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Падение
Eu notifiquei sobre a queda do $XAU no momento em que abri a operação.
+ 74% de lucro em algumas horas ..
Agora seguindo o gerenciamento que passei no outro post, estou posicionando meu SL em lucro, na região de US$ 4350.0. É o famoso break-even!
Sendo assim essa operação é lucro ou lucro, continuarei surfando e movendo meu stop mais pra baixo conforme o ouro cair.
{future}(XAUUSDT)
Eu notifiquei sobre a queda do $XAU no momento em que abri a operação.
+ 74% de lucro em algumas horas ..
Agora seguindo o gerenciamento que passei no outro post, estou posicionando meu SL em lucro, na região de US$ 4350.0. É o famoso break-even!
Sendo assim essa operação é lucro ou lucro, continuarei surfando e movendo meu stop mais pra baixo conforme o ouro cair.
+ 74% de lucro em algumas horas ..
Agora seguindo o gerenciamento que passei no outro post, estou posicionando meu SL em lucro, na região de US$ 4350.0. É o famoso break-even!
Sendo assim essa operação é lucro ou lucro, continuarei surfando e movendo meu stop mais pra baixo conforme o ouro cair.
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Minha estratégia pra esse short no $XAU ..
Abri a operaçao em US$ 4360.0, posicionei um stop de baixo risco em US$ 4400.0 e tenho como take profit a liquidez de US$ 4150.0.
Já surfando + 17% de lucro neste momento, quando chegar em + 50% irei fazer o break-even e proteger meu stop do $XAU no ponto de entrada / lucro 10%.
Assim eliminando meu risco, se o mercado voltar eu saio com pequeno lucro, se continuar eu capturo um lucro maior no meu take.
Abri a operaçao em US$ 4360.0, posicionei um stop de baixo risco em US$ 4400.0 e tenho como take profit a liquidez de US$ 4150.0.
Já surfando + 17% de lucro neste momento, quando chegar em + 50% irei fazer o break-even e proteger meu stop do $XAU no ponto de entrada / lucro 10%.
Assim eliminando meu risco, se o mercado voltar eu saio com pequeno lucro, se continuar eu capturo um lucro maior no meu take.
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Проверено
O PPI tem três leituras. O PPI cheio é o índice de demanda final, o 5,4% das manchetes. O PPI core exclui alimentos e energia; é o que aparece nas telas como "Core PPI" e o que o consenso mira. O PPI core ex margens exclui, além de alimentos e energia, as margens de atacado e varejo; o nome oficial é "final demand less foods, energy, and trade services", e é a linha que o próprio BLS destaca no release, porque margem de comércio é o componente mais volátil do índice. Vou considerar "core" o segundo e "core ex margens", o terceiro.
Em agosto, core e core ex margens não contaram a mesma história no mês. O core subiu 0,16% contra 0,3% esperado, no terceiro mês seguido de desaceleração: 0,40 em junho, 0,27 em julho, 0,16 agora. O core ex margens subiu 0,27%, em linha com o consenso de 0,3%, depois de 0,4% em julho. A diferença entre os dois está na margem de comércio, que caiu 0,2% no mês e tirou cerca de 0,04 ponto do core. A margem do varejo de combustível desabou 11,3%, e isso é mecânico: quando o combustível sobe no atacado, o varejo demora a repassar e a margem encolhe antes de se recompor. Em doze meses, 4,6% no core, como esperado, e 4,7% no core ex margens, igual a julho. O 4,6% veio de 4,3% por aritmética de base: saiu da janela o −0,2% de agosto de 2025 e entrou o +0,16% de agosto de 2026. O pico foi 4,9% em abril.
O mesmo vale para a manchete de aceleração que o PPI cheio ganhou hoje. Em doze meses ele foi de 4,8% para 5,4%, mas agosto de 2025 tinha sido −0,2% e agosto de 2026 foi +0,4%; a troca de um mês negativo por um positivo responde pelos 0,6 ponto inteiros. O ritmo mensal de 0,4% ficou em linha/abaixo da média mensal do último ano (0,44%).
Ou seja, a leitura de hoje não trouxe aceleração (apenas energia, por motivos óbvios). O core desacelera há três meses, o core ex margens veio no consenso e o 5,4% do PPI cheio é troca de base, um −0,2 que saiu e um +0,4 que entrou.
O PPI tem três leituras. O PPI cheio é o índice de demanda final, o 5,4% das manchetes. O PPI core exclui alimentos e energia; é o que aparece nas telas como "Core PPI" e o que o consenso mira. O PPI core ex margens exclui, além de alimentos e energia, as margens de atacado e varejo; o nome oficial é "final demand less foods, energy, and trade services", e é a linha que o próprio BLS destaca no release, porque margem de comércio é o componente mais volátil do índice. Vou considerar "core" o segundo e "core ex margens", o terceiro.
Em agosto, core e core ex margens não contaram a mesma história no mês. O core subiu 0,16% contra 0,3% esperado, no terceiro mês seguido de desaceleração: 0,40 em junho, 0,27 em julho, 0,16 agora. O core ex margens subiu 0,27%, em linha com o consenso de 0,3%, depois de 0,4% em julho. A diferença entre os dois está na margem de comércio, que caiu 0,2% no mês e tirou cerca de 0,04 ponto do core. A margem do varejo de combustível desabou 11,3%, e isso é mecânico: quando o combustível sobe no atacado, o varejo demora a repassar e a margem encolhe antes de se recompor. Em doze meses, 4,6% no core, como esperado, e 4,7% no core ex margens, igual a julho. O 4,6% veio de 4,3% por aritmética de base: saiu da janela o −0,2% de agosto de 2025 e entrou o +0,16% de agosto de 2026. O pico foi 4,9% em abril.
O mesmo vale para a manchete de aceleração que o PPI cheio ganhou hoje. Em doze meses ele foi de 4,8% para 5,4%, mas agosto de 2025 tinha sido −0,2% e agosto de 2026 foi +0,4%; a troca de um mês negativo por um positivo responde pelos 0,6 ponto inteiros. O ritmo mensal de 0,4% ficou em linha/abaixo da média mensal do último ano (0,44%).
Ou seja, a leitura de hoje não trouxe aceleração (apenas energia, por motivos óbvios). O core desacelera há três meses, o core ex margens veio no consenso e o 5,4% do PPI cheio é troca de base, um −0,2 que saiu e um +0,4 que entrou.
Em agosto, core e core ex margens não contaram a mesma história no mês. O core subiu 0,16% contra 0,3% esperado, no terceiro mês seguido de desaceleração: 0,40 em junho, 0,27 em julho, 0,16 agora. O core ex margens subiu 0,27%, em linha com o consenso de 0,3%, depois de 0,4% em julho. A diferença entre os dois está na margem de comércio, que caiu 0,2% no mês e tirou cerca de 0,04 ponto do core. A margem do varejo de combustível desabou 11,3%, e isso é mecânico: quando o combustível sobe no atacado, o varejo demora a repassar e a margem encolhe antes de se recompor. Em doze meses, 4,6% no core, como esperado, e 4,7% no core ex margens, igual a julho. O 4,6% veio de 4,3% por aritmética de base: saiu da janela o −0,2% de agosto de 2025 e entrou o +0,16% de agosto de 2026. O pico foi 4,9% em abril.
O mesmo vale para a manchete de aceleração que o PPI cheio ganhou hoje. Em doze meses ele foi de 4,8% para 5,4%, mas agosto de 2025 tinha sido −0,2% e agosto de 2026 foi +0,4%; a troca de um mês negativo por um positivo responde pelos 0,6 ponto inteiros. O ritmo mensal de 0,4% ficou em linha/abaixo da média mensal do último ano (0,44%).
Ou seja, a leitura de hoje não trouxe aceleração (apenas energia, por motivos óbvios). O core desacelera há três meses, o core ex margens veio no consenso e o 5,4% do PPI cheio é troca de base, um −0,2 que saiu e um +0,4 que entrou.
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Minha estratégia pra esse short no $XAU ..
Abri a operaçao em US$ 4360.0, posicionei um stop de baixo risco em US$ 4400.0 e tenho como take profit a liquidez de US$ 4150.0.
Já surfando + 17% de lucro neste momento, quando chegar em + 50% irei fazer o break-even e proteger meu stop do $XAU no ponto de entrada / lucro 10%.
Assim eliminando meu risco, se o mercado voltar eu saio com pequeno lucro, se continuar eu capturo um lucro maior no meu take.
{future}(XAUUSDT)
Minha estratégia pra esse short no $XAU ..
Abri a operaçao em US$ 4360.0, posicionei um stop de baixo risco em US$ 4400.0 e tenho como take profit a liquidez de US$ 4150.0.
Já surfando + 17% de lucro neste momento, quando chegar em + 50% irei fazer o break-even e proteger meu stop do $XAU no ponto de entrada / lucro 10%.
Assim eliminando meu risco, se o mercado voltar eu saio com pequeno lucro, se continuar eu capturo um lucro maior no meu take.
Abri a operaçao em US$ 4360.0, posicionei um stop de baixo risco em US$ 4400.0 e tenho como take profit a liquidez de US$ 4150.0.
Já surfando + 17% de lucro neste momento, quando chegar em + 50% irei fazer o break-even e proteger meu stop do $XAU no ponto de entrada / lucro 10%.
Assim eliminando meu risco, se o mercado voltar eu saio com pequeno lucro, se continuar eu capturo um lucro maior no meu take.
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📊 Os países da OCDE agora pagam mais de US$ 2 trilhões por ano só de JUROS DA DÍVIDA pública.
Esse número ficou parado perto de US$ 1,2 trilhão por mais de uma década.
Dobrou em cerca de 4 anos.
E os EUA sozinhos respondem por US$ 1,5 trilhão desse total.
O que chama atenção não é o nível, mas a curva.
Cada ano de déficit vira estoque de dívida nova, que precisa ser rolada na taxa de hoje, não na de 2015.
Enquanto o yield de 30 anos americano estiver perto da máxima desde 2007, essa barra só tem uma direção possível.
Foi exatamente por isso que o Tesouro dobrou as recompras de dívida longa no mês passado.
Você tem uma janela de tempo pequena, e que está encurtando, para entender o que isso realmente significa.
A corrida por ativos escassos vai se intensificar!
📊 Os países da OCDE agora pagam mais de US$ 2 trilhões por ano só de JUROS DA DÍVIDA pública.
Esse número ficou parado perto de US$ 1,2 trilhão por mais de uma década.
Dobrou em cerca de 4 anos.
E os EUA sozinhos respondem por US$ 1,5 trilhão desse total.
O que chama atenção não é o nível, mas a curva.
Cada ano de déficit vira estoque de dívida nova, que precisa ser rolada na taxa de hoje, não na de 2015.
Enquanto o yield de 30 anos americano estiver perto da máxima desde 2007, essa barra só tem uma direção possível.
Foi exatamente por isso que o Tesouro dobrou as recompras de dívida longa no mês passado.
Você tem uma janela de tempo pequena, e que está encurtando, para entender o que isso realmente significa.
A corrida por ativos escassos vai se intensificar!
Esse número ficou parado perto de US$ 1,2 trilhão por mais de uma década.
Dobrou em cerca de 4 anos.
E os EUA sozinhos respondem por US$ 1,5 trilhão desse total.
O que chama atenção não é o nível, mas a curva.
Cada ano de déficit vira estoque de dívida nova, que precisa ser rolada na taxa de hoje, não na de 2015.
Enquanto o yield de 30 anos americano estiver perto da máxima desde 2007, essa barra só tem uma direção possível.
Foi exatamente por isso que o Tesouro dobrou as recompras de dívida longa no mês passado.
Você tem uma janela de tempo pequena, e que está encurtando, para entender o que isso realmente significa.
A corrida por ativos escassos vai se intensificar!
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🎙️ Trading & Coffee - Institutional Analysis
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Trump prometeu US$ 5.000 para cada cidadão adulto americano se os republicanos mantiverem a Câmara e o Senado.🤡
Ele chamou de "dividendo Trump".
A conta passa de US$ 1 trilhão, segundo estimativas com base no censo. Não foi dito de onde sai o dinheiro.
Agora coloque isso em contexto.
Os EUA já têm US$ 40 trilhões em dívida bruta, cerca de 123% do PIB.
O gasto anual só com juros bateu US$ 1,25 trilhão.
E o Tesouro precisou dobrar as recompras de dívida longa no mês passado justamente pra segurar o custo de financiamento.
Ou seja: um cheque de US$ 1 trilhão custaria praticamente o mesmo que os EUA já pagam de juros em um ano inteiro.
Independente de quem esteja no poder, a direção é a mesma que eu venho mostrando aqui.
Mais gasto, mais dívida, mais emissão.
Tem certeza que você possui ativos escassos suficientes?
Trump prometeu US$ 5.000 para cada cidadão adulto americano se os republicanos mantiverem a Câmara e o Senado.🤡
Ele chamou de "dividendo Trump".
A conta passa de US$ 1 trilhão, segundo estimativas com base no censo. Não foi dito de onde sai o dinheiro.
Agora coloque isso em contexto.
Os EUA já têm US$ 40 trilhões em dívida bruta, cerca de 123% do PIB.
O gasto anual só com juros bateu US$ 1,25 trilhão.
E o Tesouro precisou dobrar as recompras de dívida longa no mês passado justamente pra segurar o custo de financiamento.
Ou seja: um cheque de US$ 1 trilhão custaria praticamente o mesmo que os EUA já pagam de juros em um ano inteiro.
Independente de quem esteja no poder, a direção é a mesma que eu venho mostrando aqui.
Mais gasto, mais dívida, mais emissão.
Tem certeza que você possui ativos escassos suficientes?
Ele chamou de "dividendo Trump".
A conta passa de US$ 1 trilhão, segundo estimativas com base no censo. Não foi dito de onde sai o dinheiro.
Agora coloque isso em contexto.
Os EUA já têm US$ 40 trilhões em dívida bruta, cerca de 123% do PIB.
O gasto anual só com juros bateu US$ 1,25 trilhão.
E o Tesouro precisou dobrar as recompras de dívida longa no mês passado justamente pra segurar o custo de financiamento.
Ou seja: um cheque de US$ 1 trilhão custaria praticamente o mesmo que os EUA já pagam de juros em um ano inteiro.
Independente de quem esteja no poder, a direção é a mesma que eu venho mostrando aqui.
Mais gasto, mais dívida, mais emissão.
Tem certeza que você possui ativos escassos suficientes?
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🚨 A Anthropic publicou uma projeção do impacto da IA na economia americana até 2030.
E a diferença entre os cenários é absurda.
No cenário sem IA, o PIB americano chega a US$ 33,5 trilhões em 2030.
No cenário extremo, chega a US$ 44,4 trilhões.
Quase US$ 11 trilhões de diferença. Uma economia inteira do Japão dependendo de qual curva se realizar.
Mas o detalhe mais importante é outro.
No cenário modesto, o PIB chega a US$ 34,1 trilhões.
Ou seja, praticamente nada acima do cenário sem IA nenhuma.
Nesse caso, o impacto da IA seria invisível no dado macro. Parecido com o que a internet fez.
Agora conecte isso com dívida.
Os EUA têm US$ 40 trilhões em dívida bruta hoje. Cerca de 123% do PIB.
No cenário extremo, o PIB cresce 32% em quatro anos e o problema fiscal se dilui sozinho.
No cenário modesto, ele continua exatamente igual.
E é aqui que está a aposta silenciosa do mercado.
Bond investor exigindo yield alto e bolsa precificando produtividade recorde não podem estar certos ao mesmo tempo.
Se o cenário modesto vencer, sobra imposto, corte de gasto ou inflação.
Nenhuma das três é boa pra quem guarda patrimônio em moeda fiduciária.
🚨 A Anthropic publicou uma projeção do impacto da IA na economia americana até 2030.
E a diferença entre os cenários é absurda.
No cenário sem IA, o PIB americano chega a US$ 33,5 trilhões em 2030.
No cenário extremo, chega a US$ 44,4 trilhões.
Quase US$ 11 trilhões de diferença. Uma economia inteira do Japão dependendo de qual curva se realizar.
Mas o detalhe mais importante é outro.
No cenário modesto, o PIB chega a US$ 34,1 trilhões.
Ou seja, praticamente nada acima do cenário sem IA nenhuma.
Nesse caso, o impacto da IA seria invisível no dado macro. Parecido com o que a internet fez.
Agora conecte isso com dívida.
Os EUA têm US$ 40 trilhões em dívida bruta hoje. Cerca de 123% do PIB.
No cenário extremo, o PIB cresce 32% em quatro anos e o problema fiscal se dilui sozinho.
No cenário modesto, ele continua exatamente igual.
E é aqui que está a aposta silenciosa do mercado.
Bond investor exigindo yield alto e bolsa precificando produtividade recorde não podem estar certos ao mesmo tempo.
Se o cenário modesto vencer, sobra imposto, corte de gasto ou inflação.
Nenhuma das três é boa pra quem guarda patrimônio em moeda fiduciária.
E a diferença entre os cenários é absurda.
No cenário sem IA, o PIB americano chega a US$ 33,5 trilhões em 2030.
No cenário extremo, chega a US$ 44,4 trilhões.
Quase US$ 11 trilhões de diferença. Uma economia inteira do Japão dependendo de qual curva se realizar.
Mas o detalhe mais importante é outro.
No cenário modesto, o PIB chega a US$ 34,1 trilhões.
Ou seja, praticamente nada acima do cenário sem IA nenhuma.
Nesse caso, o impacto da IA seria invisível no dado macro. Parecido com o que a internet fez.
Agora conecte isso com dívida.
Os EUA têm US$ 40 trilhões em dívida bruta hoje. Cerca de 123% do PIB.
No cenário extremo, o PIB cresce 32% em quatro anos e o problema fiscal se dilui sozinho.
No cenário modesto, ele continua exatamente igual.
E é aqui que está a aposta silenciosa do mercado.
Bond investor exigindo yield alto e bolsa precificando produtividade recorde não podem estar certos ao mesmo tempo.
Se o cenário modesto vencer, sobra imposto, corte de gasto ou inflação.
Nenhuma das três é boa pra quem guarda patrimônio em moeda fiduciária.
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Проверено
🚨 TESOURO ANUNCIA RECOMPRAS DE $6 BILHÕES NESTA QUINTA-FEIRA
Isso só arranha a superfície dessa dívida atual de longo prazo. O volume vai continuar subindo até realmente fazer algum efeito na ponta longa.
Espero que nessa altura você já saiba o que isso significa.
🚨 TESOURO ANUNCIA RECOMPRAS DE $6 BILHÕES NESTA QUINTA-FEIRA
Isso só arranha a superfície dessa dívida atual de longo prazo. O volume vai continuar subindo até realmente fazer algum efeito na ponta longa.
Espero que nessa altura você já saiba o que isso significa.
Isso só arranha a superfície dessa dívida atual de longo prazo. O volume vai continuar subindo até realmente fazer algum efeito na ponta longa.
Espero que nessa altura você já saiba o que isso significa.
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Ações tokenizadas negociaram US$ 1,01 bilhão no sábado e domingo, cerca de o mesmo volume da sessão completa de sexta-feira.
As bolsas dos EUA ficaram fechadas por 89 horas durante o fim de semana do Dia do Trabalho.
O ativo mais negociado foi o token da Nasdaq-100 na BNB Chain: US$ 180,5 milhões.
#BNBChain #bStocks
Ações tokenizadas negociaram US$ 1,01 bilhão no sábado e domingo, cerca de o mesmo volume da sessão completa de sexta-feira.
As bolsas dos EUA ficaram fechadas por 89 horas durante o fim de semana do Dia do Trabalho.
O ativo mais negociado foi o token da Nasdaq-100 na BNB Chain: US$ 180,5 milhões.
#BNBChain #bStocks
As bolsas dos EUA ficaram fechadas por 89 horas durante o fim de semana do Dia do Trabalho.
O ativo mais negociado foi o token da Nasdaq-100 na BNB Chain: US$ 180,5 milhões.
#BNBChain #bStocks
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Проверено
E mesmo assim ainda tem muito investidor olhando apenas para taxa de juros do FED para entender mercado.
Não poderiam estar mais deslocados. Visão de túnel, talvez.
O nome do jogo agora é duration.
A intervenção que o Bessent está fazendo na ponta longa ocorre justamente quando BCs, como o Japão, continuam se desfazendo de treasuries.
Os $4 BILHÕES anunciados são apenas a ponta do icerberg. Vai ser preciso muito mais emissão de t-bills (talvez o triplo, quadruplo?).
E quando t-bills são emitidas para comprar títulos longos, isso é uma troca de duration no colateral.
Principalmente em MMF e shadow bankings vão sentir esse efeito. Papéis que funcionam "quase como dinheiro".
Tá seguindo analista tentando descobrir apenas o que o FED vai fazer com juros na próxima reunião? Então já saiba que está olhando apenas meio-mercado.
E mesmo assim ainda tem muito investidor olhando apenas para taxa de juros do FED para entender mercado.
Não poderiam estar mais deslocados. Visão de túnel, talvez.
O nome do jogo agora é duration.
A intervenção que o Bessent está fazendo na ponta longa ocorre justamente quando BCs, como o Japão, continuam se desfazendo de treasuries.
Os $4 BILHÕES anunciados são apenas a ponta do icerberg. Vai ser preciso muito mais emissão de t-bills (talvez o triplo, quadruplo?).
E quando t-bills são emitidas para comprar títulos longos, isso é uma troca de duration no colateral.
Principalmente em MMF e shadow bankings vão sentir esse efeito. Papéis que funcionam "quase como dinheiro".
Tá seguindo analista tentando descobrir apenas o que o FED vai fazer com juros na próxima reunião? Então já saiba que está olhando apenas meio-mercado.
Não poderiam estar mais deslocados. Visão de túnel, talvez.
O nome do jogo agora é duration.
A intervenção que o Bessent está fazendo na ponta longa ocorre justamente quando BCs, como o Japão, continuam se desfazendo de treasuries.
Os $4 BILHÕES anunciados são apenas a ponta do icerberg. Vai ser preciso muito mais emissão de t-bills (talvez o triplo, quadruplo?).
E quando t-bills são emitidas para comprar títulos longos, isso é uma troca de duration no colateral.
Principalmente em MMF e shadow bankings vão sentir esse efeito. Papéis que funcionam "quase como dinheiro".
Tá seguindo analista tentando descobrir apenas o que o FED vai fazer com juros na próxima reunião? Então já saiba que está olhando apenas meio-mercado.
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Проверено
A China já comprou mais ouro em 8 meses de 2026 do que em todo o ano de 2025.🚨
Foram 80 toneladas contra 29 do ano inteiro passado.
Só em agosto foram 20 toneladas, igualando a maior compra mensal desde outubro de 2023, e marcando o 22º mês consecutivo de compra.
A reserva total bateu recorde em 2.387 toneladas, ou 76,73 milhões de onças troy.
E esse é apenas o número oficial.
Estimativas do Goldman Sachs via mercado OTC de Londres apontam que a compra real chega a mais que o dobro do declarado em alguns meses.
A corrida por ativos escassos continua se intensificando.
A China já comprou mais ouro em 8 meses de 2026 do que em todo o ano de 2025.🚨
Foram 80 toneladas contra 29 do ano inteiro passado.
Só em agosto foram 20 toneladas, igualando a maior compra mensal desde outubro de 2023, e marcando o 22º mês consecutivo de compra.
A reserva total bateu recorde em 2.387 toneladas, ou 76,73 milhões de onças troy.
E esse é apenas o número oficial.
Estimativas do Goldman Sachs via mercado OTC de Londres apontam que a compra real chega a mais que o dobro do declarado em alguns meses.
A corrida por ativos escassos continua se intensificando.
Foram 80 toneladas contra 29 do ano inteiro passado.
Só em agosto foram 20 toneladas, igualando a maior compra mensal desde outubro de 2023, e marcando o 22º mês consecutivo de compra.
A reserva total bateu recorde em 2.387 toneladas, ou 76,73 milhões de onças troy.
E esse é apenas o número oficial.
Estimativas do Goldman Sachs via mercado OTC de Londres apontam que a compra real chega a mais que o dobro do declarado em alguns meses.
A corrida por ativos escassos continua se intensificando.
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Статья
I Gave Claude One Job: Read the Order Book Like an InstitutionThe five-tab problem every serious trader knows
Before I size a position, I run the same routine every time. Binance for the order book and open interest. A second tab for funding rate history. A third for long/short positioning. A fourth for ETF flow data, because that never lives on an exchange. A fifth if a filing from a company like Strategy dropped that week and moved the tape.
None of this is complicated. It is just scattered. And scattered means slow, sizing a position on a five-minute-old picture instead of a live one.
Binance Agent OS made a specific claim: connect an AI agent directly to Binance's trading and market data, under permissions you control, from inside the tools you already use. I wanted to know if it could actually collapse my five-tab routine into one conversation, with no loss of precision on the numbers that decide position size.
I tested it live, on my own account, this week. What I found is the closest thing to a genuine unlock I have seen in this space in a while — and I think most traders reading this should be setting it up today, not eventually.
Setup took less time than my coffee
The documentation points you toward Claude Code. I tried that first and hit a wall, no active paid setup configured, and I was not going to spin one up just to test a data connection.
The real path was faster than the documented one. Claude.ai supports custom connectors on the free plan, no terminal required. Settings → Connectors → Add custom connector, paste Binance's MCP endpoint into the URL field, authenticate through Binance's own OAuth screen. Two minutes, from a browser tab, done.
Two things on Binance's side, separate from the Claude connection: I opened and manually funded the Agentic sub-account (Profile → Dashboard → Sub-account → Asset Management → Transfer. The agent cannot pull funds there by itself), then set permissions deliberately conservative for the first run: market data plus account read, no trade execution yet. I wanted to see what it could show me before I let it touch anything.
If you have ever configured an API key manually, this is dramatically less friction than that.
What happened when I actually asked it something
Close to the literal prompt I ran:
"Pull the BTCUSDT order book, current open interest and its trend over the last six hours, recent funding rate history, and long/short account ratio. Then check my account balance so I can see live exposure alongside the market read."
The order book came back live, not delayed: a bid of $78,411.10 with 14.464 BTC sitting right at the top of the book, ask at $78,411.20, a genuinely tight spread with real size resting at the touch. That alone replaced a tab I open a dozen times a day.
Open interest sat at 107,141 BTC, roughly $8.4B notional. Pulling the trailing six-hour series showed it actually declining, from about 108,987 BTC down to 107,362, while funding rate over the same window climbed modestly, from roughly 0.00003 to 0.00009, and the long/short account ratio held at 1.28–1.32, around 56–57% net long.
That is a more precise read than the headline "everyone is long" story: leverage building modestly on funding while some positions were quietly closing on the open interest side. I would not have caught that nuance glancing at one number. The agent pulled the full set in one pass.
Then I asked it to check my balance. It came back empty. My first thought was that something had broken. It had not, the Agentic sub-account starts genuinely isolated, no access to my main holdings, until I move funds in myself. The agent cannot see or touch capital I have not explicitly placed within its reach.
That is the detail that sold me on the security model. Not the permissions page copy, watching it actually enforced, in real time, on my own account.
Where it already earns its place - and where it is about to get even better
Binance's MCP server currently covers trading and market data, which is exactly the half of my routine that used to eat the most clicks. For the macro side, I ran a live search alongside it: U.S. spot Bitcoin ETFs had just logged +$986.9M for the week, BlackRock's IBIT leading with roughly $691.5M, September 3 alone bringing in $730.9M, the strongest single day since mid-January. Strategy had just ended a ten-week pause with a $370M purchase in late August.
Laid next to the live exchange data, the picture sharpens fast: fresh institutional demand arriving through ETFs while exchange-side leverage stayed comparatively restrained. Two data sets, one conversation, a few seconds apart.
Binance has already flagged on-chain and payment capabilities as next on the MCP roadmap. If institutional flow data lands on that same roadmap, this stops being "one strong half of my workflow" and becomes the whole thing, in one place. I would rather be early to that than catch up later.
Why I am recommending this today, not eventually
Here is my honest verdict after actually running it: the exchange-side leg, order book, open interest, funding, long/short, is faster and more precise than clicking through Binance's own UI for the same four numbers, live and under your own permissions, set up in less time than it takes to make coffee. The sub-account isolation is real security, not a marketing line, and I watched it work against my own account before I trusted it.
If you trade on Binance and you are still checking these numbers one tab at a time, you are working harder than you need to. This is the first AI integration I have tested this year that actually removed steps from my routine instead of adding a new dashboard to check.
Set it up, connect your own account, and go find your own use case, this is exactly the kind of product that gets better the more people push on it in public.
Access Binance Agent OS: [https://www.binance.com/en/agent-os](https://www.binance.com/en/agent-os)
#Binance #AgentOS
I Gave Claude One Job: Read the Order Book Like an Institution
The five-tab problem every serious trader knows
Before I size a position, I run the same routine every time. Binance for the order book and open interest. A second tab for funding rate history. A third for long/short positioning. A fourth for ETF flow data, because that never lives on an exchange. A fifth if a filing from a company like Strategy dropped that week and moved the tape.
None of this is complicated. It is just scattered. And scattered means slow, sizing a position on a five-minute-old picture instead of a live one.
Binance Agent OS made a specific claim: connect an AI agent directly to Binance's trading and market data, under permissions you control, from inside the tools you already use. I wanted to know if it could actually collapse my five-tab routine into one conversation, with no loss of precision on the numbers that decide position size.
I tested it live, on my own account, this week. What I found is the closest thing to a genuine unlock I have seen in this space in a while — and I think most traders reading this should be setting it up today, not eventually.
Setup took less time than my coffee
The documentation points you toward Claude Code. I tried that first and hit a wall, no active paid setup configured, and I was not going to spin one up just to test a data connection.
The real path was faster than the documented one. Claude.ai supports custom connectors on the free plan, no terminal required. Settings → Connectors → Add custom connector, paste Binance's MCP endpoint into the URL field, authenticate through Binance's own OAuth screen. Two minutes, from a browser tab, done.
Two things on Binance's side, separate from the Claude connection: I opened and manually funded the Agentic sub-account (Profile → Dashboard → Sub-account → Asset Management → Transfer. The agent cannot pull funds there by itself), then set permissions deliberately conservative for the first run: market data plus account read, no trade execution yet. I wanted to see what it could show me before I let it touch anything.
If you have ever configured an API key manually, this is dramatically less friction than that.
What happened when I actually asked it something
Close to the literal prompt I ran:
"Pull the BTCUSDT order book, current open interest and its trend over the last six hours, recent funding rate history, and long/short account ratio. Then check my account balance so I can see live exposure alongside the market read."
The order book came back live, not delayed: a bid of $78,411.10 with 14.464 BTC sitting right at the top of the book, ask at $78,411.20, a genuinely tight spread with real size resting at the touch. That alone replaced a tab I open a dozen times a day.
Open interest sat at 107,141 BTC, roughly $8.4B notional. Pulling the trailing six-hour series showed it actually declining, from about 108,987 BTC down to 107,362, while funding rate over the same window climbed modestly, from roughly 0.00003 to 0.00009, and the long/short account ratio held at 1.28–1.32, around 56–57% net long.
That is a more precise read than the headline "everyone is long" story: leverage building modestly on funding while some positions were quietly closing on the open interest side. I would not have caught that nuance glancing at one number. The agent pulled the full set in one pass.
Then I asked it to check my balance. It came back empty. My first thought was that something had broken. It had not, the Agentic sub-account starts genuinely isolated, no access to my main holdings, until I move funds in myself. The agent cannot see or touch capital I have not explicitly placed within its reach.
That is the detail that sold me on the security model. Not the permissions page copy, watching it actually enforced, in real time, on my own account.
Where it already earns its place - and where it is about to get even better
Binance's MCP server currently covers trading and market data, which is exactly the half of my routine that used to eat the most clicks. For the macro side, I ran a live search alongside it: U.S. spot Bitcoin ETFs had just logged +$986.9M for the week, BlackRock's IBIT leading with roughly $691.5M, September 3 alone bringing in $730.9M, the strongest single day since mid-January. Strategy had just ended a ten-week pause with a $370M purchase in late August.
Laid next to the live exchange data, the picture sharpens fast: fresh institutional demand arriving through ETFs while exchange-side leverage stayed comparatively restrained. Two data sets, one conversation, a few seconds apart.
Binance has already flagged on-chain and payment capabilities as next on the MCP roadmap. If institutional flow data lands on that same roadmap, this stops being "one strong half of my workflow" and becomes the whole thing, in one place. I would rather be early to that than catch up later.
Why I am recommending this today, not eventually
Here is my honest verdict after actually running it: the exchange-side leg, order book, open interest, funding, long/short, is faster and more precise than clicking through Binance's own UI for the same four numbers, live and under your own permissions, set up in less time than it takes to make coffee. The sub-account isolation is real security, not a marketing line, and I watched it work against my own account before I trusted it.
If you trade on Binance and you are still checking these numbers one tab at a time, you are working harder than you need to. This is the first AI integration I have tested this year that actually removed steps from my routine instead of adding a new dashboard to check.
Set it up, connect your own account, and go find your own use case, this is exactly the kind of product that gets better the more people push on it in public.
Access Binance Agent OS: https://www.binance.com/en/agent-os
#Binance #AgentOS
Before I size a position, I run the same routine every time. Binance for the order book and open interest. A second tab for funding rate history. A third for long/short positioning. A fourth for ETF flow data, because that never lives on an exchange. A fifth if a filing from a company like Strategy dropped that week and moved the tape.
None of this is complicated. It is just scattered. And scattered means slow, sizing a position on a five-minute-old picture instead of a live one.
Binance Agent OS made a specific claim: connect an AI agent directly to Binance's trading and market data, under permissions you control, from inside the tools you already use. I wanted to know if it could actually collapse my five-tab routine into one conversation, with no loss of precision on the numbers that decide position size.
I tested it live, on my own account, this week. What I found is the closest thing to a genuine unlock I have seen in this space in a while — and I think most traders reading this should be setting it up today, not eventually.
Setup took less time than my coffee
The documentation points you toward Claude Code. I tried that first and hit a wall, no active paid setup configured, and I was not going to spin one up just to test a data connection.
The real path was faster than the documented one. Claude.ai supports custom connectors on the free plan, no terminal required. Settings → Connectors → Add custom connector, paste Binance's MCP endpoint into the URL field, authenticate through Binance's own OAuth screen. Two minutes, from a browser tab, done.
Two things on Binance's side, separate from the Claude connection: I opened and manually funded the Agentic sub-account (Profile → Dashboard → Sub-account → Asset Management → Transfer. The agent cannot pull funds there by itself), then set permissions deliberately conservative for the first run: market data plus account read, no trade execution yet. I wanted to see what it could show me before I let it touch anything.
If you have ever configured an API key manually, this is dramatically less friction than that.
What happened when I actually asked it something
Close to the literal prompt I ran:
"Pull the BTCUSDT order book, current open interest and its trend over the last six hours, recent funding rate history, and long/short account ratio. Then check my account balance so I can see live exposure alongside the market read."
The order book came back live, not delayed: a bid of $78,411.10 with 14.464 BTC sitting right at the top of the book, ask at $78,411.20, a genuinely tight spread with real size resting at the touch. That alone replaced a tab I open a dozen times a day.
Open interest sat at 107,141 BTC, roughly $8.4B notional. Pulling the trailing six-hour series showed it actually declining, from about 108,987 BTC down to 107,362, while funding rate over the same window climbed modestly, from roughly 0.00003 to 0.00009, and the long/short account ratio held at 1.28–1.32, around 56–57% net long.
That is a more precise read than the headline "everyone is long" story: leverage building modestly on funding while some positions were quietly closing on the open interest side. I would not have caught that nuance glancing at one number. The agent pulled the full set in one pass.
Then I asked it to check my balance. It came back empty. My first thought was that something had broken. It had not, the Agentic sub-account starts genuinely isolated, no access to my main holdings, until I move funds in myself. The agent cannot see or touch capital I have not explicitly placed within its reach.
That is the detail that sold me on the security model. Not the permissions page copy, watching it actually enforced, in real time, on my own account.
Where it already earns its place - and where it is about to get even better
Binance's MCP server currently covers trading and market data, which is exactly the half of my routine that used to eat the most clicks. For the macro side, I ran a live search alongside it: U.S. spot Bitcoin ETFs had just logged +$986.9M for the week, BlackRock's IBIT leading with roughly $691.5M, September 3 alone bringing in $730.9M, the strongest single day since mid-January. Strategy had just ended a ten-week pause with a $370M purchase in late August.
Laid next to the live exchange data, the picture sharpens fast: fresh institutional demand arriving through ETFs while exchange-side leverage stayed comparatively restrained. Two data sets, one conversation, a few seconds apart.
Binance has already flagged on-chain and payment capabilities as next on the MCP roadmap. If institutional flow data lands on that same roadmap, this stops being "one strong half of my workflow" and becomes the whole thing, in one place. I would rather be early to that than catch up later.
Why I am recommending this today, not eventually
Here is my honest verdict after actually running it: the exchange-side leg, order book, open interest, funding, long/short, is faster and more precise than clicking through Binance's own UI for the same four numbers, live and under your own permissions, set up in less time than it takes to make coffee. The sub-account isolation is real security, not a marketing line, and I watched it work against my own account before I trusted it.
If you trade on Binance and you are still checking these numbers one tab at a time, you are working harder than you need to. This is the first AI integration I have tested this year that actually removed steps from my routine instead of adding a new dashboard to check.
Set it up, connect your own account, and go find your own use case, this is exactly the kind of product that gets better the more people push on it in public.
Access Binance Agent OS: https://www.binance.com/en/agent-os
#Binance #AgentOS
BTC-1,90%
IBITETF-2,18%
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Astra não puxou o pregão inteiro. Puxou o pedaço que estava mais apertado.
O launch da OpenAI em 3 de setembro deslocou o discurso de modelo que gera token pra agente que fecha tarefa. Isso amplia a conta: compute, memória, storage, rede, equipment.
Sexta o tape mostrou onde o dinheiro foi de verdade. Liderança em memória, equipment e interconnect. GPU ficou pra trás. Não é narrativa de agente. É NAND e DRAM curtos, HBM4 sem folga de capacidade, yield aliviando e posição que estava achatada voltando.
$SOXL +9,6% e $SNDK +11,7% no cash de sexta. Quando a Coreia abriu na segunda, os Perps da Binance ainda meteram +5,9% e +2,8%. O preço não esperou o sino.
O dado útil não é o percentual. É o relógio. Sessão americana fecha. O livro 24h continua marcando o mesmo movimento o fim de semana inteiro.
Quem lê só o cash de sexta está atrasado um pregão.
Astra não puxou o pregão inteiro. Puxou o pedaço que estava mais apertado.
O launch da OpenAI em 3 de setembro deslocou o discurso de modelo que gera token pra agente que fecha tarefa. Isso amplia a conta: compute, memória, storage, rede, equipment.
Sexta o tape mostrou onde o dinheiro foi de verdade. Liderança em memória, equipment e interconnect. GPU ficou pra trás. Não é narrativa de agente. É NAND e DRAM curtos, HBM4 sem folga de capacidade, yield aliviando e posição que estava achatada voltando.
$SOXL +9,6% e $SNDK +11,7% no cash de sexta. Quando a Coreia abriu na segunda, os Perps da Binance ainda meteram +5,9% e +2,8%. O preço não esperou o sino.
O dado útil não é o percentual. É o relógio. Sessão americana fecha. O livro 24h continua marcando o mesmo movimento o fim de semana inteiro.
Quem lê só o cash de sexta está atrasado um pregão.
O launch da OpenAI em 3 de setembro deslocou o discurso de modelo que gera token pra agente que fecha tarefa. Isso amplia a conta: compute, memória, storage, rede, equipment.
Sexta o tape mostrou onde o dinheiro foi de verdade. Liderança em memória, equipment e interconnect. GPU ficou pra trás. Não é narrativa de agente. É NAND e DRAM curtos, HBM4 sem folga de capacidade, yield aliviando e posição que estava achatada voltando.
$SOXL +9,6% e $SNDK +11,7% no cash de sexta. Quando a Coreia abriu na segunda, os Perps da Binance ainda meteram +5,9% e +2,8%. O preço não esperou o sino.
O dado útil não é o percentual. É o relógio. Sessão americana fecha. O livro 24h continua marcando o mesmo movimento o fim de semana inteiro.
Quem lê só o cash de sexta está atrasado um pregão.
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230
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Wall Street ainda fecha. Na Binance isso já não existe.
Em 8 meses, Perps e bStocks saíram de 1 ticker em janeiro pra cobrir mais da metade do mercado acionário americano.
Olha o recorte da @Binance_Research :
• ~US$ 42T de ~US$ 76T do market cap dos EUA já estão cobertos
• De 2% em jan/26 pra 55% agora
• Mega caps, financeiro, saúde, consumo, semicondutor e o núcleo de IA do ciclo
• Mercado 24×7. Sem espera de pregão.
O ponto que quase ninguém comenta: quem tá entrando nisso não é o desk de Nova York.
É perfil mais novo, mercado emergente, acumulando exposição em ação americana pela Binance. Fração pequena. Acesso que o corretora tradicional nunca entregou nesse horário.
Holders de ação tokenizada dobraram em agosto. BNB Chain tá no bolo que concentra 95% desses holders, junto com Solana e Robinhood Chain.
A tese é simples.
Não é “cripto vs ação”.
É a ação americana rodando no mesmo trilho que você já opera $BTC e $BNB
Quem ainda espera o pregão abrir às 10h tá operando o mercado de ontem. #bStocks
Wall Street ainda fecha. Na Binance isso já não existe.
Em 8 meses, Perps e bStocks saíram de 1 ticker em janeiro pra cobrir mais da metade do mercado acionário americano.
Olha o recorte da @Binance Research :
• ~US$ 42T de ~US$ 76T do market cap dos EUA já estão cobertos
• De 2% em jan/26 pra 55% agora
• Mega caps, financeiro, saúde, consumo, semicondutor e o núcleo de IA do ciclo
• Mercado 24×7. Sem espera de pregão.
O ponto que quase ninguém comenta: quem tá entrando nisso não é o desk de Nova York.
É perfil mais novo, mercado emergente, acumulando exposição em ação americana pela Binance. Fração pequena. Acesso que o corretora tradicional nunca entregou nesse horário.
Holders de ação tokenizada dobraram em agosto. BNB Chain tá no bolo que concentra 95% desses holders, junto com Solana e Robinhood Chain.
A tese é simples.
Não é “cripto vs ação”.
É a ação americana rodando no mesmo trilho que você já opera $BTC e $BNB
Quem ainda espera o pregão abrir às 10h tá operando o mercado de ontem. #bStocks
Em 8 meses, Perps e bStocks saíram de 1 ticker em janeiro pra cobrir mais da metade do mercado acionário americano.
Olha o recorte da @Binance Research :
• ~US$ 42T de ~US$ 76T do market cap dos EUA já estão cobertos
• De 2% em jan/26 pra 55% agora
• Mega caps, financeiro, saúde, consumo, semicondutor e o núcleo de IA do ciclo
• Mercado 24×7. Sem espera de pregão.
O ponto que quase ninguém comenta: quem tá entrando nisso não é o desk de Nova York.
É perfil mais novo, mercado emergente, acumulando exposição em ação americana pela Binance. Fração pequena. Acesso que o corretora tradicional nunca entregou nesse horário.
Holders de ação tokenizada dobraram em agosto. BNB Chain tá no bolo que concentra 95% desses holders, junto com Solana e Robinhood Chain.
A tese é simples.
Não é “cripto vs ação”.
É a ação americana rodando no mesmo trilho que você já opera $BTC e $BNB
Quem ainda espera o pregão abrir às 10h tá operando o mercado de ontem. #bStocks
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O número de detentores de Bitcoin continua aumentando.
O número de detentores de Bitcoin continua aumentando.
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514
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Short-term holders realizaram cerca de US$ 700 milhões de lucro na primeira puxada de alta.🚨
Mão fraca saindo antes do movimento sequer se confirmar no bitcoin.
Esse é o maior pico de realização desde julho de 2025, e apareceu logo na largada do rali, não perto do topo.
O padrão anterior mostra o inverso: em janeiro de 2025 e julho de 2025, os picos de realização vieram depois de meses de alta acumulada, com preço já esticado.
Quem comprou perto do fundo de julho está saindo com poucos pontos percentuais de lucro.
É o comportamento clássico de quem entrou sem convicção e trata qualquer alta como oportunidade de escapar no zero a zero emocional.
Essa exata estrutura que gera os "ralis de descrença" e retroalimenta altas. Vou explicar isso em detalhes nas análises de hoje.
Short-term holders realizaram cerca de US$ 700 milhões de lucro na primeira puxada de alta.🚨
Mão fraca saindo antes do movimento sequer se confirmar no bitcoin.
Esse é o maior pico de realização desde julho de 2025, e apareceu logo na largada do rali, não perto do topo.
O padrão anterior mostra o inverso: em janeiro de 2025 e julho de 2025, os picos de realização vieram depois de meses de alta acumulada, com preço já esticado.
Quem comprou perto do fundo de julho está saindo com poucos pontos percentuais de lucro.
É o comportamento clássico de quem entrou sem convicção e trata qualquer alta como oportunidade de escapar no zero a zero emocional.
Essa exata estrutura que gera os "ralis de descrença" e retroalimenta altas. Vou explicar isso em detalhes nas análises de hoje.
Mão fraca saindo antes do movimento sequer se confirmar no bitcoin.
Esse é o maior pico de realização desde julho de 2025, e apareceu logo na largada do rali, não perto do topo.
O padrão anterior mostra o inverso: em janeiro de 2025 e julho de 2025, os picos de realização vieram depois de meses de alta acumulada, com preço já esticado.
Quem comprou perto do fundo de julho está saindo com poucos pontos percentuais de lucro.
É o comportamento clássico de quem entrou sem convicção e trata qualquer alta como oportunidade de escapar no zero a zero emocional.
Essa exata estrutura que gera os "ralis de descrença" e retroalimenta altas. Vou explicar isso em detalhes nas análises de hoje.
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Проверено
O caminho do meio é o mais provável e muita gente não está conseguindo entender isso.
FED subir juros nos EUA mata ainda mais o mercado imobiliário, que inclusive, está com o menor gasto de construção dos últimos 3 anos.
O setor já altamente pressionado.
Cortar juros desloca ainda mais o gap com os rendimentos dos títulos longos.
Então manter juros inalterados ou sem grande alteração é o caminho de menor resistência.
Liquidez será gerida via tesouro
O caminho do meio é o mais provável e muita gente não está conseguindo entender isso.
FED subir juros nos EUA mata ainda mais o mercado imobiliário, que inclusive, está com o menor gasto de construção dos últimos 3 anos.
O setor já altamente pressionado.
Cortar juros desloca ainda mais o gap com os rendimentos dos títulos longos.
Então manter juros inalterados ou sem grande alteração é o caminho de menor resistência.
Liquidez será gerida via tesouro
FED subir juros nos EUA mata ainda mais o mercado imobiliário, que inclusive, está com o menor gasto de construção dos últimos 3 anos.
O setor já altamente pressionado.
Cortar juros desloca ainda mais o gap com os rendimentos dos títulos longos.
Então manter juros inalterados ou sem grande alteração é o caminho de menor resistência.
Liquidez será gerida via tesouro
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O que mais explica a volatilidade do bitcoin não é market cap, alavancagem nem volume.
É quem segura as moedas.
O estudo da Glassnode testou 13 variáveis contra a volatilidade realizada de 1 mês.
A participação dos long-term holders na oferta explica cerca de 19% da variância, mais que qualquer outro fator isolado. Oferta ilíquida e liveliness vêm logo atrás.
Market cap, que é o argumento mais repetido pra explicar volatilidade baixa, aparece perto do fundo da lista, com pouco mais de 3%.
Praticamente empatado com velocidade de moeda e abaixo até de funding rate.
Quer entender realmente como funciona a volatilidade do bitcoin? Estude on-chain.
Estamos num regime de baixa vol que deve perpetuar por mais um poucos antes de uma nova expansão.
O que mais explica a volatilidade do bitcoin não é market cap, alavancagem nem volume.
É quem segura as moedas.
O estudo da Glassnode testou 13 variáveis contra a volatilidade realizada de 1 mês.
A participação dos long-term holders na oferta explica cerca de 19% da variância, mais que qualquer outro fator isolado. Oferta ilíquida e liveliness vêm logo atrás.
Market cap, que é o argumento mais repetido pra explicar volatilidade baixa, aparece perto do fundo da lista, com pouco mais de 3%.
Praticamente empatado com velocidade de moeda e abaixo até de funding rate.
Quer entender realmente como funciona a volatilidade do bitcoin? Estude on-chain.
Estamos num regime de baixa vol que deve perpetuar por mais um poucos antes de uma nova expansão.
É quem segura as moedas.
O estudo da Glassnode testou 13 variáveis contra a volatilidade realizada de 1 mês.
A participação dos long-term holders na oferta explica cerca de 19% da variância, mais que qualquer outro fator isolado. Oferta ilíquida e liveliness vêm logo atrás.
Market cap, que é o argumento mais repetido pra explicar volatilidade baixa, aparece perto do fundo da lista, com pouco mais de 3%.
Praticamente empatado com velocidade de moeda e abaixo até de funding rate.
Quer entender realmente como funciona a volatilidade do bitcoin? Estude on-chain.
Estamos num regime de baixa vol que deve perpetuar por mais um poucos antes de uma nova expansão.
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Проверено
MERCADO DE TRABALHO AMERICANO MAIS FORTE QUE O ESPERADO 🚨
O payroll de agosto veio em 162 mil vagas, quase o triplo do consenso de 56 mil.
A taxa de desemprego ficou em 4,1%, em linha com o esperado. A participação na força de trabalho subiu para 61,6%, revertendo parte da queda que vinha desde novembro.
O setor privado gerou 127 mil vagas e o governo, 35 mil. O rendimento médio por hora subiu 0,3% no mês e 3,1% no ano.
Os dados anteriores também foram revisados para cima: julho passou de -23 mil para +21 mil, e junho para +31 mil.
Mais reforço para uma tese restritiva em liquidez (vai ter gente reascendendo tese hawkish aqui, mas vocês já sabem o que penso disso)
{spot}(BTCUSDT)
MERCADO DE TRABALHO AMERICANO MAIS FORTE QUE O ESPERADO 🚨
O payroll de agosto veio em 162 mil vagas, quase o triplo do consenso de 56 mil.
A taxa de desemprego ficou em 4,1%, em linha com o esperado. A participação na força de trabalho subiu para 61,6%, revertendo parte da queda que vinha desde novembro.
O setor privado gerou 127 mil vagas e o governo, 35 mil. O rendimento médio por hora subiu 0,3% no mês e 3,1% no ano.
Os dados anteriores também foram revisados para cima: julho passou de -23 mil para +21 mil, e junho para +31 mil.
Mais reforço para uma tese restritiva em liquidez (vai ter gente reascendendo tese hawkish aqui, mas vocês já sabem o que penso disso)
O payroll de agosto veio em 162 mil vagas, quase o triplo do consenso de 56 mil.
A taxa de desemprego ficou em 4,1%, em linha com o esperado. A participação na força de trabalho subiu para 61,6%, revertendo parte da queda que vinha desde novembro.
O setor privado gerou 127 mil vagas e o governo, 35 mil. O rendimento médio por hora subiu 0,3% no mês e 3,1% no ano.
Os dados anteriores também foram revisados para cima: julho passou de -23 mil para +21 mil, e junho para +31 mil.
Mais reforço para uma tese restritiva em liquidez (vai ter gente reascendendo tese hawkish aqui, mas vocês já sabem o que penso disso)
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Частичная правда
É isso aqui que muita gente em cripto não percebe quando analisa macro (ou acha que analisa).
E isso causa o "espanto" de muitos com a força do bitcoin.
O custo da dívida pública americana já está superando esse ano todo o ano passado e agora que começou setembro.
É por isso que rendimentos globais de treasuries estão subindo.
É por isso que ativos escassos estão subindo junto, quando deveriam cair.
É por isso que a correlação do bitcoin com ouro atingiu máximas recentemente.
A desconfiança na moeda fiduciária está empurrando capital para ativos reais e escassos.
Mas isso é apenas o começo.
A cada nova rodada de rolagem de dívida, a necessidade por liquidez aumenta, e com isso, a degradação monetária também.
Quanto antes você entender isso, mais rápido vai se afastar de pessoas que não te ajudam nessa jornada.
Minhas analises de hoje serão sobre isso.
Espero que você esteja prestando atenção.
É isso aqui que muita gente em cripto não percebe quando analisa macro (ou acha que analisa).
E isso causa o "espanto" de muitos com a força do bitcoin.
O custo da dívida pública americana já está superando esse ano todo o ano passado e agora que começou setembro.
É por isso que rendimentos globais de treasuries estão subindo.
É por isso que ativos escassos estão subindo junto, quando deveriam cair.
É por isso que a correlação do bitcoin com ouro atingiu máximas recentemente.
A desconfiança na moeda fiduciária está empurrando capital para ativos reais e escassos.
Mas isso é apenas o começo.
A cada nova rodada de rolagem de dívida, a necessidade por liquidez aumenta, e com isso, a degradação monetária também.
Quanto antes você entender isso, mais rápido vai se afastar de pessoas que não te ajudam nessa jornada.
Minhas analises de hoje serão sobre isso.
Espero que você esteja prestando atenção.
E isso causa o "espanto" de muitos com a força do bitcoin.
O custo da dívida pública americana já está superando esse ano todo o ano passado e agora que começou setembro.
É por isso que rendimentos globais de treasuries estão subindo.
É por isso que ativos escassos estão subindo junto, quando deveriam cair.
É por isso que a correlação do bitcoin com ouro atingiu máximas recentemente.
A desconfiança na moeda fiduciária está empurrando capital para ativos reais e escassos.
Mas isso é apenas o começo.
A cada nova rodada de rolagem de dívida, a necessidade por liquidez aumenta, e com isso, a degradação monetária também.
Quanto antes você entender isso, mais rápido vai se afastar de pessoas que não te ajudam nessa jornada.
Minhas analises de hoje serão sobre isso.
Espero que você esteja prestando atenção.
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🚨 US AUG PPI: Rises LESS Than Expected! Bullish for Crypto? 🚀
PPI +0.4% MoM as expected, but CORE PPI only +0.2% vs +0.3% expected - cooling!
What it means:
• Wholesale inflation softer than feared
• Fed rate hike chance now 62% - but dovish signals coming
• Core PCE revisions expected downward - bullish
• BTC usually pumps on softer PPI
Fed meeting Sep 15-16 - Market now expects pause, not hike?
Is this the green light for Q4 rally?
#Bitcoin #PPI #Fed #CryptoNews #BTC#usaugustppiriseslessthanexpected
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