На графике золота (XAU) и токенизированного золота (XAUT) - метки потенциального лоя на недельном ТФ.
Первое значимое событие с 7 октября, когда мы делали разбор.
Тогда мы писали, что "золото (XAU) и токенизированное золото (XAUT) - в шаге от того, чтобы дать нам сигнал добора долгосрочного шорта". Напомним, мы ждем слома устойчивого аптренда на 3-дневном ТФ на графике #XAU (на #XAUT он уже был сломлен). Но этого сигнала - все нет.
Теперь, с учетом этих меток лоя, еще и появилась вероятность роста. Не ломая меток на недельном ТФ актив может падать хоть до 8 ноября. Но прошлые такие метки были в июне-июле и видно, что это привело к отскоку с хаем в конце августе, где мы и добрали шорт. Так что вопрос только в ценовом диапазоне, на котором до 8 ноября может быть поставлено дно перед новым отскоком или даже разворотом.
Напомним, что 21 августа мы добрали долгосрочный шорт золота, который тянется еще с марта. По цене 4 592,71$, буквально на хае отскока, как и собирались. В итоге средняя цена входа стала чуть хуже и на сейчас 4 684,79$. У сделки 17 плечо. Уровень ликвидации - 5 142$ (за счет доп. ликвидности, которая тоже может пойти в позицию, если будет подтверждено окончание отскока).
ИТОГО, наша шорт-позиция по #XAUT:
- Была открыта 6 марта небольшой суммой, из-за сигнала даунтренда на 12-часовом ТФ.
- Затем сделали добор и увеличили позицию в три раза 20 апреля.
- А 29 апреля на сломе в очередной устойчивый даунтренд на дневном ТФ была сделана третья продажа.
- 21 августа был сделан упомянутый добор на предполагаемом хае отскока, который мы ждали с июня. Это был ощутимый добор, увеличили общую позицию на 50%.
На сейчас сделка в бумажной прибыли +197% (на момент обзора 7 октября было +210%). Плюс еще капает прибыль с фандинга, 1/4 от бумажной прибыли.
Напомним почему мы держим свою шорт-позицию и ждем ухода под 4 000$:
- И #XAUT, и #XAU показывают устойчивый даунтренд на 2-недельном ТФ и пока не отработали его цели.
- И #XAUT, и #XAU показывают метку потенциального хая на 2-месячном (!) ТФ. И это - четвертая добавочная метка, которая по нашему индикатору показывает новую попытку коррекции после слома прошлых меток на этом ТФ (в случае с XAU - они были еще в начале 2024 года). Есть, конечно, оговорка, что нужно дождаться закрепления метки на закрытии свечи. А оно в конце октября. Если золото до конца октября покажет рост выше, примерно, 4 600$, - то метка может пропасть.
- ВАЖНО! На графике XAU на 3-месячном ТФ в октябре также появилась метка потенциального хая. Тоже добавочная четвертая после сломленных Strong signal (!) во второй половине 2024-начале 2025. Очень похожая структура, кстати, была в 1978-1981. Потом было долгое "остужение" с лоем аж в 1999 году. Дальше - новое ралли.
- Также давно не напоминали, но есть два Strong signal потенциального хая на 6-месячном ТФ. А на 2025 была Strong signal потенциального хая на годовом ТФ (после чего в 2026 был перехай).
Пока актив в даунтренде на недельном и 2-недельном ТФ - исходим из того, что долгосрочный рост цены актива - завершился. Если будет слом даунтренда на 2-недельном ТФ - придется закрываться.
При продолжении падения единственный экстремум, на котором мы будем закрываться - это Strong signal лоя на ТФ от 3-дневного и старше. В прошлый раз именно на таком сигнале цена пришла к минимумам медвежьего рынка. Это был бы идеальный сценарий.
По долгосрочным покупкам - писали 30 июня, что инвестиционные покупки по стратегии DCA, покупки физического золота - мы бы не начинали раньше диапазона 3 000-3 500$. С целями даунтренда на 2-недельном ТФ как раз появились цели 3 579$ и 3 282$. Это уровни, на которых можно рассматривать начало (!) покупок по стратегии DCA, допуская и поход ниже. Но Strong signal лоя на ТФ от 3-дневного и старше - для нас также станет сигналом к покупкам.