贪吃蛇-减肥版

Cercetând sabia pe fundul apei....$$BTC

[Desenare]

[分享]
Diferite forme de linii k

Piața de inserție, sweep-uri sus-jos....

[Gânduri]
Nasdaq în comparație cu Bitcoin, dacă rapoartele financiare ale companiilor tehnologice din această săptămână nu arată bine, Nasdaq are într-adevăr nevoie de o corecție, iar dacă există o mare corecție, cum credeți că va arăta prăbușirea din lumea criptomonedelor, vom putea vedea BTC care începe cu 7?

[Gânduri]
Când Nasdaq-ul scade, știu că piața cripto va reacționa imediat și va continua să scadă, pachetul.

[交易指标]
În intervalul de 15 minute, combinați pentru a vedea graficele k de 4 ore, folosiți intervalul de 4 ore pentru a determina direcția, faceți ordine de 15 minute pentru a găsi punctele de intrare

[Instrumente de partajare]
Îmi place să fac trading de hedging, dar calculul de pe burse nu îndeplinește cerințele mele, așa că folosesc o metodă de programare api+ai pentru a-mi contabiliza pozițiile și pentru a vedea adevăratul coeficient de levier net al pozițiilor mele după hedging.

[抄底指南]
1. Indicele fricii și lăcomiei (Fear & Greed Index): a scăzut sub 20, ajungând la aproximativ 10 (frică extremă)
2. Piața a scăzut cu peste 50%
3. Atât graficele pe 4 ore, cât și cele zilnice se află sub EMA200

După îndeplinirea celor trei condiții, cumpărați pe etape (comparativ fără creier):
Mai întâi cumpărați 10% (poziție inițială, pentru a evita pierderile)
Apoi, dacă scade cu 10%: cumpărați 10%
Dacă scade cu 20%: cumpărați 20%
Dacă scade cu 30%: cumpărați 30%
Structură de tip piramidă pentru construcția poziției, cu cât scade, cu atât cumpărați mai mult, astfel încât costul mediu să se apropie rapid de fund
Cumpărați în locuri în care nimeni nu este interesat, vindeți când este agitație

Construcția psihologică: a cumpăra la minime nu înseamnă „cumpăr și va crește”
Perioada de „consolidare” după cumpărarea la minime: monedele principale, după ce ating fundul, trec adesea prin 1-3 luni de consolidare orizontală
Mulți investitori au cumpărat la fund, dar au murit în tăcerea dinaintea zorilor (nu au suportat consolidarea și au vândut în pierdere)

Măcinător

[问题]
(2)做市商
3. Fabricarea unei aparente false (Wash Trading) —— Te rog să intri în capcană (continuare)

3. Răspunsuri la strategiile de tranzacționare
Dacă descoperi că un anumit coin pare să creeze o aparență falsă, dar vrei totuși să participi (riscuri mari), sau vrei să eviți complet capcana, te rog să iei următoarele măsuri:
Nu plasa ordine la prețul de piață:
Volumele false ale monedelor sunt o iluzie. Este foarte ușor să cumperi la un preț maxim (fiind mâncat de ordinele mari ale roboților, trebuie să folosești ordine limitate (Limit Orders) și să controlezi strict slippage-ul.
Observă nivelurile de suport „reale”:
Ignoră ordinele care apar și dispar rapid. Caută acele ordine mari care stau acolo mult timp fără să se miște, acestea sunt suporturi sau rezistențe adevărate.
Evitați „timpul de gunoi”:
Dacă este vorba despre monede mici, observă volumul de tranzacționare în piața principală (cum ar fi Asia de Est, America de Nord) în timpul nopții. Dacă toată lumea doarme, dar curba volumului lor de tranzacționare rămâne netedă și ridicată, este absolut un robot care face volume.
Ajustarea strategiilor cuantificate (pentru dezvoltatori):
Dacă robotul tău folosește „explozia volumului” ca semnal de cumpărare, trebuie să adaugi criterii de filtrare:
Filtru A: Volatilitatea prețurilor trebuie să crească simultan.
Filtru B: Elimină datele cu spread-uri extrem de mici și tranzacții de înaltă frecvență.

4. Mentalitate
Dacă o situație pare prea profitabilă, atunci ești tu acela care va fi înșelat.
Construirea mentalității: Scopul volumului fals este de a crea FOMO. Când vezi o creștere inexplicabilă și un volum gigantic, prima ta reacție nu ar trebui să fie „du-te repede”, ci „de ce?”
Alege-ți câmpul de bătălie: Încearcă să tranzacționezi pe bursele de top (cum ar fi Binance, Coinbase, OKX), deși au și ei market makers, presiunea de reglementare și conformitate va face ca Wash Trading să fie puțin mai restricționat.

[问题]
(2)做市商

3. Fabricarea unei aparențe false (Wash Trading) —— Te invităm să te cazi în capcană
Operațiune: Mâna stângă vinde mâinii drepte. Dealerii folosesc două conturi pentru a tranzacționa între ele, fără a cheltui un leu, dar cresc semnificativ volumul tranzacțiilor, creând aparența că „această monedă este foarte populară”.
Scop: Atragerea roboților de trading și a traderilor care iubesc să urmărească tendințele pentru a intra și a prelua.

Metode de abordare:
1. Identificarea caracteristicilor: Cum să vezi imediat „aparenta falsă”
Înainte de a intra pe piață, trebuie să înveți să identifici comportamentul de manipulare a volumului. Manipularea volumului lasă de obicei urme foarte nefirești:
Forma de cod de bare:
Deschide graficul K pe 1 minut sau 5 minute. Dacă graficul K prezintă o formă uniformă de „țesătorie” (prețul oscilează într-un interval extrem de îngust, fără fluctuații naturale de tendință), aceasta este o caracteristică tipică a roboților de manipulare a volumului.
Divergența volum/preț (Volume/Price Divergence):
Fenomen: Volumul de tranzacții este enorm, dar fluctuațiile de preț sunt foarte mici (volatilitate scăzută).
Logica: Tranzacțiile reale de volum mare vor aduce de obicei fluctuații severe ale prețului (deoarece vor consuma profunzimea cărții de comenzi). Dacă nu cheltui bani, ci doar mâna stângă vinde mâinii drepte, prețul va rămâne de obicei constant.
Profunditate slabă (Thin Order Book):
Verifică grosimea ordinelor de cumpărare/vânzare (Bid/Ask). Dacă înregistrările de tranzacții arată că sunt câteva zeci de mii de dolari tranzacționați pe secundă, dar ordinele de pe piață sunt doar câteva sute de dolari, aceasta este o tranzacție falsă evidentă. Odată ce cumperi cu adevărat, s-ar putea să te confrunți cu o alunecare mare din cauza lipsei de profunzime reale.

2. Validarea datelor:
Nu te uita doar la „volumul de tranzacție pe 24 de ore” afișat pe pagina principală a bursei, acele date pot fi modificate în fundal.
Verifică datele pe lanț:
Pentru token-uri descentralizate (tranzacții DEX), folosește instrumente precum Dextools/Bubblemaps etc.
Distribuția deținerilor: Verifică dacă token-ul este concentrat în mare măsură în câteva portofele (în afară de portofelele de contract și cele de schimb).
Înregistrările de transfer:
Adresele reale de tranzacționare sunt de obicei aleatorii și diverse. Dacă vezi că doar câteva adrese specifice de portofel se transferă frecvent între ele, aceasta este o aparență falsă.
Folosirea surselor de date ajustate:
Consultă „Trust Score” sau raportul „Volume/Market Cap (24h)” de pe CoinGecko sau CoinMarketCap; dacă o monedă cu o capitalizare de piață foarte mică are un raport de schimb de peste 100% sau chiar 500%, este foarte probabil să fie manipulată.

[问题]
(2)做市商
2. 猎杀流动性(Stop-Loss Hunting) —— 针对性收割
这解释了“为什么针刚扎到你的止损线就反弹”

原理: 做市商拥有上帝视角,他们能看到交易所的后台数据,知道在哪个价格区间堆积了大量的散户止损单或爆仓单

操作: 如果那个位置离当前价格不远，他们会瞬间用大资金砸盘（或拉盘），把价格推到那个位置->插针

目的: 触发你的止损（由于你是卖出止损，等于你在低价把币卖给了他们）。他们拿到你的廉价筹码后,立刻撤去压力,价格自然回升

应对方法: 隐藏你的止损，不做“显然”的靶子,这是最需要技术含量的部分,做市商也是通过算法来预测哪里有大批止损单的
应对策略 A：避开“大众止损位”
错误做法:在前低点（Support）正下方、或者整数关口（比如 60,000）刚好下方一点点设止损,全地球的散户都设在那里,做市商不扎那里扎哪里？
正确做法:给止损留出缓冲带, 比如前低是59,500,大多数人止损在59,490,你就设在59,200,多让出一点空间，避开最拥挤的猎杀区
应对策略 B：降低杠杆，扩大止损区间
为什么你止损设得很近？通常是因为你杠杆开太高了（比如 50倍）,稍微波动一点你就爆仓,所以不得不设窄止损。
破解：把杠杆降到 2-3 倍，甚至现货。这样你的止损可以设得很宽（比如跌 10% 再止损）,做市商要扎在这个深度成本极高,通常不会为了杀你而费那么大劲。
应对策略 C：使用 ATR 指标设止损
不要凭感觉设止损，用 ATR (平均真实波幅) 指标。它能计算出这个币最近的平均波动是多少。
如果 BTC 的 ATR 是1000U,你的止损至少要设在支撑位下方 1000U 的地方,这才是由于市场波动无法触及的安全距离

[Problema]
(2) Market Makers
Market Makers (Dealerii de piață): dealerii de la cazino
Dealerii de piață legitimi oferă lichiditate, permițându-ți să cumperi și să vinzi oricând, dar în lumea criptomonedelor, unde lipsesc reglementările, mulți dealerii de piață „sunt atât arbitri, cât și jucători”

1. Mâncarea spread-ului (The Spread) —— câștig pasiv
Aceasta este cea mai conformă metodă de a câștiga bani
Principiu: De exemplu, prețul curent al bitcoinului este 60,000U. Dealerii de piață vor plasa simultan o comandă de cumpărare de 59,999U și o comandă de vânzare de 60,001U
Rezultatul: Dacă ești nerăbdător să vinzi, vei vinde la 59,999; dacă ești nerăbdător să cumperi, vei cumpăra la 60,001. Astfel, el câștigă 2U din diferența de preț
Puncte de profit imense: înmulțit cu câteva sute de milioane de tranzacții pe zi, acesta este un număr astronomic
Răspuns: Refuză să faci comenzi la „preț de piață”, luptă pentru dreptul de a stabili prețul, dealerii de piață câștigă banii celor care sunt „nerăbdători să cumpere/vândă”, cu cât ești mai nerăbdător, cu atât câștigă mai mult
Strategia de răspuns A: Folosește cu fermitate „comenzile limitate”
Nu apăsa „cumpără/vinde la preț de piață”: comenzile de piață înseamnă că accepți cel mai prost preț oferit de dealerul de piață (cumpără scump, vinde ieftin, trebuie să plasezi o „comandă limitată”, de exemplu, dacă prețul actual este 100, vrei să cumperi, nu apăsa direct pe cumpărare, ci plasează o comandă la 99.8 și așteaptă
Efect: Astfel, nu doar că nu ai plătit dealerului de piață diferența, ci ești, de fapt, în competiție cu dealerul de piață (ai oferit și tu lichiditate, iar schimbul te va recompensa chiar cu comisioane mai mici, poți verifica singur ratele comenzilor limitate [limită] și comenzilor de piață [piață])
Strategia de răspuns B: Evită criptomonedele „de tip câine” cu lichiditate slabă
Diferența de preț pentru criptomonedele de top (BTC/ETH) este de obicei foarte mică (aproximativ 0.01%), dealerii de piață pot câștiga doar din volume mici
În timp ce pentru monedele mai mici, diferența poate ajunge la 1%~5%. Cumpărând și vânzând, nu ai făcut nimic și ai pierdut deja capitalul tău, nu te aventura în bazine prea superficiale

[Întrebare]
De ce nu este nevoie de fonduri mari pentru a crește prețul?

5. Modalitate de operare
Crearea unei emoții FOMO: traderii nu vor fi atât de naivi încât să cumpere doar cu banii lor. Ei vor începe mai întâi să creeze agitație pe rețelele sociale, atrăgând atenția unui număr mare de investitori mici. Când încep să crească prețul cu fonduri, investitorii mici care cumpără pe val vor ajuta la absorbția ordinelor de vânzare, amplificând efectul de creștere și scăzând costurile lor.

Folosirea efectului de levier ridicat: Așa cum s-a menționat anterior, fluctuațiile de preț pot provoca lichidări forțate. În timpul procesului de creștere, ordinele de cumpărare forțate generate de lichidările short vor deveni „forțe suplimentare gratuite”, ajutând rapid la creșterea prețului.

Ordine false (Spoofing): Aceasta este o metodă de manipulare. Traderul va plasa ordine de vânzare uriașe (dar nu intenționează cu adevărat să tranzacționeze), creând o iluzie de „presiune mare de vânzare”, speriind alți vânzători, în timp ce el însuși absoarbe discret ordinele reale de vânzare de dedesubt. După ce au avut succes, ei vor retracta rapid acel ordin fals uriaș.

[Problema]
(1)De ce nu este nevoie de capital mare pentru a crește prețul?

4. Forme de manifestare

⚠️
“Creștere cu volum redus”
“Prețul crește” dar “volumul tranzacționat este foarte mic” (divergenta volum-preț)
Poate să cadă în orice moment: deoarece cererea nu este puternică, ci doar oferta este mică, odată ce cineva (de exemplu, un investitor mare) vrea să vândă brusc, orice ordin de vânzare puțin mai mare poate să rupă instantaneu acest strat subțire de cerere, provocând o prăbușire bruscă a prețului (Flash Crash)

Să rezumăm într-o frază:
Creșterea cu volum mare este “bull-ii au învins bear-ii” (împinși de forță);
Creșterea cu volum redus este “bear-ii s-au retras temporar” (profitând de absența lor pentru a urca)

[问题]
(1)De ce nu este nevoie de capital mare pentru a crește prețul?

3. Capcana lichidității: Slippage cauzată de „discrepanța profundă”
Această fenomenă este deosebit de evidentă în cazul unor criptomonede mici (monede alternative) sau în piața NFT.

Piscină superficială: Dacă într-o piscină de lichiditate (Liquidity Pool) a unei monede sunt foarte puțini bani, s-ar putea să cumperi doar 10.000 U și să crești prețul cu 10%, dar asta nu înseamnă că valoarea monedei a crescut cu adevărat, ci doar pentru că piscina este prea superficială, ceea ce duce la un slippage (Slippage) enorm.

Această creștere este iluzorie, deoarece, odată ce vrei să vinzi 10.000 U, prețul va cădea instantaneu cu 10%.

[问题]
(1)De ce nu este nevoie de investiții mari pentru a crește prețul?

2. Jocul psihologic: strategia orașului gol
Creșterea cu volum redus apare adesea când piața este indecisă sau când jucătorii mari joacă teatru.

„Spectacolul” jucătorului mare: Jucătorul mare deține cea mai mare parte a capitalului, iar atâta timp cât nu vinde, pe piață nu sunt multe bunuri. El trebuie doar să plaseze o ofertă de cumpărare la un preț ridicat cu contul său din stânga și să vândă către sine cu contul din dreapta, iar prețul va crește. Deoarece nu sunt investitori mici care să deranjeze (vânzând), nu trebuie să cheltuie bani reali pentru a prelua presiunea de vânzare a investitorilor mici.

Caracteristicile acestei creșteri: Prețul este instabil, dând impresia că ar putea să cadă în orice moment, deoarece nu a trecut printr-un schimb suficient (nu s-au realizat tranzacții mari pentru a întări baza la acest preț).

[Problema]
(1)De ce nu este nevoie de fonduri mari pentru a crește prețul?

1. Mecanismul de bază: epuizarea ofertei (Subțirimea cărții de comenzi)
Aceasta este explicația la nivel tehnic.
Prețul criptomonedelor este determinat de cartea de comenzi (Order Book).
Imaginează-ți situația curentă a comenzilor:

Scenariul A (presiune de vânzare mare):
Vânzare 1: $100 (sunt 1000 de monede la vânzare)
Vânzare 2: $101 (sunt 2000 de monede la vânzare)
Pentru a crește prețul de la $100 la $101, trebuie să cheltuiești bani pentru a cumpăra toate cele 1000 de monede. Acest lucru necesită fonduri mari.

Scenariul B (creștere cu volum mic - nimeni nu vinde):
Vânzare 1: $100 (doar 1 monedă)
Vânzare 2: $105 (doar 1 monedă)
Vânzare 3: $110 (doar 1 monedă)
În acest moment, trebuie doar să cheltuiești o sumă mică pentru a cumpăra 3 monede și poți instantaneu să crești prețul de la $100 la $110.

Concluzie: Când piața dezvoltă o psihologie de „reținere a vânzării” (toată lumea crede că prețul va crește și nu vrea să vândă), sau când speculatorii controlează foarte mult piața (toate monedele sunt în mâinile lor, iar micii investitori nu au stoc), ofertele de vânzare de deasupra sunt extrem de rare. În acest moment, este nevoie doar de câteva comenzi de cumpărare pentru a face ca prețul să crească.

[奇思妙想]
25 de ani de tendințe sezoniere și sentimentul din 21 de ani sunt exact invers, dacă continuăm conform inversării din 21 de ani, la sfârșitul anului ar mai fi o creștere, iar în prezent probabilitatea de reducere a dobânzii este în creștere, totuși riscul rămâne