Autor: Greythorn

introducere

Bun venit la actualizarea lunară a pieței din mai 2024 de la Greythorn Asset Management. Suntem încântați să vă împărtășim operațiunile și analiza tendințelor pieței pentru a vă oferi informații valoroase. Misiunea noastră este să investim în tehnologii de ultimă oră și active diversificate pentru a crea valoare semnificativă și pentru a aduce o contribuție pozitivă industriei.

La Greythorn, ne angajăm să oferim rapoarte lunare de cercetare actualizate pe piața criptomonedei. Aceste actualizări includ o analiză aprofundată a dinamicii pieței, a evoluțiilor de reglementare și a factorilor macroeconomici care afectează monedele digitale. Pentru mai multe informații, vă rugăm să vizitați site-ul nostru.

analiza pietei

Sentimentul actual al pieței cripto

În ciuda revenirii recente, sentimentul general al pieței cripto rămâne modest. Nevoia de diversificare a activelor și de stocare a valorii rămâne puternică din cauza riscurilor de evaluare a acțiunilor și obligațiunilor și a fluctuațiilor valorii valutare. Cu toate acestea, prețurile BTC sunt dominate în principal de comercianții pe termen scurt și sunt adesea afectate de mediul macroeconomic și de problemele de lichiditate. În condițiile în care Rezerva Federală menține ratele dobânzilor și politicile de înăsprire cantitativă și măsurile limitate de susținere a prețurilor activelor ale Departamentului de Trezorerie, criptomonedele sunt foarte sensibile la condițiile de lichiditate, ceea ce poate duce la volatilitatea pieței pe termen scurt.

Sursa: TradingView

Emisiunea ETF din Hong Kong nu corespunde așteptărilor

Cea mai recentă lansare de ETF din Hong Kong a fost sub așteptările, cu un volum de tranzacționare de doar 11,2 milioane de dolari, comparativ cu 655 de milioane de dolari în Statele Unite. ETF-urile spot BTC listate în SUA au înregistrat și ieșiri semnificative, care, deși acest lucru face parte din fluctuațiile normale ale pieței, indică, de asemenea, că performanța BTC a fost relativ stabilă.

Stabilitatea lui Tether pusă sub semnul întrebării

Deținerile mari ale Tether de trezorerie americane au ridicat îngrijorări cu privire la impactul pe care l-ar avea pe piață dacă ar fi lichidat. Cu toate acestea, piața de trezorerie este suficient de puternică pentru a face față acestui scenariu. Colaborarea Tether cu Chainalysis privind tehnologia pentru identificarea adreselor cu risc ridicat reflectă eforturile continue și determinarea companiei de a aborda provocările de reglementare pe fondul tensiunilor și sancțiunilor geopolitice tot mai mari.

Abrogarea SAB 121 progresează bine

Camera Reprezentanților S.U.A. a votat pentru abrogarea SAB 121, un ghid al Comisiei pentru Valori Mobiliare și Schimb (SEC) din SUA care restricționează băncile să ofere custodia criptomonedelor. În ciuda amenințărilor Casei Albe de a se opune mișcării, sprijinul bipartizan pentru abrogare evidențiază un pas important către integrarea activelor cripto în infrastructura financiară tradițională. Mișcarea politică arată o recunoaștere tot mai mare a potențialului criptomonedelor și nevoia de claritate a reglementărilor.

Robinhood și Coinbase raportează rezultate puternice în primul trimestru

Robinhood și Coinbase au raportat rezultate puternice în primul trimestru, determinate de o creștere a volumului de tranzacționare cu criptomonede. Robinhood a înregistrat o creștere semnificativă a numărului de comercianți cu amănuntul, în timp ce Coinbase a înregistrat o creștere a volumului de tranzacționare instituțională. Această tendință evidențiază dinamica în schimbare a pieței cripto, atât investitorii de retail, cât și investitorii instituționali manifestând un interes puternic.

Influența politică a criptomonedei crește

Criptomoneda a devenit o problemă cheie în dezbaterea electorală din SUA, în special în statele de luptă. Un segment mare al electoratului consideră criptomonedele foarte importante, ceea ce afectează strategia campaniei. Donald Trump și-a exprimat sprijinul pentru criptomonede, spre deosebire de administrația Biden. Peisajul politic din jurul criptomonedelor se încălzește, reflectând dezbateri mai ample asupra inovației, libertății financiare și excesului de reglementare.

Sursa: Cointribune

Asistență pentru piața cripto în India

Binance și KuCoin s-au înregistrat cu succes la Unitatea de Informații Financiare din India, marcând un pas pozitiv către o economie cripto reglementată în India. Dezvoltarea evidențiază acceptarea tot mai mare de către India a criptomonedelor și eforturile Binance de a recâștiga respectul global. Având în vedere baza mare de utilizatori de tranzacționare și finanțare descentralizată (DeFi) din India, potențialul de creștere al acestei piețe este semnificativ.

SUA aprobă ETF spot ETF

U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) a aprobat primul fond Ethereum (ETH) tranzacționat la bursă la vedere (ETF), marcând o etapă majoră în procesul de legalizare a criptomonedei în Statele Unite. Aprobarea subliniază statutul Ethereum ca un activ de investiții în mărfuri pregătit pentru investitorii retail și instituționali și evidențiază eficacitatea lobby-ului criptomonedei. Se așteaptă că această mișcare va spori lichiditatea pieței și va sprijini inovarea în continuare în rețeaua Ethereum.

Bursa de Valori din Londra Crypto ETN

Listarea bancnotelor tranzacționate la bursă (ETN) Bitcoin (BTC) și Ethereum (ETH) la Bursa de Valori din Londra marchează un pas către o mai mare legitimitate pentru criptomonede. Deși entuziasmul inițial a fost limitat și insuficient pentru a susține evoluții semnificative ulterioare, aceste produse oferă investitorilor profesioniști acces ușor la expunerea la criptomonede, continuând tendința de a oferi o intrare mai lină în investițiile cripto.

Lichiditatea ETH se mută în Asia

Lichiditatea Ethereum s-a mutat semnificativ din Statele Unite în Asia în ultimul an, probabil din cauza incertitudinii de reglementare din Statele Unite. ETF-ul spot ETH recent aprobat poate inversa această tendință și este de așteptat să stimuleze intrările nete și să îmbunătățească lichiditatea pieței.

Opțiuni Bitcoin la Bursa de Valori din New York

Bursa de Valori din New York intenționează să listeze opțiunile Bitcoin (BTC) decontate în numerar, în așteptarea aprobării autorităților de reglementare. Această mișcare, împreună cu interesul față de listările spot cu criptomonede, anunță potențialul de evoluții semnificative care să o însoțească. Pe măsură ce mediul de reglementare se relaxează și administrația Biden se adresează experților în criptomonede, aceasta arată că activele cripto sunt acceptate treptat de instituții.

Vin rambursările Mt. Gox

Un eveniment important care urmează să se întâmple în cercul valutar recent este acela că bursa aflată în faliment Mt. Gox va anunța că va oferi servicii de rambursare. După un deceniu de așteptare, este pe cale să înceapă socoteala pentru returnarea Bitcoin (BTC), Bitcoin Cash (BCH) și numerar recuperat creditorilor. Deși le-au cerut creditorilor să aibă răbdare pe măsură ce pregătirile continuă, administratorii au transferat recent aproximativ 140.000 de Bitcoin în pregătirea acestor rambursări. Momentul exact este neclar, cu termenul limită stabilit pentru octombrie, dar distribuția ar putea începe mai devreme sau ar putea fi amânată în continuare. Există îngrijorări că destinatarii își pot arunca Bitcoin-urile, ceea ce duce la scăderea prețurilor. Cu toate acestea, piața anticipează aceste distribuții de ani de zile, iar rambursările vor veni în etape, mulți destinatari probabil să fie deținători de Bitcoin pe termen lung, care nu vor vinde imediat.

perspective macro

Încrederea consumatorilor crește pe fondul îngrijorărilor legate de Marea Recesiune

Încrederea consumatorilor din SUA a crescut în mod neașteptat la 102 în mai, rupând tendința descendentă de trei luni. În ciuda optimismului puternic cu privire la economia actuală, rămân îngrijorările cu privire la o posibilă recesiune în anul următor. De asemenea, așteptările inflaționiste au crescut ușor, reflectând anxietatea continuă cu privire la creșterea costurilor. Oficialii Fed au sugerat că o majorare a ratei ar putea fi încă pe ordinea de zi, adăugând prudența pieței.

Aplicarea Stablecoins în comerțul internațional

Două mari companii rusești de metale au început acum să folosească monede stabile pentru a efectua tranzacții cu parteneri chinezi, ocolind sistemul bancar tradițional. Mișcarea evidențiază eficiența monedelor stabile în plățile transfrontaliere și ar putea determina autoritățile de reglementare din SUA să ia în considerare reglementări mai clare. Adoptarea tot mai mare a monedelor stabile subliniază potențialul acestora în comerțul global.

Eforturile de tokenizare ale Japoniei

Tokyo a lansat un program de subvenții pentru a sprijini emiterea de jetoane de securitate, cu scopul de a acoperi majoritatea costurilor. Mișcarea poziționează Tokyo ca un jucător cheie pe piața tokenizării, potențial concurând cu Osaka. Angajamentul Japoniei față de tokenizare este probabil să stimuleze activitatea economică și inovația, atrăgând mai multe întreprinderi să exploreze acest domeniu în curs de dezvoltare.

Sursa: Ledger Insights

Tensiunile din strâmtoarea Taiwan se intensifică

China și-a intensificat activitățile militare lângă Taiwan, după ce oficialii taiwanezi au făcut remarci provocatoare. Acestea includ exerciții care simulează atacuri cu rachete, crescând riscul de conflict.

Legislația criptomonedei din Turcia

Türkiye avansează cu un proiect de lege pentru reglementarea furnizorilor de servicii cripto, având ca scop oficializarea și extinderea pieței sale active de cripto. Datorită ratei ridicate de adoptare a criptomonedei în rândul cetățenilor turci, este posibil ca această legislație să stimuleze dezvoltarea serviciilor și produselor cu active digitale în Turcia.

Impactul noilor tarife din SUA

Noile tarife impuse de președintele Joe Biden asupra mărfurilor chineze, inclusiv vehiculelor electrice și bateriilor, sunt de așteptat să crească inflația. Tarifele sunt menite să stimuleze producția internă, dar ar putea duce la costuri mai mari și stimulente fiscale sporite, stârnind și mai mult îngrijorarea cu privire la datoria guvernamentală.

Vizita strategică a lui Putin în China

Vizita recentă a președintelui rus Vladimir Putin în China a consolidat legăturile dintre cele două țări în domeniul militar și tehnologic. Parteneriatul lor provoacă influența SUA și semnalează o schimbare în dinamica puterii globale, care va vedea cele două țări să aprofundeze cooperarea în diferite domenii strategice.

Comerțul cu petrol saudit-japonez s-a stabilit în yeni

Prințul moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, plănuiește să viziteze Japonia pentru a discuta despre schimbarea acordului comercial cu petrol de la dolari la yeni. Mișcarea ar putea impulsiona yenul, reduce nevoia Japoniei de a vinde titlurile de stat americane și ar putea slăbi ușor dominația globală a dolarului.

Acordul comercial China-Serbia folosește RMB

China și Serbia au convenit să crească comerțul exprimat în yuani, reducând și mai mult dependența de dolarul american. Dezvoltarea face parte dintr-o tendință mai largă a țărilor care își diversifică monedele de tranzacționare și rezervele financiare, semnalând o schimbare în relațiile economice globale.

Rezuma

În rezumatul actualizărilor pieței din această lună, putem vedea clar că lumea criptomonedelor și a macroeconomiei continuă să evolueze într-un ritm rapid. De la creșterea încrederii consumatorilor pe fondul temerilor de recesiune până la popularitatea tot mai mare a monedelor stabile în comerțul internațional, mediul de piață este atât provocator, cât și plin de oportunități. Schimbările de reglementare, cum ar fi impulsul Japoniei pentru tokenizare și potențialele noi reglementări cripto din Turcia demonstrează eforturile guvernelor de a se adapta la acest mediu dinamic. În același timp, tensiunile geopolitice și incertitudinea economică ne amintesc de interconectarea piețelor globale. În mijlocul tuturor acestor evoluții, o tendință a rămas constantă: urmărirea inovației și dorința de stabilitate financiară. Pe măsură ce avansăm, rămânerea informată și adaptabilă va fi cheia pentru a naviga pe aceste piețe în schimbare. Așteptăm cu nerăbdare să vă oferim în continuare cele mai recente tendințe și perspective

Disclaimer

Acest document a fost pregătit de Greythorn Asset Management Pty Ltd (ABN 96 621 995 659) ("Greythorn"). Informațiile conținute în acest document au doar scop informativ general și nu sunt destinate să ofere consiliere de investiții sau financiare. Acest document nu constituie publicitate, nici nu este o ofertă sau invitație sau are scopul de a cumpăra sau de a vinde orice instrument financiar sau de a participa la orice strategie de tranzacționare specifică. La intocmirea acestui document, Greythorn nu a luat in considerare obiectivele de investitii, situatia financiara sau nevoile specifice ale vreunui beneficiar. În consecință, înainte de a lua orice decizie de investiție, persoana sau instituția care primește acest document ar trebui să-și evalueze circumstanțele individuale și să-și consulte consilierul contabil, juridic sau alt consilier profesional pentru consiliere profesională.

Acest document conține declarații, opinii, proiecții și declarații prospective care se bazează pe anumite ipoteze. Greythorn nu își asumă nicio obligație de a actualiza astfel de informații. Aceste ipoteze pot fi sau nu corecte. Greythorn și directorii, angajații, agenții și consultanții săi nu oferă garanții sau declarații cu privire la acuratețea sau probabilitatea realizării oricăror declarații prospective sau ipotezele care stau la baza acestora. Greythorn și directorii, angajații, agenții și consultanții săi nu oferă nicio garanție sau angajament de niciun fel cu privire la acuratețea, exhaustivitatea sau fiabilitatea informațiilor conținute în acest document. În măsura permisă de lege, Greythorn și directorii, angajații, agenții și consultanții săi exclud răspunderea pentru orice pierdere, reclamație, daune, cost sau cheltuială care decurg din sau în legătură cu informațiile conținute în acest document.

Acest document este proprietatea Greythorn. Persoana sau entitatea care primește acest document este de acord să păstreze confidențialitatea conținutului acestuia și este de acord să nu reproducă, să furnizeze, să transmită sau să dezvăluie sub nicio formă orice informație conținută în acest document fără acordul scris al Greythorn.