rezumat

  • Boții de tranzacționare cu criptomonede sunt instrumente software automatizate concepute pentru a obține profituri prin procesarea cumpărării și vânzării de criptomonede în funcție de parametri prestabiliți.

  • Strategiile populare pentru boții de tranzacționare cu criptomonede includ tranzacționarea în tendințe, tranzacționarea prin arbitraj, scalping, tranzacționarea impulsului, tranzacționarea contrariantă, tranzacționarea cu știri și medierea costurilor în dolari.

  • Boții de tranzacționare cu criptomonede oferă numeroase avantaje, cum ar fi posibilitatea de a tranzacționa non-stop, eliminarea părtinirii emoționale din deciziile de tranzacționare, creșterea vitezei tranzacțiilor și posibilitatea de a analiza simultan cantități masive de date. Cu toate acestea, roboții de tranzacționare au și riscuri și limitări.

Ce este un bot de tranzacționare cu criptomonede?

Boții de tranzacționare cu criptomonede sunt instrumente software automatizate concepute pentru a obține profituri prin procesarea cumpărării și vânzării de criptomonede în funcție de parametri prestabiliți.

Acești roboți analizează și procesează de obicei diverse date de piață, cum ar fi prețul, volumul, comenzile și intervalele de timp. Informațiile rezultate pot fi folosite pentru a ajusta parametrii de operare pentru a-i alinia cu strategiile și obiectivele de tranzacționare specifice.

Roboții de tranzacționare nu sunt doar utilizați pe scară largă pe piața criptomonedelor, ci sunt și populari pe piețele financiare tradiționale. Boții de tranzacționare elimină emoțiile umane comune, cum ar fi frica și lăcomia, care îi împiedică pe comercianți să ia decizii de tranzacționare fără părtiniri. Cu toate acestea, roboții de tranzacționare sunt proiectați să tranzacționeze în funcție de setările programate, dar nu sunt o modalitate sigură de a obține profit. Aceștia trebuie încă monitorizați și ajustați pentru a obține rezultate optime.

Cum funcționează boții de tranzacționare cu criptomonede?

Boții de tranzacționare cu criptomonede tranzacționează pe baza diferiților indicatori și parametri de piață, care sunt preconfigurați în programare. Diferiții parametri pot fi simpli sau complexi, în funcție de complexitatea robotului și de strategia de tranzacționare pe care intenționează să o implementeze.

Cei mai comuni parametri includ indicatori de piață, cum ar fi mediile mobile, indicele de putere relativă (RSI), benzile Bollinger și media mobilă exponențială (MACD). Alți parametri includ volumul, prețul, intervalul de timp și datele din carnetul de comenzi. După finalizarea setărilor parametrilor, robotul de tranzacționare poate monitoriza continuu condițiile pieței.

Comercianții acordă o atenție deosebită punctelor de date de mai sus ca bază cheie pentru luarea deciziilor de tranzacționare. Roboții de tranzacționare salvează comercianții de operațiuni manuale atunci când acordă atenție în mod activ indicatorilor de mai sus. Dacă condițiile de piață sunt în concordanță cu parametrii prestabiliți, robotul va executa automat tranzacția.

Exemplu de bot de tranzacționare cu criptomonede: Crossover cu medie mobilă

Să presupunem că un robot este folosit pentru tranzacționarea pe piața Bitcoin. Programat pe baza unui crossover cu medii mobile, un indicator comun de analiză tehnică, robotul poate folosi strategii simple.

Această strategie implică două medii mobile: o medie mobilă rapidă (de exemplu, peste 10 perioade de timp) și o medie mobilă lentă (de exemplu, peste 50 de perioade de timp). O perioadă de timp se poate referi la minute, ore, zile, săptămâni sau chiar luni.

Atunci când media rapidă se depășește peste media lentă, este un semnal de cumpărare. Dimpotrivă, atunci când media în mișcare rapidă scade sub media în mișcare lentă, este un semnal de vânzare.

Utilizatorii pot configura robotul în conformitate cu următoarele reguli:

Reguli de cumpărare: Presupunând că media mobilă pe 10 perioade a prețului Bitcoin depășește în sus media mobilă pe 50 de perioade, bot-ul ar trebui să plaseze un ordin de cumpărare.

Regula de vânzare: Dacă media mobilă pe 10 perioade a prețului Bitcoin scade sub media mobilă pe 50 de perioade, robotul ar trebui să plaseze o comandă de vânzare.

Botul monitorizează continuu prețul Bitcoin și calculează mediile mobile. Dacă se detectează că media mobilă pe 10 perioade depășește media mobilă pe 50 de perioade, robotul va plasa automat o comandă de cumpărare. În mod similar, dacă media mobilă pe 10 perioade scade sub media mobilă pe 50 de perioade, robotul va plasa automat o comandă de vânzare.

Acesta este un exemplu simplu de bot de tranzacționare cu criptomonede. Strategia de tranzacționare reală este mult mai complexă atunci când se ține cont de mulți alți factori și semnale.

Strategii populare pentru boții de tranzacționare cu criptomonede

Comercianții programează roboti de criptomonede pentru a efectua o varietate de strategii populare. Iată câteva exemple:

Tranzacționare în tendințe

Strategia se bazează pe teoria că „ trendul este prietenul tău”. Robotul care utilizează această strategie va urma linia de tendință, adică va cumpăra atunci când prețul este în creștere și va vinde atunci când prețul este în scădere.

inversare însemnătă

Strategia se bazează pe probabilitatea statistică ca prețul unui activ să revină la medie (valoarea medie) într-o perioadă de timp. Dacă prețul se abate semnificativ de la medie, robotul va presupune că prețul va reveni la medie și va executa tranzacția.

comerţul de arbitraj

Boții de arbitraj exploatează diferențele de preț între diferite piețe. De exemplu, dacă există o diferență în prețul de vânzare al unei anumite monede pe diferite platforme de tranzacționare, robotul poate cumpăra criptomoneda de pe platforma de tranzacționare cu un preț mai mic și apoi să o vândă pe platforma de tranzacționare cu un preț mai mare pentru a face un profit.

crearea de piață

Boții de creare a pieței creează ordine de cumpărare și vânzare pentru a profita de diferența de preț dintre cele două. Acești roboți sunt în general potriviți pentru criptomonede cu volatilitate scăzută și volum mare de tranzacționare.

Tranzacționare pe termen ultra scurt

Scalingul este o strategie de tranzacționare de înaltă frecvență care urmărește doar să profite de pe urma micilor mișcări ale prețurilor. Este dificil pentru comercianți să execute manual tranzacții rapide și necesită roboți să ajute la executarea acestei strategii.

Strategia de evaziune

Strategia se bazează conceptual pe ideea că atunci când prețul iese dintr-un interval definit (peste rezistență sau sub suport), de obicei continuă în acea direcție pentru o perioadă de timp. Robotul va intra într-o tranzacție atunci când detectează o erupție.

Tranzacționare cu impuls

Această strategie este utilizată pentru a cumpăra criptomonede care au un impuls ascendent puternic (adică au impuls) și vinde de îndată ce există semne de inversare. Indicatori precum indicele de forță relativă sau media mobilă exponențială pot fi utilizați pentru a identifica situațiile de mai sus.

comerț invers

Destul de diferit de tranzacționarea cu impuls, tranzacționarea contrară implică identificarea momentului în care prețurile criptomonedelor vor inversa direcția. Acest lucru se realizează, în general, prin căutarea modelelor tehnice și a indicatorilor care indică o piață de supracumpărare sau supravânzare.

tranzacționarea știrilor

Unii roboți sunt proiectați să scaneze rapid titlurile de știri pentru informații care ar putea afecta prețurile criptomonedelor. De exemplu, dacă găsește știri despre un parteneriat major care implică o anumită criptomonedă, botul va cumpăra acea monedă și va aștepta ca prețul să crească.

Medierea costurilor (DCA)

Folosind o strategie de mediere a costurilor în dolari, botul investește în mod regulat o sumă fixă ​​de USD într-o anumită criptomonedă, indiferent de preț. După cum sugerează și numele, aceasta se referă la cumpărarea de criptomonede la costul mediu pe termen lung.

Avantajele utilizării botilor de tranzacționare cu criptomonede

Principalele avantaje ale utilizării unui bot de tranzacționare cu criptomonede sunt următoarele:

1. Automatizare

Boții de tranzacționare pot automatiza procesele de tranzacționare, în special pe piața criptomonedelor 24/7. Roboții pot monitoriza piața și pot executa tranzacții non-stop, fără intervenție umană, economisind timp comercianților.

2. Rezolvați problema fricii și lăcomiei

Tranzacționarea poate fi stresantă și este ușor să fii condus emoțional, ceea ce duce la decizii impulsive. Cu toate acestea, roboții de tranzacționare funcționează în întregime bazat pe o logică predefinită, eliminând interferența emoțiilor umane și tinzând să ia decizii de tranzacționare mai rezonabile.

3. Viteza

Boții de tranzacționare pot executa tranzacții instantaneu atunci când sunt îndeplinite condiții prestabilite. Într-o piață cu ritm rapid precum criptomoneda, viteza de operare este esențială. Prețurile pe aceste piețe se schimbă rapid.

4. Analiza eficienta a pietei

Boții de tranzacționare pot analiza simultan cantități masive de date de pe mai multe piețe, ceea ce este imposibil pentru comercianții umani. Acest lucru permite botului de tranzacționare să identifice oportunitățile de tranzacționare pe care comercianții umani le-ar putea rata.

5. Backtesting

Mulți roboți de tranzacționare acceptă backtesting, ceea ce înseamnă că botul poate testa eficacitatea unei strategii de tranzacționare pe baza datelor istorice ale pieței înainte ca comercianții să se grăbească să investească bani.

6. Managementul riscurilor

Roboții pot fi programați pentru a diversifica investițiile între active și pentru a plasa ordine stop-loss pentru a reduce riscul. Ordinele stop-loss închid automat pozițiile pentru a reduce potențialele pierderi.

Riscuri și limitări ale utilizării botilor de tranzacționare cu criptomonede

Deși avantajele utilizării unui bot de tranzacționare cu criptomonede sunt numeroase, fiți conștienți de riscurile și limitările potențiale ale acestuia.

1. Volatilitatea pieței

Prețurile criptomonedelor sunt notoriu de volatile. Boții de tranzacționare pot reacționa rapid la cea mai mică schimbare, dar, cu excepția cazului în care sunt programați în mod specific, au dificultăți să prezică tot timpul sau să răspundă eficient la blocări sau pini bruște.

2. Necesitatea monitorizării

Roboții de tranzacționare necesită monitorizare regulată pentru a se asigura că funcționează corect. Setările configurate greșit, erorile software sau problemele de conectivitate pot duce la tranzacții incorecte sau la oportunități ratate.

3. Necesitatea de a stăpâni cunoștințe tehnice dificile

Configurarea și configurarea unui robot de tranzacționare necesită cunoștințe tehnice dificile. Numai înțelegând strategiile complexe de tranzacționare și completând configurația corectă în robot puteți utiliza pe deplin rolul robotului.

4. Riscuri de securitate

Boții de tranzacționare necesită adesea acces la contul unei platforme de tranzacționare cu criptomonede, prezentând astfel un risc de securitate dacă botul sau platforma sa de găzduire este compromisă. Asigurați-vă că alegeți un robot de tranzacționare de încredere și sigur.

5. Eficacitate limitată

Calitatea unui robot de tranzacționare este determinată de programarea acestuia și de strategiile stabilite. Nu se garantează că boții vor fi profitabili, mai ales pe piețele volatile. În plus, strategiile care funcționează bine într-un mediu de piață nu funcționează neapărat în altele.

6. Cost

Există roboți de tranzacționare gratuiti și plătiți. Acest cost ar trebui să fie luat în considerare la calcularea beneficiilor potențiale. Unii roboți percep și taxe de tranzacție sau necesită un abonament.

7. Riscuri de reglementare

În unele jurisdicții, legalitatea utilizării roboților de tranzacționare este discutabilă. Asigurați-vă că respectați legile și reglementările locale.

Cum să alegi botul potrivit pentru tranzacționarea criptomonedei?

Dacă vă gândiți să utilizați un robot de tranzacționare cu criptomonede, există roboți gratuiti sau plătiți disponibili pe piață, cu diverse opțiuni de taxare, inclusiv abonamente obișnuite sau taxe de personalizare.

Există multe tipuri de roboți de tranzacționare pe piață și este o bătaie de cap să-l alegi pe cel potrivit. Iată câțiva factori de luat în considerare:

fiabilitate

Robotul ar trebui să aibă un istoric bun de fiabilitate. Un bot care cade frecvent offline sau nu reușește să execute tranzacțiile corect este aproape inutil. Mergeți pe forumuri pentru a citi recenzii de la utilizatorii existenți pentru a vă face o idee despre cât de fiabil este botul.

Tip de securitate

Dacă doriți să încredințați activele dvs. personale de criptomonedă unui bot, este important să vă asigurați că botul are măsuri de securitate solide. Diverse măsuri includ caracteristici precum autentificarea cu doi factori, criptarea datelor și lista albă de retragere. Utilizatorii ar trebui să se refere, de asemenea, la problemele de siguranță din trecut ale robotului.

Rentabilitatea

Deși performanța trecută nu este o garanție a randamentelor viitoare, poate fi totuși un indicator util. Multe platforme de robotică împărtășesc date istorice de performanță. Nu uitați să tratați aceste cifre cu prudență și să vă asigurați că sunt în concordanță cu toleranța personală la risc și cu obiectivele dvs. de investiții.

interfața cu utilizatorul

Interfața cu utilizatorul a robotului trebuie să fie intuitivă și ușor de operat, mai ales ținând cont de nevoile celor noi în roboți de tranzacționare. Roboții de tranzacționare trebuie să fie ușor de configurat, să ajusteze setările și să monitorizeze performanța.

serviciu clienți

Serviciul clienți de înaltă calitate este lăudabil și este deosebit de prietenos cu începătorii care folosesc roboți de tranzacționare. Aflați dacă platforma oferă asistență promptă și utilă, cum ar fi un birou de asistență 24/7 sau o comunitate de asistență.

Compatibilitate cu platformele de tranzacționare

Botul ar trebui să fie compatibil cu platforma de tranzacționare cu criptomonede pe care utilizatorul dorește să o folosească pentru tranzacționare. Unii roboți sunt compatibili cu mai multe platforme de tranzacționare, oferind opțiuni de tranzacționare mai flexibile.

Boții de tranzacționare cu criptomonede nu sunt garantați a fi profitabili

Nu există nicio garanție a rentabilității consecvente folosind un bot de tranzacționare cu criptomonede. Boții de tranzacționare cu criptomonede execută tranzacții pe baza unor reguli și strategii predefinite. Dacă performanța pieței este contrară programării robotului, aceasta poate duce la pierderi. De exemplu, boții ar putea să nu poată răspunde eficient la urgențe extreme, cum ar fi prăbușirile pieței sau inserările de pin.

În plus, chiar și o strategie de tranzacționare bine pusă în aplicare poate suferi pierderi din când în când. Piețele financiare sunt afectate de diverși factori care nu pot fi anticipați sau controlați, iar piața criptomonedelor este un exemplu tipic.

Prin urmare, comercianții ar trebui să fie conștienți de potențialele riscuri și avantaje ale roboților de tranzacționare. Utilizatorii ar trebui să încorporeze roboți de tranzacționare într-o strategie de investiții bogată și diversificată și să prevină potențialele pierderi înainte ca acestea să apară.

Concluzie

Boții de tranzacționare cu criptomonede oferă numeroase avantaje, cum ar fi posibilitatea de a tranzacționa non-stop, eliminarea părtinirii emoționale din deciziile de tranzacționare, creșterea vitezei tranzacțiilor și posibilitatea de a analiza simultan cantități masive de date. Cu toate acestea, roboții de tranzacționare au, de asemenea, riscuri și limitări, cum ar fi nevoia de monitorizare continuă, rezervele necesare de cunoștințe tehnice, potențiale probleme de securitate și volatilitatea incertă a pieței.

Odată cu dezvoltarea în creștere a inteligenței artificiale și a tehnologiei de învățare automată, viitorii roboți de tranzacționare vor fi mai intuitivi și mai sofisticați și vor putea face față analizelor complexe și luării de decizii asistate. Peisajul de reglementare se va schimba, de asemenea, și va fi necesară monitorizarea continuă pentru a asigura conformitatea.

Boții de tranzacționare cu criptomonede sunt instrumente puternice pentru comercianți, dar nu garantează bogăția. Înainte de a investi, asigurați-vă că faceți cercetări amănunțite și înțelegeți riscurile asociate.

Lectură suplimentară:

Ce este analiza tehnică?

5 indicatori de bază utilizați în analiza tehnică

7 greșeli frecvente în analiza tehnică (TA)

„Explicația detaliată a indicatorilor conducători și întârziați”

Exonerare de răspundere și avertisment privind riscurile: conținutul acestui articol este real și este doar pentru informații generale și în scopuri educaționale și nu constituie nicio reprezentare sau garanție. Acest articol nu trebuie interpretat ca un sfat financiar, juridic sau de alt tip profesional și nu este o recomandare de a cumpăra un anumit produs sau serviciu. Dacă aveți nevoie de consiliere pentru investiții, vă rugăm să solicitați sfaturi profesioniste. Dacă articolul este furnizat de un colaborator terț, rețineți: aceste opinii aparțin contributorului terț și nu reflectă neapărat punctele de vedere ale Academiei Binance. Pentru mai multe informații, vă rugăm să faceți clic aici pentru a citi clauza noastră completă de declinare a răspunderii. Prețurile activelor digitale pot fluctua. Valoarea investiției dvs. poate să scadă și să crească și este posibil să nu vă recuperați capitalul investit. Sunteți singurul responsabil pentru propriile decizii de investiții, iar Academia Binance nu este responsabilă pentru pierderile pe care le puteți suferi. Acest articol nu trebuie interpretat ca fiind sfaturi financiare, juridice sau alte sfaturi profesionale. Pentru mai multe informații, consultați Termenii de utilizare și Avertismentul privind riscurile.