章魚同學Nikki

O combustível que você abasteceu hoje, as compras que você fez, as entregas que você pediu, tudo está aumentando silenciosamente.

O combustível que você abasteceu hoje, as compras que você fez, as entregas que você pediu, tudo está aumentando silenciosamente. Ninguém te avisa, mas a conta não vai te enganar.

Sem investir em ações ou criptomoedas, você acha que pode se esconder?

8000 quilômetros de distância, um drone atacou a maior refinaria da Arábia Saudita, 500.000 barris/dia de capacidade pararam. O petróleo Brent subiu 8,5% em um dia, o gás natural na Europa disparou 24%.

> O preço do querosene de aviação subiu → passagens a 30000. O diesel de logística subiu → taxas de entrega subiram. O preço dos fertilizantes subiu → preços de arroz, farinha e legumes subiram. A inflação em si já está consumindo suas economias, sem que você precise possuir qualquer ativo.

> A seguradora do Estreito de Ormuz retirou a cobertura. 150 petroleiros estão presos lá fora e não se atrevem a se mover. No domingo, três navios foram atacados, 20% do transporte de petróleo global está bloqueado. Isso não é "possível", é "está acontecendo".

> O ouro subiu para $5390, as ações de defesa estão em alta. As ações de aviação do seu fundo de aposentadoria caíram 8%, as ações de hotéis caíram 9%. Você não apostou, mas já está perdendo.

> O BTC se estabilizou em 66000 e não desabou. A saída de ETF foi de 9 bilhões, as instituições correram, mas o preço não caiu. Falha na proteção ou as instituições estão manipulando o mercado? Veremos em três meses.

> A variável mais perigosa: Arábia Saudita. A refinaria foi atacada, a realeza disse "precisamos decidir como responder". Se a Arábia Saudita cair, todos os seis países do Golfo estarão envolvidos, e o teste de estresse energético global começará oficialmente.

> A crise do estreito de 2019 rapidamente esfriou. Desta vez: o líder supremo morreu, a refinaria foi atacada, os navios foram atingidos, as seguradoras fugiram. Não há nenhuma condição para esfriar.

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Você acredita que alguém pode comprar a vida de uma pessoa por 1 centavo?

Seis contas na Polymarket, todas criadas em fevereiro deste ano, apostando em uma única direção: os EUA farão um ataque aéreo ao Irã antes de 28 de fevereiro. Preço de compra de 1 centavo por ação. Algumas horas depois, Teerã foi bombardeada. As seis contas juntas ganharam 1 milhão de dólares.

Alguns dizem que isso é negociação com informações privilegiadas.
Pessoalmente, acho difícil caracterizar. Os EUA insinuaram que iriam agir há várias semanas, e um dia antes do ataque, 25 milhões de dólares fluíram para os contratos relacionados. E entre essas seis contas, uma apostou na data errada antes e perdeu 300 dólares. Alguém que realmente tem informações privilegiadas cometeria esse erro?

O problema está em seu padrão de comportamento, que é sempre nova carteira, única direção e apostas concentradas. Essa combinação, na análise da cadeia, é o "perfil do negociador com informações privilegiadas". O mesmo padrão apareceu anteriormente nos contratos relacionados à renúncia de Maduro.

E agora, Khamenei foi confirmado como morto no ataque aéreo, e o Irã imediatamente retaliou com mísseis e drones contra Israel e bases militares dos EUA, até mesmo atacando o aeroporto de Dubai. Aqueles que apostaram na renúncia de Khamenei novamente lucraram.

O que é mais assustador nisso?
Mesmo que alguém realmente aposte com um plano de batalha, você não pode fazer nada a respeito. A Polymarket está no exterior, não é regulamentada, e só precisa de uma carteira anônima.

Então as coisas ficam ainda mais absurdas. Os termos não excluem a morte; ser destituído conta, renunciar conta, e morrer também conta. Desde que ele desapareça, quem apostou certo pode retirar o dinheiro. Isso não é um mercado de previsões, é um anúncio de recompensa.

Israel já apresentou em fevereiro deste ano a primeira acusação criminal no mundo que vincula o mercado de previsões à inteligência militar. O mercado de previsões passou da zona cinza para o foco da aplicação da lei.

Mas a lei conseguirá acompanhar?
A blockchain pode rastrear cada transação, mas não responde à pergunta mais crucial: naquele momento da aposta, essa pessoa está realmente apostando ou ela sabe? Se esse mercado continuar existindo, quem será o próximo a ser etiquetado com um preço?

As três ovelhas banidas da transmissão ao vivo na China conseguiram ser listadas com sucesso na bolsa de valores dos EUA, com uma avaliação de quase 10 bilhões de dólares. O irmão Xiao Yang realmente virou o jogo desta vez? Se isso realmente é uma listagem bem-sucedida, por que o preço das ações caiu de 180 dólares para menos de 10 dólares em menos de um mês, evaporando 90%?

Para entender esse jogo, você precisa primeiro entender os especialistas por trás das três ovelhas. Eles não empacotaram o negócio de vendas anuais de centenas de bilhões na China, que é bastante controverso, mas apenas colocaram os "negócios internacionais" em uma nova empresa para entrar na bolsa de valores dos EUA. Por que trazer o irmão sem palavras, com 360 milhões de fãs, para deter 49% das ações, enquanto as três ovelhas ocupam apenas 13%? À primeira vista, o irmão sem palavras é o maior acionista, mas o verdadeiro ponto crucial está no direito operacional. As três ovelhas conseguiram os direitos operacionais exclusivos de toda a cadeia por 36 meses do irmão sem palavras. Wall Street adora ouvir esse tipo de história: a capacidade de transmissão ao vivo mais forte da China + IP de topo global. Isso não é fazer negócios, é vender conceito.

Mas o mercado de capitais não é tolo, a história contada, no final, precisa ser acompanhada de resultados. As três ovelhas, que uma vez quebraram a marca de um bilhão em uma única transmissão, venderam menos de 250 mil em 4 horas quando voltaram ao ar em janeiro deste ano? O incidente do bolo de lua de Meixin, falsificação de origem, publicidade enganosa, essas etiquetas, uma vez coladas, equivalem a uma sentença de morte no mercado interno.

Quando a base da China desmoronou, e os portões da A-share e da bolsa de Hong Kong se fecharam, a transição para o exterior se tornou o último caminho de sobrevivência. No entanto, o "modelo de transmissão de baixo custo" que surgiu na China realmente pode recriar uma lenda de 27,7 bilhões de RMB em um mercado externo com culturas e logística completamente diferentes?

Atualmente, o movimento das ações da ANPA se assemelha mais a um filme de terror dirigido a pequenos investidores. Wall Street observa com clareza: o que está dentro da empresa listada é apenas o direito operacional, os ativos mais lucrativos permanecem fora. Isso é essencialmente um exemplo de livro didático de "desaparecimento do gafanhoto". O destino das três ovelhas é, afinal, o término de uma história de superação de uma pessoa comum ou o fechamento da era de colheita do comércio eletrônico ao vivo? Quando o bônus de tráfego desaparece, controle de qualidade, conformidade e valor a longo prazo, essas coisas que antes eram ignoradas, estão se tornando o único padrão que determina a vida ou a morte.

Não se deixe enganar pelo slogan de 6.000 dólares! Grandes investidores já trocaram ouro por títulos japoneses.

Hoje é 17 de fevereiro. O ouro à vista ainda perdeu a marca de 5.000 dólares, atualmente está lutando na faixa de 4.980; enquanto o Bitcoin, após a falha em atingir 71.000, voltou para 68.900 em oscilações. Muitas pessoas não entendem: a inflação nos EUA claramente esfriou, as expectativas de corte de juros também se estabilizaram, por que o ouro e o BTC ainda estão caindo?

Devemos pensar em uma questão: se o corte de juros é realmente uma boa notícia, quem está vendendo agora?
Isso é chamado de secagem da liquidez nas férias. O Ano Novo Lunar na China e o Dia do Presidente nos EUA resultaram em um mercado vazio. Para os grandes investidores que estavam posicionados desde 4.500 pontos, 5.000 dólares é o último abrigo que eles utilizam para se retirar de forma ordenada, aproveitando o otimismo dos pequenos investidores.

Então, para onde foi essa enorme quantia retirada de ativos reais?
Embora o BTC, como ouro digital, tenha absorvido parte da liquidez, sua oscilação em torno de 70.000 demonstrou que, atualmente, ele é apenas uma estação de teste de pressão para o capital. O verdadeiro destino que suporta grandes quantidades de capital institucional é os títulos japoneses.

Até mesmo o maior baixista de títulos japoneses — Mark Nash — agora está comprando fortemente títulos japoneses? Por quê?
Porque anteriormente, o rendimento dos títulos do governo japonês a 10 anos havia subido a altos níveis de décadas, o que era um sinal de colapso do mercado de títulos; mas após a vitória de Katsuya Okada, a estabilidade política eliminou diretamente o medo do mercado em relação à imprevisibilidade das políticas. Enquanto os EUA ainda se preocupam com um déficit fiscal de 2 trilhões de dólares e o crédito do dólar sendo corroído, a certeza dos títulos japoneses se tornou um manjar aos olhos do capital global. O que Nash vê não é apenas o retorno dos títulos, mas também o espaço de valorização de 9% do ativo em ienes em comparação ao franco suíço. Este é o verdadeiro ponto de partida escolhido pelo dinheiro inteligente após sua saída do ouro.

Após a quebra de 5.000 dólares do ouro, é uma oportunidade ou um abismo?
Como Goldman Sachs e Bank of America preveem que o preço do ouro pode chegar a 5.400 ou até 6.000 até o final do ano, mas no curto prazo, quanto mais tempo ficar abaixo de 5.000 dólares, mais a confiança em alta se desmorona. Grandes capitais estão se movendo do ouro emocional para a certeza japonesa.

Muito estranho! A inflação nos EUA caiu para 2,4% em janeiro, o menor em seis meses, o Federal Reserve quase acordou rindo. Em teoria, o mercado de ações deveria estar em festa, mas a gigante do comércio eletrônico Amazon acabou de estabelecer o pior recorde de quedas em 20 anos, voltando à sombra de 2006. Já que o dinheiro não está mais ficando caro, por que Wall Street decidiu, neste momento, levar a Amazon para o mercado em baixa?

Para encontrar a resposta, vamos voltar no tempo para 2006. Naquele ano, a Amazon também caiu por 9 dias consecutivos, porque Bezos decidiu investir em algo que ninguém entendia na época - a computação em nuvem AWS. Naquela época, todos o chamavam de louco, dizendo que ele estava desperdiçando dinheiro, com lucros despencando 55%.

Vinte anos depois, a história se repete. O atual CEO Jassy também quer gastar, mas desta vez a quantia é impressionante: 2.000.000.000 de dólares. O que ele está apostando?

Desta vez, ele não está apostando na nuvem, mas na infraestrutura de IA. O que significa 2.000.000.000 de dólares? Isso pode esgotar todas as reservas de caixa da Amazon, e até mesmo levar a empresa a acumular uma enorme dívida. Wall Street não teme a IA, mas teme que esses chips de dezenas de milhares de dólares já tenham se desvalorizado em sucata antes mesmo de se recuperarem.

Então, a terceira pergunta: se na época a AWS levou 10 anos para mostrar retornos, na atual corrida da IA, os investidores ainda têm paciência para esperar mais dez anos?

Agora, a Microsoft e a Amazon estão ambas em um mercado em baixa técnica. Isso significa que a fé em IA dos sete gigantes já começou a mostrar rachaduras. O CEO pede paciência a todos, dizendo que isso não é um investimento cego, mas sim a máquina de fazer dinheiro do futuro. No final do vídeo, você acha que a Amazon vai conseguir, como em 2006, dominar os próximos vinte anos com a IA, ou será esmagada por esses 2.000.000.000 de dólares?