贪吃蛇-减肥版

Cortar um barco para procurar uma espada....$$BTC

[Desenhar]

[Compartilhar]
Diferentes padrões de velas

Mercado de pinos, varrendo para cima e para baixo....

[Ideia]
O Nasdaq em comparação ao Bitcoin, se os relatórios financeiros das empresas de tecnologia não forem bons esta semana, o Nasdaq realmente terá uma necessidade de correção. Se houver uma grande onda de correção, como você acha que o mercado de criptomoedas vai desmoronar? Será que veremos BTC começando com 7?

[Ideia]
Quando a Nasdaq cai, eu sei que o mercado de criptomoedas imediatamente reage e continua a cair, pacote.

[交易指标]
No ciclo de 15 minutos, combine para ver as velas do ciclo de 4 horas, use o ciclo de 4 horas para determinar a direção, faça ordens de 15 minutos para encontrar pontos de entrada

[Ferramenta de Compartilhamento]
Eu gosto de fazer negociações de hedge, mas os cálculos das exchanges nesse aspecto não atendem às minhas necessidades, então eu uso programação api+ai para estatísticas das minhas posições e, após o hedge, vejo o verdadeiro múltiplo de alavancagem líquida da minha posição.

[Guia de Compra em Baixa]
1. Índice de Medo e Ganância (Fear & Greed Index): cai para 20 e chega a cerca de 10 (medo extremo)
2. O mercado cai mais de 50%
3. Tanto o gráfico de 4 horas quanto o diário estão abaixo da EMA200

Após atender a três condições, faça compras em lotes (relativamente sem pensar):
Compre primeiro 10% (compra inicial, para evitar perder a oportunidade)
Se cair mais 10%: compre 10%
Se cair mais 20%: compre 20%
Se cair mais 30%: compre 30%
Estrutura de pirâmide para compras, quanto mais cai, mais você compra, assim seu custo médio se aproxima rapidamente do fundo
Compre onde ninguém está prestando atenção, venda onde há muita gente

Construção mental: Comprar em baixa não significa "comprar e já subir"
O "período de consolidação" após a compra em baixa: Após o fundo das principais moedas, geralmente haverá um período de 1-3 meses de consolidação lateral
Muitos investidores de varejo compraram na baixa, mas falharam na tranquilidade antes do amanhecer (não suportaram a consolidação e venderam a preço de perda)

Perturbador

[Problema]
(2) Formador de Mercado
3. Criando Ilusões (Wash Trading) —— Convidando você a cair na armadilha (continuação)

3. Respostas às Estratégias de Negociação
Se você suspeitar que uma moeda está criando ilusões, mas ainda deseja participar (alto risco), ou quer evitar armadilhas, por favor, tome as seguintes ações:
Não coloque ordens de mercado:
As profundidades das moedas que estão sendo manipuladas são falsas. É fácil comprar no teto com ordens de mercado (sendo consumido pelas ordens de alta dos robôs), deve-se usar ordens limitadas (Limit Orders) e controlar rigorosamente o slippage.
Observe os níveis de suporte "reais":
Ignore aquelas ordens que piscam rapidamente. Procure por grandes ordens que estão paradas há muito tempo, essas sim são os verdadeiros suportes ou resistências.
Evite o "tempo de lixo":
Se for uma moeda pequena, observe seu volume de negociação durante a madrugada nos principais mercados (como Leste Asiático, América do Norte). Se o mundo inteiro está dormindo e sua curva de volume de negociação ainda é suave e alta, é definitivamente um robô manipulando.
Ajustes na Estratégia Quantitativa (para Desenvolvedores):
Se seu robô está usando o "aumento repentino de volume" como sinal de compra, deve-se aumentar as condições de filtragem:
Filtro A: A volatilidade de preços deve aumentar simultaneamente.
Filtro B: Excluir dados com spreads extremamente pequenos e transações de alta frequência.

4. Mentalidade
Se um cenário parece muito fácil de ganhar, você é a vítima.
Construção de Mentalidade: O objetivo da manipulação de volume é criar FOMO. Ao ver um aumento e um volume enorme inexplicáveis, a primeira reação não deve ser "vá rápido", mas sim "por quê?"
Escolha o Campo de Batalha: Tente negociar nas principais exchanges (como Binance, Coinbase, OKX), embora também tenham formadores de mercado, a pressão regulatória e de conformidade fará com que o Wash Trading um pouco se contenha.

[问题]
(2)做市商

3. Fabricar ilusões (Wash Trading) —— Por favor, entre na armadilha
Operação: A mão esquerda joga para a mão direita. Os formadores de mercado compram e vendem entre duas contas, sem gastar um centavo, mas aumentam muito o volume de negociação, criando a falsa impressão de que “esta moeda está em alta”.
Objetivo: Atrair robôs de quantificação e investidores de varejo que gostam de seguir tendências para entrar e pegar as ações.

Métodos de resposta:
1. Reconhecimento de características: como identificar à primeira vista a “ilusão”
Antes de entrar no mercado, é preciso aprender a reconhecer comportamentos de aumento de volume. Aumentar o volume geralmente deixa marcas muito não naturais:
Forma de código de barras:
Abra o gráfico de K de 1 minuto ou 5 minutos. Se o gráfico K apresentar uma forma de “tecelagem” perfeitamente alinhada (os preços oscilam dentro de um intervalo extremamente estreito, sem flutuações de tendência naturais), esta é uma característica típica de robôs aumentando o volume.
Divergência Volume/Preço:
Fenômeno: Volume de transações enorme, mas flutuações de preço extremamente pequenas (baixa volatilidade).
Lógica: Negociações reais de volume enorme geralmente trazem flutuações de preços acentuadas (porque consomem a profundidade do livro de ordens). Se não gastar dinheiro apenas jogando de mão para mão, o preço geralmente se manterá no mesmo lugar.
Profundidade fraca (Thin Order Book):
Verifique a espessura das ordens de compra/venda (Bid/Ask). Se houver dezenas de milhares de dólares em transações por segundo, mas as ordens no livro de ofertas forem apenas algumas centenas de dólares, isso é uma negociação claramente falsa. Uma vez que você realmente compre, pode enfrentar um grande deslizamento devido à falta de profundidade real.

2. Verificação de dados:
Não se limite a olhar para o “volume de transações de 24 horas” exibido na página inicial da exchange, esses dados podem ser alterados no back-end.
Verifique os dados na blockchain:
Para tokens descentralizados (negociações DEX), use ferramentas como Dextools/Bubblemaps
Distribuição de posições: Verifique se o token está altamente concentrado em algumas carteiras (exceto carteiras de contratos e exchanges)
Registros de transferências:
Endereços de transação reais geralmente são aleatórios e variados. Se você vir apenas alguns endereços de carteiras específicas se transferindo entre si com alta frequência, isso é uma fabricação de ilusões.
Use fontes de dados ajustadas:
Consulte a "Trust Score" ou a razão "Volume/Market Cap (24h)" do CoinGecko ou CoinMarketCap. Se uma moeda com baixa capitalização de mercado tiver uma taxa de rotatividade superior a 100% ou até 500%, é extremamente provável que tenha sido inflacionada.

[Problema]
(2) Formador de mercado
2. Caça à liquidez (Stop-Loss Hunting) —— Colheita direcionada
Isso explica "por que o preço parece rebater exatamente quando atinge seu nível de stop loss"

Princípio: Os formadores de mercado têm uma visão privilegiada, eles podem ver os dados de bastidores da bolsa, sabendo em qual faixa de preço estão acumuladas muitas ordens de stop loss de pequenos investidores ou ordens de liquidação

Operação: Se aquele local não estiver muito longe do preço atual, eles rapidamente usarão grandes quantias para pressionar (ou puxar) o preço para aquele local -> picada

Objetivo: Acionar seu stop loss (como você está vendendo um stop loss, significa que você vendeu seus ativos a eles a um preço baixo). Após obter suas moedas a baixo custo, eles imediatamente removem a pressão, e o preço naturalmente se recupera

Método de enfrentamento: Oculte seu stop loss, não se torne um alvo “óbvio”, essa é a parte que mais exige conteúdo técnico, os formadores de mercado também preveem, através de algoritmos, onde há um grande número de ordens de stop loss
Estratégia A: Evitar "níveis de stop loss populares"
Erro: Colocar o stop loss logo abaixo de um ponto baixo anterior (Suporte) ou logo abaixo de um número redondo (como 60.000), onde todos os pequenos investidores o colocam. Onde os formadores de mercado não atacariam, atacariam ali?
Correto: Deixe uma faixa de amortecimento para o stop loss, por exemplo, se o ponto baixo anterior for 59.500, e a maioria das pessoas colocar o stop loss em 59.490, você deve colocá-lo em 59.200, dando um pouco mais de espaço e evitando a área de caça mais congestionada
Estratégia B: Reduzir a alavancagem, ampliar a faixa de stop loss
Por que você coloca seu stop loss tão perto? Normalmente é porque sua alavancagem está muito alta (por exemplo, 50 vezes), com um pequeno movimento você será liquidado, então é necessário estabelecer um stop loss estreito.
Solução: Reduza a alavancagem para 2-3 vezes, ou até mesmo ao mercado à vista. Assim, seu stop loss pode ser estabelecido com uma margem maior (por exemplo, cair 10% antes de usar o stop loss), os formadores de mercado precisam atacar a essa profundidade, o custo é extremamente alto, geralmente não se esforçarão tanto para liquidá-lo.
Estratégia C: Usar o indicador ATR para definir stop loss
Não defina o stop loss com base na intuição, use o indicador ATR (Amplitude Real Média). Ele pode calcular qual é a média recente de flutuação desse ativo.
Se o ATR do BTC for 1000U, seu stop loss deve ser definido pelo menos 1000U abaixo do nível de suporte, essa é uma distância segura que não pode ser atingida devido à volatilidade do mercado.

[问题]
(2)做市商
做市商 (Market Makers)：赌场的发牌员
正规的做市商提供流动性,让你随时能买能卖,但在缺乏监管的币圈,很多做市商会“既当裁判又当运动员”

1. 吃点差 (The Spread) —— 躺赚
这是最合规的赚钱方式
原理: 比如比特币当前价格是 60,000U。做市商会同时挂一个 59,999U 的买单和一个 60,001U 的卖单
结果: 你急着卖，就会卖给他的 59,999；你急着买，就会买他的 60,001。这一进一出，他就赚了 2U 的差价
暴利点: 乘以每天几亿次的交易量，这就是天文数字
应对: 拒绝做“市价”单，争夺定价权,做市商赚的就是“急着买/卖”的人的钱, 你越急，他们赚得越多
应对策略 A：坚决使用“限价单”
不要点“市价买入/卖出”：市价单意味着你接受做市商给出的最差价格（买得贵，卖得便宜,要挂“限价单”,比如现在价格是100,你想买,不要直接点买入,而是挂单在 99.8等着
效果: 这样你不仅没有付给做市商点差,反而是在和做市商抢生意（你也提供了流动性,交易所甚至会奖励你更低的手续费,可以自己查询一下挂单[限价]和吃单[市价]的费率）
应对策略 B：避开流动性差的“土狗币”
主流币（BTC/ETH）的点差通常很小（0.01%左右），做市商只能薄利多销
而在小币种上,点差可能高达 1%~5%。你一买一卖，什么都没干就先亏了自己的本金,不要去深度太浅的池子里玩

[问题]
Por que não é necessário muito capital para aumentar o preço?

5. Modo de operação
Criar a emoção de FOMO: os operadores não serão tolos a ponto de comprar à força apenas com seu próprio dinheiro. Eles primeiro criam um burburinho nas redes sociais para atrair a atenção de muitos investidores de varejo. Quando começam a aumentar o preço com capital, os investidores de varejo que seguem a tendência ajudam a eliminar as ordens de venda, amplificando o efeito de alta e reduzindo seu custo.

Aproveitar o efeito de alta alavancagem: como mencionado anteriormente, a volatilidade dos preços pode levar a liquidações forçadas. Durante o processo de alta, as ordens de compra forçadas geradas por liquidações de posições curtas se tornam uma “força extra gratuita”, ajudando a elevar rapidamente o preço.

Ordens falsas (Spoofing): esta é uma técnica de manipulação. O operador coloca uma enorme ordem de venda (mas não realmente pretende que ela seja executada), criando uma falsa impressão de “pressão intensa acima”, assustando outros vendedores, enquanto silenciosamente consome as ordens de venda reais abaixo. Após o sucesso, eles rapidamente removem aquela enorme ordem de venda falsa.

[问题]
(1)Por que não é necessário um grande capital para aumentar os preços?

4.Forma de apresentação

⚠️
"Aumento de volume reduzido"
"Preço aumentando" mas "volume de negociação muito pequeno" (divergência entre volume e preço)
Risco de colapso a qualquer momento: porque a demanda não é forte, é apenas que a oferta é baixa, uma vez que alguém (como um grande investidor) de repente quiser vender e sair, basta uma ordem de venda um pouco maior para que essa camada fina de demanda seja rompida instantaneamente, levando a um colapso rápido de preços (Flash Crash)

Resumindo em uma frase:
Aumento de volume é "os touros venceram os urros" (subindo com força);
Aumento de volume reduzido é "os urros temporariamente saíram" (subindo furtivamente quando ninguém está olhando)

[Questão]
(1)Por que não é necessário um grande capital para aumentar o preço?

3. Armadilha de liquidez: deslizamento causado pela "diferença de profundidade"
Esse fenômeno é especialmente evidente em algumas criptomoedas pequenas (altcoins) ou no mercado de NFTs.

Piscina rasa: Se o dinheiro na piscina de liquidez de uma moeda é muito pouco, você pode comprar apenas 10.000 U e conseguir aumentar o preço em 10%, mas isso não significa que o valor da moeda realmente aumentou, é apenas porque a piscina é muito rasa, resultando em um deslizamento (Slippage) enorme.

Esse aumento é ilusório, porque assim que você tenta vender 10.000 U, o preço também cairá instantaneamente de volta em 10%.

[Questão]
(1) Por que não é necessário um grande capital para elevar os preços?

2. Jogo psicológico: Estratagema da cidade vazia
A alta em volume reduzido geralmente ocorre quando o mercado está indeciso ou quando o operador está encenando.

"Autodireção" do operador: O operador possui a maior parte das fichas; ele só precisa não vender, e não há muitas mercadorias no mercado. Ele só precisa usar sua conta da mão esquerda para colocar uma ordem de compra a um preço alto, vendendo para si mesmo com a conta da mão direita, e o preço sobe. Como não há investidores de varejo atrapalhando (vendendo), ele não precisa gastar dinheiro real para suportar a pressão de venda dos investidores de varejo.

Essa característica da alta: o preço é volúvel, parecendo que pode cair a qualquer momento, pois não passou por uma troca suficiente (não foi consolidado por meio de muitas compras e vendas a esse preço).

[Questão]
(1) Por que não é necessário um grande capital para aumentar o preço?

1. Mecanismo central: exaustão das vendas (Finitude do Livro de Ordens)
Esta é a explicação mais técnica
O preço das criptomoedas é determinado pelo livro de ordens (Order Book).
Imagine a situação atual das ordens:

Cenário A (grande pressão de venda):
Venda 1: $100 (há 1000 moedas à venda)
Venda 2: $101 (há 2000 moedas à venda)
Para aumentar o preço de $100 para $101, é necessário gastar dinheiro para comprar todas essas 1000 moedas. Isso requer um grande capital.

Cenário B (aumento com volume reduzido - ninguém vendendo):
Venda 1: $100 (apenas 1 moeda)
Venda 2: $105 (apenas 1 moeda)
Venda 3: $110 (apenas 1 moeda)
Nesse momento, você só precisa gastar um pequeno valor para comprar 3 moedas, e pode instantaneamente aumentar o preço de $100 para $110.

Conclusão: Quando o mercado gera uma psicologia de "retenção de vendas" (todo mundo acha que o preço ainda vai subir e ninguém quer vender), ou quando o grande jogador tem um controle elevado do mercado (as fichas estão todas nas mãos do grande jogador e os pequenos investidores não têm moedas), as ordens de venda acima são extremamente raras. Nesse momento, apenas algumas ordens de compra são necessárias para fazer o preço subir.

[奇思妙想]
25 anos de tendências sazonais e a sensação de 21 anos estão exatamente invertidas, se continuarmos com a inversão de 21 anos, no final do ano ainda haverá uma onda de aumento, atualmente a probabilidade de redução da taxa de juros também está aumentando, mas o risco ainda persiste