Sector Performance: Leading stocks in the technology sector remained stable, while divergence increased among overvalued secondary stocks, with funds continuing to concentrate on "core assets."
Defensive/Value Sectors: Energy, Utilities, and Healthcare sectors received some capital inflows and performed relatively steadily in the volatile market.
📌 Sector rotation remains the main trading theme in the short term.
The stock market continued its high-level consolidation pattern at the end of the month. The trend remains intact, but momentum is slowing, and the market is entering a period of patience awaiting new catalysts.
Enquanto isso, o preço das ações da Tesla oscilou de lucro para prejuízo, caindo quase 3% à medida que a empresa mudou seu foco estratégico de veículos elétricos para robótica e relatou ganhos trimestrais melhores do que o esperado. No entanto, a empresa também viu sua primeira queda anual na receita. Os investidores estão atualmente observando de perto o relatório de ganhos trimestrais da Apple, que será divulgado após o fechamento do mercado.
Em meio ao aumento das tensões entre os EUA e o Irã, as ações de tecnologia estão em foco. O presidente Trump alertou o Irã de que deve chegar a um acordo nuclear rapidamente ou enfrentar ação militar, exacerbando as tensões entre os dois lados. Os preços futuros do petróleo bruto subiram, estendendo os ganhos de um pico de quatro meses alcançado na terça-feira, enquanto navios dos EUA se acumulavam na região, e o petróleo Brent ultrapassou o último nível de resistência de $70 por barril. Os preços do ouro também subiram, retornando brevemente a um recorde de $5,500 por onça, mas os ganhos subsequentemente foram reduzidos à medida que um índice DXY mais fraco alimentou a demanda por ativos de refúgio.
As ações da Microsoft caíram ainda mais na quinta-feira, após o relatório de lucros mostrar despesas de capital superiores ao esperado e um crescimento mais lento nas vendas de nuvem trimestrais, enviando ondas de choque entre os investidores.
Isso diminuiu um pouco o desempenho de lucros da Meta. As ações da empresa subiram mais de 7% devido a expectativas de receita trimestral inesperadamente fortes. Além disso, a empresa disse que planeja investir até $135 bilhões na construção de centros de dados este ano, o que a ajudará a ganhar uma vantagem competitiva no campo da inteligência artificial.
Na manhã de quinta-feira, os três principais índices de ações caíram acentuadamente devido a uma venda de ações de tecnologia, enquanto os investidores expressaram preocupações sobre os gastos com inteligência artificial após os relatórios de lucros de grandes empresas de tecnologia.
O índice Nasdaq Composite, com forte peso em tecnologia, liderou a queda, caindo cerca de 2,6%, com as ações da Microsoft despencando mais de 10%. O S&P 500 e o Dow Jones Industrial Average também seguiram a queda do setor de tecnologia, caindo 1,5% e 0,8% respectivamente, estendendo o desempenho fraco de quarta-feira.
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Esta proposta menor do que o esperado chega em um momento em que as margens de lucro das companhias de seguros já estão bastante limitadas. A UNH reportou uma taxa de despesa de saúde de 89,1% na manhã de terça-feira. Outros seguradores relataram taxas semelhantes.
A taxa de despesa de saúde (MCR) é uma métrica chave que mede a porcentagem da receita de prêmios usada para pagar as reivindicações médicas dos segurados e os serviços de saúde. Por exemplo, a Universidade de New Hampshire (UNH) aloca $0,89 de cada $1 em prêmios coletados para despesas de saúde.
As ações de seguros de saúde foram vendidas drasticamente na manhã de terça-feira, com as ações do UnitedHealth Group (UNH) despencando após a administração Trump propor a redução do aumento do prêmio do Medicare Advantage de 2027 para um nível inferior ao esperado.
Um relatório divulgado na noite de segunda-feira pelos Centros de Serviços Medicare e Medicaid (CMS) mostrou que o governo propôs um mero aumento de 0,09% nos prêmios para o Medicare Advantage (plano de seguro privado) em 2027. Analistas anteriormente esperavam um aumento de até 6%.
As ações do UnitedHealth Group (UNH) caíram mais de 19%, enquanto as ações de outros grandes seguradores, Elevance Health (ELV) e CVS (CVS), ambas caíram mais de 12%.
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Trump suspendeu seu aumento planejado de tarifas de 10% sobre oito membros da OTAN em fevereiro, uma medida que aliviou as preocupações que haviam dominado Wall Street no início desta semana, fazendo as ações subirem. No entanto, os investidores permaneceram cautelosos devido a desavenças contínuas entre a UE e os EUA sobre o controle da Groenlândia.
Trump afirmou que havia elaborado um "quadro para um futuro acordo" com os líderes da OTAN sobre as ilhas árticas que os EUA esperam comprar. Mas o Primeiro-Ministro dinamarquês enfatizou na quinta-feira que a soberania territorial da Dinamarca é inegociável.
🚨*Movimento Afiado.* Para ser considerado um padrão de continuação, deve haver evidências de uma tendência anterior. Bandeiras e estandartes requerem evidências de um avanço ou declínio acentuado em volume pesado. Esses movimentos geralmente ocorrem em volume pesado e podem conter lacunas. Esse movimento geralmente representa a primeira perna de um avanço ou declínio significativo, e a bandeira/estandarte é apenas uma pausa.
*Poste da Bandeira.* O poste da bandeira é a distância da primeira quebra de resistência ou suporte até o ponto alto ou baixo da bandeira/estandarte. O avanço (ou declínio) acentuado que forma o poste da bandeira deve romper uma linha de tendência ou nível de resistência/suporte. Uma linha se estendendo para cima a partir dessa quebra até o ponto alto da bandeira/estandarte forma o poste da bandeira.
*Bandeira.* Uma bandeira é um padrão retangular pequeno que inclina-se contra a tendência anterior. Se o movimento anterior estava em alta, então a bandeira se inclinaria para baixo. Se o movimento estava em baixa, então a bandeira se inclinaria para cima. Como as bandeiras geralmente são muito curtas em duração para ter altos de reação e baixos de reação, a ação do preço precisa estar contida dentro de duas linhas de tendência paralelas.
*O que são padrões de gráficos de bandeiras e penantes?* Bandeiras e penantes são padrões de continuação de curto prazo que marcam uma pequena consolidação antes que o movimento anterior recomece. Esses padrões geralmente são precedidos por um avanço ou declínio acentuado com volume elevado e marcam um ponto médio do movimento.
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🔥 $HANA Configuração Curta — Jogo de Momentum A ação do preço mostra clara fraqueza e falha em manter níveis mais altos. Os compradores estão sendo absorvidos, e o momentum está mudando de volta para baixo. Altos mais baixos e fraca continuidade indicam que esse movimento é provavelmente uma continuação curta, não uma quebra falsa. 🔴 Zona de Entrada (Curta): 0.0220 – 0.0225 🛑 Stop-Loss: 0.0240 Acima do nível recente de rejeição e invalidação. 🎯 Alvos: 0.0200 – primeira demanda 0.0190 – zona de continuação 0.0180 – área de varredura de liquidez ⚠️ A negociação é baseada em momentum. Saia aos poucos durante a descida e proteja os lucros.