私人財富市場觀察

◆ Nota da manhã｜11-07 Até às 09:30. Conferência: 2 operações planejadas ontem à noite, nenhuma executada. Operações reais de curto prazo em ações dos EUA: posições encerradas nas últimas 24 horas +4.25U (1 ganho, 0 perdas); acumulado desde 2026-09-29: +1.58U, rebaixamento máximo de 11.73U; 1 posição em aberto, resultado flutuante -4.56U. Conclusão: a consolidação persiste; hoje, a prioridade é a defesa. O S&P 500 fechou em 7,376.9, com alta de 0.31%, mas queda de 5.45% no último mês; o Nasdaq subiu 1.09%, mas caiu 10.75% no último mês; o VIX está em 25.6, alta de 70.82% no último mês — a recuperação não representa uma mudança de tendência. O rendimento dos títulos de 10 anos, a 4.859%, e o DXY, a 102.3, elevam o custo de oportunidade dos ativos sem rendimento; o BTC, a 76,016 dólares, com alta de 0.23% em 24 horas, está em compasso de espera. A redução de AVGO em 97% e o aumento de NVDA em 29% pela ARKK parecem indicar um rebalanceamento dentro do setor de semicondutores; quando as informações disponíveis não forem claras, não especularemos sobre as causas. PnL às 09:30 UTC+8. Resumo: 2 operações planejadas, nenhuma executada. Carteira real de ações dos EUA: posições encerradas nas últimas 24 horas +4.25U (1 ganho/0 perdas); +1.58U desde 09-29, rebaixamento máximo de 11.73U; 1 posição em aberto (-4.56U). Conclusão: a consolidação persiste; hoje, mantenha uma postura defensiva. O S&P 500 fechou em 7,376.9, com alta de 0.31%, mas queda de 5.45% no último mês; o Nasdaq subiu 1.09%, mas caiu 10.75% no último mês; o VIX está em 25.6, alta de 70.82% no último mês, portanto a recuperação não representa uma mudança de tendência. O rendimento dos títulos de 10 anos, a 4.859%, e o DXY, a 102.3, elevam o custo de oportunidade dos ativos sem rendimento; o BTC está em 76,016, com alta de 0.23% em 24 horas — em compasso de espera, sem sinal de reversão. A redução de AVGO em 97% e o aumento de NVDA em 29% pela ARKK parecem indicar um rebalanceamento no setor de semicondutores; quando as informações disponíveis não forem claras, a causa permanece desconhecida.

◆ On-chain do meio-dia｜11-07

Liquidações forçadas em 24 horas: US$ 35,23 milhões; posições compradas de US$ 25,96 milhões contra posições vendidas de US$ 9,26 milhões. A concentração de alavancagem está do lado comprado, indicando desalavancagem, não uma liquidação generalizada. Fear & Greed em 25; os contratos em aberto de BTC, em US$ 7,25 bilhões, e de ETH, em US$ 5,36 bilhões, mostram que a liquidação ainda não terminou.

Liquidações em 24h: US$ 35,23 milhões; posições compradas de US$ 25,96 milhões contra posições vendidas de US$ 9,26 milhões: a concentração de alavancagem está do lado comprado, indicando desalavancagem, não uma liquidação generalizada. Fear & Greed em 25; os contratos em aberto de BTC, em US$ 7,25 bilhões, e de ETH, em US$ 5,36 bilhões, mostram que a liquidação ainda não terminou.

◆ Nota da manhã｜11-07

Até às 09:30.
Conferência: 2 operações planejadas ontem à noite, nenhuma executada.
Operações reais de curto prazo em ações dos EUA: posições encerradas nas últimas 24 horas +4.25U (1 ganho, 0 perdas); acumulado desde 2026-09-29: +1.58U, rebaixamento máximo de 11.73U; 1 posição em aberto, resultado flutuante -4.56U.
Conclusão: a consolidação persiste; hoje, a prioridade é a defesa. O S&P 500 fechou em 7,376.9, com alta de 0.31%, mas queda de 5.45% no último mês; o Nasdaq subiu 1.09%, mas caiu 10.75% no último mês; o VIX está em 25.6, alta de 70.82% no último mês — a recuperação não representa uma mudança de tendência. O rendimento dos títulos de 10 anos, a 4.859%, e o DXY, a 102.3, elevam o custo de oportunidade dos ativos sem rendimento; o BTC, a 76,016 dólares, com alta de 0.23% em 24 horas, está em compasso de espera. A redução de AVGO em 97% e o aumento de NVDA em 29% pela ARKK parecem indicar um rebalanceamento dentro do setor de semicondutores; quando as informações disponíveis não forem claras, não especularemos sobre as causas.

PnL às 09:30 UTC+8. Resumo: 2 operações planejadas, nenhuma executada. Carteira real de ações dos EUA: posições encerradas nas últimas 24 horas +4.25U (1 ganho/0 perdas); +1.58U desde 09-29, rebaixamento máximo de 11.73U; 1 posição em aberto (-4.56U).
Conclusão: a consolidação persiste; hoje, mantenha uma postura defensiva. O S&P 500 fechou em 7,376.9, com alta de 0.31%, mas queda de 5.45% no último mês; o Nasdaq subiu 1.09%, mas caiu 10.75% no último mês; o VIX está em 25.6, alta de 70.82% no último mês, portanto a recuperação não representa uma mudança de tendência. O rendimento dos títulos de 10 anos, a 4.859%, e o DXY, a 102.3, elevam o custo de oportunidade dos ativos sem rendimento; o BTC está em 76,016, com alta de 0.23% em 24 horas — em compasso de espera, sem sinal de reversão. A redução de AVGO em 97% e o aumento de NVDA em 29% pela ARKK parecem indicar um rebalanceamento no setor de semicondutores; quando as informações disponíveis não forem claras, a causa permanece desconhecida.

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◆ 晚間部署 Evening Positioning｜11-06

今晚美股部署（每筆皆有預設止蝕）：
· $STRC ：預設 98.3324 Limit Long｜TP 99.0876｜SL 97.9657
· $BABA ：預設 103.198 Limit Long｜TP 107.842｜SL 100.942
今晚傾向把這輪走勢看作 shakeout 而非 trend reversal，BTC 現價 76,182 美元、24 小時僅 +0.12%，在 S&P 500 跌 4.36%、Nasdaq 跌 5.52% 時走平更像流動性未被迫退出，而非獨立強勢。VIX 26.4、單週上行 36.05% 説明保護性需求累積，Fear & Greed 28 處 Fear 區間，我們不追價，等價格回到 103.198 再談動作，失守 100.942 則按 Stop Loss 離場。

Tonight's setups (every setup has a hard stop):
· STRC Long 98.3324 | TP 99.0876 | SL 97.9657
· BABA Long 103.198 | TP 107.842 | SL 100.942
We treat this as a shakeout, not a trend reversal: BTC at 76,182, +0.12% in 24h, flat while S&P 500 fell 4.36% and Nasdaq 5.52%, which looks like liquidity not yet forced out rather than independent strength. VIX at 26.4, up 36.05% on the week, shows protective demand building, and Fear & Greed at 28 sits in Fear; we do not chase, we wait for 103.198, and exit on a break of 100.942.

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◆ 午間鏈上 Midday On-chain｜11-06

跨資產去槓桿，多單強制平倉1.89億美元、空單1700萬，槓桿擁擠在Long一側；VIX 28.2、Fear & Greed 28，情緒低位不構成入場理由；BTC 75,651僅-0.57%，因槓桿此前已被清理，非脱鈎。

Cross-asset deleveraging: long liquidations 189.28M vs short 17M, leverage crowded on the long side; VIX 28.2 and Fear & Greed 28 show low sentiment, not an entry; BTC 75,651 at -0.57% reflects prior leverage cleanup, not decoupling.

◆ Nota da manhã | 11-06

Operações reais de curto prazo nos EUA: os dados de desempenho não foram obtidos hoje; serão informados amanhã.
S&P 500 caiu 4,36%, Nasdaq caiu 5,52%, VIX fechou em 28,2. Trata-se de uma reavaliação das avaliações, não de uma mudança nos fundamentos; hoje, a prioridade é preservar o capital. BTC a US$ 76.146, com alta de apenas 0,08%, sem repasse nem proteção; não aumentar as posições alavancadas.

Carteira ao vivo dos EUA: dados indisponíveis hoje; serão informados amanhã.
S&P 500 -4,36%, Nasdaq -5,52%, VIX em 28,2: uma reprecificação das avaliações, não uma virada nos fundamentos; hoje, prioridade à preservação do capital. BTC a US$ 76.146, +0,08%, sem repasse nem proteção; não aumentar a alavancagem.

◆ Posicionamento noturno｜11-05 Posições para esta noite no mercado de ações dos EUA (todas com stop predefinido): · $AVGO: venda limitada predefinida a 356｜TP 342.15｜SL 362.726 · $STRC: compra limitada predefinida a 98.3324｜TP 99.0876｜SL 97.9657 · EWY: venda limitada predefinida a 173.023｜TP 162.857｜SL 177.96 · BABA: compra limitada predefinida a 103.198｜TP 107.842｜SL 100.942 · WDC: venda limitada predefinida a 370.363｜TP 342.997｜SL 383.652 · MSTR: compra limitada predefinida a 140.173｜TP 149.727｜SL 135.534 · SKHY: venda limitada predefinida a 164.148｜TP 150.222｜SL 170.911 Esta noite, a situação é considerada uma sacudida do mercado após uma forte alta, e não uma reversão de tendência. O BTC está cotado a 80,386 dólares, com variação de -0.15% em 24 horas, sem direção definida devido às oscilações nas expectativas de liquidez. A ordem de compra a 103.198 só será executada se o preço recuar e estabilizar; stop em 100.942, sem perseguir o preço. O VIX a 17.1 indica aumento da procura por proteção, mas sem excesso, e a alavancagem não está extremamente acumulada. Configurações para esta noite (todas têm um stop rígido): · AVGO Venda 356 | TP 342.15 | SL 362.726 · STRC Compra 98.3324 | TP 99.0876 | SL 97.9657 · EWY Venda 173.023 | TP 162.857 | SL 177.96 · BABA Compra 103.198 | TP 107.842 | SL 100.942 · WDC Venda 370.363 | TP 342.997 | SL 383.652 · MSTR Compra 140.173 | TP 149.727 | SL 135.534 · SKHY Venda 164.148 | TP 150.222 | SL 170.911 Esta noite, trata-se de uma sacudida após uma alta, não de uma reversão de tendência. O BTC está cotado a 80,386, com variação de -0.15% em 24 horas, sem direção definida enquanto as expectativas de liquidez oscilam. A ordem de compra a 103.198 destina-se apenas a um recuo seguido de estabilização; stop em 100.942, sem perseguir o preço. O VIX a 17.1 mostra uma procura crescente por proteção, mas sem excesso, e a alavancagem não está extremamente acumulada.

◆ Posicionamento noturno｜11-05

Posições para esta noite no mercado de ações dos EUA (todas com stop predefinido):
· $AVGO : venda limitada predefinida a 356｜TP 342.15｜SL 362.726
· $STRC : compra limitada predefinida a 98.3324｜TP 99.0876｜SL 97.9657
· EWY: venda limitada predefinida a 173.023｜TP 162.857｜SL 177.96
· BABA: compra limitada predefinida a 103.198｜TP 107.842｜SL 100.942
· WDC: venda limitada predefinida a 370.363｜TP 342.997｜SL 383.652
· MSTR: compra limitada predefinida a 140.173｜TP 149.727｜SL 135.534
· SKHY: venda limitada predefinida a 164.148｜TP 150.222｜SL 170.911
Esta noite, a situação é considerada uma sacudida do mercado após uma forte alta, e não uma reversão de tendência. O BTC está cotado a 80,386 dólares, com variação de -0.15% em 24 horas, sem direção definida devido às oscilações nas expectativas de liquidez. A ordem de compra a 103.198 só será executada se o preço recuar e estabilizar; stop em 100.942, sem perseguir o preço. O VIX a 17.1 indica aumento da procura por proteção, mas sem excesso, e a alavancagem não está extremamente acumulada.

Configurações para esta noite (todas têm um stop rígido):
· AVGO Venda 356 | TP 342.15 | SL 362.726
· STRC Compra 98.3324 | TP 99.0876 | SL 97.9657
· EWY Venda 173.023 | TP 162.857 | SL 177.96
· BABA Compra 103.198 | TP 107.842 | SL 100.942
· WDC Venda 370.363 | TP 342.997 | SL 383.652
· MSTR Compra 140.173 | TP 149.727 | SL 135.534
· SKHY Venda 164.148 | TP 150.222 | SL 170.911
Esta noite, trata-se de uma sacudida após uma alta, não de uma reversão de tendência. O BTC está cotado a 80,386, com variação de -0.15% em 24 horas, sem direção definida enquanto as expectativas de liquidez oscilam. A ordem de compra a 103.198 destina-se apenas a um recuo seguido de estabilização; stop em 100.942, sem perseguir o preço. O VIX a 17.1 mostra uma procura crescente por proteção, mas sem excesso, e a alavancagem não está extremamente acumulada.

◆ On-chain ao meio-dia | 11-05

O short squeeze dominou: das liquidações de US$ 149,07 milhões em 24 horas, US$ 136,36 milhões eram posições vendidas, deixando a alavancagem concentrada no lado vendido. BTC a 80.414, com queda de 0,11% em 24 horas. O movimento macro de apetite ao risco não se refletiu no mercado; a alta foi impulsionada pela alavancagem local, não pela liquidez.

O short squeeze dominou: dos US$ 149,07 milhões em liquidações nas últimas 24 horas, US$ 136,36 milhões eram posições vendidas, indicando concentração da alavancagem no lado vendido. BTC a 80.414, com queda de 0,11% em 24 horas, não acompanhou o apetite macro por risco; o movimento veio da alavancagem local, não da liquidez.

◆ Nota da manhã｜11-05

Até às 09:30.
Conferência: não houve operações ontem à noite.
Operações em tempo real nos EUA: nenhuma posição encerrada nas últimas 24 horas; acumulado desde 2026-09-29: -2.60U, recuo máximo de 11.73U; 0 posições abertas, resultado flutuante de +0.00U.
As ações dos EUA se recuperaram durante a noite, mas ainda não compensaram a queda do último mês. O Nasdaq caiu 6.34% no mês: trata-se de uma recuperação, não de uma reversão. O BTC está cotado a 80,450 dólares, com queda de 0.07% em 24 horas, e não acompanhou o movimento das ações dos EUA; a precificação mais dovish ainda não se propagou para o mercado cripto.

P&L até às 09:30 UTC+8. Resumo: nenhuma oportunidade ontem à noite. Carteira de ações dos EUA em tempo real: nenhuma posição encerrada nas últimas 24 horas; -2.60U desde 09-29, recuo máximo de 11.73U; 0 posições abertas (+0.00U).
As ações dos EUA se recuperaram durante a noite, mas a queda de um mês ainda não foi compensada. O Nasdaq caiu 6.34% no mês: uma recuperação, não uma reversão. O BTC está cotado a 80,450, com queda de 0.07% em 24 horas, e não acompanhou o movimento; a precificação mais dovish ainda não chegou ao mercado cripto.

◆ On-chain do meio-dia｜11-04

Liquidações forçadas de US$ 68,69 milhões em 24 horas; posições compradas de US$ 48,95 milhões contra posições vendidas de US$ 19,74 milhões. A alavancagem está concentrada no lado comprado: trata-se de uma limpeza de posições, não de uma reversão de tendência. Índice de Medo e Ganância em 34; BTC a 77,018, com queda de apenas 0,56%. A pressão vem da estrutura de alavancagem; o rendimento dos títulos de 10 anos subiu para 4,952%, sem apoio do cenário macroeconômico.

Liquidações em 24h: 68,69 milhões; posições compradas: 48,95 milhões contra posições vendidas: 19,74 milhões. A alavancagem está concentrada no lado comprado: uma limpeza de posições, não uma reversão. Índice de Medo e Ganância em 34; BTC a 77,018, em queda de 0,56%: a pressão vem da alavancagem, não do cenário macroeconômico; títulos de 10 anos em 4,952%.

◆ Nota da manhã｜11-04

Até às 09:15.
Resumo: 8 operações planeadas ontem à noite, 1 executada.
Operações reais de curto prazo em ações dos EUA: nenhuma posição encerrada nas últimas 24 horas; acumulado de -2.60U desde 2026-09-29, drawdown máximo de 11.73U; 0 posições abertas, resultado flutuante de +0.00U.
A recuperação é limitada: o VIX continua nos 20.8, apenas uma recuperação técnica. A taxa dos títulos do Tesouro a 10 anos, em 4.952%, eleva o custo de oportunidade; o BTC, a 77,038, mantém-se estável.

PnL às 09:15 UTC+8. Resumo: 1/8 executadas. Carteira real de ações dos EUA: nenhuma posição encerrada nas últimas 24 horas; -2.60U desde 29-09, drawdown máximo de 11.73U; 0 posições abertas (+0.00U).
A recuperação é fraca: o VIX continua nos 20.8, apenas uma recuperação técnica. A taxa dos títulos do Tesouro a 10 anos, em 4.952%, aumenta o custo de oportunidade; o BTC, a 77,038, mantém-se estável.

Parcialmente verdadeiro

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◆ 晚間部署 Evening Positioning｜11-03

今晚美股部署（每筆皆有預設止蝕）：
· $MRNA ：預設 224.538 Limit Short｜TP 205.842｜SL 233.617
· $STRC ：預設 98.3324 Limit Long｜TP 99.0876｜SL 97.9657
· EWY：預設 175.013 Limit Short｜TP 164.087｜SL 180.319
· AMZN：預設 234.34 Limit Long｜TP 246.59｜SL 228.391
· SKHY：預設 169.951 Limit Short｜TP 153.809｜SL 177.79
· WDC：預設 390.838 Limit Short｜TP 355.652｜SL 407.923
· MU：預設 989.608 Limit Short｜TP 924.292｜SL 1,021.32
· AXTI：預設 72.5787 Limit Short｜TP 62.8413｜SL 77.3071
今晚定性仍是反彈後的整理，不是趨勢反轉：VIX 21.3、一週上行 21.35%，Fear & Greed 26，價格未回到計劃位置就不追價。BTC 現價 77,048 美元、24 小時 +0.30%，在 Nasdaq 近一月 -8.42% 中守住位置，但 10-Year Treasury Yield 4.894% 對無息資產壓制仍在，不構成加倉理由。

Tonight's setups (every setup has a hard stop):
· MRNA Short 224.538 | TP 205.842 | SL 233.617
· STRC Long 98.3324 | TP 99.0876 | SL 97.9657
· EWY Short 175.013 | TP 164.087 | SL 180.319
· AMZN Long 234.34 | TP 246.59 | SL 228.391
· SKHY Short 169.951 | TP 153.809 | SL 177.79
· WDC Short 390.838 | TP 355.652 | SL 407.923
· MU Short 989.608 | TP 924.292 | SL 1,021.32
· AXTI Short 72.5787 | TP 62.8413 | SL 77.3071
Tonight stays a post-rally consolidation, not a trend reversal: VIX 21.3, up 21.35% in a week, Fear & Greed 26, so no chasing until price reaches plan levels. BTC at 77,048, +0.30% in 24h, held up while Nasdaq fell 8.42% over a month, but a 4.894% 10-Year Treasury Yield still weighs on a non-yielding asset and is no reason to add.

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◆ 午間鏈上 Midday On-chain｜11-03

24小時強制平倉5,905萬美元、多頭5,108萬，屬好倉擠擁後的出清，Fear&Greed 26顯示情緒仍在Fear區間。BTC 76,882在Nasdaq -1.07%下僅+0.09%，聯動偏弱原因不明。

24h liquidation $59.05M with $51.08M long is a long-crowding flush; Fear & Greed 26 stays in Fear. BTC 76,882 +0.09% vs Nasdaq -1.07% shows weak linkage, cause unclear.

◆ Boletim da manhã｜11-03

Dados até às 09:30.
Conferência: 8 posições abertas ontem à noite, 1 executada.
Operações reais de curto prazo em ações dos EUA: posições encerradas nas últimas 24 horas: +0.74U (1 ganho, 0 perdas); acumulado desde 2026-09-29: -2.60U, rebaixamento máximo de 11.73U; 0 posições abertas, resultado flutuante de +0.00U.
Durante a noite, o Nasdaq caiu 1.07% e o VIX subiu para 21.1. A correção resulta da absorção das avaliações, não de um choque de liquidez; a prioridade é a defesa. A subida do banco central da taxa de reserva obrigatória sobre depósitos em moeda estrangeira para 6% é um sinal de aperto, e a queda de quase 8% do petróleo bruto SC confirma o enfraquecimento da procura. O BTC está cotado a 77,236 dólares, com alta de +0.55% em 24 horas; ainda não há pressão vendedora independente, e a alavancagem excessivamente concentrada não é um sinal direcional.

PnL às 09:30 UTC+8. Resumo: 1/8 executadas. Carteira real de ações dos EUA: encerradas em 24h +0.74U (1 ganho/0 perdas); -2.60U desde 09-29, rebaixamento máximo de 11.73U; 0 posições abertas (+0.00U).
O Nasdaq caiu 1.07% e o VIX subiu para 21.1; trata-se de uma absorção das avaliações, não de um choque de liquidez, por isso a defesa vem primeiro. A subida do Banco Popular da China do rácio de reserva obrigatória sobre depósitos em moeda estrangeira para 6% é um claro sinal de aperto, e a queda de quase 8% do petróleo bruto SC confirma a fraqueza da procura. O BTC está a 77,236, com alta de +0.55% em 24 horas, e ainda não apresenta pressão vendedora independente; a alavancagem excessivamente concentrada não é um sinal direcional.

◆ Boletim da manhã Nota da manhã｜11-02

Dados até 09:30.
Resumo: nenhuma operação planejada na noite passada.
Carteira real de curto prazo dos EUA: nenhuma posição encerrada nas últimas 24 horas; acumulado desde 2026-09-29: -3.34U, drawdown máximo de 11.72U; 0 posições abertas, resultado flutuante de +0.00U.
A queda de 2.86% do Nasdaq e a alta de 12.91% do VIX indicam uma consolidação após a recuperação, não uma reversão de tendência; o rendimento dos Treasuries de 10 anos recuou 6 pontos-base, mas ainda está em 4.929%, e a pressão sobre as avaliações persiste; o BTC está cotado a 78,503 dólares, com alta de 0.19% em 24 horas. A lateralização não deve ser vista como acumulação.

P&L às 09:30 UTC+8. Resumo: nenhuma operação planejada na noite passada. Carteira real dos EUA: nenhuma posição encerrada nas últimas 24 horas; -3.34U desde 09-29, drawdown máximo de 11.72U; 0 posições abertas (+0.00U).
A queda de 2.86% do Nasdaq e a alta de 12.91% do VIX indicam uma consolidação após a recuperação, não uma reversão de tendência; o rendimento dos Treasuries de 10 anos caiu 6 pontos-base, para 4.929%, portanto a pressão sobre as avaliações persiste; o BTC está cotado a 78,503, com alta de 0.19% em 24 horas. A lateralização não deve ser vista como acumulação.

◆ Principais eventos da próxima semana｜11-01

Na próxima semana, os resultados da AMD ($925B) e da ARM ($243B) terão de corresponder às expectativas em relação à IA; caso contrário, a correção do Nasdaq poderá prolongar-se. A AAPL ($5,092B) testa a resiliência do consumo no S&P 500. A linguagem da Fed sobre a inflação é crucial.

Os resultados da AMD ($925B) e da ARM ($243B) terão de corresponder às expectativas em relação à IA; caso contrário, a correção do Nasdaq poderá prolongar-se. A AAPL ($5,092B) testa a resiliência do consumo no S&P 500. A linguagem da Fed sobre a inflação é crucial.

◆ On-chain ao meio-dia｜11-01

Compressão, não liquidação; Medo 34, consolidação ainda não terminou. Das liquidações de US$ 6,95 milhões em 24h, US$ 5,90 milhões foram posições vendidas, o que indica alavancagem excessivamente concentrada, não um sinal de direção. BTC a 77.839 se descolou do Nasdaq (-2,86%), por motivos pouco claros.

Compressão, não liquidação; Medo 34, consolidação ainda não terminou. Das liquidações de US$ 6,95 milhões em 24h, US$ 5,90 milhões foram posições vendidas, o que indica alavancagem excessivamente concentrada, não um sinal de direção. BTC a 77.839 se descolou do Nasdaq (-2,86%), por motivos pouco claros.

◆ Nota da manhã｜11-01

Até às 09:30.
Conferência: nenhuma posição aberta ontem à noite.
Operações ao vivo nos EUA: nenhuma posição encerrada nas últimas 24 horas; acumulado de -3.34U desde 2026-09-29, rebaixamento máximo de 11.72U; 0 posições abertas, resultado flutuante de +0.00U.
Durante a noite, houve uma correção liderada pelas avaliações: S&P 500 caiu 1.82%, Nasdaq caiu 2.86% e o VIX subiu para 19.4. O BTC está cotado a 77,752 dólares, com alta de +0.22% em 24 horas; parece mais estar atrasado do que descorrelacionado.

PnL às 09:30 UTC+8. Resumo: nenhum setup ontem à noite. Carteira ao vivo nos EUA: nenhuma posição encerrada em 24h; -3.34U desde 09-29, rebaixamento máximo de 11.72U; 0 posições abertas (+0.00U).
Durante a noite, houve uma correção liderada pelas avaliações: S&P 500 -1.82%, Nasdaq -2.86%, VIX a 19.4 e rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos recuando 6.0 pb, para 4.929%, enquanto os títulos e o câmbio não precificavam o risco em sintonia. O BTC, a 77,752, com alta de +0.22% em 24h, parece estar atrasado, e não descorrelacionado.

◆ On-chain do meio-dia｜10-31

Liquidações forçadas em 24 horas de US$ 80,93 milhões; posições compradas de US$ 47,45 milhões contra posições vendidas de US$ 33,48 milhões, com a alavancagem concentrada no lado comprado; Índice de Medo e Ganância em 30, mantenha a postura defensiva. BTC a 77,217, queda de apenas 0,20%; a resiliência relativa parece mais indicar uma pausa na pressão vendedora. A fraca correlação com os fatores macroeconômicos não tem causa clara.

Liquidações em 24 horas de US$ 80,93 milhões, posições compradas de US$ 47,45 milhões contra posições vendidas de US$ 33,48 milhões, alavancagem concentrada no lado comprado; Índice de Medo e Ganância em 30, mantenha a postura defensiva. BTC a 77,217, queda de 0,20%; a resiliência parece indicar um esgotamento da pressão vendedora; a fraca ligação com os fatores macroeconômicos não tem causa clara.

◆ Nota da manhã｜10-31

Dados até às 09:15.
Resumo: 8 operações colocadas ontem à noite, 1 executada, 1 com lucro e 0 com prejuízo.
Operações reais de curto prazo em ações dos EUA: nenhuma posição encerrada nas últimas 24 horas; acumulado de -3.34U desde 2026-09-29, drawdown máximo de 11.72U; 0 posições abertas, resultado flutuante de +0.00U.
Durante a noite, houve uma correção liderada por ativos de longa duração: Nasdaq caiu 2.86%, S&P 500 caiu 1.82% para 7,580.1 pontos e o VIX fechou em 19.4 — não se trata de uma reversão de tendência. Dois responsáveis da Fed mencionaram que serão necessários pelo menos mais dois aumentos de 25 pontos-base, em contraste com a queda de 6 pontos-base do rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA a 10 anos, para 4.929%; as expectativas de flexibilização estão a ser reavaliadas. O BTC está a 77,552 dólares, com alta de 0.24% em 24 horas, enquanto o DXY, com alta de 0.51% no último mês, continua a elevar o custo de manutenção das posições. Mantenha a cautela com a alavancagem.

PnL às 09:15 UTC+8. Resumo: 1/8 executadas, 1 com lucro/0 com prejuízo. Carteira real de ações dos EUA: nenhuma posição encerrada em 24 horas; -3.34U desde 09-29, drawdown máximo de 11.72U; 0 posições abertas (+0.00U).
Durante a noite, houve uma correção liderada por ativos de longa duração: Nasdaq -2.86%, S&P 500 -1.82%, para 7,580.1, e VIX 19.4 — não se trata de uma reversão de tendência. Dois responsáveis da Fed mencionaram pelo menos mais dois aumentos de 25 pontos-base, em contraste com a queda de 6 pontos-base do rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA a 10 anos, para 4.929%; as expectativas de flexibilização estão a ser reavaliadas. O BTC está a 77,552, com alta de 0.24% em 24 horas, enquanto o DXY, com alta de 0.51% no último mês, continua a elevar os custos de manutenção das posições. Mantenha a cautela com a alavancagem.