Ferdinand Maupin Gi1z

Senhores, hoje eu vou trazer a minha opinião formal sobre um tema que ninguém está falando, mas é algo de extrema importância para todos.

Nos encontramos nesse momento atual em um ponto crucial do mercado Cripto, tanto para o #BTC quanto para Altcoins. O ciclo de alta que ainda presenciaremos provavelmente em 2025 será a última vez que veremos valorizações exponenciais como as dos ciclos de 2017 e 2020. Vamos dar uma olhada melhor sobre isso...
Na MINHA OPINIÃO, estamos vivendo uma transição irreversível: a entrada em massa de grandes empresas, fundos, bancos e até governos, que estão institucionalizando o mercado. E uma vez que isso acontece, a assimetria desaparece, e com ela, os ganhos de 10x ou 50x.

Nos últimos 6 meses, o cenário foi dominado por anúncios e movimentos que consolidam a entrada de investidores institucionais no mercado Cripto.
Seria muito difícil trazer todos aqui, mas vou resumir:

BlackRock: Além de lançar o ETF IBIT (já com mais de US$ 20 bi em ativos), também criou o fundo tokenizado BUIDL na blockchain Ethereum. Recentemente, sinalizou a intenção de lançar um ETF de Bitcoin na Europa.
Securitize: Plataforma apoiada pela própria BlackRock, já tokenizou mais de US$ 4 bilhões em ativos financeiros.
Andreessen Horowitz (a16z): Continua liderando rodadas em projetos Web3 e DeFi com aportes bilionários, mantendo a aposta em longo prazo.

Segundo a Reuters, Bank of America, Morgan Stanley, Société Générale e Banco Santander já estão envolvidos com testes e emissões de stablecoins próprias ou operações envolvendo USDC/USDT.

Standard Chartered está desenvolvendo uma stablecoin lastreada no dólar de Hong Kong.

Nos EUA, o avanço da legislação sobre stablecoins abriu portas para mais de 12 grandes bancos iniciarem testes com ativos digitais em 2026.

Perceba aqui que eu não mencionei outros 4 Bancos grandes da Alemanha e Europa que sinalizaram entrar no mercado até 2026.
Não é apenas sobre BITCOIN, mas também sobre Altcoins. A 21Shares , Canary , GrayScale e outras grandes Empresas de Capital solicitaram diversos ETFs de Altcoins, entre elas: SOLANA, XRP, APTOS e outras Altcoins.

A listagem dos ETFs trarão para as Altcoins uma grande atenção institucional, como é o caso do Próprio ETF BTC que já é o ETF mais valorizado de toda a História e trouxe o Bitcoin para um ATH atrás do outro.

As Corretoras e moedas consolidadas também não estão paradas esperando os institucionais do mercado tradicional virem, elas estão indo até lá, veja:

Corretoras expandiram sua presença global com patrocínios de peso: Fórmula 1, times de futebol, tênis e outras áreas, sinalizando a transformação de Corretoras em marcas institucionais.

Os Bancos Cripto

A Ripple e Circle estão buscando uma licença bancária federal nos EUA e solicitou uma "conta master" no FED.
Palmer Luckey (criador do Oculus) está fundando o Erebor, banco digital lastreado em Cripto, com aportes de $ 225 milhões de fundos como Founders Fund e 8VC. Também está pleiteando licença federal.

Os Governos também não estão ficando para trás...
O Atlantic Council mostra que 49 países já estão testando ou lançando suas próprias moedas digitais (CBDCs), e vai muito além disso, podemos ver os EUA e outros Governos desesperados para comprarem o máximo possível de Bitcoin e Criptos.
Nos EUA, o GENIUS Act pode regular stablecoins e abrirá o mercado para gigantes como Amazon e Walmart o que trás Empresas populares para dentro do mercado Cripto.

Eu poderia continuar trazendo diversas Empresas e Bancos que estão adotando Cripto, mas já deu para entender que a adoção em massa chegou e é real...vamos passar para o próximo ponto.

Com a entrada desses grandes players institucionais a dinâmica do ciclo de alta e baixa serão impactados diretamente, vamos dar uma olhada nisso...
Esses grandes investidores que estão entrando não estão focados no curto prazo, eles jogarão um jogo demorado e não se preocuparão com o formato de 4 anos que vínhamos seguindo até 2025.
Os ciclos anteriores em Cripto sempre foram muito previsíveis, então, sabíamos que de 4 em 4 anos teríamos um mercado de baixa e alta, portanto, se você não estivesse se preparado o suficiente em um mercado de baixa, você poderia esperar o próximo e fazer a jogada certa "comprar no fundo" e esperar até o topo.
Então basicamente as pessoas podiam se dar o luxo de errar (não entrar em um mercado) e ainda assim teria o próximo para concertar o erro e entrar no próximo, dessa vez não será assim.
Nos ciclos anteriores nós tivemos lucros de 10x/ 100x (dependendo do ciclo), e nesse atual que está se formando em 2025 nós provavelmente teremos ainda 10x/ 30x (algumas irão além disso). Porém no próximo não teremos mais essas perspectivas. Com a entrada de players institucionais a volatilidade diminuirá absurdamente já que esses grandes investidores irão comprar e continuar segurando independente do ano ou do que esteja acontecendo no mundo, eles seguirão agendas próprias para compras e vendas, não se importando com ciclos de 4 anos ou de 2 anos e com isso os retornos ficam similares aos de ações tradicionais (2× a 5× por ciclo, talvez).
Pense um pouco, se esses grandes investidores que estão comprando em 2025 não venderem em 2026, COMO SE FORMARÁ O MERCADO DE BAIXA ? Já que o mercado de baixa precisa necessariamente que grandes investidores vendam suas posições para termos quedas de -90%.
Então, se esses grandes investidores institucionais não venderem, você pensa que outras baleias convencionais irão ? Você acha que alguém vai querer sair de onde estão muito lucrativos apenas para depois não terem oportunidades de entradas em moedas que continuarão subindo ao longo dos anos? Ninguém fará isso, claro, algumas moedas ainda terão pessoas liquidando suas posições para obterem lucros, mas certamente as melhores eles continuarão segurando e não deixará oportunidades para aqueles que ERRARAM E NÃO ENTRARAM em 2025 (ficaram esperando o próximo ciclo), a diferença é que dessa vez o próximo ciclo de baixa não chegará, pelo menos não como a gente conhece atualmente.

Portanto, já dá para perceber o impacto de ciclo após ciclo depois disso, certo?!
Um segundo ponto e não menos importantes é o fato das regulações exigentes e arbitrarias que teremos com a chegada da regulamentação formal do mercado por parte de reguladores tradicionais, isso provavelmente tornarão mais difícil o surgimento de “gemas” escondidas, projetos pequenos que começaram sem muita clareza, mas que com o tempo e a adoção conseguiram se desenvolver e trazer grandes novidades, isso não acontecerá mais futuramente...vamos dar uma olhada em como provavelmente será isso:
Os novos projetos "promissores" provavelmente irão recorrer as rodadas de financiamento privado com Empresas "regulamentadas no setor" ou com baleias geradoras de liquidez que já são conhecidas no mercado, essas fornecerão o dinheiro necessário para o projeto ser desenvolvido, e claro, seja uma coisa ou outra...uma grande parcela do projeto ficará exclusivamente nas mãos dessas pessoas que provavelmente ditarão as regras, inclusive, fazendo com que a moeda que está iniciando já seja listada em um preço acima do que a maioria dos pequenos investidores pagariam, porém, o pequeno investidor acabará comprando mais caro nesse formato (há várias outras formas que poderão ocorrer isso).
Senhores, eu sinto muito em trazer essa visão, mas o mercado Cripto está deixando de ser o "Velho Oeste" para se tornar Wall Street 2.0 , não se engane.
O ciclo de 2025: O último ciclo fácil?
Acredito que sim! ...Mas Ainda estamos vivendo um momento onde:
A maioria das Altcoins ainda tem pouca liquidez e são altamente sensíveis à entrada de capital de varejo, fornecendo algumas oportunidades absurdamente assimétricas, principalmente em setores chave nesse ciclo, como: I.A , RWA , DEPIN, mas essas oportunidades estão com os dias contados, aproveite!

💬 Pensamento Final...
Eu sei que todos nós esperávamos uma subida do mercado de Altcoins em Janeiro ou Fevereiro de 2025, mas todos nós fomos surpreendidos com as Ações de Trump e não preciso nesse texto trazer elas porque lembramos bem, devido isso acabamos não tendo impulso o suficiente para uma grande subida e basicamente passamos até agora refazendo a alta que tivemos em 2024.
Também entendo que se você entrou em 2024 deve estar com um portifólio com uma perda não realizada de -70% em algumas altcoins, mas deixa eu te falar uma coisa...
Vamos supor que você precise que sua Altcoin suba +400% (4x) até seu preço de entrada, isso não é um problema, desde que você não tenha comprado um golpe (moeda que não tem projeto), ela ainda fará o caminho de volta quando iniciarmos a alta das altcoins, e bem provável que ela ainda te dê lucros de 3x/5x.
Agora, se você está na mesma situação (precisa de +400%) e está em uma boa altcoin que o projeto continua sólido, construindo e ativo, não se preocupe com essa bobagem de -70%, certamente uma boa Altcoin fará em torno de 20x nesse ciclo ( e outras bem mais).
Não fique preso na mentalidade que precisa subir 4x, isso não é nada para uma boa altcoin fazer no mercado de alta e ela poderá fazer isso em 1 mês quando a alta chegar, pare de ficar olhando pessoas que nunca passaram por um mercado de alta e assim como você não tem a menor ideia de como é.
De acordo com um relatório recente da Binance (pesquise no google), 45% de TODOS AS PESSOAS EM CRIPTO entraram no espaço em 2024, veja isso, APENAS EM 2024 entraram mais de 45% das pessoas HOJE em Cripto.
Agora, faça as contas...o último ciclo de alta das Altcoins foi em 2021, tente comparar então a galera que entrou em 2022, 2023, 2024, 2025 pegue todos esses anos e veja esse número 45% explodir quase para 93% , ou seja a maioria esmagadora HOJE no setor não sabe o que é um ciclo de alta em altcoins, o que explica o desespero e o medo sempre que há algum problema no mundo.
Hoje temos inúmeros "analistas" que ninguém conhece, ninguém sabe quem são...mas postam todos os dias sobre Cripto, e esses até tem alguma convicção numa alta se tudo estiver correndo bem e o mercado de fato estiver subindo, mas se algo sai errado, eles também (mesmo "analistas") acabam se apavorando e a convicção some, então eles se desesperam e postam bobagens e seus seguidores acabam se apavorando porque estão vendo seus ídolos se apavorando, se torna um ciclo onde todos vendem apenas porque uns e outros estão vendendo, mas nem o real motivo eles sabem.
Isso ocorre porque esses caras não estavam e nunca passaram por um mercado de alta em altcoins, e isso faz com que eles duvidem no primeiro problema, é natural e compreensível, mas você não se deve deixar influenciar por esse medo absurdo, seja racional e pense:
SE A COISA TODA ESTIVESSE INDO POR ÁGUA ABAIXO, SE ESTIVEMOS FALINDO E INDO A ZERO, TERIAMOS ESSE INTERESSE TODO DE GRANDES EMPRESAS E BANCOS NO SETOR ?
SE DE FATO NÃO FOSSE TER MAIS NADA LUCRATIVO AQUI, ESSAS EMPRESAS ESTARIAM TÃO INTERESSADAS ? SE AS CRIPTOMOEDAS FOSSEM UMA COISA PASSAGEIRA, ESSAS GRANDES EMPRESAS ESTARIAM COMPRANDO DESESPERADAMENTE ?
VOCÊ ACHA QUE ESSAS EMPRESAS E PESSOAS BILIONARIAS ACUMULARAM TANTO DINHEIRO APOSTANDO NA COISA ERRADA ?
...Agora a última pergunta: VOCÊ ACHA O SEU AMIGO DO TRABALHO, SÓCIO, GESTOR, IRMÃO, COLEGA, OU ATÉ DIRETOR DA SUA EMPRESA mais inteligente e visionário do que:
SAYLOR (STRATEGY) MARATHON GRAYSCALETESLABLACKROCK METAPLANET GALAXY
...você acha que essas grandes Empresas e pessoas que as fundaram não sabem o que é melhor, que elas estariam investindo em Criptomoedas apenas porque elas são burras e seu amigo do trabalho, sócio, gestor, irmão ou seja lá que for do seu convívio é O MAIS ESPERTO DE TODAS ESSAS EMPRESAS E BANCOS e o conselho dele de NÃO INVESTIR é o mais correto, porque as gestoras de ativos, bancos, governos e grandes Empresas são burras e não sabem o que estão fazendo?! Claro, afinal seu amigo ou parente é o MAIS INTELIGENTE DO MUNDO e por isso ele é QUEM SABE O QUE É MELHOR PARA VOCÊ, ótimo, parabéns...continue escutando essa pessoa e você será o fracassado (a).

Dediquei hoje um grande tempo para escrever, e reescrever esse artigo, porque gostaria de dar essa minha visão de forma publica para que fique registrado que em algum momento eu fiz o melhor, dando minha opinião e incentivando as pessoas a pensarem por si mesmas. Quando eu disse 4 anos atrás que teríamos ETFs de Bitcoin e isso nos tiraria do formato de subida e descida que vínhamos presenciando, vários analistas riram, e inclusive grandes amigos que estão no topo do mercado pediram para que eu não ficasse divulgando isso porque eu estava muito errado e em 2024 soubemos que eu sempre estive certo, e eu torço para que eu esteja errado agora e que tenhamos os próximo ciclos tão lucrativos quanto os outros, mas sinceramente...eu duvido que eu esteja.
Pensando nessas mudanças futuras, TODAS as Carteiras que eu gerencio e eu criei para diversas pessoas desde 2016 até aqui, essas serão instruídas a permanecerem com algumas posições mesmo na mudança de ciclo, porque esses serão os vencedores.
Meus alunos da Mentoria e amigos que fui construindo ao longo desse tempo em Cripto e mantenho contato direto, sabem já a algum tempo meu posicionamento, e constantemente alerto eles sobre essa mudança futura, se não estivermos preparados ela acontecerá mesmo assim.
As minhas últimas palavras são: Se você está esperando o "próximo ciclo" para entrar VOCÊ ESTÁ COMPLETAMENTE ERRADO, talvez você fique de fora completamente ou ele traga muito menos lucros . O momento é agora. Este ciclo é possivelmente o último fácil e tão lucrativo que veremos no mercado Cripto.

Fique preparado, fique seguro!

“Os corações audaciosos estão forjando um futuro no qual as Criptomoedas se tornarão a linguagem global da inovação e da liberdade financeira, construindo uma nova fundação para a evolução humana.”
 —  Ualifi Araújo