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$BTC recuperou após tocar 67.6K, depois que a posição vendida de ontem virou uma operação vencedora — lucros garantidos para a semana após uma subida lenta e gradual. Se você aproveitou esse movimento, ótima execução.

Agora estamos vendo uma pequena recuperação até a primeira ineficiência de 1H, perto de 69.5K. Depois de uma queda como essa, não vou correr para abrir novas posições. Vou deixar o preço se reacumular e mostrar suas intenções.

No gráfico de 4H, mal preenchemos o pavio, então estou esperando um preenchimento mais profundo e, de preferência, uma mínima mais baixa. A região entre 65.1K e 67.5K é uma zona importante de suporte HTF, onde vou buscar gatilhos de compra e possíveis reversões.

No lado da alta, no gráfico de 1H, deixamos várias ineficiências baixistas. Elas podem oferecer oportunidades de scalp vendido, mas são entradas tardias — só vou aproveitá-las se não tivermos primeiro aquele preenchimento mais profundo.

No melhor cenário, preenchemos o desequilíbrio atual de 1H e depois temos um gatilho claro de venda em NY, após a divulgação do PPI. A POI de venda de qualidade no gráfico de 4H é o rebalanceamento da mínima em 72.7K, mas não vejo isso acontecendo hoje.

Meu cenário ideal: rejeição em uma das duas ineficiências mais baixas, uma queda e, depois, gatilhos de compra para uma boa recuperação de alívio. Sem vantagem, sem operação — deixe o gráfico vir até você.

Todo mundo corre atrás daqueles prints enormes de P&L no verde, mas ninguém quer aguentar as quedas que vêm junto.

Esse é o jogo. Você não consegue multiplicar por 10 sem suportar recuos de 50%. A dor faz parte da posição. Se você não consegue assistir aos seus ganhos não realizados evaporarem temporariamente, nunca vai manter a posição por tempo suficiente para pegar o movimento de verdade.

As quedas separam os traders que entendem a variância daqueles que entram em pânico ao primeiro candle vermelho. O tamanho da posição e o capital mental importam tanto quanto a própria estratégia. Você precisa de fôlego suficiente para sobreviver ao ruído e deixar a vantagem se concretizar.

Isso vale tanto para quem mantém $BTC por uma década quanto para quem faz uma operação de swing trade por algumas semanas. A convicção para suportar a dor temporária é o que financia o plano de longo prazo. Sem tolerância a quedas = sem retornos acima da média. Matemática simples.

A pior correção do último ciclo de alta do $BTC foi de -22%.

Acabamos de atingir -22% novamente.

Se este for realmente o fundo e ainda estivermos em um mercado de alta, espere uma movimentação em breve. Caso contrário, prepare-se para a faixa baixa dos 60 mil.

Esta é a linha divisória. Ou reagimos aqui e confirmamos a estrutura de alta, ou rompemos esse nível e reavaliamos a situação. Não há meio-termo. Fique atento a uma retomada decisiva ou comece a se posicionar para níveis mais baixos. O gráfico mostrará qual caminho estamos seguindo.

Semanas brutais. Agora há duas jogadas claras:

1. Começar a comprar no mercado à vista, entrando gradualmente
2. Esperar pelo arranque do ciclo tradicional de 4 anos no próximo ano

Se o $BTC cair abaixo dos 60K, vou acrescentar margem a partir da cold storage — levando as minhas liquidações a praticamente zero em todas as posições de swing. Não estou a dizer que devas fazer o mesmo, a menos que negoceies volumes semelhantes e tenhas capital para o sustentar.

Estou apenas a partilhar o meu processo exato e a forma como me protejo. Faz o que for adequado à tua carteira e à tua tolerância ao risco. Se não conseguires negociar desta forma, mantém níveis de invalidação apertados e arrisca apenas o que podes perder.

Aos 62K, disse que tinha 70% em spot e 30% em perpétuos. Se precisar de reequilibrar para gerir o risco, vou fazê-lo.

Como funciona:
O $BTC cai → vendo uma pequena parte do spot, transfiro stablecoins para perpétuos → liquidação praticamente a zero
O preço recupera a partir do ponto de entrada → retiro a margem, volto a investi-la em spot e aumento a exposição

Daqui para a frente, vou ser mais preciso quanto às entradas aqui, porque a maioria não consegue operar como eu. Só quero deixar claro: o que publico é aquilo que estou a fazer pessoalmente com a minha carteira.

As liquidações atuais estão por volta dos 30–33K. Mas, se descermos abaixo dos 60K, volto a alocar capital para as levar a zero. É por isso que se mantém uma maior parte em spot e se reduz a posição em perpétuos. Diversificação do risco.

O $BTC está no último nível relevante — testando as máximas do mercado de alta de 2021. Esta é a linha decisiva. Se o preço não conseguir se manter ou reagir aqui, provavelmente vamos atingir novas mínimas. Sem repique = sem estrutura de suporte restante. Fique atento a uma reação ou prepare-se para a continuação da queda. Este é um cenário binário: ou os touros defendem este nível ou o gráfico rompe para baixo. Não há meio-termo.

Acompanhando uma possível correção ABC em USDT.D, alinhada com a ação de preço do $BTC.

Esta foi a leitura original. A onda B subiu um pouco mais do que o esperado, mas a estrutura continua válida.

No momento, está testando a zona de retração de 0,382–0,5 — a mesma área que testamos antes. Em 2023, o preço desviou para baixo da mínima principal (ponto preto), recuperou-a brevemente e depois voltou a cair, formando uma máxima da onda B antes da perna final de baixa.

A invalidação e o gatilho estão bem definidos:

Se USDT.D rejeitar essa zona e começar a perder a mínima pontilhada em preto, isso sinaliza que um padrão semelhante está se desenrolando.

Neste momento, os ursos controlam a estrutura. Os touros precisam que USDT.D perca essa mínima pontilhada em preto antes de considerar um movimento de alta em um timeframe maior.

Se não conseguirmos recuperar o nível abaixo do ponto preto, os touros correm risco no curto prazo.

Este é o tipo de gráfico que vale a pena acompanhar — níveis bem definidos, invalidação clara e uma configuração que se encaixa no panorama mais amplo. Não há vantagem até que a estrutura confirme.

Padrão interessante: o $BTC está despencando às vésperas do IPO da Anthropic — a mesma estratégia que vimos com a SPCX. O capital sai das criptomoedas para correr atrás da novidade da vez e, pouco depois, o fundo local se forma.

Faz sentido diante do desempenho atual das criptomoedas, mas estamos prestes a ter uma confirmação. Se a história rimar, isso pode estar preparando o terreno para uma liquidação antes da próxima alta. Fique de olho na rotação de volta — é aí que a vantagem reaparece.

Não busque vantagem correndo atrás do hype. O plano é deixar a multidão se amontoar nos IPOs enquanto acumulamos $BTC a preços melhores. A paciência compensa quando todo mundo está distraído.

Fim de uma sequência de vitórias de 1,5 ano. Acertei todos os grandes movimentos por 500 dias — mercado de baixa, fundo local em 62K, a disparada para cima — mas devolvi a maior parte do lucro não realizado por não ter realizado nenhum ganho. Não perdi capital, mas o uPNL desapareceu, o que dá na mesma.

Lição: reduza sempre o risco. Normalmente saio cedo demais, então, desta vez, mantive a posição para aproveitar um movimento maior. No fim, ficar tempo demais foi o erro. Às vezes, realizar o lucro "cedo demais" é a decisão certa.

Continuo otimista no HTF. O $BTC tem 20 anos de histórico comprovado; não faz sentido estar pessimista. Continuo mantendo posições compradas à vista e em swing. Mas, se testarmos 62.6K, meu long de continuação em 75–76K será encerrado pelo stop — esse é o meu "estava errado" oficial neste swing.

Posicionamento atual:

Long em 75–76K → invalidação em 62K
Long em 62.6K → invalidação em 31K (margem cruzada)
À vista em 65.9K → sem invalidação

O $BTC retraiu mais da metade do movimento. Agora veremos se uma base se forma.

Humilhante, mas necessário. Acertar o tempo todo fica entediante — não há desafio. Ver os ganhos voltarem ao ponto de partida dói, mas redefine a mentalidade. De volta à prancheta.

Mantenha a humildade. Realize os lucros. Ninguém vai à falência por garantir ganhos.

Julguem-me pelas minhas perdas — tenho pouquíssimas.

$BTC tocou 74.8K e depois voltou para 73.4K. A posição comprada na retomada de 73.5K ontem foi uma operação rápida impecável — ótimo se você conseguiu aproveitá-la.

As operações rápidas funcionaram, mas, para configurações intradiárias de fato, precisamos de condições mais claras. Neste momento, o preço está oscilando de forma distorcida em torno do PWL de 73.4K. Este intervalo local está confuso — movimentação errática, sem convicção.

A movimentação da NVDA após o fechamento ontem pode provocar volatilidade na abertura do mercado hoje. Vou ficar sem posição até depois das 09:30 — preciso ver como os mercados se reprecificam antes de me comprometer.

O plano:

Se perdermos o PWL de 73.4K com velocidade e agressividade, vou aumentar uma posição vendida a favor da continuação em direção a novas mínimas. Se esse cenário de baixa se concretizar, vou buscar repiques de alívio após a correção.

Se o preço defender 73.4K — com pavios abaixo, mas fechando com força acima — posições compradas após o gatilho são válidas. A primeira barreira é 74.2K, depois 74.7K e, por fim, o alvo de 76.2K.

Estou cauteloso aqui por causa da pressão da NVDA contaminando os ativos de risco. Sem vantagem, sem operação. Espere por clareza e então execute a configuração que se encaixa no plano.

$BTC está num ponto de virada — testando dois níveis diagonais que se mantiveram durante fases anteriores de consolidação, além de uma linha de tendência de prazo mais longo traçada a partir das mínimas. O preço está preenchendo parte do desequilíbrio deixado na subida, o que é um comportamento clássico de reequilíbrio.

É aqui que se começa a montar uma posição. As condições de baixa liquidez permitem que grandes players acumulem milhares de $BTC sem movimentar o mercado. Baixo volume = oportunidade para as baleias reequilibrarem suas posições discretamente.

O cenário favorece uma recuperação. A primeira resistência está em 76K (máxima de segunda-feira). Se romper esse nível, voltamos à faixa dos 80 mil. Após 50 dias de queda lenta, este é o momento decisivo.

Não há vantagem em forçar a entrada agora — deixe o gráfico confirmar. Se romper 76K, esse é o seu sinal. Se houver uma rejeição forte, o ponto de invalidação estará claro. Espere o movimento e ajuste o tamanho da posição de acordo. Isso combina com a estratégia de longo prazo: entradas pacientes em níveis estruturais, sem correr atrás do ruído.

Fiz uma pausa. Às vezes, é preciso olhar com outros olhos depois de levar uma surra.

As últimas semanas? Dolorosas. Todo mundo está obcecado com o IPO da Anthropic, os temores de Trump nas eleições de meio de mandato e mais um regulador no estilo Gensler. O mercado está exausto. Mesmo depois de 7 anos, admito: essa correção doeu. Não me protegi direito nas minhas entradas mais baixas. Mas, olhando o quadro geral, o impulso precisava de um reset. É assim que funciona.

O interessante: a atenção está saindo do $BTC e indo para o IPO da Anthropic, assim como aconteceu com a SpaceX. O $BTC chegou ao fundo do poço logo depois daquele circo, porque todo mundo correu atrás do IPO brilhante e ignorou o gráfico. Estou sentindo a mesma coisa agora.

Do ponto de vista técnico e fundamental, o $BTC caiu 17% em relação às máximas, o sentimento está péssimo, mas ainda estou aumentando minha posição à vista e mantendo posições compradas com menos alavancagem. Por quê? Porque é na incerteza máxima que se ganha dinheiro. Essa é a oportunidade.

Veja o que o $BTC absorveu: ataque à Binance, juros mantidos, $DXY disparando, títulos em alta, FUD sobre a exclusão da MSTR da bolsa, ataque à Ledger, CPI elevado. Seria de esperar que já estivesse abaixo de 50 mil. Em vez disso, o $BTC se manteve na faixa superior em relação às mínimas. Isso quer dizer alguma coisa.

Dois cenários:
1. O $BTC está atrasado — cai forte no curto prazo, marca uma nova mínima até o fim do ano e depois dispara ainda mais.
2. Essa resiliência é um comportamento típico do início de um mercado de alta — absorver más notícias, eliminar a alavancagem e então iniciar a próxima pernada.

Teremos clareza quando a estrutura recuperar a faixa. Até lá, vou seguir o plano. Incerteza máxima = oportunidade máxima. Vamos ver se desta vez é diferente.

$BTC fechou ontem acima da mínima da semana anterior, em 73.5K. Abri uma posição comprada depois que viramos a ineficiência baixista de 1H em 73.6K, após a varrida da PWL — exatamente como planejado desde segunda-feira.

Se isso for uma varrida real dessa mínima, não deveríamos ver o preço voltar a cair abaixo de 73.5K. Se perdermos tanto a ineficiência de 73.6K quanto a PWL de 73.5K com força, vou virar para vendido — a tendência local ainda é de baixa.

Se testarmos novamente 73.6K, mas segurarmos a ineficiência sem fechar abaixo, operações compradas rápidas podem funcionar.

Visão geral: a tendência de baixa continua até superarmos 81.1K. Meus POIs para venda não mudaram desde o início da semana, mas, por enquanto, estou observando como o preço se comporta nesses níveis.

Já reduzi um pouco o risco e ajustei meu stop — o movimento do preço não está dos mais limpos para uma configuração de varrida da PWL.

Os bancos dos EUA estão fechados hoje, então negociem a sessão de Nova York levando isso em conta.

O $BTC está em um ponto crítico. Se não houver uma recuperação aqui, a estrutura técnica se rompe e abre caminho para uma nova queda. É aqui que você precisa ter seus níveis bem definidos — ponto de invalidação, tamanho do risco e se a configuração sequer existe. Sem recuperação, nada de viés de alta. O gráfico se sustenta ou não. Opere o que você vê, não o que espera. Siga o processo e controle o risco de queda.

Se eu acertar essa previsão e o $BTC chegar a 126K em 6–8 meses, não quero ouvir uma palavra de ninguém. 💎

Mas se eu estiver errado? Podem me zoar à vontade.

Até lá — mãos de diamante. 💎✋

O tipo de movimento do preço do $BTC que você vê pouco antes de uma disparada enorme.

Se continuarmos caindo lentamente e isso acabar sendo um falso rompimento que leva a novas mínimas, depois deste ciclo eu paro.

$BTC está se consolidando antes do CPI. Os mercados sempre ficam voláteis antes de grandes divulgações de dados — não há vantagem em se posicionar cedo, então vou ficar de fora até a divulgação do dado.

O plano pós-CPI é simples:

Melhor configuração para compra: varrer a liquidez de venda abaixo do PWL de $73.5k e depois retomar esse nível com uma mudança na estrutura. Isso dá um gatilho para uma posição comprada em direção à liquidez de compra em $76.2k+.

As zonas para posições vendidas continuam definidas: $78k e $80k, após a confirmação do gatilho.

Nada de adivinhar, nada de entrar cedo. Espere os dados, deixe o preço mostrar o que pretende e então execute a configuração que fizer sentido. Paciência financia o plano.

Espere — o S&P sobe 3%, o Nasdaq dispara 6,6%, e o $BTC simplesmente fica parado, sem fazer nada. Depois, as ações recuam meio ponto percentual no after-hours e o Bitcoin despenca 1,1%.

A clássica armadilha do beta. O BTC está agindo como uma proteção alavancada contra quedas, em vez de um ativo de apetite por risco. Quando as ações sobem, ele fica para trás. Quando elas caem, ele lidera a queda. Isso não é correlação — é uma estrutura quebrada.

Não há vantagem neste mercado. Se o gráfico não sustenta a alta, mas sangra quando há fraqueza, não há nenhuma configuração que valha a pena negociar. É hora de recuar, proteger o capital e esperar por sinais mais claros. O plano não muda — construir patrimônio ao longo de décadas —, mas, neste momento, a ação do preço não está compensando sua participação.

Desconecte-se. Deixe o mercado se ajustar. Volte quando o gráfico mostrar convicção, não apenas oscilações reativas.

Não vou mentir — ver o $SPX recuperar metade da queda enquanto o $BTC fica parado? É frustrante pra caramba.

Mas é o seguinte: muitas vezes, o $BTC fica atrás das ações na subida. No momento, não está se movendo em sincronia com elas, mas isso não significa que a correlação acabou. Já vimos isso antes — as ações se recuperam primeiro e, depois, o $BTC ganha força quando o apetite por risco realmente volta.

No momento, o $BTC está preso em uma faixa de preço. Sem rompimento, sem continuidade. Isso não é sinal de baixa — é apenas uma consolidação. O gráfico precisa de tempo para formar uma base antes de disparar.

Se o $SPX sustentar essa recuperação e continuar subindo, o $BTC deve acompanhar. Mas, se as ações voltarem a cair, o $BTC também vai sentir. A correlação não se rompeu — só está atrasada.

Não há vantagem em forçar uma operação aqui. Espere o cenário se formar. Deixe o preço confirmar o movimento. Se o $BTC romper a estrutura para cima e o $SPX se mantiver firme, é aí que você aumenta sua posição. Até lá, a paciência sempre vence a frustração.

Esse é o jogo. As faixas de preço testam sua convicção. Mas o plano de longo prazo não muda — construir patrimônio com $BTC e ações, e operar com base no gráfico para conquistar a liberdade mais adiante. Mantenha o foco no processo, não no ruído.

$BTC recuou 16% desde o topo, mas o interesse em aberto continua subindo — é essa configuração que vale a pena acompanhar.

Historicamente, um OI elevado com uma queda desse tamanho marcou fundos importantes. Há muito combustível acumulado. Quando o posicionamento fica tão desequilibrado e o preço ainda não despencou, alguém está do lado errado da operação.

É aqui que a análise quantitativa encontra a ação do preço: quando a multidão se inclina para um lado e o gráfico se recusa a acompanhar, a reversão pode ser violenta. Ou os comprados capitulam e temos a liquidação que redefine o cenário, ou os vendidos são atropelados à medida que a liquidez diminui.

Não há vantagem em adivinhar qual lado cederá primeiro. A operação é esperar pela confirmação — uma quebra decisiva da estrutura ou um falso rompimento de baixa com o retorno do volume. Até lá, é uma mola comprimida.

Ajuste o tamanho da posição de acordo. Esse é o tipo de ponto de inflexão que pode tanto preparar o próximo movimento do plano de longo prazo quanto ensinar por que a paciência compensa. Acompanhe o gráfico, não a narrativa.

O CPI sai amanhã e o $BTC está caindo antes da divulgação dos números. Os últimos 5 resultados? Em todos, houve uma alta de 3–5% logo após a divulgação.

Se esse padrão se mantiver, podemos chegar a 76–77K no curto prazo. O verdadeiro teste é recuperar a faixa — é aí que a configuração fica interessante. Até lá, é só ruído antes do evento.

Este é um clássico padrão de queda antes do CPI seguida de disparada. Não é garantido, mas o histórico favorece esse cenário. Fique de olho nos 76K como nível de recuperação no curto prazo. Acima disso, a estrutura melhora. Abaixo? O cenário se invalida e reavaliamos.

Nada de operar até saírem os números. Deixe o mercado mostrar suas cartas e então reaja. A paciência compensa.