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$MDBB

MongoDB ($MDB): a IA precisa de mais do que chips. Precisa de dados. 👀

Enquanto o mercado se concentra em chips de IA e data centers, a MongoDB está construindo uma parte diferente da infraestrutura de IA.

Os resultados do segundo trimestre do ano fiscal de 2027 mostraram forte impulso:

📈 Receita: US$ 771,8 milhões, alta de 30% em relação ao ano anterior
📈 Receita do MongoDB Atlas: alta de aproximadamente 29%
📈 Fluxo de caixa livre: US$ 137,6 milhões, quase o dobro em relação ao ano anterior
📈 Projeção de receita para o ano fiscal de 2027 elevada para US$ 2,99 bilhões–US$ 3,03 bilhões.

Fonte: comunicado oficial de resultados da MongoDB

Por que isso importa?

Aplicações de IA precisam de acesso confiável a dados — não apenas de modelos poderosos. A MongoDB está expandindo sua plataforma com recursos de busca e recuperação voltados à IA, ajudando desenvolvedores a criar aplicações capazes de trabalhar com informações relevantes e atualizadas.

Mas a concorrência em bancos de dados na nuvem é intensa, e um forte crescimento, por si só, não garante que a avaliação atual da empresa seja justificada.

A verdadeira pergunta: a MongoDB pode se tornar uma grande plataforma de dados para a era da IA?

Essa é a história que estou acompanhando. 👀

O que importa mais para você: a adoção de IA, o crescimento do Atlas ou a avaliação?

#MDB #MongoDB #AI #CloudComputing #Data #Software #Stocks

$PENGB

PENG: A história da infraestrutura de IA está ficando ainda maior. 👀

A Penguin Solutions está se tornando um nome interessante no setor de infraestrutura de IA.

Os resultados do 4º trimestre fiscal de 2026 mostraram um forte impulso:

📈 Receita: US$ 566,7 milhões, alta de 68% em relação ao ano anterior
📈 LPA ajustado: US$ 1,00, acima da expectativa dos analistas de US$ 0,77
📈 Previsão de receita para o ano fiscal de 2027: US$ 2,43 bilhões, refletindo as expectativas de crescimento da administração.

O que torna a PENG interessante?

A empresa atua nas áreas de computação avançada, soluções de memória e infraestrutura de IA — setores que podem se beneficiar da expansão dos data centers.

Mas um forte crescimento não elimina os riscos.

O fluxo de caixa, a ciclicidade do mercado de memória e a capacidade da empresa de cumprir suas ambiciosas projeções são fatores que merecem atenção.

A pergunta principal: a PENG consegue transformar a crescente demanda por IA em crescimento e fluxo de caixa sustentáveis?

É isso que importa além dos números em destaque. 👀

O que você está acompanhando mais de perto: a demanda por infraestrutura de IA ou os riscos do mercado de memória?

#PENG #IA #DataCenter #Semicondutores #Tecnologia #Ações #Investimentos

$INTCB

Intel ($INTC): a volta está ficando mais interessante. 👀

A receita da Intel no segundo trimestre de 2026 chegou a US$ 16,1 bilhões, alta de 25% em relação ao ano anterior, enquanto a receita de Data Center e IA saltou 59%, para US$ 6,3 bilhões.

Mas a história mais importante pode ser a 18A.

Os avanços mais recentes da Intel na 18A incluem o uso da tecnologia High-NA EUV na produção em alto volume, enquanto Panther Lake e Xeon 6+ são desenvolvidos com base nessa nova tecnologia de processo.

Ou seja, a Intel não está mais tentando apenas defender seu negócio de CPUs.

Está tentando reconstruir três coisas ao mesmo tempo:

→ Demanda por IA e data centers
→ Fabricação com a tecnologia 18A
→ Intel Foundry

A oportunidade é evidente — mas o risco também.

Será que a Intel consegue transformar sua retomada tecnológica em uma retomada sustentável dos negócios?

É isso que estou acompanhando. 👀

#INTC #Intel #IA #Semicondutores #Foundry #Ações #Investimentos

$ADBEB

Adobe ($ADBE): A IA está crescendo rápido — mas a monetização é o verdadeiro teste. 👀

A Adobe acabou de reportar US$ 6,76B de receita no 3T do ano fiscal de 2026, alta de 13% vs. ano anterior, enquanto o lucro por ação (EPS) não-GAAP chegou a US$ 6,13, alta de 15%.

Os números mais interessantes:

→ ARR focado em IA (AI-first): >US$ 650M, +150% YoY
→ ARR do Firefly: +40% QoQ
→ Usuários ativos mensais: >1 bilhão
→ Usuários do freemium criativo: >100M, +70% YoY

Mas existe uma lacuna importante:

O ARR geral da Adobe está crescendo cerca de 11%, enquanto o negócio de IA está crescendo muito mais rápido a partir de uma base menor.

Então a pergunta-chave não é se as pessoas estão usando a IA da Adobe.

É se a Adobe consegue transformar esse uso em receita recorrente em escala.

Isso pode definir a próxima fase do $ADBE. 👀

Em que você está de olho com mais atenção: Firefly, monetização da IA ou o Creative Cloud principal da Adobe?

#ADBE #Adobe #AI #SaaS #Technology #Stocks #Investing

$CRCLB

Circle ($CRCL): A história ficou maior. 👀

A Circle já não é apenas uma empresa de USDC.

A circulação de USDC atingiu US$ 75,2 bi em 24 de set., enquanto a Circle lançou sua mainnet da blockchain Arc em 16 de set. com 100+ construtores institucionais e do ecossistema.

Então veio outro grande desenvolvimento:

A Binance anunciou um investimento estratégico de US$ 100 mi na Circle e uma nova parceria de cinco anos com foco em expandir o USDC globalmente, especialmente em mercados emergentes.

A grande questão agora é se a Circle consegue transformar:
→ crescimento do USDC
→ Arc
→ pagamentos globais
→ adoção institucional

em crescimento sustentável de receita.

O CRCL está se tornando mais do que uma história de stablecoin.
A próxima fase é sobre execução. 👀

O que você está observando com mais atenção: USDC, Arc ou a parceria com a Binance?

#CRCL #Circle #USDC #Crypto #Stablecoins #Stocks #Fintech

NVIDIA ($NVDA): A história da IA está crescendo. 👀

A NVIDIA acaba de reportar US$ 96,2 bi em receita no 2T do AF2027, alta de 106% na comparação anual, enquanto a receita de Data Center atingiu US$ 89,0 bi, alta de 117%. A demanda por Blackwell continua sendo um grande motor dos negócios.

Mas a próxima pergunta é maior do que mais uma alta de resultados.

Os gastos com infraestrutura de IA estão se expandindo entre hyperscalers, laboratórios de IA e empresas, enquanto a NVIDIA também está avançando além das GPUs para CPUs, redes e sistemas completos de IA.

Ao mesmo tempo, a concorrência da AMD e de chips de IA personalizados está aumentando, enquanto o mercado já espera um crescimento bem forte.

A verdadeira história agora não é se existe demanda por IA — é se a NVIDIA consegue continuar escalando nesse ritmo.

O que você está observando com mais atenção: Blackwell, Rubin ou os negócios de redes da NVIDIA? 👇

#NVDA #NVIDIA #IA #Semicondutores #DataCenter #Ações #Investimentos

$AMCB

AMC Entertainment ($AMC): A recuperação das bilheterias está ficando mais forte. 👀

A AMC entregou sua maior receita trimestral e o maior Adjusted EBITDA da história de 106 anos no 2T 2026. A receita atingiu US$ 1,60 bi, alta de 14,2% no ano contra ano (YoY), enquanto o Adjusted EBITDA saltou 69,6% para US$ 321,4 mi.

O impulso continuou em julho e agosto. A AMC reportou uma receita preliminar de dois meses de US$ 1,33 bi, alta de 42,2% YoY, com o comparecimento subindo 35,9%. O caixa e equivalentes de caixa também atingiram US$ 832,5 mi no fim de agosto.

Ao mesmo tempo, a dívida continua sendo um fator importante. A AMC está buscando cerca de US$ 4 bi de novo financiamento para refinanciar dívidas existentes e estender vencimentos, incluindo US$ 2 bi em notas com vencimento em 2031.

Uma bilheteria mais forte está melhorando o negócio, mas a dívida e os custos de financiamento seguem como fatores-chave a acompanhar.

#AMC #AMCEntertainment #Movies #Entertainment #Stocks #Investing

$CRDOB

Credo Technology ($CRDO): a infraestrutura de IA precisa de conectividade mais rápida. 👀

A Credo reportou US$ 479 milhões de receita no 1T do EF2027, alta de 115% na comparação anual (YoY), marcando seu sétimo trimestre consecutivo com crescimento de receita de três dígitos. O lucro líquido não-GAAP atingiu US$ 236,3 milhões, alta de 140% YoY.

A história maior é a conectividade de data centers para IA. A Credo oferece soluções de interconexão óptica e de cobre de alta velocidade, enquanto seu negócio óptico está se tornando uma segunda alavanca de crescimento junto com os Cabos Elétricos Ativos. A administração espera que a receita óptica no EF2027 ultrapasse US$ 600 milhões.

No entanto, a concentração de clientes continua sendo um fator importante: os quatro principais clientes responderam por 84% da receita do 1T. A empresa também está investindo pesado para expandir seu portfólio de produtos.

Crescimento forte da infraestrutura de IA, mas a concentração de clientes e a execução continuam sendo fatores-chave a observar.

#CRDO #CredoTechnology #AI #DataCenter #Semiconductors #AIInfrastructure #Stocks #Investing

SMH ($SMH): o ETF de semicondutores que surfa o ciclo de infraestrutura de IA. 👀

O SMH acompanha uma cesta de grandes empresas de semicondutores, oferecendo exposição à Nvidia, TSMC, AMD, Broadcom, Micron, ASML e outros nomes importantes do setor de chips. Em 17 de setembro, a Nvidia sozinha representava cerca de 22,4% do ETF.

A expansão de IA segue como o principal tema. Os lucros da indústria de semicondutores cresceram 131% no 2T de 2026 em comparação com o ano anterior (YoY), enquanto os grandes hyperscalers continuam aumentando os gastos com infraestrutura de IA.

Mas o SMH também é altamente concentrado no setor de semicondutores; portanto, a volatilidade do ciclo de chips, as expectativas de gastos com IA e a avaliação podem ter um impacto significativo.

Exposição ampla a semicondutores, mas ainda fortemente ligada ao ciclo de investimentos em IA.

#SMH #Semiconductors #AI #Nvidia #AMD #TSM #Micron #Stocks #ETF #Investing
$SMHB

$RDDTB Reddit ($RDDT): Transformando comunidades em um negócio publicitário sério. 👀

A Reddit reportou US$ 805M de receita no 2T de 2026, um aumento de 61% YoY, com a receita de publicidade chegando a US$ 762M, alta de 64%. Os usuários únicos ativos diários cresceram 18% para 130,3M, enquanto os usuários únicos ativos semanais ultrapassaram 500M.

A parte interessante é a monetização. As ferramentas de publicidade impulsionadas por IA da Reddit, incluindo o Reddit Max, estão ajudando anunciantes a melhorar o desempenho das campanhas, enquanto a receita internacional cresceu 84% no 2T.

Mas o tráfego de busca continua sendo uma variável importante. A Reddit disse que mudanças e a volatilidade nas referências da busca impactaram o crescimento de usuários, especialmente nos EUA.

Crescimento rápido de receita e monetização em melhoria, mas tráfego de busca, concorrência e valuation (avaliação) seguem como fatores-chave a observar.

#RDDT #Reddit #AI #Advertising #SocialMedia #Stocks #Investing

$PLTRB

Palantir ($PLTR): o software de IA está crescendo rapidamente. 👀

A Palantir reportou receita do 2T 2026 de US$ 1,94B, alta de 92,8% no ano contra ano (YoY), com a receita comercial crescendo quase 110% e a receita do governo subindo 79%. A receita nos EUA chegou a cerca de US$ 1,57B, representando mais de 80% da receita total.

A história principal é a crescente adoção da Plataforma de IA (AIP) da Palantir por empresas e organizações governamentais. A empresa fechou 220 negócios no trimestre, cada um no valor de pelo menos US$ 1M, mostrando uma expansão contínua das implantações de IA.

Crescimento excepcional, mas expectativas elevadas e valuation tornam a execução futura um fator importante a acompanhar.

#PLTR #Palantir #AI #AIP #ArtificialIntelligence #Technology #Stocks #Investing

BNC ($BNC): Uma ação construída em torno da exposição à BNB. 👀

A CEA Industries se transformou em uma empresa de tesouraria de ativos digitais focada em BNB, detendo 515.544 BNB no valor de cerca de US$ 302,3M em 31 de julho de 2026. Os ativos digitais agora representam aproximadamente 93% do total de ativos da empresa.

A parte interessante é que a BNC oferece aos investidores do mercado tradicional mais uma forma de obter exposição ao ecossistema da BNB por meio de uma ação listada na Nasdaq. Mas isso também deixa a empresa extremamente sensível às variações do preço da BNB.

No seu último trimestre, a BNC reportou US$ 11,4M em perdas líquidas, em grande parte devido a uma perda não realizada de US$ 15,3M em ativos digitais, incluindo US$ 15M relacionados à BNB.

Alta exposição à BNB, mas também alta sensibilidade à volatilidade das criptomoedas.

#BNC #BNB #CEAIndustries #Crypto #BNBChain #Web3 #Stocks #Investing
$BNCB

Astera Labs ($ALAB ): A camada de conectividade por trás da infraestrutura de IA. 👀

A Astera Labs reportou receita recorde no 2T de 2026 de US$ 392,4 milhões, alta de 104% na comparação anual e 27% na comparação trimestral. A empresa oferece soluções de conectividade de alta velocidade que ajudam sistemas de IA a mover dados com eficiência entre processadores, memória e outros componentes.

A história da infraestrutura de IA está ficando maior do que apenas GPUs. A Astera está se expandindo em PCIe, CXL, Ethernet, NVLink Fusion e UALink, se posicionando em torno dos gargalos de conectividade criados por sistemas de IA cada vez mais complexos.

No entanto, as expectativas já estão altas. Como a ação subiu de forma forte este ano, avaliação, concentração de clientes e execução seguem como fatores importantes a observar.

A IA precisa de poder computacional — mas também precisa de conectividade rápida.

#ALAB #AsteraLabs #IA #Semicondutores #DataCenter #InfraestruturaDeIA #Ações #Investing
$ALAB

$USARB USA Rare Earth ($USAR): Minerais críticos estão se tornando um ativo estratégico. 👀

A USA Rare Earth está construindo uma cadeia de suprimentos “da mina ao ímã” focada nos EUA, cobrindo mineração de terras-raras, processamento, metais, ligas e ímãs permanentes. A empresa também garantiu acesso a até US$ 1,6B em financiamentos do CHIPS Act dos EUA com apoio do governo, destacando a importância estratégica da produção doméstica de terras-raras.

O principal catalisador é a aquisição da Serra Verde, que pode adicionar uma mina operacional de terras-raras no Brasil à cadeia de suprimentos mais ampla da empresa. Mas a USAR ainda está em uma fase mais voltada ao desenvolvimento, com receita do 2T de 2026 de apenas US$ 5,82M e uma perda de US$ 0,15 por ação.

Potencial estratégico forte, mas a execução, os riscos de financiamento, a diluição e os riscos de preço das commodities continuam sendo fatores-chave a observar.

#USAR #USARareEarth #RareEarth #CriticalMinerals #Mining #AI #Stocks #Investing

AMD ($AMD): A corrida de chips de IA está ficando maior. 👀

A AMD continua a se expandir além dos processadores tradicionais, com a receita do Data Center atingindo US$ 5,8B no 1T de 2026, um aumento de 57% na comparação anual (YoY). A empresa está ampliando seus aceleradores de IA Instinct enquanto expande parcerias com grandes empresas de nuvem e IA.

Mais recentemente, o CFO da AMD afirmou que o mercado endereçável da empresa pode chegar a cerca de US$ 2T até 2030, impulsionado pela demanda de IA em CPUs e GPUs. A AMD também espera que o negócio de CPUs cresça mais de 80% no segundo semestre de 2026.

Forte potencial de crescimento em IA, mas a concorrência, a valorização e a sustentabilidade dos gastos com infraestrutura de IA seguem como fatores-chave a observar.

#AMD #AdvancedMicroDevices #AI #Semiconductors #DataCenter #Stocks #Investing
$AMDB

Alibaba ($BABA): A IA pode se tornar o próximo motor de crescimento. 👀

A Alibaba continua sendo uma das maiores plataformas de tecnologia da China, abrangendo comércio eletrônico, computação em nuvem e IA. O negócio da Alibaba Cloud está se tornando cada vez mais importante à medida que a demanda por infraestrutura de IA e serviços de nuvem cresce.

O mercado agora observa se a Alibaba consegue transformar pesados investimentos em IA em um crescimento de nuvem sustentável e em lucros mais fortes. Ao mesmo tempo, seu ADR recentemente foi negociado bem abaixo do seu recorde de 52 semanas, mostrando que o sentimento dos investidores continua volátil.

Grande potencial de IA e de nuvem, mas a concorrência, os gastos e os riscos relacionados à China seguem sendo fatores-chave a observar.

#BABA #Alibaba #AlibabaCloud #AI #ChinaStocks #Stocks #Investing
$BABAB

Seagate ($STX): A IA também precisa de armazenamento. 👀

A Seagate reportou US$ 3,6 bi em receita no 4º tri fiscal de 2026, com margem bruta chegando a 52,3%. A empresa continua a se beneficiar da forte demanda por armazenamento de alta capacidade por parte de clientes de nuvem e data centers.

A história maior é a infraestrutura de IA. Modelos de IA estão gerando quantidades enormes de dados, aumentando a demanda por HDDs (discos rígidos) de alta capacidade. A Seagate também está avançando sua tecnologia HAMR, com sua plataforma de próxima geração mirando densidades de armazenamento ainda maiores.

A oportunidade é clara, mas a STX ainda está exposta à demanda cíclica por armazenamento, aos gastos dos hyperscalers e às altas expectativas do mercado.

A IA precisa de poder de computação — mas também precisa de um lugar para armazenar todos esses dados.

#STX #Seagate #AI #DataCenter #Storage #Semiconductors #Stocks #Investing
$STXB

$WDCB Western Digital ($WDC): A IA está criando uma alta no setor de armazenamento. 👀

A Western Digital está cada vez mais se beneficiando da rápida expansão dos data centers de IA, onde enormes volumes de dados precisam ser armazenados. Sua receita do 3º tri fiscal de 2026 atingiu US$ 3,34 bi, alta de 46% no ano contra ano (YoY), enquanto o lucro líquido disparou em relação ao mesmo período do ano anterior.

O negócio de HDs (HDD) da empresa está se beneficiando da forte demanda de hyperscalers e da nuvem, tornando o armazenamento uma parte importante do ciclo de infraestrutura para IA. A recente movimentação do mercado também mostrou forte interesse em ações ligadas ao armazenamento, incluindo WDC, Seagate e SanDisk.

No entanto, a WDC já passou por uma grande alta e ainda está bem abaixo da sua máxima de 52 semanas de US$ 799,87, destacando o quanto o papel pode ser volátil.

Forte demanda impulsionada por IA, mas valuation (preço em relação aos fundamentos) e a natureza cíclica da indústria de armazenamento continuam sendo riscos-chave a observar.

#WDC #WesternDigital #AI #DataCenter #Storage #Stocks #Investing

$QQQB QQQ ($QQQ): O ETF de peso-pesado em IA e tecnologia. 👀

O QQQ acompanha o Nasdaq-100, oferecendo aos investidores exposição a 100 das maiores empresas não financeiras listadas na Nasdaq. Entre seus principais investimentos estão alguns dos maiores nomes em IA, semicondutores, computação em nuvem e tecnologia.

O QQQ se beneficiou do ciclo contínuo de investimentos em IA. O seu VPL (NAV) ganhou 27,68% no 2T de 2026, superando de forma significativa o S&P 500 no mesmo período.

A questão-chave agora é se um forte crescimento em IA pode continuar justificando expectativas elevadas. Os principais pontos a observar são os gastos com IA, as taxas de juros e a concentração em megaempresas.

Forte exposição à história do crescimento em tecnologia, mas as expectativas são altas.

#QQQ #Nasdaq100 #AI #Tecnologia #ETF #Ações #Investing

$SPYB SPY ($SPY): O principal benchmark do mercado ainda está firme. 👀

O SPY acompanha o S&P 500, oferecendo aos investidores exposição a 500 das principais empresas dos EUA. Em 3 de setembro, o SPY estava em torno de US$ 773, com ativos sob gestão acima de US$ 817B.

A tecnologia continua sendo o maior setor, com 37,8%, com Nvidia, Apple, Microsoft, Amazon e Alphabet entre as maiores participações. Isso dá ao SPY uma exposição significativa à tendência contínua de IA e às mega-cap de tecnologia.

O principal risco é a avaliação (valuation) e a concentração de mercado. Após uma forte alta em 2026, setembro pode trazer mais volatilidade, especialmente em torno da inflação, das taxas de juros e das próximas decisões do Fed.

A diversificação ampla segue sendo o ponto forte do SPY, mas as expectativas do mercado já estão altas.