14号交易员

Por que as negociações exigem canais de notícias de alta velocidade e alta qualidade?

Este caso da madrugada já é suficiente para demonstrar: quando Trump disse que a CFTC está impulsionando a entrada da Hyperliquid no mercado dos EUA, o valor $HYPE subiu cerca de 15% em um curto espaço de tempo, chegando a tocar US$ 69.

Se você conseguir ver a notícia primeiro e avaliar o impacto, você está negociando uma vantagem informacional; se só ver alguns horas depois, talvez só consiga correr atrás do preço.

Velocidade e qualidade da informação muitas vezes determinam se você está vendo uma oportunidade ou apenas o resultado de algo que já subiu.

$AVAAI 言行一致, praticou o conteúdo do último post. A negociação do lado esquerdo das moedas妖 deve ser assim: rápido e decisivo, vantagem é agir com rapidez — resolvendo a batalha em meia hora 💪

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$EDEN Moedas Y: os pontos-chave da negociação do lado direito estão em ser rápido, preciso e decisivo; em seguida vem o controle de risco: o stop-loss precisa ser bem ajustado, e se estiver errado, saia imediatamente.

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【Últimas movimentações de negociação da Vida: reduz posições em ações de armazenamento dos EUA, $BTC também reduz】

O fundador das notícias Fórmula, o grande nome do cripto Vida, que em breve estará no A10, @Vida_BWE, atualizou hoje as movimentações de negociação no canal.

No mercado de ações dos EUA, Vida disse que os PUTs vendidos anteriormente já alcançaram, em sua maior parte, cerca de 80%-98% de lucro. À medida que o setor de armazenamento continua em forte alta, ele optou por fechar a maior parte das posições durante a subida do mercado, realizando os lucros já obtidos.

Em relação ao BTC, Vida reduziu hoje mais cerca de 1/3 da posição em BTC. O ponto de redução fica perto de US$ 63.000, e ele também usou contratos futuros perpétuos para se proteger (hedge). No entanto, ele não saiu completamente; ainda mantém cerca de 2/3 de sua posição spot em BTC.

Quanto ao cenário futuro, Vida acredita que o BTC ainda tem ciclos, mas que, em comparação com antes, narrativas novas podem estar ficando cada vez mais difíceis de surgir. Ele avalia que o próximo grande ciclo de alta do BTC provavelmente virá de Treasuries dos EUA, do sistema do dólar e de uma nova precificação dos ativos globais, e não de uma simples especulação por novos conceitos no curto prazo.

Vida prevê que, nos próximos 1-3 anos, se o BTC voltar para a faixa de US$ 45.000-55.000, ele pode recomprar as posições que hoje reduziu.

Minha visão é bem parecida com a dele: após esta rodada de alta do setor de armazenamento, a tendência é entrar mais em um movimento de consolidação; já o BTC ainda tem espaço para cair mais. Neste momento, em vez de correr atrás da alta ou vender no desespero, é mais importante controlar o tamanho da posição e esperar a próxima vez em que as probabilidades (odds) se tornem favoráveis.

Negociar não deve ser para prever o topo, nem para apostar no fundo. O mais importante é colocar no bolso, antes de tudo, o dinheiro que já foi conquistado.

$BICO observou por alguns dias; acabei de ver sinais de queda e imediatamente entrei vendido, foi uma negociação do lado direito bastante bem-sucedida.

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$BLESS Minhas lições sobre trading de moedas “y”:

Como identificar uma moeda “y”: baixa capitalização, baixa liquidez, concentração elevada de “cotas”/ações (holdings) por poucos controladores e puxadas rápidas (pump). Algumas moedas caem do topo e ficam com apenas uma fração do valor original, permanecendo por muito tempo em uma faixa de preço baixa. Em geral, o “patrão”/controlador costuma ir acumulando aos poucos na baixa. Quando os “chips”/ações em circulação ficam cada vez menores, basta um capital relativamente pequeno para empurrar o preço para cima. Por isso, moedas “y” são muito adequadas para quem tem pouco capital buscar alto retorno com boas probabilidades, mas não são adequadas para grandes volumes: com pouca liquidez, grandes investidores podem facilmente virar “presas” do controlador.

Para encontrar uma moeda “y”, primeiro olhe o ranking de alta na exchange, prestando atenção especial em capitalização, volume em circulação e grau de concentração de holdings. Depois, combine com dados on-chain para verificar se houve posicionamento antecipado de algum capital. Se você não souber analisar on-chain, pode usar Twitter e análises com auxílio de IA: foque nas mudanças nas carteiras dos “grandes” (whales), na distribuição de posições e na existência (ou não) de acumulação contínua.

Para operar comprado em moeda “y”, eu particularmente gosto de observar: longo tempo em baixa, o dia a dia (daily) apenas começando a ganhar força e a taxa de funding estando extremamente negativa. Quanto mais negativa a funding, mais apertado fica o lado vendido/short (ficam “lotados” no short). Se nessa hora o controlador iniciar a puxada, é fácil formar uma operação de aperto (short squeeze): de um lado ele puxa o preço, e do outro “colhe” quem estava vendido. Então, com a funding em valores extremos negativos, não é adequado abrir short de forma leviana.

Operar vendido em moeda “y” exige cuidado com o timing. Não espere cair 30%-40% para correr atrás abrindo short. A característica mais marcante da moeda “y” é que depois de uma queda forte, ela costuma dar um repique rápido de 10%-20%. O verdadeiro “ponto confortável” para short geralmente acontece na fase inicial da queda, algo como 5%-15%, e deve ser avaliado junto com funding, volume de contratos (OI) e valor total dos contratos. Se a funding continuar positiva e houver uma sequência de grandes velas vermelhas (grandes bearish candles) com queda rápida do OI, isso pode indicar um “dump” real. Nesse caso, pode tentar short no modo “right-side” (quando confirma o movimento), mas sempre com stop pequeno.

No trading de moeda “y”, o que importa no final não é um único indicador, e sim uma avaliação combinada: funding, dados on-chain, distribuição das holdings, tamanho da capitalização, padrão do gráfico (K-line), tamanho da posição, OI (open interest) e valor total dos contratos.

Moedas “y” não são investimento de valor. Em essência, é uma disputa entre chips (holdings), liquidez e sentimento. Com pouco capital, você precisa ser flexível para aproveitar oportunidades; com muito capital, o melhor é ficar longe.

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凌晨精准做空了 $1000RATS
回了一波血
舒服了😊

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$SKHYNIX curto prazo: decisão

Hoje, algumas notícias sobre ações coreanas:
1, o regulador da Coreia planeja restringir alavancagem de ETFs por ação única; no futuro, a alavancagem de 2x pode ser reduzida para 1,5x ou até 1x, e o mercado entra em uma fase de desalavancagem.
2, a Morgan Stanley elevou a classificação da Coreia para Overweight, acreditando que a queda atual se deve principalmente ao fechamento de posições por capital alavancado, e não à deterioração dos fundamentos.
3, a Samsung Electronics e a SK Hynix caíram fortemente; o mercado está limpando operações “lotadas” em hardware de IA na Coreia.
4, na cadeia (on-chain) apareceu a alocação de grandes fundos: um endereço fez um depósito de 1,448 milhão de USDC na Hyperliquid e colocou cerca de US$ 10 milhões em ordens long de SKHX, com faixa de preço de US$ 991-1017.

Minha avaliação:
Este ajuste é uma depuração de liquidez; o ciclo de HBM ainda não virou.
No curto prazo, a SK Hynix ainda pode continuar caindo, prestando atenção na faixa de 950-100; em cenários de pânico extremo, pode chegar perto de 900.
Não vou fazer uma compra imediata em uma única vez; vou esperar a desalavancagem se aproximar do fim para montar posição em etapas.
Além disso, o período de “silêncio” da SEC após o listing do ADR da SK Hynix deve terminar na noite de 4 de agosto; o mercado espera que a empresa anuncie um plano de retorno aos acionistas. Se surgirem notícias como recompra ou dividendos, isso pode virar um catalisador de curto prazo.

#韩国KOSPI跌3.28%

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Fazer short na Hynix $SKHYNIX : o melhor momento foi um mês atrás; depois disso, é agora.

$AKE 属于典型的庄家高控筹、低流通的妖币，近期涨幅过大，盘中多次出现大幅砸盘后迅速拉回的假动作。

Nesta série contínua de três velas de baixa de 15 minutos com grande volume, a queda acumulada chega a quase 40%. Diferente das tentativas anteriores de sondagem, é possível confirmar que se trata de uma verdadeira liberação de pressão vendedora. Em seguida, o preço reagiu rapidamente para cima. Eu considero que esse tipo de “moeda das feras” depende mais do sentimento de curto prazo para suas recuperações, e que a continuidade é fraca. Por isso, optei por vender a descoberto no lado “direito” (no momento mais oportuno), durante a alta de repique.

Como a volatilidade dessas “moedas das feras” é extremamente alta e, ao mesmo tempo, à medida que a liquidez aumenta gradualmente, é ainda mais necessário ter muita cautela ao negociar esse tipo de ativo. Portanto, participei apenas com 1/4 da posição.

Na execução, sigo a regra de “resolver rápido e encerrar”, sem ficar preso à operação. Embora eu espere que ainda haja espaço para nova queda no futuro, no meio do caminho a probabilidade de ocorrerem repiques violentos é alta. Em vez de aguentar a volatilidade da posição, prefiro realizar lucros com certeza. No fim, a operação foi concluída em 18 minutos e eu finalizei com sucesso, garantindo o take profit.

A lógica de short desta operação, no geral, está correta, e no final também foi verificado o sentido da queda. O problema ainda está na gestão de posição: moedas como a $BTW , em que os “chips” do grande detentor estão mais concentrados, apresentam maior volatilidade. Mesmo que o ponto de entrada esteja bom, não deveria abrir a posição com um tamanho tão grande logo de início; o ideal é construir a posição em várias etapas, com posições menores, aumentando gradualmente.

Embora desta vez também tenha entrado em lotes, as complementações de posição posteriores ainda ficaram pequenas demais, e a estrutura geral da posição não ficou confortável. A direção estava certa, e a gestão de risco também foi bem-sucedida; porém, o processo de manter a posição foi muito desgastante. No futuro, ainda é preciso desacelerar o ritmo de construção da posição.

Três dias, de 500 a dezenas de milhares, 37 vezes mais.
O mercado está sempre certo. Ganhar desta vez não significa que na próxima será tão fácil. Continue mantendo respeito pelo mercado, faça bem cada transação e espero que, no futuro, o dinheiro que você ganhar seja sempre de conhecimento.

$UNI esta ordem a descoberto foi bem feita.

Recentemente, a UNI tem subido com força devido a vários acontecimentos no noticiário; Fee Switch, ecossistema da Uniswap e outros pontos favoráveis continuam a ser reforçados, e o sentimento do mercado está bem aquecido. Mas eu olho mais para o preço: depois que o preço foi puxado para zonas altas, o candle começou a enfraquecer; a formação de topo tipo cabeça e ombros vai aparecendo aos poucos. Continuar a perseguir a alta não tem uma boa relação custo-benefício.

Hoje, $BTC e $ETH praticamente não se mexeram, mas a UNI caiu primeiro. A alta impulsionada por notícias começou a esfriar, então eu escolhi abrir posição vendida (short) neste ponto.

Muitas dessas moedas que sobem rapidamente por causa de notícias, quando o fim de semana chega e a liquidez fica pior, acabam ajustando (corrigindo) primeiro. Esta operação não tem nada de muito complexo: foi uma sincronia entre notícias e padrão de candles (K-line). Agi no fluxo e fiz uma operação; o resultado foi bom.

Hoje, as bolsas americanas deram uma forte recuperação. As razões são três:
Primeiro, no período anterior, ações de IA e tecnologia vinham em sequência de queda, e o sentimento do mercado ficou excessivamente pessimista. Com um catalisador positivo, surgiram recompras evidentes de posições vendidas e o retorno de capital;

Segundo — e este é o ponto mais importante —, o relatório de resultados da Microsoft $MSFT superou as expectativas. O negócio de nuvem Azure apresentou um crescimento forte, os usuários pagantes do Microsoft 365 Copilot continuam a se expandir, o que mostra que a IA já está deixando, aos poucos, a fase de “queima de caixa” e entrando na etapa de “gerar lucros”. O mercado voltou a confirmar a lógica de monetização da IA, impulsionando toda a cadeia da indústria de IA a subir junto;


Terceiro, o Federal Reserve não emitiu sinais excessivamente “hawkish” (mais restritivos do que o esperado). O ambiente de taxas de juros não se apertou ainda mais, e a propensão ao risco do mercado voltou a melhorar.

No entanto, eu acho que isso ainda não pode ser definido como uma verdadeira grande alta. Desta vez, o movimento é mais uma correção de sentimento e retorno de capital puxados pelo relatório da Microsoft, e não uma mudança fundamental no ambiente macro ou na tendência do mercado.

Atualmente, a pressão de valuation (ações caras), dados econômicos, a política do Federal Reserve e outros fatores ainda existem. Se, na sequência, os relatórios de outras grandes empresas de tecnologia não conseguirem continuar comprovando a capacidade de a IA gerar lucros, ou se os dados macro voltarem a enfraquecer, ainda há possibilidade de o mercado continuar a ajustar.

Por isso, eu tendo a interpretar o cenário desta noite como um rali técnico forte, e não como o início de uma nova tendência de alta. No curto prazo, ainda é preciso manter cautela, observando se o mercado consegue se sustentar e obter mais suporte dos fundamentos.

A recuperação já terminou, e quem ainda espera novas máximas, pode esperar; não é urgente, é só aguardar o próximo trimestre do segundo semestre.

#全球科技股延续抛售

Algumas pessoas analisam as ações dos EUA sem olhar para a Nasdaq, sem olhar para opções, sem olhar o volume real negociado; ficam o tempo todo estudando os gráficos K, o volume e a taxa de funding dos contratos de RWA da Binance.

Em outras palavras, é simplesmente pegar aquela lógica do “negócio $BTC ” e aplicá-la, sem nenhuma alteração, às ações dos EUA.

Mesmo que a Binance tenha uma participação enorme dentro do universo cripto, ela ainda é apenas um mercado de derivativos de RWA; quando colocada dentro do ecossistema inteiro das ações dos EUA, em comparação com a escala real de negociação da Nasdaq, da NYSE e das corretoras tradicionais, não está nem na mesma ordem de grandeza.

Usar dados do mercado para acompanhar, analisar a formação de preços do mercado—na essência, isso significa estar seguindo na direção errada.

Mais uma bolsa faliu, o que mostra que o mercado de baixa realmente está difícil.

Sem novos fluxos de usuários, sem novos temas narrativos, toda a indústria está vivendo de capital existente. Até o fundador da BitMEX e inventor dos contratos perpétuos, Arthur Hayes, fica o tempo todo no X chamando entradas; então o que mais poderia surgir como novo ponto de crescimento na indústria?

No fim, o dinheiro que todo mundo ganha vem do dinheiro de concorrentes e dos fãs

Há alguns números a prestar atenção nos relatórios de resultados da Google e da Tesla.

Na Google, a receita foi de US$ 119,8 bilhões, um aumento de 24%, e os investimentos relacionados com IA continuam a crescer; na Tesla, a receita foi de US$ 28,2 bilhões, um aumento de 26%, com os investimentos em P&D a crescerem 49%. Após a divulgação dos resultados, as ações das duas empresas caíram no pregão pós-horário, o que indica que o mercado está a dar mais atenção ao impacto na margem de lucro da fase de elevados investimentos.

Ao analisar o setor de armazenamento de semicondutores, a infraestrutura de IA continua a ser, atualmente, uma fonte importante de demanda. A construção de servidores GPU impulsiona o crescimento da procura por HBM, DRAM e SSDs corporativos, enquanto a recuperação do mercado de eletrónicos de consumo ocorre a um ritmo relativamente mais lento.

No futuro, o mercado poderá continuar a acompanhar a sustentabilidade dos gastos de capital com IA, as mudanças na oferta e na procura de HBM e os efeitos provocados pelo aumento de capacidade das empresas de armazenamento.

$GOOGL $TSLA

As modelos de IA estão ficando cada vez mais fortes — não é só que os desenvolvedores se beneficiam; as capacidades dos hackers também estão evoluindo em paralelo.

Recentemente, vi muitos projetos DeFi sofrerem incidentes de segurança em sequência. Como falhas em carteiras, ataques a pontes cross-chain, vazamento de chaves privadas... cada vez mais acho que a maior vantagem competitiva no futuro pode ser o quão forte é a capacidade de segurança dos ativos cripto.

A IA está acelerando a descoberta de vulnerabilidades; ambos os lados, ataque e defesa, estão evoluindo. Mas, para projetos com investimento insuficiente em segurança, o espaço para sobreviver pode ficar cada vez menor.

$NIGHT

$BILL Revisão de Short

① Lógica de Abertura de Posição
Após uma segunda alta do BILL, houve uma clara estagnação, com um volume de 15min que rompeu para baixo, indicando um fortalecimento da tendência de baixa. Combinando isso com a deterioração do sentimento geral em altcoins de baixa capitalização, a análise sugere um espaço de correção no nível diário, por isso, posicionei 20× contratos vendidos perto de 0.113.

② Lógica de Aumento de Posição
Após a primeira queda, em vez de entrar pesado imediatamente, observei a força do retrocesso. O resultado foi uma recuperação sem volume, incapaz de retomar a posição chave, então decidi aumentar a posição perto de 0.107, e posteriormente, adicionei mais contratos, ampliando os lucros na tendência.

③ Realização de Lucro
Após romper 0.1, já era possível prever que provavelmente continuaria acelerando para baixo, em direção a 0.09, mas após uma breve consolidação em torno de 0.1, optei por realizar o lucro antecipadamente. Essa operação foi realizada em um estado físico um pouco cansado, então preferi garantir os lucros e ajustar meu estado. Embora tenha perdido a chance de pegar o movimento final, a operação como um todo ainda foi bastante sólida.