Asen森-美股Alpha

$OPENAI $ANTHROPIC 这波对美股AI版块是把双刃剑，一边吸血一边抬升，需要左右脑互搏。

买入优先级OpenAI第一，Anthropic第二。

潜力弹性Anthropic更大，它的企业AI商业化增长和IPO情绪催化更集中，短期更容易跑出20%级别行情。

当前价格赔率OpenAI更好，1267美元对应1.234万亿美元，已经比Anthropic便宜，向1.5万亿至1.8万亿重估的空间更大。

我这挂单让人无语了，多检查一下多好啊$ANTHROPIC

$CATI 同一分钟内20%上下插针😂60%止盈，40%被打损，这是刚好被狙击了。

$TUT este fim de semana o mercado “clone” está bem ativo, mais um 12R; pena que na prática foi bloqueado pela “porta de segurança”.

$AAPL agora é adequado para fazer hedge com o setor de semicondutores, e também para manter a longo prazo; se as expectativas de IA física forem liberadas, ou se houver uma chance maior de se tornar a maior empresa do mundo em valor de mercado #美股收盘涨跌不一英伟达提振道指

$LITE A comunicação óptica deve ser suficiente para render lucro por mais alguns meses; não aguente segurar 😂

Do que longos e curtos importa mais｜Estratégia de operações da semana para os EUA, olhando o mercado em três camadas a partir do momento atual:

1、Camada de baixo: As ações dos EUA entraram numa fase de alta valorização com alto retorno, marcada por uma forte diferenciação, maior sensibilidade e alta volatilidade.
2、Camada do meio: Falta de confiança no mercado; há hesitação, dúvidas e medo de avançar de forma abrangente — mas também não dá para sair da linha principal.
3、Camada superficial: Informações macro e externas passam a influenciar mais as oscilações do mercado, especialmente neste momento diante de:
Iene / carry trade
taxas dos Treasuries
Dólar
Relatórios de resultados de IA e regulação
Geopolítica e commodities
Capital alavancado em cripto

Na fase de falta de confiança, o mercado fica excessivamente sensível às variáveis externas; por isso, naturalmente, os preços apresentam alta volatilidade.

Estratégia central da semana: não correr atrás de alta. A direção é determinada por variáveis macro e externas; a difusão interna determina a taxa de acerto.

A qualidade dos repiques não é alta; a difusão é fraca. Repiques são de venda (short).
Sinais típicos: o índice sobe, mas SOXX/NVDA/QQQ não acompanham; HYG não está forte; BTC/ETH fracos; VIX não cai.

Sem novos catalisadores macro/externos negativos, quando houver recuo e houver sustentação, é para comprar (long).
Sinais típicos: taxas não disparam de novo; dólar não puxa forte; USDJPY não oscila de forma intensa; HYG está estável; o índice recua sem romper suportes-chave.#美伊谈判将启动

As ações dos EUA $SNDK $SKHY $MU voltaram a despencar de novo!?!!

Vamos falar sobre minha análise depois de observar o pregão das bolsas dos EUA

Eu considero essa queda como a realização de lucros depois de uma forte e rápida recuperação (o setor de IA teve o maior rebote e, portanto, o maior recuo)
Somado à readequação de posições na “sexta-feira negra”, ao conflito entre EUA e Irã, e ao fator de incentivo de que as previsões de um aumento de juros pela decisão interna do Federal Reserve elevou a probabilidade no mercado
Por fim, ainda há a sombra psicológica deixada pela queda, que não foi apagada, então fica tudo extremamente sensível

Meu principal julgamento: no curtíssimo prazo, a probabilidade de continuar vendo queda com força e a de uma reversão direta de tendência são menores; neste momento, a chance de ocorrer uma consolidação para “formar base” ou um repique já aumentou bastante. Observe os níveis-chave para confirmar a contenção das quedas.#苹果芯片短缺拖累销售预期

Aumente novamente 4,4–6,6 pontos percentuais!
No fim das negociações está a matemática: a sorte pode melhorar por um tempo, pode piorar por um dia, mas a matemática não engana ninguém! #美股开盘走高存储股反弹

$SNDK 机器真的是，两耳不闻窗外事。

Não há lógica. As ações de Hong Kong sempre seguem. $ZHIPU

Ao ver na praça alguém gritando “baixar para comprar no fundo $SKHYNIX $SNDK $MU ”, o que dá medo é

Por um lado, isso prova que há muita gente presa (em prejuízo);

Por outro, de pequeno para grande, esta rodada de desalavancagem—pressionada pela macro, e também puxada pela preocupação com os gastos de capital do AI—ainda não chegou ao fim.

Então, na prática, a prioridade continua sendo fazer venda a descoberto no repique (反弹空); não deixe que a posição (tamanho do lote/posição em carteira) afete seu julgamento.#Meta财报不及预期股价跌10%

$MU 再测780，甚至刺破 770 的概率上升。

最近AI股暴跌引发保证金压力，华尔街银行要求对冲基金追加抵押品。

核心不是AI 股下跌了，而是说明 AI 交易已经从估值杀，进入杠杆去化 / 被动卖出阶段。

这不是普通回调，是杠杆链条被触发。

逻辑链是：AI 股下跌
基金净值回撤、波动率上升
主经纪商提高保证金 / 要求补抵押品
基金被迫降杠杆
卖出最拥挤、最赚钱、流动性最好的仓位
AI / 半导体继续下跌
触发更多保证金压力

这就是典型的 de-grossing / 去杠杆踩踏。

所以在短线里，基本面好坏会暂时失效。
海力士财报强但不止跌，就是这个逻辑：市场现在不是在重新定价业绩，而是在处理仓位风险。#韩国KOSPI暴跌11%因中国DUV威胁

O mercado está ruim; hoje são 6 pedidos, 2 de 12R. $RE $BANK

Não se apresse em tratar a resistência do BTC perto de 65 mil como se o modo risk-on tivesse voltado.

O que me preocupa hoje é outra descoordenação: o preço do petróleo já pisou no freio, mas o mercado cripto ainda não admitiu totalmente.

O Brent está perto de 100 dólares, os Treasuries de 10 anos estão bem próximos de 4,70%, e o Nasdaq caiu mais de 2% na noite passada; quando esses três sinais são vistos em conjunto, não é apenas sobre um produto específico dando um cenário negativo, e sim sobre reprecificação de ativos com valuation elevado e beta alto.

Por isso, quando o BTC cai, ele cai menos do que ETH e SOL. Eu não interpretaria isso como um ataque forte; parece mais que o dinheiro primeiro se refugiou em ativos-core de beta baixo. A confirmação de verdade não é o BTC saltar imediatamente, e sim o petróleo recuar para abaixo de 100, a queda da tecnologia parar, e ETH/SOL deixarem de continuar pior do que o BTC.

Em uma frase: se o petróleo não recuar, o risk-on é como estar com o pé no acelerador, mas com o freio de mão ainda não solto.
#BTC #原油 #美股

A situação realmente está muito ruim; hoje ganhei todas as 4 partidas.$AKE $BANK

$CL Preços do petróleo e títulos dos EUA voltam a subir｜Minha visão sobre a trajetória das ações de IA/MU

1、O petróleo é a linha principal; a alta do preço do petróleo cria pressão de curto prazo sobre as expectativas de inflação e sobre os ativos de risco. Também prova que o mercado não está dando a hipótese de um acordo de paz tão rápido; então a alta do petróleo tem suporte de curto prazo — é um fator negativo.
2、Antes do FOMC de julho, o preço do petróleo subiu; o risco de inflação aumentou, elevando a probabilidade de postura mais dura do Fed. E, no estilo de Wouš, provavelmente o Fed vai adotar uma postura mais hawkish — negativo para valuation de ações de crescimento. Se as taxas dos títulos dos EUA e o índice do dólar subirem ao mesmo tempo, entraremos numa cadeia forte de fatores negativos.
3、SMH/SOXX ainda estão abaixo da MA20; o setor de semicondutores, como um todo, não está num trend forte. MU/TSMC (Hynix) e outros ainda não romperam níveis-chave de resistência, o que indica que, no momento, é mais um período de consolidação, não parece um ataque forte de capital — tendência fraca.

Recentemente, o setor de IA em geral recuperou com repique; nas retrações, há entrada de capital para absorver. Mesmo com fatores negativos, não houve uma queda acentuada. Além disso, os fundamentos não só não pioraram como até ficaram mais fortes, indicando que o capital está mais exigente — mas queriam comprar ativos que têm capacidade de realização de ganhos. É por isso que $NVDA e AMD estão relativamente mais fortes.

Em termos de operação: no curto prazo, a ideia é predominância de viés levemente negativo dentro de uma faixa. Operar por faixa. Ao mesmo tempo, acompanhar em especial os níveis-chave com aumento de volume e mudanças no risco geopolítico.

Para $MU :
980-1000: pode ser usado como zona para testar venda a descoberto
O ideal é: se não conseguir ultrapassar 995-1000, vender
Stop loss: observar se romper e ficar acima de 1000-1010 com aumento de volume
Metas de queda: primeiro olhar 950-960
depois 920-930
perto de 900 é uma forte zona de suporte para observar: #原油期货涨超4%

A Capex de IA não é necessariamente uma boa notícia quanto maior—pelo menos hoje, não.

Meu julgamento é bem simples: quando o preço do petróleo e os juros dos títulos do Tesouro dos EUA sobem juntos, o mercado, ao vislumbrar os gastos com IA, tende primeiro a transformar a “história de crescimento” em “pressão de realização”.

A contraevidência também é clara: se isso fosse um puro benefício, a Alphabet não deveria ter caído quase 5% no after hours após aumentar o capex; e o Nasdaq também não deveria continuar ficando abaixo do S&P. E nem vamos falar de que o Brent já está perto de 96, com os juros de 10 anos por volta de 4,66%.

Por isso, hoje eu não vou traduzir a euforia com infraestrutura de IA diretamente para um cenário de risk-on. O dinheiro pode continuar comprando a cadeia de computação, mas com mais rigor: quem consegue transformar Capex em fluxo de caixa é que merece continuar comvaluation.

Em uma frase: a história da IA ainda está lá, mas o mercado começou a cobrar as entregas.

Você acha que esta rodada de Capex de IA vai continuar incendiando, ou vai começar a filtrar as pessoas?
#AI #BTC #Ações dos EUA

Hoje eu vou dizer isto de forma mais curta: o preço do petróleo não é uma questão apenas do mercado de commodities; ele está reprecificando $BTC e as ações de IA.

O WTI já passou de 85, os Treasuries de 10 anos estão colados em 4,64% e o dólar não afrouxou; o mais importante é que a Polymarket dá apenas 1% de probabilidade de que a normalização em Hormuz volte ao fim do mês.

Isso mostra que o dinheiro não está só buscando proteção; ele está fazendo uma pergunta mais fria: se a inflação de energia voltar, qual avaliação ainda consegue aguentar?

Por isso eu não traduzo o repique do BTC e a janela de resultados de IA diretamente como risk-on. Se o petróleo não recuar e os Treasuries não relaxarem, cada avanço das ações de maior beta tem que ser tratado primeiro como um teste de estresse.

Em uma frase: o petróleo é o freio de hoje, não um ruído de fundo.
#BTC #原油 #AI