◢ Re-poster

Worst in 100 years

The 10-year rolling return on US Treasuries is now -1%, below the lows of December 1959 and September 1981, the latter of which marked the start of the greatest bond bull market in history:

Forte potencial de queda para o petróleo

A convexidade de baixa dos CTAs no petróleo é a definição de assimetria.

Quite the perfect rounding bottom in $TLT on the daily and potentially setting up for sideways action for a monster cup and handle.

Como operar o Brasil na abertura de segunda-feira:

Fique vendido em $NU e $EWZS (small caps brasileiras)

Fique comprado em $VALE (a empresa recebe em dólares americanos — então, os 10% — e presta serviços em reais; a queda do real não a afeta diretamente, na verdade, a beneficia)

A volatilidade vai disparar, então vender spreads de calls em qualquer repique é uma operação melhor do que comprar puts diretamente.

Isto não é aconselhamento financeiro.

Nunca aceite aconselhamento financeiro de ninguém, em lugar algum, em momento algum.

Election cycles - just stay long after midterms it seems.

Na esteira da eleição brasileira, $EWZ caiu 17,84%.

Se abrir em baixa nessa proporção ou ainda maior na manhã de segunda-feira, será o maior gap de baixa (ou de alta) da história do $EWZ.

@AaloAtomics and @basepowerco coded

The anti-data center propaganda is finally getting real.

Pretty remarkable: British Columbia elects Conservative majority government for first time in nearly 100 years.

Se você só está começando agora a avaliar uma fábrica de software, está atrasado pra caralho.

Isso deveria ser sua prioridade máxima.

No mínimo, todas as noites, execute o plugin de segurança do Claude e o deepsec da @vercel em uma máquina dedicada, com um usuário dedicado (não root), usando o modelo de fronteira mais recente. Crie também uma “escada” em cascata de modelos, com o mais avançado no topo. Isso deve ser uma tarefa do launchd ou cron.

Além disso, você precisa de um bot em tempo real que monitore/rastreie todas as CVEs e forneça patches imediatamente e/ou avise você sobre uma solicitação de pull para o patch e sobre quaisquer ações do operador (pense em DevOps). @grok @bot é o melhor nisso, porque as CVEs se propagam no X.

Depois, você pode adicionar mais executores noturnos para desempenho, testes, documentação, desvio de funcionalidades etc.

Mas segurança deveria ser o mínimo absoluto.

Quais são as suas melhores práticas?

O gap de rotação gama continua incrivelmente amplo entre $SPY e $TLT

Na próxima semana, espere alguma volatilidade.

39% das empresas do S&P 500 divulgam resultados do 3º trimestre, com os maiores percentuais nos setores imobiliário (59%), de telecomunicações (57%) e de bens de consumo discricionário (51%).

A semana culmina com a reunião do FOMC em 28 de outubro, então a maior parte dos resultados do 3º trimestre e a decisão do Fed serão divulgadas na mesma semana.

Só para sua informação, $TLT subiu 4,58% no mês de outubro.

"Se você não consegue lidar com perdas, não merece os ganhos."

-- Sócrates, provavelmente

$TLT weekly MACD bullish crossover coming

Podemos subir agora.

O indicador de formação de fundo de curto prazo disparou hoje.

Relação VIX9D / VIX

Quando a relação entre o VIX de 9 dias e o VIX à vista é igual ou superior a 1,05, isso geralmente sugere que o medo e as operações de proteção no curtíssimo prazo atingiram o pico.

Nos últimos meses, esse tem sido um ótimo indicador de compra de curto prazo, mas talvez desta vez seja diferente.

Agora é tudo ou nada para $SOXX

O preço está testando a média móvel de 200 dias pela primeira vez desde junho de 2025

O KOSPI da Coreia do Sul é o rabo que abana o Nasdaq.

O KOSPI caiu apenas 1,5%, e, nas negociações durante a noite, os semicondutores, as memórias e a cesta de IA estão todos em alta.

Novo máximo histórico @ChatGPT