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Thị trường đỏ lửa sau lạm phát PPI, dầu brent vọt lên $110 lần đầu kể từ tháng 5

PPI vọt tăng, kéo theo xác suất Fed nâng lãi trong cuộc họp tuần sau cũng bay từ 61% → 71%. Lý do chính của đợt tăng PPI này nằm ở giá năng lượng.

Dầu brent vọt lên $110 lần đầu kể từ tháng 5 khi Hormuz chưa kịp hạ nhiệt, lực lượng Houthi lại tiếp tục mở rộng quy mô kiểm soát Biển Đỏ, làm gián đoạn xuất khẩu của Saudi.

Tối qua, NHTW EU
🇪🇺
tăng lãi suất 25 điểm cơ bản đúng như kỳ vọng, lần tăng thứ 2 trong năm nay do căng thẳng Mỹ-Iran.

Lợi suất trái phiếu Mỹ cũng bật mạnh lên mức cao nhất gần 3 năm. Thị trường chìm trong sắc đỏ:
• Vàng lùi về $4K3, cụ Bê rơi xuống $76K
• Chứng khoán Mỹ đỏ phiên thứ 4 liên tiếp, nhóm công nghệ chịu áp lực rõ nhất. Nvidia -2,3%, Micron -4,7%, chỉ có Apple ngược dòng +3,6% nhờ sản phẩm mới.

19h30 tối nay sẽ đến lượt lạm phát CPI
🇺🇸
tháng 8:
- Lạm phát CPI Y/Y (Dự báo = 3,4%, trước đó = 3,4%)
- Lạm phát Core CPI Y/Y (Dự báo = 2,4%, trước đó = 2,5%)

Quanto tempo manter BTC para aumentar a probabilidade de ter lucro?

A Strategy simulou a compra de Bitcoin por qualquer pessoa em qualquer dia entre 2010 e agosto/2026 e, em seguida, verificou os resultados após 1, 2, 3 e 4 anos, conforme a imagem em anexo.

Os dados mostram que, se você apenas comprar e segurar por 1–2 anos, ainda enfrenta um risco muito grande de prejuízo (o pior cenário é entre -68% e -83%). Mas quando você estende o período de detenção para a marca de 4 anos (equivalente a um ciclo de Halving), nunca houve um período de 4 anos que tenha terminado abaixo do preço de compra.

Mesmo no caso mais “infeliz” de comprar no topo exato de abril/2021, ainda assim, 4 anos depois, essa posição continuou com lucro de +32,6%. É por isso que a Strategy considera 4 anos como o prazo mínimo de planejamento para eliminar o risco de escolher o momento errado para entrar na operação.

No entanto, é preciso deixar claro que:
- O lucro vai esfriar: O crescimento em ritmo acelerado do início não pode se repetir para sempre à medida que a capitalização de mercado aumenta.
- O ciclo de longo prazo só faz sentido se você não for eliminado do jogo no meio do caminho: Queimar a conta por causa de alavancagem, ou ser forçado a vender no fundo imediatamente por falta de dinheiro para despesas do dia a dia. Nesse caso, mesmo que depois o ciclo de longo prazo suba várias vezes, isso não vai salvar.

#BTC #holding

As empresas de mineração de Bitcoin podem estar perdendo ao mudar de direção quando o BTC $60K ?

• Desde 17/8, o BTC disparou +22%, puxando uma série de ações ligadas ao Bitcoin: $MSTR +50%, $MARA +35%, especialmente $ASST (Strive) subiu até 120%.

• Mas ao olhar para as 10 maiores empresas de mineração de Bitcoin, o aumento médio é de apenas cerca de 3%, e até algumas empresas estão em queda.

• O motivo é que, quando o BTC ainda estava patinando em torno de $60K e o mercado estava em baixa, muitas empresas de mineração direcionaram recursos para o setor de dados de IA para reduzir a dependência do cripto.

• Portanto, quando o BTC inesperadamente disparou para $80K, a “virada” que parecia uma forma de resistir às dificuldades, na verdade fez com que elas ficassem fora do ritmo de alta.

• No entanto, não dá para dizer que foi uma decisão equivocada. Elas podem perder o timing quando o BTC sobe, mas a receita de IA as ajuda a permanecerem firmes quando o mercado cai, reduzindo a necessidade de vender BTC ou cair em falência.

#BTC

Ministério das Finanças dos EUA aumenta a quantidade de títulos comprados para recompra às vésperas do PPI, mas o mercado ainda está em chamas

O Departamento do Tesouro dos EUA eleva o número de títulos de longo prazo comprados para recompra de US$ 4B → US$ 6B, mas ainda abaixo da expectativa do mercado de US$ 10B. A taxa de juros dos títulos do Tesouro dos EUA de 10 anos sobe levemente após a notícia.

Com a alta do preço do petróleo, o mercado continua emperrado:
• As bolsas dos EUA ficam no vermelho pela 3ª sessão consecutiva, com 3 índices caindo levemente <1%
• O ouro permanece em torno de US$ 4K4; o Sr. B recua para a marca de US$ 78K

19h30 desta noite, os EUA divulgarão a inflação do PPI de agosto:
- Inflação PPI Y/Y (previsão = 5,3%, anterior = 4,7%)
- Inflação Core PPI Y/Y (previsão = 4,6%, anterior = 4,2%)$
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