Eu venho te avisando nos últimos 45 dias que uma grande queda estava a caminho e agora está se desenrolando exatamente. O Bitcoin já caiu cerca de $20K e agora está sendo negociado perto de 112K, bem na zona de resistência principal que acionou toda grande correção desde 2018.
Um pequeno rebote para 115K–116K é possível, mas depois disso eu espero mais uma perna para baixo em direção a 100K, e potencialmente mais baixo para 90K. Eu ainda estou mantendo minha posição curta de 50%. Se algo mudar ou eu fechar minha posição, eu te atualizarei. Lembre-se que mencionei anteriormente que se o BTC voltasse para 125K–128K, eu adicionaria mais posições curtas e esse plano não mudou.
Até segunda-feira, eu espero alguma volatilidade, mas a ação do preço de segunda-feira dará uma direção mais clara.
🔸 Semanal: BTC tocou novamente a linha de tendência de longo prazo → uma rejeição clara ocorreu. 👉 Até conseguirmos um fechamento semanal acima de 125K, o risco de um grande retrocesso permanece alto.
🔸 Diário: O preço está dentro da zona de oferta de 110K–125K. A estrutura está fraca. Se o preço quebrar e resistir abaixo de 110K, então 100K é o próximo alvo.
📊 Meu Comércio:
✅ Primeiro alvo 105K atingido Mantendo 50% de posições curtas, esperando um rebote para 115K, depois para baixo.
Nos últimos 40 dias, tenho dito a vocês que sou baixista em relação ao $BTC. Já caímos quase 8K duas vezes, mas toda vez o Bitcoin recuperou os níveis novamente. Neste momento, está sendo negociado em torno de 18K a 119k, mas nada mudou para mim. Ainda sou baixista.
Disse muitas vezes que a região de 115K a 124K é uma zona de vendas, não uma zona de compras. Se você ainda está segurando compras, eu sugeriria fortemente que você mudasse para vendas, porque o gráfico está piscando múltiplos sinais de topo.
Não se deixe enganar por exageros como “Bitcoin a 1 milhão até o final deste ano.” Isso é apenas barulho. A estrutura é fraca, a liquidez está sendo manipulada e o maior movimento de queda ainda está por vir.
🚨 Gestão de Risco em Futuros de Cripto (Leia Isso Antes de Negociar) ⚠️❗️
➡️Hey traders, o sucesso na negociação de futuros começa com uma gestão de risco rigorosa. Nunca aloque mais de 10% do seu total de carteira para uma única negociação. Divida isso em duas entradas: 5% na primeira entrada e 5% na segunda.
Por exemplo, se o saldo da sua carteira é de $100, sua exposição máxima por negociação deve ser de $10. Isso significa $5 na Entrada 1 e $5 na Entrada 2. Seguir esta regra de 10% ajuda a controlar o risco, reduzir o trading emocional e manter você consistente a longo prazo.
➡️Quando você alcançar seu alvo, ajuste seu stop loss (SL) para o preço de entrada. Se alvos adicionais forem atingidos (por exemplo, Alvo 2 ou Alvo 4), mova seu SL para cima para proteger esses ganhos. Lembre-se: SL é crítico—qualquer coisa pode acontecer em cripto, como vimos com ativos como FTT e Luna.
$BTC está negociando dentro da faixa, como mencionado na última atualização. Para qualquer recuperação, o preço deve romper e se manter acima de 72k. Se isso acontecer, um movimento em direção a 80k–85k se torna possível. Abaixo de 100k, a estrutura do mercado já confirma um mercado de baixa, então essa ação de preço é esperada. A faixa de acumulação ativa entre 54k e 72k está agora em jogo. Negociar dentro da faixa faz sentido aqui, comprando perto das mínimas e vendendo perto das máximas. Isso é negociação de faixa, não acumulação de longo prazo.
Os níveis-chave permanecem claros. A zona de compra é 54k–60k, que representa o fundo local da faixa, não o fundo macro. A zona de venda é 72k–85k. Se o preço atingir o EMA semanal de 99 perto de 85k, posso adicionar posições curtas adicionais e atualizarei se esse arranjo se desenvolver. É importante entender que 54k–60k é apenas um fundo local. O verdadeiro fundo do mercado de baixa é esperado mais baixo, em torno de 45k–50k, onde grandes posições de longo prazo serão construídas.
Em relação à estratégia, estou segurando uma posição curta que foi aberta perto de 97k, com a entrada média em torno de 104k. Fechei 50% da posição curta em 72k e abri uma longa nesse nível, mas o BTC não conseguiu se manter e caiu em direção a 60k, onde adicionei mais à longa, trazendo a entrada média da longa para cerca de 67k. Após a recuperação, fechei 50% da posição longa. Atualmente, estou segurando a posição curta restante e posso adicionar mais curtas na região de 80k–85k. No lado longo, vou procurar adicionar mais exposição novamente na zona de 60k–54k.
$BTC is ainda negociando abaixo de 72k, com apenas algumas horas restantes antes do fechamento da vela semanal. Se fecharmos abaixo deste nível, o Bitcoin entra oficialmente na zona de acumulação entre 54k e 72k. A vela diária já fechou dentro deste intervalo. Como mencionei anteriormente, espero que o preço negocie dentro desta caixa por semanas, possivelmente meses.
O nível de 72k foi crítico, razão pela qual abri uma posição longa lá. Minha expectativa era um rebote levando a um movimento em direção a 80k a 85k. Esse plano falhou, e eu aceito que estava errado. Para qualquer recuperação significativa, o Bitcoin deve retomar 72k e se manter acima dele. Só então um movimento em direção a 80k a 85k se tornará realista.
Do lado macro, continuo cauteloso quanto a uma iminente crise financeira. Desde agosto de 2025, insiders corporativos têm vendido ações a velocidades recordes. Enquanto os investidores de varejo permanecem fortemente posicionados no mercado de ações, essa saída de "dinheiro inteligente" é um sinal de alerta importante.
Outro fator de risco importante é o BTC negociando abaixo do preço médio de entrada da MicroStrategy (MSTR) próximo a 76k. Dada sua exposição alavancada, isso adiciona risco sistêmico, aumenta o medo e cria pressão adicional de baixa, especialmente à medida que seu colateral de capital se enfraquece.
Narrativa FUD: Os Arquivos Epstein Espere pânico adicional à medida que os rumores circulam sobre os arquivos Epstein e potenciais (embora provavelmente infundados) vínculos com o Bitcoin. Embora eu duvide que isso mude fundamentalmente o valor do Bitcoin, a narrativa provavelmente alimentará FUD (Medo, Incerteza, Dúvida) e vendas emocionais entre as massas.
Ainda estou segurando minha posição curta restante. Eu inicialmente apostei que 72k se manteria, mas esse nível quebrou. Agora estou fazendo média de custo em dólar (DCA) na posição longa, com minha média longa atual em torno de 67k. Após a recente recuperação, fechei 50% da minha posição longa. Considerarei adicionar mais longs abaixo de 60k.
Não acredito que o fundo já esteja formado. Mais queda é possível, mesmo abaixo de 50k, e se isso acontecer, gerenciarei ativamente minhas posições longas de acordo.
O preço está em tendência limpa acima de todas as EMAs chave, com máximas mais altas e mínimas mais altas intactas. Os recuos são superficiais e rapidamente defendidos, o que indica que os vendedores estão lutando para desacelerar esse movimento. A estrutura parece ser de continuação em vez de exaustão, e enquanto o preço se mantiver acima da zona de rompimento anterior, é provável que os compradores continuem buscando uma expansão maior.
O preço está em tendência limpa acima de todas as EMAs chave, com máximas mais altas e mínimas mais altas intactas. Os recuos são superficiais e rapidamente defendidos, o que indica que os vendedores estão lutando para desacelerar esse movimento. A estrutura parece ser de continuação em vez de exaustão, e enquanto o preço se mantiver acima da zona de rompimento anterior, é provável que os compradores continuem buscando uma expansão maior.
O preço está em tendência limpa acima de todas as EMAs chave, com máximas mais altas e mínimas mais altas intactas. Os recuos são superficiais e rapidamente defendidos, o que indica que os vendedores estão lutando para desacelerar esse movimento. A estrutura parece ser de continuação em vez de exaustão, e enquanto o preço se mantiver acima da zona de rompimento anterior, é provável que os compradores continuem buscando uma expansão maior.
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⚠️ Mercados Globais Sangrando em Sincronização. Ativos de Risco em Queda ⚠️
⚠️ Ações: S&P 500, Dow e Nasdaq estão todos imprimindo máximas consecutivas mais baixas com velas pesadas de venda. A estrutura intradiária confirma a continuidade de baixa, e o momentum está acelerando até o fechamento. Isso é distribuição, não ruído.
⚠️ Metais: Ouro e Prata estão falhando em atrair fluxos de porto seguro. Ambos rejeitaram rebotes e quebraram o suporte de curto prazo, apontando para estresse de liquidez em vez de rotação defensiva. Isso é um grande sinal de alerta.
⚠️ Cripto: $BTC está acompanhando as ações quase tick por tick, perdendo níveis chave perto de 66K. Os vendedores estão no controle do fluxo de ordens e a estrutura de curto prazo virou totalmente para baixa.
⚠️ Sinal Macro: A correlação está aumentando entre ações, metais e cripto. Este é um comportamento amplo de aversão ao risco, não uma fraqueza isolada em um mercado.
⚠️ Conclusão: Até que a resistência seja recuperada com verdadeira absorção de volume, os ralis devem ser tratados como saltos de alívio, não reversões.
🚨 Mantenha-se defensivo. A expansão da volatilidade favorece a paciência, não a perseguição de movimentos.
O Índice de Incerteza Global mede com que frequência termos relacionados à incerteza aparecem em relatórios econômicos de países. É calculado escaneando relatórios da Economist Intelligence Unit e contando as referências à incerteza, depois padronizando os dados entre países e ao longo do tempo.
🌍 O índice é ponderado pelo PIB e publicado trimestralmente. Isso significa que economias maiores influenciam a leitura mais do que as menores. O objetivo é capturar a incerteza em nível macro sobre políticas, economia e geopolítica, em vez de apenas a volatilidade do mercado.
Picos no índice historicamente se alinham com grandes choques globais. Ele aumentou em torno de 9/11, durante a crise financeira de 2008, a crise da dívida da zona do euro, e novamente durante a Covid.
📈 Neste momento, o índice atingiu um recorde histórico. Isso indica um nível de incerteza macro global incomumente elevado.
Isso não prevê a direção do mercado. Mede a intensidade da incerteza embutida na reportagem econômica global
Após a expansão vertical, o seguimento estagnou rapidamente e as tentativas de alta estão sendo vendidas. O movimento para cima parece mais uma captura de liquidez do que uma demanda sustentada. As correções não estão mais sendo defendidas de forma agressiva e os rebotes estão fracos, o que geralmente sinaliza distribuição em vez de continuação. Se os vendedores mantiverem o controle, o preço tem espaço para recuar em direção à base anterior, onde a real demanda entrou pela última vez.