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Nunca vamos ver $SPCX abaixo de $100, é?

JPMorgan acabou de atualizar $IREN para overweight com uma meta de preço de US$ 65.
Vê a empresa como “formidável” ou como um provedor de infraestrutura neocloud/IA de primeira linha.

Acho que $IREN continua sendo uma das apostas mais interessantes em IA-Infra aqui, com potencial de alta assimétrico.

A receita anual deve crescer 20x até 2030.

A orientação de ARR na saída para 2026 está em US$ 4B.
85% dessa receita já está sob contrato.

Se $IREN provar que consegue executar de fato suas previsões agora, o potencial de alta para uma nova avaliação é enorme.

ACABEI DE SAIR: Mais de US$ 500.000.000.000 apagados da bolsa dos EUA na abertura do mercado
$NVDA
$AVGO

$NVDA está tornando a computação quântica mais fácil de construir com CUDA Q Logical, uma nova plataforma que ajuda pesquisadores a projetar sistemas que podem corrigir seus próprios erros e executar aplicações úteis.

O Fermilab já reduziu o desenvolvimento de 5 meses para 3 semanas, enquanto outra equipe modelou 1.000 qubits lógicos com ~10x menos hardware.

$CIFR fechou a US$ 16,85, ligeiramente abaixo do Node do Rei em US$ 17 por ação. Agora temos liquidez entre US$ 16 e US$ 15 por ação, que provavelmente é o próximo alvo 🎯

Manter $CIFR.US abaixo do teto de US$ 17; então US$ 15 pode ser a próxima parada para esta ação antes de qualquer tentativa de uma alta..

Analisando a formação da onda de Elliot, se analisarmos o gráfico de 1H, a correção exige uma correção em 3 ondas (ABC). $CIFR.US provavelmente está na onda C e é necessário uma mínima mais baixa abaixo de US$ 15,33..

Ninguém deveria se surpreender ao ver US$ 15 esta semana para a CIFR

Elon Musk diz que $SPCX poderia começar a colocar $NVDA computação de IA em órbita já no próximo ano.

“Tenho muita confiança de que a SpaceX vai lançar computadores de IA Nvidia NVL72 no espaço no próximo ano.”

ATUALIZAÇÃO: A Tesla estabeleceu uma subsidiária no Vietnã. 🇻🇳

A Tesla Motors Vietnam foi registrada na Cidade de Ho Chi Minh com US$ 3 milhões de capital. A empresa pode importar, distribuir e vender carros, peças e equipamentos.

A Tesla está entrando em um dos mercados de EVs que mais crescem no Sudeste Asiático.

E se Michael Burry estiver certo desta vez?
$NVDA $NBIS

As ações de empresas de IA podem enfrentar outra onda de volatilidade à medida que o CEO da Anthropic, Dario Amodei, defende um ritmo mais lento para o desenvolvimento de IA de fronteira.

$NVDA já caiu de sua máxima mensal de US$ 234 para cerca de US$ 218, enquanto $MU recuou de US$ 1.253 para cerca de US$ 975 e $AMD.US também passou a sofrer pressão.
Mas desacelerar o desenvolvimento de IA pode ser mais fácil dizer do que fazer.

Com a OpenAI, a Anthropic e players chineses como a DeepSeek competindo de forma agressiva, o incentivo para continuar construindo permanece enorme.

Analistas ainda esperam que a receita da Nvidia atinja US$ 411B+ este ano e US$ 700B no próximo, enquanto a AMD é projetada a crescer para perto de US$ 61B em receita.

NVDA negocia por cerca de 23x o lucro prospectivo e MU abaixo de 14x.

Isso é o começo de uma desaceleração da IA, ou apenas mais uma queda no mercado em alta da IA?

O novo Roadster da Tesla poderia ser espetacular, mas será que ele realmente vai se mover $TSLA

A Tesla planeja revelar o Roadster, há muito atrasado, em 1º de outubro, com $SPCX tecnologia supostamente envolvida. Musk provocou propulsores de gás frio e um possível tempo de 0-60 mph de 1,1 segundo, transformando o carro em um sério laboratório de demonstração tecnológica.

Mas os investidores já ouviram promessas do Roadster antes. Revelado pela primeira vez em 2017, com entregas previstas para 2020, o carro ainda não chegou aos clientes.

Isso importa porque o lançamento recente do Cybercab da Tesla mostra que só o hype pode não ser suficiente. $TSLA caiu 5,92% em 3 de setembro após o evento do robotaxi, antes de se recuperar para US$ 365,44.

$MSFT O CEO diz que a corrida para a superinteligência só importa se a IA estiver “ajudando a humanidade e sob controle humano”.

E isso exige impedir que a IA seja controlada por um punhado de provedores de modelos, ao mesmo tempo em que dá às empresas controle sobre seus próprios dados, ciclos de aprendizado e modelos.

Se o $IREN abrir na segunda-feira por US$ 40, eu vou estar seriamente considerando comprar opções de longo prazo (leaps).
É realmente incrível o quanto de gente fica emocional, não faz pesquisa, não faz projeções e deveria apenas estar investindo em fundos de índice no mercado.

E você deveria aproveitar isso. É tão óbvio que a única razão pela qual Dario e Sam querem essa regulamentação é porque eles estão com medo de o open source tomar conta deles. Por que diabos você sairia pedindo regulamentações 6 semanas antes do seu IPO.

Olhe os sinais reais: a quantidade de computação necessária é enorme e está subindo de preço; estão surgindo mais casos de uso para IA; e os tokens estão ficando pela metade do preço enquanto 2,5x mais tokens foram usados desde maio. Isso é um aumento de 25% no valor do dinheiro gasto com IA, destacando o paradoxo de Jevons.

Eu já mostrei isso antes: $IREN vai fazer US$ 12 bilhões de receita no ano fiscal de 2028.
Com uma margem EBITDA conservadora de 70%, isso dá US$ 8,8 bilhões de EBITDA; multiplicado por um múltiplo EV/EBITDA de 9, resulta em um preço de ação de US$ 200 em menos de 2 anos.

$JPM A J.P. Morgan agora espera aumentos de 25 pb em setembro e dezembro de 2026, em vez de apenas um aumento em dezembro anteriormente. A J.P. Morgan já havia sinalizado setembro como possível caso a inflação permanecesse alta. (JPMorgan Chase)

$GS A Goldman Sachs agora espera cortes de 25 pb em setembro e dezembro de 2027, empurrando o primeiro corte para trás, de junho. Seu baseline anterior publicado era junho e dezembro de 2027.

🚨
ATUALIZAÇÃO: $SKHY
Em uma zona de rompimento ou rompimento aqui.

Depois de fazer uma nova máxima histórica, isso rejeitou bem na resistência e agora está no reteste do rompimento anterior, com um movimento de 10% para ambos os lados de 176 e 183 aqui.

KraneShares diz que o gargalo da IA está se deslocando além das GPUs AMD $NVDA para HBM, empacotamento avançado, fotônica, MLCCs e PCBs.

A Ásia controla partes críticas dessa cadeia, incluindo mais de 90% da fabricação de chips de ponta e 79% da receita de HBM.

Servidores de IA podem usar aproximadamente 10 vezes mais MLCCs do que servidores tradicionais, enquanto fabricantes chineses de módulos ópticos devem representar 56% da capacidade de fabricação global em 2026.

A KAIT foi construída para capturar esses gargalos em mudança em Taiwan, Coreia do Sul, Japão e China.

Computação / Foundry: $TSM 6.24%
Memória: Samsung Electronics 5.53%
Memória: $SKHY SK Hynix 5.46%
Equipamentos: Advantest 4.66%
Redes: Land Mark Optoelectronics 3.78%
Energia & Refrigeração: Asia Vital Components 3.71%
Equipamentos: Tokyo Electron 2.82%
Equipamentos: Hanmi Semiconductor 2.81%
Empacotamento: Unimicron Technology 2.81%
Energia & Refrigeração: Auras Technology 2.51%

Samsung e SK Hynix $SKHY
rejeitaram o pedido da KEPCO para um pagamento antecipado de US$ 18,7 bilhões para financiar a infraestrutura de energia dos megagrupos de semicondutores planejados para a Coreia do Sul.

Os fabricantes de chips citaram incerteza sobre a demanda de longo prazo por semicondutores e questionaram se um pré-pagamento tão massivo era necessário.

A Anthropic é supostamente o cliente misterioso por trás do contrato de serviços de GPUs de seis anos no valor de US$ 13,7 bilhões da Rumble, usando $NVDA clusters em seu próximo data center em Maysville, Geórgia.

RUM não está terceirizando a pilha principal para $AMZN , MSFT ou $GOOGL . A empresa opera sua própria infraestrutura em nuvem e expandiu essa presença por meio da Quake AI e da Northern Data.

O gráfico de receita $NBIS está prestes a ficar PARABÓLICO até 2028, com crescimento de mais de 500% YoY (ano sobre ano)

Não ficaria surpreso em ver a ação negociando acima de US$ 1000+ até 2028 assim que essas projeções de receita forem atingidas

Esta é uma das APLICAÇÕES MAIS ÓBVIA de comprar e manter ações para aproveitar esse momento único de construção de IA

$APP parece uma excelente compra aqui após sua queda de 60%+.

- A ação agora está sendo negociada na média móvel exponencial semanal de 200 (200 weekly EMA), que historicamente oferece ótimo suporte
- O Weekly BX agora está mudando para um vermelho mais claro, o que significa que a pressão de compra está voltando para a ação
- O indicador de momentum W%R está sinalizando condições de sobrevenda com base no fato de ele ter tocado a barreira verde

Além de todos os aspectos técnicos, os fundamentos das empresas são excepcionais, com crescimento de receita de 50% YoY.

Os catalisadores continuam a se acumular para $TSLA . O avanço do Cybercab, Roadster e Optimus, potencial fusão com $SPCX e agora o Tesla Semi?

Muitos na Wall Street estão sugerindo que os disparados preços do diesel nos EUA poderiam fortalecer o argumento a favor do caminhão semirreboque da Tesla. Os preços do diesel ultrapassaram US$ 6 por galão pela primeira vez na história na última sexta-feira, marcando um aumento de mais de 60% em comparação com o mesmo período do ano passado.