Benefuture Expert - BFE
Consistently profitable, low-risk trading strategies focused on perpetual futures, particularly short positions.
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Sobre os erros operacionais que levam à falência, o erro no tamanho da posição ou tamanho da mão é o número 1. Escreva esse mantra na parede e pratique todos os dias: nunca arrisque mais do que 3% do seu capital total em uma única posição. Esse percentual seria considerado agressivo pela maioria dos textos sobre análise técnica.Os autores recomendam 2%, 1% e até 0.5%! Então não duvide que 3% é o limite. Se fugir desse mantra, vai falir em menos de 1 ano, pode acreditar! Se já faz mais de um ano que você vem fazendo isso e não faliu, está aplicando seu dinheiro em renda fixa. O motivo para os percentuais baixos é que a estatística mostra que basta uma operação errada com mão pesada para você falir, mesmo que tenha tido sucesso em outras 99. Se a mão for de 50% e você perder, com os 50% restantes você teria que ter um lucro de 100% para seu capital retornar ao valor inicial. Você não terá calma nem tempo para fazer essa operação de recuperação de forma racional. Vai ativar o modo jogador de cassino, vai arriscar ainda mais e talvez até venda seus outros ativos ou faça empréstimos para mostrar a você mesmo e aos familiares que é capaz. Ou seja, você vai se sentir péssimo. Se em vez de colocar 50% você tivesse colocado, digamos, 2%, você manteria 98% do capital. Bastaria pegar uma alta de 2,04% para ter de volta os 2% perdidos. Se a mão fosse 3%, com uma alta de 3.1% você estaria on de novo! Com 20%, já precisaria de uma alta de 25%! Por mais que você duvide que uma queda de 50% possa ocorrer, a questão não é se pode ocorrer mas quando vai ocorrer. Pesquisadores já mostraram que se você jogar uma moeda para cima 1000 vezes, sequências de 10 caras ou 10 coroas seguidas são raras mas acontecem. O que dizer então do mercado de criptomoedas, onde não apenas a estatística tenta nos derrubar? Importante: não adianta abrir 25 posições de 2% em moedas fortemente correlacionadas que você vai falir do mesmo jeito, então leia meus posts sobre correlação. Saudações!
De novo o assunto stop loss. Todo mundo tem uma história para contar. Se não usar, leva fumo. Se usar, leva um fumo menor mas continua levando e, dependendo da frequência com que o seu stop é acionado, terá seu capital minado em poucas horas. Mesmo usando estatística sofisticada você não vai conseguiri escapar dos bots de busca de liquidez com seus pavios assassinos, a menos que opere com tokens tranquilos mas pouco rentáveis, como o Bitcoin. Qual o segredo então? Use stop somente pensando em uma catástrofe, do tipo hack na maior corretora do mundo, com todas as posições caindo ao mesmo tempo. Para operações diárias, a literatura técnica é farta de exemplos mostrando que a falência não está relacionada com a falta de stop (aliás, o stop mal dimensionado pode te ferrar em vez de proteger). Os erros são outros, como o tamanho da posição, alavancagem exagerada, operar fora do timeframe ideal, entrar na hora errada mesmo no timeframe correto, dentre outros.Sobre esses erros, farei posts separados. Saudações!
Sobre posições correlacionadas, cada número entre parênteses representa a força de correlação de LUMIA com outros tokens nos últimos 30 dias.Quanto mais próximo de 1, mais idênticos são os comportamentos no gráfico. Valores negativos próximos de -1 indicam que enquanto LUMIA sobe o outro token cai. Essa simples ferramenta matemática evita que você abra 10 posições idênticas achando que está diversificando o risco. O ideal é escolher o token de melhor setup e bloquar os demais correlacionados. Use uma ferramenta de IA para baixar os dados de candles diários dos últimos 30 dias para seu computador e calcular a correlação. Esqueça trabalho manual de copiar do site e colar na planilha. A Binance disponibiliza esses dados através de uma API pública. A ferramenta de IA baixa esses dados direto da API via script Python em menos de 1 minuto. Não abra posições novas se a correlação for superior a 0.75. Sendo mais conservador, 0.60, mas daí vai bloquear bons candidatos sem querer. O ideal é você ter um bot que faça isso automaticamente para todos os tokens em segundos. Saudações!
O mercado de short está um pouco devagar, ao menos para mim. Esse foi peixe mais graúdo que peguei hoje, operando com alavancagem 3x. O lado bom é que essa moeda UB está oscilando bem, então meu algoritmo pega ela em cima toda hora.
Esse é meu post mais importante. Em uma análise estatística de 533 tokens, para 1000 dias de dados no gráfico diário, concluo que o máximo afastamento do preço em relação a uma média (ex EMA20), para a maioria esmagadora dos tokens, costuma ficar entre 1 e 2 ATR. Como o ATR geralmente representa de 5% (tokens calmos como o BTC) a 20% (tokens voláteis) do preço atual, então a faixa operacional de lucro fica entre 5% a 10% para tokens calmos e de 20% a 40% para tokens agitados. Essa informação vale ouro, pois ao mesmo tempo que permite mapear seu potencial de lucro, também indica situações anõmalas que devem ser evitadas. Por exemplo, se o esticamento do preço estiver maior do que 2 ATRs da média, isso indica algo fora do normal, como um squeeze, pump and dump, hype de notícias recentes. Nesses casos, só entrar se quiser correr riscos enormes. Pesquise mais sobre ATR e depois aprenda obter o valor dele aqui nos gráficos da Binance. Saudaçóes.
Fuja das posições correlacionadas. Se você abre 5 posições achando que está diversificando seu portifólio mas há forte correlação entre elas, você na verdade estará multiplicando uma única aposta por 5! No meu ambiente eu consigo verificar as correlações antes e entrar. Na imagem, todas as posições destacadas em fundo vermelho, a princípio, estariam boas para short. Mas veja que maioria foi bloqueada por ordens já abertas destacadas em azul. O algoritmo prioriza os setups mais favoráveis na abertura e rejeita as ordens redundantes. Vale pena automatizar sua operacão. Saudações.
Muitos traders iniciantes cometem o erro de encher a tela com dezenas de indicadores na tentativa de encontrar a entrada perfeita, criando gráficos que mais parecem painéis de controle de naves espaciais. O que a maioria não percebe é que está caindo na perigosa armadilha da colinearidade, ou multicolinearidade, que ocorre quando você utiliza vários osciladores diferentes construídos exatamente a partir dos mesmos dados básicos de preço. Ao colocar o RSI, o MACD, o Estocástico e o CCI simultaneamente no mesmo gráfico, você não está obtendo múltiplas confirmações independentes de que o mercado vai mudar de direção, mas sim olhando para a mesma informação matemática sendo repetida de formas ligeiramente diferentes. Essa sobreposição gera uma falsa sensação de confiança, pois o investidor vê todos os indicadores piscando o mesmo sinal de compra ou venda e acredita cegamente que descobriu uma operação garantida e de altíssima probabilidade. Na realidade, a colinearidade fornece apenas informações redundantes e um consenso ilusório que pode sobrecarregar o julgamento e levar a decisões desastrosas com o tamanho do lote. É exatamente como se você fosse um trabalhador da construção civil a caminho de uma obra e decidisse colocar seis martelos idênticos dentro da sua caixa de ferramentas. Saudações!
O mercado financeiro é, em sua essência, um verdadeiro campo de batalha psicológico, e é nos momentos de crise que a nossa mente se revela como a nossa maior inimiga. Quando a volatilidade explode e os gráficos despencam violentamente, a reação natural do ser humano não é a de agir com frieza e lógica, mas sim a de congelar. Esse estado de paralisia ocorre porque o nosso cérebro, inundado pelo medo e pela dor da perda, entra em um conflito emocional profundo. Em vez de aceitarmos a realidade da ação do preço e executarmos o plano de saída, nós travamos. Começamos a torcer, a criar falsas esperanças de que o preço vai se recuperar magicamente e a ignorar os sinais claros de perigo, simplesmente porque a dor de assumir um erro é psicologicamente insuportável.
É exatamente por causa dessa fragilidade emocional humana que a automação das decisões de trading se torna a sua maior vantagem competitiva. Sistemas mecânicos e regras automatizadas não sentem medo, não têm ego a ser ferido e não hesitam sob pressão. Ao automatizar as suas execuções e regras de gestão de risco, você transfere a responsabilidade da ação para a máquina, blindando o seu capital contra o seu próprio desespero. A automação força você a agir com base na realidade matemática e objetiva do mercado, e não naquilo que você gostaria que acontecesse. Em momentos de pânico generalizado, enquanto a grande massa de investidores está congelada pela incerteza ou tomando decisões impulsivas e destrutivas, um sistema automatizado executará a estratégia predefinida com precisão absoluta, preservando a sua saúde financeira e mental a longo prazo. Saudações!
É exatamente por causa dessa fragilidade emocional humana que a automação das decisões de trading se torna a sua maior vantagem competitiva. Sistemas mecânicos e regras automatizadas não sentem medo, não têm ego a ser ferido e não hesitam sob pressão. Ao automatizar as suas execuções e regras de gestão de risco, você transfere a responsabilidade da ação para a máquina, blindando o seu capital contra o seu próprio desespero. A automação força você a agir com base na realidade matemática e objetiva do mercado, e não naquilo que você gostaria que acontecesse. Em momentos de pânico generalizado, enquanto a grande massa de investidores está congelada pela incerteza ou tomando decisões impulsivas e destrutivas, um sistema automatizado executará a estratégia predefinida com precisão absoluta, preservando a sua saúde financeira e mental a longo prazo. Saudações!
No meu último post comentei que qualquer inteligência artificial para usuários comuns consegue baixar dados de centenas de tokens da Binance 24/7, analisá-los e tomar decisões de trade para cada um deles em menos de 1 minuto usando um computador ou smartphone comum. E você vai continuar usando seus olhos para fazer seu scan diário? Suponho que não. Basta você pedir que a IA faz o bot para você em menos de 5 minutos. Você pode rodar o bot em um computador caseiro ou usar um servidor gratuito. Essa é a parte fácil. O difícil é como orientar a IA para que o robô tenha a sua cara. Serão muitas tentativas até você conseguir uma versão estável e lucrativa, mas o resultado valerá a pena. Sugiro começar anotando no papel o que você considera o trade perfeito e factível, com base na sua experiência com alguns tokens. Anote as condiçoes de entrada, desenrolar do trade e condições de saída que deram certo.Depois peça para a IA desenvolver um algoritmo capaz de detectar essas condições ótimas automaticamente enquanto você dorme ou trabalha. Por exemplo, se você costuma entrar sempre no fundo e vender no topo, que é o primeiro mantra que te ensinam (mas que não é de forma alguma a única forma de operar!), peça para a IA detectar automaticamente se o preço está agora em um vale. Se estiver, ela deverá efetuar uma compra até o limite do orçamento que você destinará a essa operação. E não se esqueça de pedir para a IA realizar a venda quando ela detectar que um topo se formou. A IA detecta topos e vales para centenas de tokens em milisegundos. Não se limite a um único token se você pode operar dezenas simultaneamente. Saudações.
É possível baixar dados de todos os tokens da Binance, tanto do mercado spot quanto do mercado de futuros em tempo real, através das APIs públicas de dados da corretora. Isso significa, na prática, que você pode pedir a qualquer inteligência artificial para baixar esses dados e alimentar um robô que opera 24/7 fora da Binance mas que consegue abrir e fechar ordens normalmente usando sua API de assinatura. Isso te dá uma vantagem enorme, pois você será capaz de baixar dados históricos de centenas de tokens, analisá-los e tomar decisões de trades em menos de 1 minuto. A questão principal, porém, não elé a disponibilidade de dados, mas sim o que fazer com eles. Eu prometo que te explico, mas não em um único post.
Quando sair da operação? A resposta é: quando o preço atingir a referência mais óbvia possível antes de reverter novamente. Essa referência tende a ser o topo ou vale mais próximo, mas dificilmente é atingida, pois o preço leva muitos períodos para retornar aos valores por onde já passou. Antes, ele liquida boa parte dos que apostaram no movimento favorável. Então procure estabelecer uma referência mais modesta porém mais confiável. Uma delas pode ser a volatilidade percentual (ATR% razão entre o ATR e o preço ) no momento da entrada. Você pode multiplicar essa razão por um fator, mas não exagere. Dificilmente o preço vai oscilar mais do que 3ATR%. E olha que eu meço isso diariamente usando programas sofisticados para vários tokens simultaneamente. O mais seguro é algo entre 1.5 a 2.0 ATR. Os graficos do modo Trading View permitem obter o ATR bruto. Basta dividir o valor do ATR pelo preço que você terá o ATR%. Se o seu ATR% é de 8%, é mais provável que o preço varie entre 12% (1.5ATR%) e 16% (2.0ATR%) a favor (ou contra!). E não mirabolantes 50% ou 100%. Existem tokens que chegam a variar 3ATR%, 5ATR% e até 10 ATR% a favor, mas eles entram na lista dos que ou vão te deixar muito rico ou muito pobre.
Stop loss é o tipo de conteúdo que todo mundo ensina setar mas todo mundo sabe que geralmente não funciona para operações corriqueiras. O stop loss existe para lhe salvar de colapsos, só isso. No dia a dia, o melhor a fazer é arriscar no máximo uma fração pequena do capital (por volta de 1%) em cada operação. Seu stop será 100% de 1%, ou seja, mesmo que tudo dê errado, você perderá no máximo 1% do capital. Essa regra funciona melhor do que colocar stop fixo ou usar regras mirabolantes baseadas em volatilidade, suportes ou resistências. Todas elas invariavelmente falham porque a volatilidade pode ser medida mas não pode ser contida. Aqueles pavios longos e rápidos que acionam seus stops geralmente estão a vários desvios padrão da média. São raros em relação à média, mas não são raros em relação aos ultimos dias ou horas. Se você entrou na operação foi porque o preço começou a se mover. Junto com o movimento do preço, os grandes pavios invariavelmente aparecerão. Se você tiver como stop 100% da posição, terá maior chance e escapar do pavio e não colocará muito do capital total em risco.
Para saber o quão esticado para cima ou para baixo o preço está, use como referência uma média nem tão lenta nem tão rápida. Eu sugiro sempre a EMA20 como referência, ou seja, a média móvel exponencial dos últimos 20 períodos. Preferencialmente, usar o timeframe 1d para traçar a EMA20 (veja meu outro post onde explico o motivo de usar apenas 1d para operar). Depois de você traçar a EMA20 no gráfico diário, vai perceber que ela atua como um verdadeiro ímã para o preço. Toda vez que o preço esticar muito em relação à EMA20, ele fatalmente vai voltar em direção ela. No 1d essa informação é confiável, nos demais timeframes não.
Dica de $1M: o unico time frame confiável, por representar os movimentos do smart money (investidores institucionais), é o 1d. No 4h e 1h só tem ruído e nenhuma previsão se confirma. No 7d tudo chega atrasado. Quem vos fala não são as vozes da minha cabeça, é a estatística: a correlação negativa entre esticamento do preço e velocidade do preço ultrapassa 84% no 1d, cai para menos de 40% no 4h e é pífia nos time frames 4h, 1h e 7d. O fato de a correlação entre velocidade e esticamento do preço ser negativa e forte no 1d revela um fato importante: se o preço já está muito esticado para cima ou para baixo, a velocidade será bem próxima de zero ou já terá invertido o sentido na maioria das vezes, sem armadilhas. Nos demais tfs você cairá em armadilhas frequentemente, pois o preço não estará esticado o suficiente mesmo para velocidades baixas. Saudações.
Olá Binancers. Mandei bem nesse short trade. Usei alavancagem x3 e 2% do meu capital.Para saber o ponto de entrada, usei os indicadores avançados de perpétuos do modo clássico do app Binance.
Saudações de Short Exper!
Saudações de Short Exper!
Você não estará entregue à própria sorte se aprender a dominar as ferramentas do Trading View disponíveis no app Binance.
Em amarelo, os níveis de Fibonacci, nos quais o preço sempre estaciona antes de subir ou cair.
Em azul, as linhas de tendência que passam pelos pontos de máximo e mínimo, formando um canal ascendente para o preço.
No fundo, a nuvem de Ichimoku com suas linhas auxiliares, ajudando a confirmar zonas de suporte e resistência ao preço, além de permitir identificar o estado atual do mercado (bullish ou bearish).
Saudações de Cryptocoin Place.
Em amarelo, os níveis de Fibonacci, nos quais o preço sempre estaciona antes de subir ou cair.
Em azul, as linhas de tendência que passam pelos pontos de máximo e mínimo, formando um canal ascendente para o preço.
No fundo, a nuvem de Ichimoku com suas linhas auxiliares, ajudando a confirmar zonas de suporte e resistência ao preço, além de permitir identificar o estado atual do mercado (bullish ou bearish).
Saudações de Cryptocoin Place.
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