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Por que o Bitcoin está caindo e até onde pode chegar esta queda?

Antes, ele chegou a passar dos 85.000. Parecia uma alta forte, mas, na verdade, estava sem combustível.

O volume não aumentou, e quase não entrou dinheiro novo. A maior parte da alta veio de investidores que já estavam no mercado elevando os preços uns dos outros. Por isso, no dia em que passou dos 85.000, quem tinha acabado de comprar correu para transferir moedas para as corretoras e realizar os lucros. Os investidores dos Estados Unidos também continuaram vendendo.

Enquanto o mercado à vista está tão parado, as compras de opções de compra não param de crescer, e toda a alavancagem está concentrada nos níveis abaixo. A faixa entre 81.000 e 83.000 é uma armadilha prestes a disparar: se o preço cair até lá, as liquidações de posições compradas podem desencadear uma reação em cadeia. Se primeiro varrer os níveis mais baixos e depois virar para cima, há também muitas posições vendidas acima, na região dos 92.000, o que pode dar força para uma arrancada.

Eu, por enquanto, me preparo para uma queda. A faixa entre 78.000 e 80.000 é a última linha de defesa. Se despencar até 71000/75000, isso pode ser uma oportunidade para acumular moedas durante o mercado de alta. A SOL já rompeu a linha do pescoço, então é bem provável que as altcoins sofram mais do que o Bitcoin nesta queda.

💣 O Bitcoin perdeu US$ 2.000 em menos de 2 horas! Na 5ª tentativa, não conseguiu superar os 87.000, e os touros foram novamente derrubados até 83.500. O topo em M do SOL já se formou, e o preço está à beira do precipício da linha de pescoço em 116. O próximo passo para baixo leva a 108: uma grande oportunidade ou uma armadilha?

1. Por que o Bitcoin caiu? Três motivos:
- Na 5ª tentativa, foi rejeitado nos 87.000; a pressão vendedora acima desse nível é muito forte;
- Liquidações em cadeia entre os touros;
- As instituições estão hesitantes, e as compras de ETFs estão perdendo força.

Os futuros das bolsas americanas estão em alta hoje, então, desta vez, o problema vem principalmente do próprio mercado cripto: resistência muito forte e alavancagem excessiva.

2. O que observar na queda do Bitcoin: ele ainda está dentro da faixa de 82.500–87.500. Se cair abaixo de 82.500, os próximos níveis a observar são 78.000–80.000 (média móvel de 50 dias); mais abaixo, 71.000 (média móvel de 200 dias).
O mercado de alta já está formado, e correções acentuadas são oportunidades para entrar.

3. Fundamentos do SOL:
- Semanal: acima da média móvel de 200 semanas, em 112; cruzamento de alta do MACD. A tendência de médio e longo prazo continua favorável aos touros.
- Diário: topo em M clássico, com linha de pescoço em 116. Se o fechamento diário ficar abaixo desse nível, o primeiro alvo é 108, calculado pela projeção de 1:1. Os 108, junto com a média móvel de 200 semanas em 112, formam uma importante zona de suporte. Mais abaixo, os níveis a observar são 101 e o número redondo de 100.
- No cenário oposto: se 116 se mantiver e o preço voltar a superar 125, o topo em M perde validade; os próximos alvos são 135 e 150.
- O que vou fazer: se romper a linha de pescoço para baixo, vou procurar oportunidades para entrar comprado em níveis inferiores; se superar 125, vou comprar acompanhando a alta. Resta ver se o mercado vai dar a chance de conseguir moedas a preço de pechincha.

🚨O mercado de títulos está dando o alerta, enquanto a bolsa está em festa! A última vez que vimos essa combinação — “bolsa em máximas + títulos de longo prazo disparando + Fed subindo os juros” — foi na Segunda-feira Negra de 1987, quando as ações americanas despencaram 20% em um único dia. Será que o Bitcoin vai repetir o roteiro de 2019: primeiro disparar para 100 mil e depois perder metade do valor?

1. Macroeconomia: em 5 dias, os órgãos reguladores tomaram 3 medidas importantes: nova proposta de custódia da SEC, aprovação e listagem de ETFs alavancados em 3x comprados em BTC/ETH e novas regras para o mercado cripto anunciadas pela CFTC. Os fundamentos de longo prazo do Bitcoin estão cada vez mais fortes.
Mas o índice de preços do setor de serviços do ISM subiu para 74 em setembro, o nível mais alto desde julho de 2022;
Os títulos do Tesouro dos EUA de 10 anos chegaram a 5,35% durante o pregão, e os de 30 anos, a 5,70% — ambos nos níveis mais altos desde 2002;
Os títulos do governo japonês de 30 anos chegaram a 4,235%, uma máxima histórica.
Enquanto isso, a bolsa também está renovando máximas. Ou o mercado de ações ou o de títulos está errado.

2. Gráfico diário do Bitcoin: ontem, a quarta tentativa de romper 87.000 fracassou; o gráfico não aponta uma direção clara.
Mas as baleias passaram mais de 3 meses seguidos, neste verão, transferindo fundos líquidos para as corretoras. Esse movimento terminou no fim de agosto e, desde então, elas vêm retirando moedas. A pressão vendedora está diminuindo, o que favorece uma tendência de alta no médio prazo.
Assim, um rompimento direto de 87.000 é uma oportunidade de compra; recuos para 80.000, 75.000 ou 70.000 também são oportunidades para comprar. O alvo é a máxima anterior, em 98.000 (perto do nível 0,618).

3. Perigo em meio à oportunidade: após a recuperação do falso mercado de alta de 2019 chegar ao nível 0,618/13980, o preço caiu gradualmente durante meio ano, perdendo 54% e quase voltando à mínima de 2018.
Se o mercado de ações dos EUA realmente sofrer uma forte correção, o Bitcoin pode primeiro disparar para perto de 100 mil, atingir o topo e depois cair junto. Portanto, não opere com a carteira totalmente alocada e alavancagem alta.

4. CRCL: triângulo descendente no gráfico diário, com base em 80 e as médias móveis de 50 e 100 dias sobrepostas acima. Reforce a posição nos recuos para 80–70; alvos: 94 → 100 → 103.

比特币第4次撞上87,000！上面9万埋着最大的一颗空头清算炸弹，这周会议纪要+美债拍卖轮番登场，到底是引爆9万，还是再被打回82,500？

1. 比特币日线：82,500–87,500横盘两周，87,500一直过不去，答案在现货成交量：比7月三年最低有回升，但力度还不够。日线收上87,400，第一目标9万，空单被清算可能直接冲上去；再被打下来，大概率先扫完上方流动性，回踩82,500附近可以低吸；跌破82,500看80,000、75,000、71,000。比特币周线级别毫无疑问看涨,接下来回调就是上车的机会.

2. 以太4小时：现在是2,650–2,780的箱体。站上2,750看2,800、2,900；跌破2,650小心回撤到2,550。目前比比特币弱。

3. ZEC：目前日线已经做了双顶，已经跌了20%多。日线跌破1,450颈线，量度目标1,190，上方阻力位颈线处1,450无以及前高1700。ZEC合约持仓很高，暴涨暴跌太凶，一定要轻仓

非农大幅不及预期，纳指、英伟达双双创新高，比特币却又冲不上去了！数据一出15分钟冲到87,238，美股开盘后再一路砸到85,366。是不是很眼熟？又是前天PCE那个剧本！

先看数据：9月非农只新增2.9万（预期8.4万），失业率升到4.2%，8月从16.2万下修到13.3万，7月直接改成负1万，时薪也低于预期。10月加息概率从三成左右掉到17%。按理说，这是标准的利好。

那比特币为啥涨不动？4个原因：

1️⃣ 利好提前跑完了：数据前比特币已经先涨了3%，一周之内加息概率从7成掉到3成，非农只是把预期坐实。典型的「买预期，卖事实」。

2️⃣ 美债收益率根本没降：数据这么差，10年期美债还在5.24%，几乎没动；12月加息的概率还在75%以上。市场赌的是「10月不加，年底照样加」，利率压力没解除，比特币就很难有持续买盘。

3️⃣ 钱都去追AI了：今天领涨的是英伟达和纳指。加密股开盘一度大涨，但很快冲高回落：MSTR最高冲到170，现在回到160附近；COIN最高200，现在185左右。

4️⃣ 87,300上方是三重顶：第三次在同一个位置被打下来，这里的卖压非常重。

目前的日线还没有收盘,但是已经很像是假突破了, 那是不是假突破？现在还不能下结论，关键看两个位置：
✅ 守住85,000–85,650：属于突破后的正常回踩，结构还在，重新站上87,400才有机会冲9万。
❌ 4小时跌破84,300：今天的突破就确认是假突破，先看82,500附近，以及78000-80000这个区间, 最远的位置仍然可能回踩200日均线71500。

以太也是一样：冲到2,770又被砸回2,700，2,750还是没站稳。下面守2,670的三角形底边，跌破看2550。

PCE favorável: por que o Bitcoin não consegue sustentar a alta? E como olhar para ouro e petróleo?

1. Vamos falar primeiro do PCE. Em agosto, o PCE geral subiu 0,3% mês a mês (prev.: 0,4%), e o núcleo subiu 0,2% (prev.: 0,3%). Os quatro números vieram todos abaixo da expectativa. Mas! Essa desaceleração se deve em grande parte a uma mudança no método de cálculo, e os dados de julho também foram ajustados para baixo junto. Em outras palavras: não é que a inflação esteja melhorando — é a régua que foi trocada. Além disso, o gasto pessoal subiu 0,9%; no fim, as pessoas ainda estão gastando forte. Com isso, a alta de juros em outubro agora virou “meio a meio” (50/50).
2. Então surge a pergunta: por que o Bitcoin não consegue sustentar a alta? Resposta: os rendimentos dos Treasuries não caem, pelo contrário, sobem; e o dólar também está em alta. O mercado já entendeu a “pegadinha” por trás dos dados de PCE.
3. No técnico, 85.000 é a muralha de venda dos detentores de longo prazo. Nesta semana já foi a 4ª vez que são “derrubados”. O triângulo de queda no gráfico de 4 horas, visto ontem à noite, foi uma falsa ruptura. A base em 82.500–82.800 ainda não foi rompida. O triângulo está chegando ao fim: na sexta à noite, o NFP (não-empregos) provavelmente será o momento para escolher direção. Se ficar acima de 85.000, olha-se para 87.300 e 90.000; se romper abaixo de 82.500, primeiro 80.000/78.000, e no limite mais distante até perto da média de 200 dias em 71.500.
4. Agora, petróleo. 88,5–90 é suporte-chave: o recuo de 0,618, três mínimas e a média de 50 dias se concentram aqui. Na parte de cima, as resistências ficam em 93, 97 e 100. Se romper 88,5 para baixo, é hora de observar 85/82.
5. Por fim, ouro: agora está abaixo de todas as médias, com viés fraco. 4.140 é linha de vida; acima, as resistências ficam em 4.255 e 4.355. 3.900–4.000 é a zona de possível compra que eu acompanho. Se chegar lá, não é pressa: é melhor esperar por um sinal de formação de base para entrar do lado direito (com confirmação).