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É possível transformar US$ 100 em US$ 100.000 em um ano por meio de investimentos em criptografia? 🤭

Direto ao ponto, vejamos primeiro o cálculo abaixo.

O cálculo para transformar US$ 100 em US$ 100.000 em um ano por meio de investimentos em criptomoedas envolve estimar o ganho percentual potencial necessário. Aqui está a fórmula:

Ganho percentual = ((Valor final - Valor inicial) / Valor inicial) * 100%

Nesse caso:

• Valor inicial (IV) = US$ 100
• Valor Final (FV) = US$ 100.000

Agora, insira esses valores na fórmula:

Ganho percentual = (($ 100.000 - $ 100) / $ 100) * 100%
Ganho percentual = ($ 99.900 / $ 100) * 100%
Ganho percentual = 99900%

Portanto, você precisaria de um retorno impressionante de 99.900% sobre seu investimento inicial de US$ 100 para atingir US$ 100.000 em um ano.

Agora, o que você acha? Ainda é possível?

Deixe um comentário e me conte 👇🏻

O Aperto Macroeconômico Já Chegou — Mas o BTC Não Está Rompendo 🔥

O Fed acabou de entregar mais um aumento de juros, levando as taxas para 3,75%-4,00%, com a maioria dos membros votantes ainda soando mais rígida. O BOJ também elevou as taxas, o que significa que os principais bancos centrais estão apertando ao mesmo tempo.

Enquanto isso, a situação em Hormuz fez o petróleo passar de US$ 100 antes de arrefecer, já que conversas com o Irã se tornaram possíveis. Os mercados de crédito também estão mostrando algum estresse, com o CDS da Oracle saltando acima de 100 bps.

Mas o cripto ainda está recebendo algum suporte.

Os fluxos de ETFs de BTC estão perto do 99º percentil, a sazonalidade do 4º trimestre é historicamente favorável, e a Strategy acabou de comprar mais 950 BTC. Pelo lado regulatório, a SEC também aprovou uma isenção para ações tokenizadas, embora o Clarity Act continue travado.

A liquidez macro claramente está ficando mais apertada, então eu não ignoraria o risco de queda. Mas $BTC está mostrando que a demanda específica de cripto ainda está forte, apesar do ambiente de juros mais difíceis.

A grande questão agora é se a demanda de ETFs/institucional consegue continuar absorvendo a pressão macro. Se conseguir, o BTC pode permanecer surpreendentemente resiliente. Se esses fluxos começarem a enfraquecer, o cenário macro mais apertado pode se tornar muito mais importante.

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O BTC Está se Preparando para um Movimento Maior 🚀

O Bitcoin está entrando em outubro com o impulso começando a se formar. O projeto de lei ARMA que está avançando na Comissão de Serviços Financeiros da Câmara é um desenvolvimento positivo, embora a questão-chave ainda seja se ele pode obter uma votação completa na Câmara antes do fim do atual Congresso.

Do ponto de vista do mercado, US$ 83K é o nível a observar. $BTC já se moveu acima da sua média móvel de 50 semanas e ganhou cerca de 29% nos últimos 35 dias. Se ele conseguir romper US$ 83K de forma limpa, a próxima grande área poderá ficar perto de US$ 90K, o que também colocaria em foco as grandes opções entre US$ 85K–US$ 100K.

O que acho mais interessante é a mudança da “trade de guerra” para liquidez e apetite ao risco. Os fluxos de ETFs voltaram a ficar positivos, com mais de US$ 590M de entradas líquidas entre quinta e sexta. Isso sugere que os compradores estão começando a voltar, em vez de o BTC apenas reagir a manchetes de curto prazo.

Para mim, o cenário está ficando mais interessante, mas US$ 83K ainda precisa ser rompido de forma convincente. Se o BTC romper isso enquanto as entradas em ETFs continuarem e os traders continuarem comprando calls de alta, isso deixaria o rali atual com muito mais força. Até lá, o BTC ainda está preso em uma zona-chave de resistência, em vez de estar em um rompimento confirmado.

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Bitcoin Segura a Linha enquanto Choques de Política Atingem 📈

O Bitcoin sofreu dois grandes golpes em 48 horas: o projeto de lei CLARITY não avançou, derrubando o BTC em 4% para cerca de US$ 75,9 mil, seguido por um aumento de 25 bp do Fed. Mas, em vez de mais uma liquidação, o BTC se recuperou em direção a US$ 77 mil e fechou em torno de US$ 76,5 mil.

A parte mais interessante foi o fluxo institucional. Os ETFs de Bitcoin registraram quase US$ 750 milhões em saídas ao longo de dois dias, mas inverteram para US$ 159 milhões em entradas no dia seguinte ao aumento do Fed, com o IBIT sozinho trazendo US$ 184 milhões. Isso sugere que as instituições não estavam apenas correndo para sair — elas estavam dispostas a comprar a queda depois que o choque de política foi absorvido.

A mensagem do Fed também foi ainda mais importante do que o próprio aumento. O aumento de 25 bp já era esperado, mas o Fed deixou claro que a inflação ainda está alta demais e que as condições financeiras não estão restritivas o suficiente. Até mesmo a taxa neutra de prazo mais longo foi elevada de 3,06% para 3,25%, sugerindo que as taxas podem permanecer mais altas por mais tempo.

Apesar disso, os rendimentos dos Treasuries acabaram voltando a cair, enquanto o BTC permaneceu acima de US$ 76 mil. $BTC is mostrando alguma resiliência de verdade aqui. O mercado já havia precificado grande parte das notícias ruins, então, a menos que vejamos outro grande choque de inflação ou de liquidez, a questão maior é se o BTC consegue transformar essa faixa de US$ 76 mil em um suporte sólido.

Enquanto isso, os preços do petróleo estão arrefecendo à medida que o mercado espera que a interrupção do oleoduto da Arábia Saudita seja temporária, enquanto o Japão também elevou as taxas, mas o iene ainda enfraqueceu. E, de forma interessante, embora o Congresso não tenha conseguido fazer o CLARITY avançar, a SEC já está criando um caminho regulatório para títulos tokenizados.

Para mim, a conclusão principal é simples: o BTC não está ignorando os riscos macro, mas está absorvendo-os melhor do que o mercado cripto mais amplo.

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O próximo movimento do BTC depende do que o Fed diz — não apenas do que ele faz 👨🏻‍⚖️

O CPI de agosto veio um pouco mais quente do que o esperado: o núcleo do CPI subiu 0,3% MoM, contra 0,2% do consenso. A inflação ainda está acima da meta de 2% do Fed, então o mercado já está, em grande parte, precificando um aumento de 25 bps nesta semana.

$BTC inicialmente caiu para perto de US$ 76,7 mil após a divulgação do CPI, mas se recuperou rapidamente em direção a US$ 77,6 mil. Para mim, isso é um sinal positivo — o mercado parece não estar tão preocupado com a alta em si. O risco real é a mensagem do Fed depois da decisão.

Se o Fed fizer a alta esperada, mas soar relativamente comedida, enquanto os rendimentos dos Treasuries ficarem sob controle, o BTC pode ganhar algum alívio e potencialmente voltar a testar a faixa de US$ 80 mil–US$ 82 mil. Mas se o Fed sinalizar mais aperto pela frente, especialmente com o petróleo acima de US$ 100 e a inflação ainda “grudada”, os ativos de risco podem voltar a sofrer pressão. Nesse caso, a faixa de US$ 75 mil–US$ 76 mil vira uma zona de suporte importante.

O ETH também mostra um quadro ligeiramente diferente. Enquanto os ETFs de Bitcoin registraram saídas significativas na semana passada, os ETFs de Ethereum continuaram atraindo dinheiro, sugerindo que as instituições não estão simplesmente saindo do cripto como um todo — talvez estejam apenas rotacionando entre ativos.

Também há outras duas coisas que vale a pena observar: a votação do projeto CLARITY Act, que pode ser um catalisador positivo de médio prazo para a regulação de cripto, e a situação do petróleo, que pode tornar o problema de inflação do Fed ainda mais difícil.

Eu não daria muita atenção à alta de 25 bps em si. Essa parte, na maior parte, já está precificada. A grande questão é se o Fed consegue convencer os mercados de que isso é suficiente. Se Powell/Warsh der confiança aos investidores de que a inflação ainda está sob controle, o BTC pode se beneficiar. Se a mensagem for “mais alto por mais tempo”, eu esperaria primeiro mais um teste de US$ 75 mil.

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Todo mundo acha que um aumento da taxa do Fed = baixa para o Bitcoin. Mas e se o mercado já estiver preparado para isso? 👀

Esta quarta-feira pode ser grande para as criptos.

Os mercados estão atualmente precificando cerca de 80% de chance de um aumento de 25bps.

Sim, taxas mais altas normalmente são ruins para o BTC — liquidez mais apertada, rendimentos maiores, menos apetite por risco.

Mas o detalhe é: o aumento já está, em grande parte, precificado.

Então a pergunta real não é apenas “O Fed vai aumentar?”

É:

👉🏻 O que o presidente do Fed, Kevin Warsh, vai dizer depois da decisão?

Se tivermos um aumento de 25bps, mas o Fed soar relativamente dovish, $BTC poderia reagir positivamente, já que a incerteza se dissipa.

Mas se Warsh indicar que mais aumentos podem vir mais tarde neste ano, as criptos podem enfrentar outra onda de pressão vendedora.

Então eu não negociaria às cegas:

“Altas do Fed = BTC cai.”

O principal fator que pode mexer com o mercado pode ser o tom do Fed e a orientação futura, e não os 25bps em si.

Espere volatilidade em torno do FOMC. A decisão da taxa pode até ser previsível — a reação pode não ser.

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O Próximo Movimento do BTC Depende da Inflação, Não dos Empregos 👀

O relatório de empregos dos EUA de agosto veio bem mais forte do que o esperado, com 162 mil empregos adicionados versus 55 mil previstos, aliviando o medo de um enfraquecimento do mercado de trabalho. Mas essa força também traz a inflação de volta ao foco, já que uma economia resiliente dá ao Fed menos motivos para apressar cortes nas taxas.

$BTC permaneceu relativamente forte, negociando na faixa de US$ 79 mil–US$ 82 mil, enquanto os ETFs de Bitcoin à vista registraram US$ 770 milhões de entradas líquidas de 1 a 4 de setembro. Isso mostra que a demanda institucional ainda está presente, mas o BTC ainda luta para romper de forma decisiva acima da resistência de US$ 80 mil–US$ 82 mil.

Agora, o mercado está basicamente esperando pelos dados de inflação. O PPI na quinta e o CPI na sexta podem determinar o que acontece a seguir. Um CPI mais fraco sustentaria a ideia de que a inflação está caminhando em direção à meta de 2% do Fed e poderia dar outro impulso aos ativos de risco. Um número acima do esperado poderia reduzir as expectativas de corte de juros e criar mais pressão sobre o BTC.

A estrutura ainda é bullish por baixo, porque a demanda dos ETFs continua forte, mas eu não chamaria isso de um rompimento confirmado ainda. O BTC está preso em uma faixa, a volatilidade está incomumente baixa e todo mundo está esperando pelo próximo gatilho macro. O CPI pode ser o catalisador que finalmente decide se o BTC rompe acima de US$ 82 mil ou se é rejeitado novamente.

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O Próximo Teste do BTC É Maior do que o Fed 👀

O mercado está começando a questionar se a mensagem hawkish do Fed está realmente se traduzindo em condições financeiras mais apertadas. Warsh defendeu uma postura clara de inflação em primeiro lugar, levando as chances de alta em setembro para perto de 70%, mas o dólar já devolveu boa parte desse movimento, enquanto BTC, ouro e prata recuperaram as perdas de Jackson Hole.

Agora o foco muda para o Tesouro e para a parte longa do mercado de títulos. A recompra de 9 de setembro aumentará o teto de compra de US$2B para pelo menos US$4B, mas, com a oferta do Tesouro e os empréstimos corporativos ligados à IA ainda pressionando os rendimentos de longo prazo, a principal questão é se essas recompras podem realmente melhorar a liquidez.

Ao mesmo tempo, a inflação continua persistente e os preços do petróleo estão subindo novamente, enquanto dados mais fracos de emprego estão puxando as expectativas de alta em setembro de volta para uma manutenção. Basicamente, o Fed quer continuar duro com a inflação, mas a economia está dando motivos para que ele seja mais cauteloso.

Para o BTC, o cenário é, na verdade, bem interessante. A alavancagem continua relativamente baixa, os fluxos de entrada em ETFs voltaram com força, e a Strategy voltou a comprar. Mas o BTC segue sendo rejeitado na zona de oferta entre US$81K–US$86K, sugerindo que o principal problema agora é a venda à vista, e não o excesso de alavancagem.

O próximo $BTC movimento provavelmente depende menos da decisão exata do Fed e mais do que acontecer com o rendimento de 30 anos dos EUA. Se a folha de pagamentos vier fraca e os rendimentos de longo prazo finalmente começarem a cair, isso pode dar ao BTC muito mais espaço para romper para cima. Mas, se a inflação, a oferta do Tesouro e os rendimentos globais continuarem empurrando a ponta longa para cima, o BTC pode ter dificuldade para sustentar uma ruptura, mesmo com uma demanda forte de ETFs.

As próximas duas semanas são, portanto, bem importantes: folha de pagamentos → leilões do Tesouro → recompra de 9 de setembro → CPI → FOMC. É aí que descobriremos se a recuperação recente do BTC tem força real por trás ou se é apenas mais uma rejeição à espera de acontecer.

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A alta do BTC para US$ 80 mil enfrenta um teste de credibilidade 🥶

$BTC segue para o Jackson Hole em torno de US$ 80 mil, mas a questão maior não é apenas se o presidente do Fed, Warsh, soa mais hawkish ou dovish. O mercado está observando como o Fed equilibra a inflação persistente com as condições financeiras, especialmente a pressão na ponta longa da curva de Treasuries.

O Tesouro recentemente dobrou suas recompras de suporte de liquidez para títulos de 10 a 30 anos, de um máximo de US$ 2 bi para pelo menos US$ 4 bi por operação. Não é QE, mas a medida ainda importa porque os rendimentos de longo prazo têm um impacto importante na liquidez global e nos ativos de risco.

A inflação continua sendo a principal restrição do Fed. O PCE de julho ficou em 3,7% a/a, enquanto o PCE core permaneceu em 3,3%, bem acima da meta de 2%. Três autoridades do Fed já preferiam um aumento em julho, o que torna os comentários de Warsh importantes para entender o grau de divisão dentro do Fed.

Para o BTC, a alta de cerca de US$ 63,5 mil para US$ 80 mil parece relativamente saudável. As entradas em ETFs à vista chegaram a aproximadamente US$ 2,8 bi em oito sessões consecutivas, enquanto o open interest de futuros caiu de cerca de 646 mil BTC para 588 mil BTC. O funding também segue contido.

Em termos simples: o BTC está subindo enquanto a alavancagem está caindo. Isso sugere que a demanda à vista e o short covering estão desempenhando um papel maior do que as posições longas alavancadas agressivas.

Agora o BTC se aproxima da faixa de US$ 81 mil–US$ 86 mil, com cerca de US$ 83,3 mil para observar. O ponto-chave não é apenas se o BTC rompe esse nível, mas se o movimento continua sustentado pela demanda à vista, e não por um súbito aumento de alavancagem.

O cenário permanece construtivo, com fortes fluxos à vista, menor alavancagem e sentimento de risco favorável. O BTC não necessariamente precisa que o Fed se torne dovish—talvez apenas seja necessário que Warsh evite empurrar as condições financeiras significativamente mais apertadas.

Se Warsh soar mais hawkish e os rendimentos dos Treasuries voltarem a subir, porém, a alta para US$ 80 mil pode enfrentar seu primeiro teste macro mais sério.

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Liquidez do Tesouro encontra demanda real 👀

$BTC acabou de registrar sua melhor semana desde março de 2024, subindo mais de 20% e tocando brevemente cerca de US$ 79,5 mil. O impulso inicial foi ajudado pelo short covering após o Tesouro anunciar recompras maiores na ponta longa do mercado de Treasuries, o que ajudou a aliviar os rendimentos de longo prazo e enfraquecer o dólar.

Mas este rali começa a parecer mais confiável porque o movimento não foi impulsionado apenas por alavancagem. ETFs de spot de BTC e ETH dos EUA atraíram cerca de US$ 2,6B na semana passada, com ETFs de BTC respondendo por aproximadamente US$ 1,92B. Isso sugere que a demanda real à vista entrou depois do aperto inicial nos shorts.

A volatilidade também aumentou, com opções de BTC sendo reprecificadas para movimentos maiores. Ainda assim, a proteção contra quedas não ficou significativamente mais cara, o que indica que o mercado está esperando mais volatilidade — e não apenas se preparando para mais um crash.

Agora vem o teste real. Nesta semana chegam a inflação do PCE dos EUA, resultados da Nvidia e o discurso do presidente do Federal Reserve, Kevin Warsh, em Jackson Hole. Juntos, eles podem dar ao mercado uma imagem mais clara sobre inflação, crescimento econômico, gastos com IA e a direção da política do Fed.

A recompra do Tesouro não deve ser tratada como QE ou como um novo ciclo de impressão de liquidez. É principalmente uma medida de gerenciamento de dívida e suporte de liquidez. Mas a principal lição é que os rendimentos do Tesouro e as condições de financiamento do governo estão se tornando cada vez mais importantes para o cripto.

Se o PCE vier mais fraco, a Nvidia entregar uma orientação forte e Warsh soar menos hawkish, o BTC pode ter espaço para estender o rali. Mas depois de uma alta semanal de 20%, a volatilidade provavelmente continuará elevada, então eu não assumiria que o próximo trecho para cima será tão fácil quanto o primeiro.

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Deputada anti-cripto, mas detentora de ETFs de Bitcoin e Ethereum 🤣

Novas divulgações financeiras mostram que a congressista democrata Rashida Tlaib mantém o Grayscale Ethereum Staking Mini ETF e o iShares Bitcoin ETF em suas contas de aposentadoria. As duas posições foram reportadas na faixa mais alta divulgada, de até US$ 15.000.

O que torna isso interessante é a postura anterior de Tlaib em relação à indústria de cripto. Ela votou contra a Lei CLARITY, que tinha como objetivo estabelecer um marco regulatório mais claro para ativos digitais, e também apoiou esforços voltados ao que ela descreveu como “corrupção cripto”.

No entanto, essa divulgação não significa que ela possua diretamente BTC ou ETH. Sua exposição às criptos vem via ETFs, que são mantidos dentro de contas tradicionais de aposentadoria. Como membros do Congresso só precisam reportar ativos dentro de faixas de valor, não podemos saber o valor exato que ela investiu.

A parte interessante não é, de fato, quanto Tlaib possui. É o fato de que a postura política de alguém sobre cripto e suas decisões pessoais de investimento nem sempre precisam coincidir.

Um legislador pode se opor a determinadas políticas de cripto enquanto ainda enxerga BTC e ETH como ativos que valem a pena ter em um portfólio diversificado. E, com ETFs spot de cripto agora tornando os ativos digitais muito mais fáceis de acessar por meio de investimentos e contas de aposentadoria tradicionais, as criptos estão se tornando cada vez mais integradas ao sistema financeiro convencional.

Então, em vez de simplesmente chamar isso de “deputada anti-cripto comprando cripto em segredo”, eu vejo como mais um sinal de que as criptos estão lentamente deixando de ser uma classe de ativos extremamente controversa para se tornarem algo que pode conviver com investimentos tradicionais em um portfólio.

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A Duração Está de Volta: Por que o BTC finalmente rompeu 🚀

$BTC saiu de cerca de US$ 64K para quase US$ 76K em apenas quatro sessões, e o movimento aconteceu quando os mercados globais de títulos estavam ficando cada vez mais pressionados.

O gatilho principal foi o rendimento do Tesouro dos EUA de 30 anos atingindo cerca de 5,33%, seu maior nível desde 2007. Depois, o Tesouro anunciou que aumentaria as recompra de títulos de prazo mais longo de um máximo de US$ 2B para pelo menos US$ 4B por operação. Os rendimentos de longo prazo caíram, o dólar enfraqueceu e tanto o BTC quanto o ouro dispararam.

Mas isso não é QE. O Tesouro não está imprimindo dinheiro nem adicionando liquidez de banco central. As recompras são principalmente para melhorar a liquidez em títulos de longo prazo com menor negociação. A história maior é que os custos de empréstimos de longo prazo e a oferta de dívida do governo estão se tornando cada vez mais importantes para os mercados.

E essa pressão não está acontecendo apenas nos EUA. Os rendimentos de longo prazo do Japão e da Europa também estão elevados, enquanto governos e empresas de IA competem pelo mesmo pool de capital de longa duração. Com os gastos de IA dos hyperscalers potencialmente chegando a US$ 900B–US$ 1,2T, a demanda por financiamento está se tornando mais um fator importante.

Do lado das criptos, o rompimento inicial do BTC parecia mais um short squeeze do que um grande evento de liquidação. A compra via contratos perpétuos foi muito mais forte do que a compra à vista, enquanto o open interest praticamente não mudou. Isso sugere que muitos traders estavam apenas fechando posições vendidas (shorts), em vez de abrir agressivamente novos longos alavancados.

O que torna o movimento ainda mais interessante é o que aconteceu em seguida. ETFs spot de BTC dos EUA captaram US$ 517M na quarta-feira, a maior entrada diária desde maio. As taxas de funding também desaceleraram em relação a níveis extremos, sem que o BTC devolvesse muito do rali.

Esse é um sinal mais saudável.

Mas por enquanto, o mercado claramente rompeu a cansativa faixa do verão. A história real não é a recompra de US$ 4B — é que a duração global, os empréstimos do governo e o financiamento por IA mais uma vez estão se tornando grandes motores das criptos.

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Dados Suaves, Petróleo Firme — BTC Mantém a Faixa 💪🏻

Os dados econômicos dos EUA estão começando a mostrar algumas rachaduras. O sentimento do consumidor caiu acentuadamente em agosto, as vendas no varejo recuaram 0,6% e dados mais fracos do mercado de trabalho reduziram as expectativas de um aumento imediato da taxa pelo Fed. Agora, o mercado precifica apenas cerca de 30% de chance de um aumento de 25 pb em setembro.

Mas há um problema: os preços do petróleo estão se movendo na direção oposta. O WTI está em torno de US$ 82 e o Brent perto de US$ 89, enquanto a incerteza em torno do Estreito de Ormuz continua. Preços mais altos de energia podem manter a inflação elevada, dificultando o Fed a afrouxar mesmo que a atividade econômica desacelere.

$BTC está preso no meio dessa disputa. Está sendo negociado pouco acima de US$ 63K e caiu cerca de 3% na última semana, mas, principalmente, ainda não rompeu sua faixa mais ampla. A ETH também mostra a mesma falta de impulso por volta de US$ 1,9K.

As opções também indicam um mercado relativamente calmo. A volatilidade implícita de 1 semana do BTC está em torno de 26%, em comparação com cerca de 20% de volatilidade realizada. Isso significa que os traders ainda estão precificando mais movimento do que o BTC tem entregue recentemente, mas não quer dizer automaticamente que a volatilidade continuará baixa.

Na minha visão, a ausência de rompimento de baixa (breakdown) é mais interessante neste momento do que a falta de uma alta (rally). O BTC absorveu dados econômicos mais fracos, incerteza geopolítica e preços mais altos do petróleo sem perder a ponta inferior de sua faixa. Isso mostra alguma resiliência, mas eu não chamaria de alta (bullish) ainda.

O próximo grande teste é o Fed. As atas do FOMC de 19 de agosto, seguidas de PCE e PIB em 26 de agosto, e depois Jackson Hole de 27 a 29 de agosto podem dar ao mercado uma direção mais clara.

Por enquanto, o BTC ainda está sendo testado, mas não rompido. O sinal real virá quando ele finalmente escapar dessa faixa.

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BTC Preso na Faixa: Resiliente, Mas Ainda Esperando por um Impulso de Verdade 🚀

O Bitcoin recuou de volta em direção à parte inferior da faixa recente em torno de 62,5k–63k depois de não conseguir sustentar níveis mais altos. Não há, no momento, uma única grande história específica de cripto puxando isso. Em vez disso, ele está lidando com uma mistura confusa de preços mais altos do petróleo, tensão geopolítica (especialmente em torno do Estreito de Ormuz), inflação e dados de empregos dos EUA mais fracos, porém não decisivos, e liquidez mais fina do verão.

Os números mais amenos da inflação e o relatório de emprego mais fraco deveriam, em teoria, oferecer algum suporte (menor chance de o Fed voltar a ficar mais “hawkish” tão cedo). $BTC mal mal se mexeu. A atividade do tesouro corporativo também está ficando mais “duas pontas” — a Strategy (MicroStrategy) agora tanto está comprando quanto ocasionalmente vendendo — então o “sempre comprando” já não fica tão limpo. A sazonalidade histórica de agosto/setembro também tende a ser fraca.

Conclusão do texto: o BTC está absorvendo notícias ruins relativamente bem e a faixa ainda está intacta, mas ainda não transformou os sinais macro que melhoram em um momentum real para cima. Uma ruptura clara da faixa (para qualquer lado) nos diria mais do que essa fase atual de “tranco”.
Minha visão

As criptos têm estado nesse modo frustrante de “resiliente, mas sem vida” por um tempo. A falta de reação à inflação mais fraca diz muito — liquidez, posicionamento e apetite por risco ainda importam mais do que as leituras de dados agora. Até que venhamos a ter sinais mais claros sobre juros, arrefecimento do petróleo/geopolítica, ou algum catalisador real de fluxo, oscilar nessa faixa é o caminho mais provável. O PCE que vem aí, Jackson Hole e o FOMC de setembro são os próximos marcos reais.

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Os Bancos Centrais Estão Perdendo o Controle da Narrativa do Mercado 👀

O Fed manteve as taxas inalteradas em 3,50%–3,75% pela quinta reunião consecutiva, mas o placar de 9–3 mostra que os formuladores de política estão ficando cada vez mais divididos. Os mercados ainda precificam uma chance de 57% de um corte de taxa em setembro, porém o rendimento do Treasury de 30 anos saltou para 5,21%, o maior nível em 19 anos.

A mesma incerteza aparece no FX. Depois que o iene enfraqueceu para além de ¥163 por dólar, o Japão interveio e empurrou o USD/JPY de volta para perto de ¥157. Em seguida, os EUA se juntaram a uma operação estimada em US$ 5–10 bilhões — a primeira intervenção conjunta EUA–Japão de compra de ienes desde 1998.

A parte interessante é que os mercados parecem estar confiando mais nas ações reais de política do que na orientação dos bancos centrais.

O Fed pode eventualmente cortar as taxas, mas a alta dos rendimentos de longo prazo sugere que os investidores não estão totalmente convencidos de que as condições monetárias estão se tornando mais fáceis. Enquanto isso, os EUA e o Japão estão dispostos a intervir diretamente quando os movimentos de FX ficam longe demais.

Para $BTC e outros ativos de risco, isso cria um cenário complexo. Ainda pode haver esperanças de liquidez mais fácil, mas rendimentos mais altos e incerteza de política podem manter a volatilidade elevada. Até que os bancos centrais forneçam um sinal mais claro, os mercados podem continuar negociando as ações, e não as palavras.

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Bitcoin está se mantendo, mas ainda não saiu de campo 😭

O Bitcoin voltou de cerca de US$ 62,5 mil em direção a US$ 64 mil, apesar de várias manchetes negativas. A Strategy vendeu 1.638 BTC, no valor de aproximadamente US$ 104,7 milhões, enquanto o incidente de segurança da Coldcard teria afetado cerca de 5.000 carteiras e resultado em perdas de aproximadamente 1.755 BTC. Ainda assim, o BTC conseguiu evitar mais uma grande queda.

O mercado de opções também mostra relativamente pouca tensão. A volatilidade implícita de curto prazo continua baixa, a demanda por proteção contra queda diminuiu e a posição parece mais equilibrada. Isso sugere que os traders não estão precificando, de forma agressiva, uma nova e forte venda no momento.

No lado macro, a economia dos EUA ainda está resistindo, com manufatura e serviços permanecendo em expansão, mas a contratação está claramente desacelerando. As folhas de pagamento de julho serão importantes, porque um mercado de trabalho mais fraco pode influenciar as expectativas sobre os próximos movimentos do Fed.

Os riscos geopolíticos também não desapareceram. O Estreito de Ormuz continua instável, mantendo os preços do petróleo e os riscos para o transporte elevados. Ao mesmo tempo, os rendimentos em alta do Japão e uma possível intervenção no iene podem ter implicações mais amplas para a liquidez global e os mercados de títulos.

A parte mais interessante desta semana não é que $BTC voltou a US$ 64 mil — é o quão bem ele resistiu, apesar das notícias ruins.

Normalmente, uma grande venda de BTC, um incidente de segurança de US$ 100 milhões+ e a incerteza macro contínua poderiam facilmente desencadear outra onda de pânico. Em vez disso, o mercado absorveu isso sem uma grande ruptura. Esse é um sinal positivo.

Mas eu ainda não chamaria isso de confirmação de alta. Resistência não é a mesma coisa que momento. O BTC está mostrando que os vendedores não estão dominando, mas ainda precisa recuperar níveis mais altos e sustentá-los antes de podermos dizer que a tendência realmente mudou.

Por enquanto, eu descreveria o mercado como “não pessimista o suficiente para romper, mas otimista o bastante para confirmar”.

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Os mercados estão ouvindo menos a Fed e mais o que os bancos centrais realmente fazem 👀

A Fed manteve as taxas de juros inalteradas em 3,50%–3,75% pela quinta reunião consecutiva, mas o que chama atenção é que os formuladores de política já não estão na mesma linha. Três membros queriam que as taxas fossem ajustadas mais cedo, porque a inflação ainda é teimosa e o mercado de trabalho continua forte. Além disso, a Fed está dando menos pistas sobre o que vem a seguir, tornando cada reunião mais difícil para os investidores preverem.

Mesmo com essa incerteza, o mercado ainda acredita que há 57% de chance de corte de juros em setembro. Ao mesmo tempo, a taxa dos Treasuries dos EUA de 30 anos subiu para 5,21%, o maior nível em 19 anos. Normalmente, esses sinais deveriam se alinhar melhor, mas agora estão enviando mensagens contraditórias.

O mercado de câmbio também está vendo grandes movimentações. Depois que o iene japonês perdeu força e passou de ¥163 por US$ 1, o Japão interveio com uma intervenção maciça para sustentar sua moeda. No dia seguinte, os EUA também entraram, marcando a primeira intervenção coordenada para compra de ienes EUA-Japão desde 1998. Isso mostra que os bancos centrais estão dispostos a atuar diretamente no mercado quando necessário, em vez de depender apenas de discursos e orientações.

A principal conclusão não é se a Fed vai cortar juros em setembro. É que os mercados estão entrando em um período em que as ações importam mais do que as palavras. Os bancos centrais estão ficando menos previsíveis em suas orientações, mas mais dispostos a intervir quando os mercados avançam demais.

Para o cripto, isso significa que a volatilidade pode continuar alta. Se os investidores ficarem menos confiantes sobre para onde as taxas de juros estão indo, Bitcoin e outros ativos de risco podem ter oscilações de preço maiores. Ao mesmo tempo, a intervenção direta de grandes bancos centrais lembra a todos que os formuladores de política ainda estão prontos para influenciar os mercados quando for necessário. Vale a pena prestar mais atenção ao que eles fazem, não só ao que dizem.

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Bitcoin mantém-se firme apesar de uma Reserva Federal (Fed) mais hawkish 💪🏻

A Fed manteve as taxas de juros inalteradas em 3,50%–3,75%, mas a reunião foi mais hawkish do que muitos esperavam. Três dirigentes da Fed queriam mais um aumento de juros, e não houve um sinal claro sobre quando as taxas poderiam ser cortadas. Em vez disso, a Fed disse que as decisões futuras dependerão da inflação e dos dados econômicos.

O Bitcoin também viu alguma volatilidade: caiu para cerca de US$ 63 mil antes de se recuperar para perto de US$ 64 mil, mostrando que ainda está sustentando a sua faixa recente de negociação.

A volatilidade também se espalhou para os mercados cripto, indicando que os ativos digitais estão ficando mais conectados aos mercados financeiros tradicionais. Enquanto isso, o Banco do Japão manteve as taxas de juros inalteradas.

No mercado de cripto, a incerteza de curto prazo diminuiu após a reunião da Fed, mas os traders continuam comprando proteção contra riscos de mais longo prazo. O Bitcoin permaneceu resiliente apesar da incerteza macro, enquanto o Ethereum continuou a superar no desempenho durante julho. As entradas em ETFs também favoreceram a ETH em relação à BTC recentemente, embora a demanda institucional ainda esteja mista.

O Bitcoin continua mostrando uma resiliência impressionante. Mesmo com uma Fed hawkish, taxas de títulos mais altas e mercados globais voláteis, a BTC conseguiu permanecer acima de US$ 63 mil em vez de romper para baixo. Isso é um sinal positivo.

Dito isso, o mercado ainda não tem um motivo forte para fazer seu próximo grande movimento. As próximas semanas provavelmente dependerão dos próximos dados de inflação, dos relatórios de empregos dos EUA e de saber se a Fed ficará mais ou menos agressiva. Se a inflação continuar desacelerando, o cripto pode se beneficiar de uma melhora no sentimento do mercado. Mas se a inflação permanecer teimosa e os cortes nas taxas continuarem sendo adiados, o Bitcoin pode seguir negociando de lado antes de encontrar sua próxima direção.

No geral, a tendência de longo prazo ainda parece construtiva, mas os traders devem esperar mais volatilidade à medida que os dados macroeconômicos continuarem a impulsionar o mercado.

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A IA Está Mudando o Setor Imobiliário: Dwelly Levanta US$ 170M para Expandir 🏡

A startup britânica de proptech Dwelly arrecadou US$ 170 milhões para expandir seu negócio e levar mais IA para a indústria imobiliária. O financiamento inclui US$ 95 milhões em equity liderados pela EQT Growth e pela General Catalyst, além de uma linha de crédito de US$ 75 milhões com a Trinity Capital.

Em vez de crescer lentamente, a Dwelly pretende usar o dinheiro para adquirir mais empresas do setor imobiliário e combiná-las em sua plataforma. Ao mesmo tempo, quer usar IA para melhorar as operações, tornando tarefas como gestão de propriedades, suporte ao cliente e vendas mais eficientes. A empresa não revelou sua avaliação mais recente.

Esta é mais uma indicação de que a IA está se expandindo para além de apenas chatbots e softwares. Setores tradicionais como o imobiliário também estão começando a investir pesado em IA para melhorar a eficiência e reduzir custos.

O que é interessante é que a Dwelly não está apenas construindo ferramentas de IA — ela quer primeiro comprar negócios imobiliários já existentes e, então, usar IA para aprimorá-los. Se essa estratégia funcionar, ela pode escalar muito mais rápido do que construir tudo do zero.

Mais startups provavelmente vão seguir essa abordagem, usando IA como forma de modernizar setores que não mudam muito há anos. É um lembrete de que as próximas grandes oportunidades de IA podem surgir da transformação de negócios tradicionais — não apenas da criação de novos produtos de IA.

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Bitcoin se mantém forte enquanto os mercados aguardam o Fed 👨🏻‍⚖️

O maior evento desta semana é a reunião do FOMC. A maioria das pessoas espera que o Fed mantenha as taxas de juros inalteradas, mas todos vão prestar atenção às observações do presidente Warsh em busca de pistas sobre o que vem a seguir. Se o Fed soar mais hawkish do que o esperado, os mercados podem ficar mais voláteis.

Apesar de um cenário macro mais difícil, o cripto tem sido uma das classes de ativos com melhor desempenho neste mês. O BTC subiu cerca de 11,6%, enquanto o ETH ganhou impressionantes 24,6% em julho. No entanto, houve um pequeno sinal de alerta: os ETFs de BTC e ETH à vista nos EUA registraram cerca de US$ 311 milhões em saídas líquidas na última sexta-feira, encerrando uma sequência de entradas de sete dias. Os investidores também estão de olho no projeto de lei CLARITY Act, que pode ter um papel importante na definição das regulamentações de cripto nos EUA.

No mercado de derivativos, os traders estão ficando um pouco mais cautelosos. Mais investidores estão comprando proteção contra quedas caso os mercados enfraqueçam, mas as taxas de funding continuam positivas e a volatilidade do ETH ainda está maior do que a do BTC. No geral, isso sugere que os traders ainda estão inclinados ao otimismo, mas se protegem contra incerteza de curto prazo.

O Bitcoin está demonstrando uma resiliência impressionante. Normalmente, juros de títulos mais altos e um Fed mais cauteloso pressionariam mais os ativos de risco, mas BTC e ETH continuam superando as ações. Isso me diz que ainda há uma demanda forte por cripto, especialmente de instituições.

Por enquanto, eu daria atenção especial a três coisas:

* O tom do Fed após a reunião de quarta-feira.
* Se as saídas dos ETFs são apenas um evento de um dia ou o início de uma tendência maior.
* Quaisquer atualizações sobre o CLARITY Act, já que uma regulamentação mais clara pode se tornar um fator positivo de longo prazo para o mercado de cripto.

No geral, a tendência maior ainda parece construtiva para o cripto, mas esta semana provavelmente vai determinar se o BTC consegue avançar para novas máximas ou se precisa de um resfriamento saudável primeiro.

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