Nicolas Samui
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O Dominó Institucional: por que os Magnificent 7 podem acabar acumulando Bitcoin!
Pode ser que estejamos testemunhando o início de uma mudança silenciosa.
Bank of America abre o caminho para as criptomoedas.
Vanguard, o templo do conservadorismo financeiro, muda de doutrina e finalmente lista o Bitcoin.
Grayscale prédit um ciclo quebrado e novos picos.
• Bank of America
BoA agora permite que alguns clientes aloque até 4% de seu portfólio em ativos digitais.
Para um banco que passou 10 anos repetindo que « Bitcoin não tem valor intrínseco », é uma reviravolta total.
Bank of America abre o caminho para as criptomoedas.
Vanguard, o templo do conservadorismo financeiro, muda de doutrina e finalmente lista o Bitcoin.
Grayscale prédit um ciclo quebrado e novos picos.
• Bank of America
BoA agora permite que alguns clientes aloque até 4% de seu portfólio em ativos digitais.
Para um banco que passou 10 anos repetindo que « Bitcoin não tem valor intrínseco », é uma reviravolta total.
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Here is a summary of the World Economic Forum.
#WEF2026 #trump
#WEF2026 #trump
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TRUMP CHEGA EM DAVOS PARA DISCURSO DO WEF HOJE
O presidente Trump chegou em Zurique e fará um discurso no Fórum Econômico Mundial em Davos esta tarde.
Os mercados estão atentos a comentários sobre tarifas, política monetária e comércio global, enquanto a volatilidade permanece elevada em todos os ativos, incluindo cripto.
#TRUMP
O presidente Trump chegou em Zurique e fará um discurso no Fórum Econômico Mundial em Davos esta tarde.
Os mercados estão atentos a comentários sobre tarifas, política monetária e comércio global, enquanto a volatilidade permanece elevada em todos os ativos, incluindo cripto.
#TRUMP
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POR QUE OS bancos centrais estão se desfazendo da dívida dos EUA em troca de ouro em vez de Bitcoin?!
POR QUE OS bancos centrais estão se desfazendo da dívida dos EUA em troca de ouro em vez de Bitcoin, E O QUE isso revela sobre a verdadeira posição geopolítica do BTC?
Acho que vale a pena explorar essa dinâmica, porque desafia a narrativa comum "Bitcoin vs Ouro".
Primeiro, os fatos são claros.
Bancos centrais em todo o mundo, especialmente na China, Rússia e mercados emergentes, estão ativamente reduzindo suas participações em títulos do Tesouro e acumulando massivamente ouro.
O ouro é politicamente neutro, não se apoderável e aceito por todos os blocos geopolíticos.
Isso significa que o ouro serve como a proteção perfeita contra o sistema do dólar sem pledging allegiance a qualquer poder.
Acho que vale a pena explorar essa dinâmica, porque desafia a narrativa comum "Bitcoin vs Ouro".
Primeiro, os fatos são claros.
Bancos centrais em todo o mundo, especialmente na China, Rússia e mercados emergentes, estão ativamente reduzindo suas participações em títulos do Tesouro e acumulando massivamente ouro.
O ouro é politicamente neutro, não se apoderável e aceito por todos os blocos geopolíticos.
Isso significa que o ouro serve como a proteção perfeita contra o sistema do dólar sem pledging allegiance a qualquer poder.
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FUNDO DE PENSÃO DINAMARQUÊS DESFAZ DE TODOS OS TÍTULOS DO TESOURO DOS EUA
O Akademiker Pension venderá todos os títulos do Tesouro dos EUA até o final do mês, citando "risco de crédito crescente" sob a presidência de Trump.
O CIO do fundo chama as finanças dos EUA de "insustentáveis" devido à fraca disciplina fiscal, fraqueza do dólar e tensões geopolíticas sobre a Groenlândia.
#BTC
O Akademiker Pension venderá todos os títulos do Tesouro dos EUA até o final do mês, citando "risco de crédito crescente" sob a presidência de Trump.
O CIO do fundo chama as finanças dos EUA de "insustentáveis" devido à fraca disciplina fiscal, fraqueza do dólar e tensões geopolíticas sobre a Groenlândia.
#BTC
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Kevin Warsh ESTÁ LIDERANDO A CORRIDA para #Fed Chair de acordo com os últimos dados da Polymarket.
Isso significa que o mercado acredita que Trump priorizará a credibilidade em vez da ideologia.
A experiência de Warsh como Governador do Fed durante 2008 e sua abordagem orientada para o mercado lhe conferem a confiança que os investidores desejam.
Suas políticas previsíveis e restritivas significam menos pânico no mercado e sinais mais claros para decisões de taxa.
Para o cripto, isso é uma notícia mista.
Warsh não será tão acolhedor quanto Hassett, significando menos liquidez para ativos de risco.
Mas sua previsibilidade pode reduzir a volatilidade e trazer confiança institucional para ativos digitais.
Mais de $31 milhões negociados entre todos os candidatos mostram convicção real, não apenas especulação.
O dinheiro inteligente está se consolidando em torno da estabilidade em vez de estímulos.
Provavelmente ainda não está definido, mas 62% com este volume é um sinal forte.
Isso significa que o mercado acredita que Trump priorizará a credibilidade em vez da ideologia.
A experiência de Warsh como Governador do Fed durante 2008 e sua abordagem orientada para o mercado lhe conferem a confiança que os investidores desejam.
Suas políticas previsíveis e restritivas significam menos pânico no mercado e sinais mais claros para decisões de taxa.
Para o cripto, isso é uma notícia mista.
Warsh não será tão acolhedor quanto Hassett, significando menos liquidez para ativos de risco.
Mas sua previsibilidade pode reduzir a volatilidade e trazer confiança institucional para ativos digitais.
Mais de $31 milhões negociados entre todos os candidatos mostram convicção real, não apenas especulação.
O dinheiro inteligente está se consolidando em torno da estabilidade em vez de estímulos.
Provavelmente ainda não está definido, mas 62% com este volume é um sinal forte.
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A RAZÃO PE DE SHILLER ULTRAPASSA 40, PERTO DO PICO DOT-COM
A razão PE de Shiller ultrapassou 40, o segundo maior nível da história, agora se aproximando do seu recorde histórico de 44,2 estabelecido em dezembro de 1999.
As avaliações de ações alcançando níveis vistos pela última vez antes da queda das dot-com levantam preocupações sobre uma possível correção do mercado.
#SP500
A razão PE de Shiller ultrapassou 40, o segundo maior nível da história, agora se aproximando do seu recorde histórico de 44,2 estabelecido em dezembro de 1999.
As avaliações de ações alcançando níveis vistos pela última vez antes da queda das dot-com levantam preocupações sobre uma possível correção do mercado.
#SP500
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🚨 A Coinbase não pode apoiar o projeto sobre a estrutura do mercado de criptoativos na sua forma atual após analisar a proposta.
É o tipo de sinal que você não deve ignorar se quiser entender este ciclo.
Brian Armstrong, CEO da Coinbase, rejeitou o projeto de lei sobre a estrutura do mercado cripto após analisá-lo, revelando fortes tensões entre plataformas cripto nativas e reguladores americanos.
O conflito real é uma luta de poder entre plataformas cripto e bancos tradicionais pelo controle da infraestrutura financeira.
Os depósitos em stablecoins estão no centro do problema, pois empresas cripto geram receitas a partir de dólares on-chain, o que questiona diretamente o modelo bancário tradicional.
Os bancos americanos defendem um privilégio histórico baseado em estruturas de depósitos que não exigem pagamento de juros, e fazem lobby agressivo para preservá-lo.
A mesma resistência se aplica aos ativos tokenizados, onde os atores estabelecidos buscam retardar ou bloquear novos modelos de taxas que ameaçam os intermediários existentes.
É por isso que este projeto de lei é, na verdade, alcista para o Bitcoin e negativo para os altcoins.
#Bitcoin continua em sua trajetória alcista de longo prazo, impulsionado pela adoção institucional e seu papel como ativo monetário neutro, amplamente independente da complexidade regulatória.
O calendário político torna improvável qualquer progresso significativo, aumentando as chances de que o projeto de lei seja adiado ou desprovido de substância em vez de ser realmente resolvido.
A paralisação regulatória reforça a simplicidade e a legitimidade do Bitcoin, enquanto os #altcoins permanecem estruturalmente afastados durante este ciclo.
É o tipo de sinal que você não deve ignorar se quiser entender este ciclo.
Brian Armstrong, CEO da Coinbase, rejeitou o projeto de lei sobre a estrutura do mercado cripto após analisá-lo, revelando fortes tensões entre plataformas cripto nativas e reguladores americanos.
O conflito real é uma luta de poder entre plataformas cripto e bancos tradicionais pelo controle da infraestrutura financeira.
Os depósitos em stablecoins estão no centro do problema, pois empresas cripto geram receitas a partir de dólares on-chain, o que questiona diretamente o modelo bancário tradicional.
Os bancos americanos defendem um privilégio histórico baseado em estruturas de depósitos que não exigem pagamento de juros, e fazem lobby agressivo para preservá-lo.
A mesma resistência se aplica aos ativos tokenizados, onde os atores estabelecidos buscam retardar ou bloquear novos modelos de taxas que ameaçam os intermediários existentes.
É por isso que este projeto de lei é, na verdade, alcista para o Bitcoin e negativo para os altcoins.
#Bitcoin continua em sua trajetória alcista de longo prazo, impulsionado pela adoção institucional e seu papel como ativo monetário neutro, amplamente independente da complexidade regulatória.
O calendário político torna improvável qualquer progresso significativo, aumentando as chances de que o projeto de lei seja adiado ou desprovido de substância em vez de ser realmente resolvido.
A paralisação regulatória reforça a simplicidade e a legitimidade do Bitcoin, enquanto os #altcoins permanecem estruturalmente afastados durante este ciclo.
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Aqui está um resumo simples do projeto de lei de cripto bipartidário nos Estados Unidos:
O que é ganho (muito positivo):
- Você tem o direito claro de usar sua própria carteira (hardware ou software) → auto-custódia protegida por lei
- Você pode fazer transações diretas entre pessoas (P2P) sem passar por uma plataforma
- Os criadores de carteiras (Ledger, MetaMask, etc.) não serão considerados bancos ou intermediários financeiros
- Os protocolos DeFi e seus desenvolvedores são protegidos → eles não serão regulamentados como a Coinbase ou um banco tradicional
O que é perdido (negativo para alguns):
- Fim do rendimento passivo automático sobre stablecoins que você mantém em sua carteira pessoal
O que permanece igual:
- As exchanges e plataformas custodiais devem continuar a fazer KYC + combate ao lavagem de dinheiro (muito rigoroso)
Bônus de staking:
- As plataformas poderão oferecer staking para seus clientes, mas com regras rigorosas (seus criptoativos devem permanecer separados dos da plataforma)
Probabilidade de aprovação? 60–70% de probabilidade no início de 2026
#CLARITYAct
O que é ganho (muito positivo):
- Você tem o direito claro de usar sua própria carteira (hardware ou software) → auto-custódia protegida por lei
- Você pode fazer transações diretas entre pessoas (P2P) sem passar por uma plataforma
- Os criadores de carteiras (Ledger, MetaMask, etc.) não serão considerados bancos ou intermediários financeiros
- Os protocolos DeFi e seus desenvolvedores são protegidos → eles não serão regulamentados como a Coinbase ou um banco tradicional
O que é perdido (negativo para alguns):
- Fim do rendimento passivo automático sobre stablecoins que você mantém em sua carteira pessoal
O que permanece igual:
- As exchanges e plataformas custodiais devem continuar a fazer KYC + combate ao lavagem de dinheiro (muito rigoroso)
Bônus de staking:
- As plataformas poderão oferecer staking para seus clientes, mas com regras rigorosas (seus criptoativos devem permanecer separados dos da plataforma)
Probabilidade de aprovação? 60–70% de probabilidade no início de 2026
#CLARITYAct
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🔥 Um grande cluster de posições curtas empilhadas nos espera em 108K!
De acordo com a Coinglass, essas posições curtas correm o risco de um squeeze violento agora.
Bitcoin escolheu o norte... e vai ser quase impossível pará-lo.
$BTC
De acordo com a Coinglass, essas posições curtas correm o risco de um squeeze violento agora.
Bitcoin escolheu o norte... e vai ser quase impossível pará-lo.
$BTC
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Nasdaq e CME Group acabaram de lançar um índice de referência comum para criptomoedas: o Nasdaq-CME Crypto Index.
Ativos incluídos:
$BTC , $ETH , XRP, SOL, LINK, ADA, AVAX.
Wall Street está assim padronizando sua exposição às criptomoedas.
Ativos incluídos:
$BTC , $ETH , XRP, SOL, LINK, ADA, AVAX.
Wall Street está assim padronizando sua exposição às criptomoedas.
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A meta de inflação de #Fed a 2 % poderia evoluir no futuro, mas nenhuma decisão iminente está em andamento:
A meta oficial da Reserva Federal permanece fixada em 2 % até 10 de janeiro de 2026, inalterada desde sua formalização em 2012.
Scott Bessent confirmou em dezembro de 2025 sua abertura a uma revisão futura, condicionada a uma inflação sustentavelmente estabilizada em torno de 2 %.
As opções discutidas incluem uma faixa de inflação, como 1,5–2,5 % ou 1–3 %, em vez de uma meta pontual única em vigor há mais de 13 anos.
#Bessent exclui explicitamente qualquer modificação enquanto a inflação permanecer acima da meta, para evitar um ajuste percebido como inflacionário.
Desde 1º de janeiro de 2026, nenhuma nova ou avançada declaração formal foi relatada pela Bloomberg, Reuters ou CNBC.
A inflação subjacente é estimada em torno de 2,3 % no início de janeiro de 2026, contra um pico superior a 4 % observado em 2023.
O discurso de 8 de janeiro de 2026 destaca quedas mais rápidas nas taxas em 2026, apresentadas como o principal instrumento para apoiar o crescimento.
A atenção dos mercados se concentra agora no calendário das reduções de taxas e na nomeação do próximo presidente da FED, esperada no início de 2026.
A meta de inflação permanece inalterada, e o debate continua condicional e sem impacto imediato na política monetária.
A meta oficial da Reserva Federal permanece fixada em 2 % até 10 de janeiro de 2026, inalterada desde sua formalização em 2012.
Scott Bessent confirmou em dezembro de 2025 sua abertura a uma revisão futura, condicionada a uma inflação sustentavelmente estabilizada em torno de 2 %.
As opções discutidas incluem uma faixa de inflação, como 1,5–2,5 % ou 1–3 %, em vez de uma meta pontual única em vigor há mais de 13 anos.
#Bessent exclui explicitamente qualquer modificação enquanto a inflação permanecer acima da meta, para evitar um ajuste percebido como inflacionário.
Desde 1º de janeiro de 2026, nenhuma nova ou avançada declaração formal foi relatada pela Bloomberg, Reuters ou CNBC.
A inflação subjacente é estimada em torno de 2,3 % no início de janeiro de 2026, contra um pico superior a 4 % observado em 2023.
O discurso de 8 de janeiro de 2026 destaca quedas mais rápidas nas taxas em 2026, apresentadas como o principal instrumento para apoiar o crescimento.
A atenção dos mercados se concentra agora no calendário das reduções de taxas e na nomeação do próximo presidente da FED, esperada no início de 2026.
A meta de inflação permanece inalterada, e o debate continua condicional e sem impacto imediato na política monetária.
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🟢 Macro Outlook 2026 🇺🇸
- Os preços das matérias-primas (metais) continuam a aumentar, impulsionados pela demanda relacionada à IA e pelos riscos geopolíticos
- As taxas longas (US10Y) permanecem elevadas por um certo tempo
- A inflação PCE estagna
- As empresas de tecnologia enfrentam uma compressão de suas margens (devido aos investimentos massivos)
- A IA melhora as margens em outros setores
- Em consequência, o crescimento do PIB americano é limitado
Em um segundo momento,
- Os preços das matérias-primas param de aumentar
- Os demissões relacionadas à IA reduzem o poder de compra dos consumidores
- O regime volta a ser levemente deflacionário
- Para sustentar o crescimento, a Fed reinicia o QE
$BTC
- Os preços das matérias-primas (metais) continuam a aumentar, impulsionados pela demanda relacionada à IA e pelos riscos geopolíticos
- As taxas longas (US10Y) permanecem elevadas por um certo tempo
- A inflação PCE estagna
- As empresas de tecnologia enfrentam uma compressão de suas margens (devido aos investimentos massivos)
- A IA melhora as margens em outros setores
- Em consequência, o crescimento do PIB americano é limitado
Em um segundo momento,
- Os preços das matérias-primas param de aumentar
- Os demissões relacionadas à IA reduzem o poder de compra dos consumidores
- O regime volta a ser levemente deflacionário
- Para sustentar o crescimento, a Fed reinicia o QE
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O que vai acontecer nos mercados em 2026?
Os mercados adoram histórias simples, mas 2026 não será um ano simples.
Entramos em um regime macroeconômico muito particular.
Um mundo onde as tensões geopolíticas, as matérias-primas e a IA redesenham os equilíbrios econômicos.
Antes de falar em previsões ou investimentos, comecemos pelos fatos observáveis.
Minha análise macroeconômica
O aumento do Índice CRB não é um fenômeno isolado. Ele atua como um revelador do regime macroeconômico no qual entramos. Uma demanda sustentada por matérias-primas, alimentada tanto pelas tensões geopolíticas quanto pelo crescimento explosivo da demanda relacionada à inteligência artificial, está modificando profundamente os equilíbrios econômicos.
Entramos em um regime macroeconômico muito particular.
Um mundo onde as tensões geopolíticas, as matérias-primas e a IA redesenham os equilíbrios econômicos.
Antes de falar em previsões ou investimentos, comecemos pelos fatos observáveis.
Minha análise macroeconômica
O aumento do Índice CRB não é um fenômeno isolado. Ele atua como um revelador do regime macroeconômico no qual entramos. Uma demanda sustentada por matérias-primas, alimentada tanto pelas tensões geopolíticas quanto pelo crescimento explosivo da demanda relacionada à inteligência artificial, está modificando profundamente os equilíbrios econômicos.
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Um dos investidores macro mais respeitados acaba de compartilhar sua visão sobre o que está acontecendo.
Dívida, bolhas, IA, política monetária, Ray Dalio vê 2026 como um grande ponto de virada do ciclo econômico global.
Nós sintetizamos seus alertas-chave e seu posicionamento em uma única infografia.
Se você gosta desse tipo de insight, me avise nos comentários.
$BTC
Dívida, bolhas, IA, política monetária, Ray Dalio vê 2026 como um grande ponto de virada do ciclo econômico global.
Nós sintetizamos seus alertas-chave e seu posicionamento em uma única infografia.
Se você gosta desse tipo de insight, me avise nos comentários.
$BTC
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Joe Lubin prédit que d'ici mi-2026, Linea (L2 Ethereum de ConsenSys) et MetaMask permettront à SWIFT d'effectuer des règlements de paiements sur blockchain, via leur partenariat ISO 20022.
Il prévoit également une tokenisation native d'actions par de grandes entreprises dans les 12 prochains mois, boostant les actifs réels (RWA) sur blockchain. $ETH
Il prévoit également une tokenisation native d'actions par de grandes entreprises dans les 12 prochains mois, boostant les actifs réels (RWA) sur blockchain. $ETH
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Ninguém realmente fala sobre ele, e ainda assim Alex Saab poderia ser um dos indivíduos mais influentes do mercado Bitcoin.
Oficialmente, a Venezuela deteria 240 $BTC , mas estimativas não oficiais sugeririam até 600 000 BTC, ou cerca de 60 bilhões $, fora dos balanços públicos e invisíveis on-chain.
Alex Saab não seria um trader, mas um arquiteto de redes: diplomata não oficial de Maduro e figura central dos sistemas de contorno das sanções ligando ouro, petróleo, USDT e potencialmente Bitcoin.
Não haveria nenhuma prova on-chain, apenas fluxos reconstituídos, estimativas baseadas em dados da OCDE e uma lógica geopolítica fria, exatamente o que um Estado buscaria se a discrição fosse a prioridade.
A verdadeira questão não é saber se isso é comprovado, mas o que aconteceria com o Bitcoin se o mercado descobrisse que um único indivíduo poderia controlar uma reserva estatal escondida.
👇 Plausível ou ficção ?
Oficialmente, a Venezuela deteria 240 $BTC , mas estimativas não oficiais sugeririam até 600 000 BTC, ou cerca de 60 bilhões $, fora dos balanços públicos e invisíveis on-chain.
Alex Saab não seria um trader, mas um arquiteto de redes: diplomata não oficial de Maduro e figura central dos sistemas de contorno das sanções ligando ouro, petróleo, USDT e potencialmente Bitcoin.
Não haveria nenhuma prova on-chain, apenas fluxos reconstituídos, estimativas baseadas em dados da OCDE e uma lógica geopolítica fria, exatamente o que um Estado buscaria se a discrição fosse a prioridade.
A verdadeira questão não é saber se isso é comprovado, mas o que aconteceria com o Bitcoin se o mercado descobrisse que um único indivíduo poderia controlar uma reserva estatal escondida.
👇 Plausível ou ficção ?
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Os mercados de previsão devem precificar a incerteza.
E ainda assim, sobre #Polymarket , alguns portfólios apostam apenas em certezas.
Estranha coincidência. Muito estranha.
E ainda assim, sobre #Polymarket , alguns portfólios apostam apenas em certezas.
Estranha coincidência. Muito estranha.
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