A person from another

O dia todo, anh em lại rần rần vụ Cboe nộp hồ sơ xin SEC duyệt mấy quỹ 3x Bitcoin và Ether. Nghe thì to, nhưng đọc vị thì mình không hẳn thấy đó là tin tốt cho ai đang cầm lệnh sớm đâu.

Nhớ lại tháng 1/2024, spot ETF được duyệt, BTC hất từ $42K lên $49K rồi quật ngược về $38K chỉ trong hai tuần. Tin tốt càng lớn, MM càng dễ nhét kỳ vọng vào giá trước khi đám đông kịp nhận ra. Giờ thì Cboe 3x ETF xuất hiện trong lúc BTC và ETH đang nằm im tích lũy, giống một cú bơm tâm lý hơn là dòng tiền thật đổ vào. Còn nhớ tháng 5/2021, Trung Quốc cấm mining, ai cũng hoảng nhưng BTC từ $30K sau đó vẫn chạy lên $69K. Người ta trade tin, còn smart money trade lúc ai đó bỏ cuộc.

Kịch bản mình chọn là chờ breakout, thiên về phe long nhưng không phải lúc này. BTC phải đóng nến ngày tử tế trên $98.5K thì mình mới vào, target tiếp theo là $105K rồi $112K. Còn mất $92K thì đừng ngoan cố, nó có thể quét sạch long trước khi bật lại. ETH chỉ trade lại khi phá $3.8K, target $4.15K; thủng $3.2K thì đứng ngoài chờ đáy. Stoploss mình để dưới vùng hỗ trợ: BTC $88.5K, ETH $3.05K.

Chưa kể OCC vừa cấp phép ngân hàng cho World Liberty, mấy tin sặc mùi hành chính này hay đến cùng lúc thanh khoản đang cạn. Nếu vào lệnh sớm, ae chỉ là nguồn thanh khoản cho MM thôi. Mình ngồi im chờ phá mốc. Ai muốn chơi lướt thì canh Limit Buy tại vùng $92K với margin nhẹ, nhưng nhớ cắt lỗ nghiêm. Còn ai đang đứng ngoài, cứ để giá tự xác nhận rồi vào, đừng sợ lỡ nhịp. Thị trường không bao giờ hết cơ hội, chỉ hết vốn là hết tất cả.

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Ouvir notícias: a OpenAI está jogando culpa na outra por causa de um bot “rebeldado” — e eu só sei balançar a cabeça. Toda vez que esse pessoal da tecnologia grande se mete em confusão, eu lembro daquele mês de 01/2024, quando o Bitcoin ETF foi aprovado. A notícia caiu como um raio no céu, todo mundo achou que o BTC iria direto para $50K, $60K. E o que aconteceu? Ele subiu de $42K para $49K e depois virou a mesa, despencando direto para $38K. A multidão enfileirou para comprar o topo, enquanto os MM ficaram sorrindo de orelha a orelha despejando as ordens. A melhor notícia geralmente já vem “embutida” no preço antes, e a onda de verdade só chega quando o varejo (retail) se cansa e desiste.

Olhando a cotação agora: o BTC está em $62,989, ETH em $1,881, SOL em $75.50 — tudo parado, como se nada tivesse acontecido. Lado a lado (sideway) chato demais, com liquidez dos dois lados bem fina. Falando sério com os amigos, eu acho essa cena muito familiar. Foi como em março de 2024, quando o BTC rompeu o ATH de $73K numa euforia extrema, funding rate lá no alto, e todo mundo se chamando de gênio. Resultado: um dump de 18% em 1 semana deixou todo mundo “congelado”. Regra imutável: quando todo mundo está empolgado, os MM vão encontrar um jeito de soltar a mercadoria (dar “chacoalhada” no mercado). E quando todo mundo fica desanimado, eles começam a juntar.

Então não deixe notícias da OpenAI — ou qualquer noticiário picado — te distrair. O mercado está acumulando e se preparando para uma ação grande. No caso do BTC, vou observar o cenário de um breakout de verdade se o preço fechar uma vela de 4H acima da faixa de $64,500. Aí vocês podem entrar no market esperando puxar para $68,000 - $70,000. Por outro lado, se perdermos o nível de $61,500, é bem provável que vejamos uma varredura de liquidez descendo bem para $58,000 antes de recuperar. Eu dou mais peso a esse cenário de breakdown porque a liquidez está mais abaixo, e os MM sempre gostam de sugar ordens a preços mais baratos. Se estiver no lado short, coloquem stoploss em $62,800 para segurança. E se for entrar no breakout comprado, o stoploss fica abaixo de $61,800.

Não seja ganancioso, não tenha medo. Fiquem presos ao plano, e deixem o mercado vir até vocês. $BTC $ETH #BinanceSquare #CryptoNews

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A Binance acabou de divulgar que a Gen Z prefere ETFs a se operar por conta própria. Parece até “moderno”, mas o pessoal sabe o que eu penso? Quando a multidão (Gen Z) opera menos, a liquidez do mercado livre vai ficando mais diluída; e o dinheiro vai se concentrando nos fundos de ETF que os grandes players (MM) controlam. Eles estão “conduzindo” o varejo por um caminho que é o mais fácil de manipular. Ao mesmo tempo, o fundo de investimentos da Universidade Dartmouth, silenciosamente, cortou 2 milhões de dólares de exposição a cripto. Esses dois fatos se somam, e não são um sinal positivo para um breakout imediato. Isso é uma preparação para um cenário de “bater no próprio homem” — manter o preço de lado para juntar posições baratas daqueles que têm o coração fraco.

Relembrando janeiro de 2024, quando o ETF de Bitcoin Spot foi aprovado pela SEC. Boas notícias em grande escala: o BTC saltou de 42K para 49K em poucos dias. Todo mundo pensou “vai para a Lua”. E o que aconteceu? Duas semanas depois, o preço despencou direto para 38K, limpando a liquidez dos longs e só então começou, de fato, o ciclo de alta mais para frente. A boa notícia já tinha sido precificada antes. Agora, a notícia de que a Gen Z “gosta de ETF” talvez também seja um tipo de “boa notícia” para manter os investidores presos enquanto os MM acumulam discretamente.

O cenário atual é este: o BTC está acumulando em modo lateral (sideway). Eu recomendo que vocês não se precipitem. O cenário de dois lados está bem claro: se o BTC romper para cima e fechar candle diário na faixa de 108.000–110.000 (sinal de breakout confirmado), vocês podem entrar no Long; o próximo alvo seria 115.000 e ainda mais adiante. Por outro lado, se perder o marco de suporte forte em 102.000, não se arrependa: corte o prejuízo na hora ou parta para um Short mais decidido para surfar o ajuste rumo à faixa de 98.000. A faixa de preço atual (por volta de 105.000) é uma zona de “respiro”; não faz sentido operar por aqui — esperem a confirmação.

A lição de janeiro de 2024 é essa. Não seja o cara que chega depois. Tenha paciência e espere. Eu inclino para a possibilidade de o preço voltar para testar a faixa de 102.000–103.000 nos próximos dias antes de ter um caminho claramente definido. Gestão de capital acima de tudo.

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Ouvir notícias sobre a Tether assinando com a KPMG pela primeira vez, eu só consegui sorrir de canto sozinho. A vida é assim: quem já subiu para o “grande patamar” e diz que não tem medo de manchar a reputação, como pode ter aquele olhar cheio de malícia de quem está carregando todo um mercado nas costas? Na indústria, o povo chama o USDT de “con dé” (canalha), mas sem ele é como se faltasse o cesto inteiro de ativos digitais coberto de fumaça. Agora que a KPMG já acenou e assinou, aquela zona sombria que alguns fundos hedge vinham escondendo há muito tempo parece ter diminuído um pouco. E ainda: a OCC acabou de conceder licença para a World Liberty National Trust — a entidade por trás da qual há o Trump. Dizer que isso não tem relação com cripto é só autoengano. Stablecoin está sendo apertada por um cerco: os governos ao redor estão literalmente preparando um lugar para entupir aquela liquidez “mais macia” dentro.

O preço ainda está “fresco” ali mesmo: o BTC ancorado em US$ 97,4K e a ETH balançando por volta de US$ 3,4K. Essa cena me deixa inquieto, lembrando a rodada de maio de 2021, quando a China só “declarava derrubada” ou “escavava” e nem importava que fosse sob a desculpa de “escavar a terra ainda é como escavar coin”. O fundo do BTC naquela época caiu de US$ 58K para US$ 30K em apenas cerca de duas semanas; muitos “longs” com ordens empilhadas para vender foram nocauteados, e gente que só assistia ficou sem reação — depois a coisa explodiu e o preço correu até o topo de US$ 69K. Agora não houve nenhuma proibição de país ainda, mas o sentimento é exatamente o de antes: gente com o ouvido colado no mundo, separando o que precisa e o que não precisa, como se o cara estivesse esperando uma tacada grande o suficiente para “dar entrada”.

Meu instinto é ficar mais atento numa direção só: os market makers estão juntando oferta sem parar, antes que o caminho pegue uma onda grande. Se o BTC passar o nível defensivo de US$ 99,8K, a galera que segue no encalço vai correr — já na própria semana a expectativa é US$ 105K. Se ficar só na tentativa e não conseguir, e ainda assim “enfiar” o preço debaixo de US$ 95,2K, então também é para considerar a hipótese de mergulhar mais fundo na faixa de US$ 91,5K; nesse cenário ruim, cortar todas as posições de trading e sobrar só um short leve para suportar a dor. A ETH vem atrás, mas quando o BTC estourar, ela só vai acompanhando: para ver quem consegue não atravessar e não superar US$ 3,88K, com Stop Loss posicionando em 27 níveis de US$ 3,2K para estabilizar.

Quando chega aquela notícia “mais ou menos correta”, os manos devem tirar o casaco da cabeça: há muito tempo, a profundidade da mente parece estar ficando viciada em soltar “varredura de liquidez” no saguão. Com medo de que o USDT derrube o preço? Tenha em mente o jogo de 2021, e o FUD do Sul da China só vira chão para quem tem paciência o bastante até o fundo.-. Se tem entrada, corre: não deixe você do lado de fora e ficando só assistindo o preço despachar sem você.

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A Tin Z.AI lançou o GLM-5.3, e até que parece bem grandioso, mas o mercado ainda boceja curto e longo. LINK +7%, ETHFI +14%, e as “feras” do BTC, ETH, SOL continuam paradas, como se estivessem ouvindo uma piada numa sexta-feira. Se a galera está com medo ou empolgada com essa notícia de IA, eu só digo de leve uma frase: “Já era, o que você vai comer, você que coma.” Está bem claro que esse roteiro é parecido demais com o de janeiro/2024: quando todo o mundo babava pela notícia do BTC ETF Spot aprovado, e então subiu de US$ 42k para US$ 49k para, depois, receber a bomba de que “acabou o feriado, derrubem as cercas” e voltar para a faixa de US$ 38k. Foi um caso de pegar liquidez com uma armadilha extremamente dolorosa.

Voltando ao presente: a zona de acumulação perto de US$ 62,9k – US$ 63,2k está muito boa. Toda a atenção se concentra nos níveis de resistência duros e grossos onde a “trava” acontece, bem na região de US$ 63,5k. Se, de repente, o preço passar desse nível por um período e conseguir segurar — embora eu não acredite que isso aconteça tão cedo, porque o volume é baixo e a armadilha de notícia é alta — então a onda até tocar a marca de US$ 65,8k – $66k fica até fácil de respirar, né. Agora, se você ouvir as avaliações contraditórias e instáveis de alguns observadores que as rodadas anteriores não conseguiram vencer, olhe para 16/1/2024: quando o BTC testou a região de US$ 42,5k e caiu 18% apenas uma semana depois. Semana passada, a gente não conseguiu prever nada. Dá até para perdoar, porque vimos algo parecido acontecendo aqui.

O meu cenário é mais tendente para o (em torno de 60/40) lado: um movimento lateral com “chacoalhada” e depois, na sessão dos EUA ou numa sessão mais técnica, rolaria um puxão para baixo para limpar de forma razoável a liquidez dos contratos futuros, varrer os sonhadores de “enriquecimento rápido” e deixar que o preço se reorganize não só no mercado de futuros. Nesse cenário, o nível de US$ 62,3k é um stop-loss extremamente confiável para qualquer posição de compra pequena, especialmente depois de uma liquidação forte na faixa de US$ 62k. Não complique as coisas. Se você quer se afastar desse mercado chato de mercado à vista para voltar para a sua moeda inteligente, lembre que o dinheiro feito com paciência é para quem é consistente.

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Naturalmente, a Kalshi ficou sob uma proibição em Washington, e depois a Irlanda “entrou na onda” e pediu padrões da indústria para combater o cripto. Parece um alvoroço enorme, mas, no fundo, o que há de realmente novo? Essas coisas de corredor jurídico nunca foram causa para empurrar preço. Elas só servem de desculpa para que o MM varra a liquidez dos varejistas que estão segurando com a mão frouxa.

Lembre do passado um pouco. Em janeiro de 2024, o ETF spot foi aprovado; todo mundo gritou que era $50K. A BTC subiu de $42K para $49K e depois caiu de uma vez para $38K em duas semanas. A melhor notícia da história, e mesmo assim o preço despencou porque tudo já havia sido precificado antes. E em março de 2024, quando rompeu a máxima histórica e bateu em $73K, o funding rate ficou quente, toda a comunidade ficou em euforia máxima—então o MM jogou fora, limpou, e a correção veio sem dó: -18%. O topo da euforia nunca foi lugar para quem está atrás correr para “entrar no trem”.

Agora, a BTC está comprimindo em sideway na faixa de $61K a $66K; as notícias estão morna/fracas, deixando todo mundo ansioso. É exatamente aí que o MM abate aqueles que estão entediados e vendem no fundo, para verem o preço disparar em linha reta e ficarem com arrependimento. A estrutura que estou vendo agora é uma pequena armadilha; o volume está acabando, ou seja, em breve vai acontecer algo grande.

Em termos de estratégia, a gente só fica esperando por um breakout de verdade acima de $66K, junto com aumento de volume, e então entra na operação. Alvos: primeiro $70K, depois $73K. Se por algum motivo o preço romper para baixo $61K, não tem problema em cortar prejuízo e descer para esperar $58K para tentar de novo; mas eu inclino para um lado e todo mundo entende. O stop loss do breakout fica abaixo de $63K, faz sentido, para evitar ser varrido demais.

Kalshi ou Irlanda só são isca para gente fraca de coração. A massa está agitada por causa das notícias; enquanto isso, o dinheiro inteligente está silenciosamente acumulando. Vocês decidam por si, mas não digam que eu não avisei.

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