花椒兔Trader

下面是为什么。
1/ 我花两周写了个 Polymarket 自动做市 bot。模拟跑 $500 纸仓，净 +53%。
但开篇我不想吹它。我想先告诉你：它大概率会在真钱上亏。下面是为什么。
2/ 先说它赚的逻辑。Polymarket 上有个被数据反复验证的偏见——Favorite-Longshot Bias：冷门（低概率事件）的合约价格，系统性高于它真实发生的概率。
我拉了 2100 个已结算市场，过滤出 225 个干净样本。结果：<20% 概率的 113 个市场，实际胜率 = 0%。
3/ 我的 bot 就干一件事：在这些冷门市场里，挂 maker 单卖被高估的 Yes（等价于买 No）。胜了赚一点点 premium，输了才承担大赔付。赌的是"冷门基本不发生"。回测里这个打法 maker ROI ≈ +2.3%（挂单免费，吃单只有 0.7%，所以必须做市商）。
4/ 那为什么我说它大概率会亏真钱？三个没被模拟覆盖的摩擦：
① 真实 maker 成交率 —— 薄市场里很多挂单永远不成；
② 真实结算周期 —— 不是 2 天，是按事件，可能几周到几个月，资金锁死；
③ 运维摩擦 —— 502、WebSocket 断连、订单版本报错，都会漏单乱单。
5/ 更要命的是：+53% 是"一次性扫光所有合格市场"的 harvest，不是月收益。每个市场只交易一次。扫完就没新标的了。所以那个 +53%，是天花板，不是预测。
6/ 现在我在跑新的 $200 模拟，按真实 maker 模型改过：挂单后只有 40%/周期成交，成交后按 2 天延迟结算。目前已挂 32 单、20 个并发仓位封顶、还没到首笔结算。
7/ 接下来我会：先把模拟跑出真实成交/结算数据 → 然后充小额真钱（200–300）上实盘验证管路→验证稳了再提到200–300）上实盘验证管路→验证稳了再提到500 稳态。每一步、包括亏钱的那天，都发出来。
8/ 我不是来教你赚钱的。我是来公开验证一个假设："一个普通人写的 bot，能不能在 Polymarket 上靠结构性 edge 活下来。"你围观，也帮我挑刺。
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#标普500结束周线连涨 #美加贸易谈判破裂加拿大誓言反制

Mexi nisso por um tempo e criei um projeto pequeno: fazer com que uma IA me ajude a monitorar os futuros perpétuos dos EUA 24h por dia.
Vamos ao contexto primeiro. Quando a bolsa dos EUA abre, eu estou dormindo; quando fecha, eu estou no trabalho. Ficar monitorando manualmente é praticamente impossível. Mas usando os futuros perpétuos de ações dos EUA da exchange (1 contrato = 1 ação, negociados 7×24, sem data de vencimento) surge um problema: quando eu não estou por aí, quem decide como ajustar as posições, aumentar ou reduzir?
Então eu montei um pequeno sistema de IA para monitorar o pregão:
🧠 Núcleo de estratégia
Primeiro aplico um filtro usando momentum da EMA
Quando não estiver seguro, chamo diretamente o DeepSeek-V3.2 para ler o mercado
Se o modelo principal cair, alterno automaticamente para o Qwen como fallback