O mercado teve um início difícil esta semana, pois o BTC negociou de volta abaixo de $27k após ver um pequeno aumento em nossa zona de suporte destacada nas semanas anteriores.
O BTC viu um aumento repentino ontem e atualmente está em alta de 1,9%, com o mercado de altcoins seguindo de forma organizada.
LDO estava entre os melhores desempenhos esta semana, atualmente em alta de mais de 27%. O aumento repentino pode ser atribuído ao lançamento esperado do Lido V2, atualizando várias funcionalidades de seu ecossistema DAO.
CFX voltou a subir esta semana após um período de momentum negativo, atualmente em alta de 19,7%. A CFX recentemente fez parceria com a China Telecom, lançando o primeiro cartão SIM baseado em blockchain.
Quebra de Volume do Portal de Conversão
As transações de cripto para stablecoin continuam significativas esta semana, com um valor de 33,07%. Apesar do repentino aumento que o mercado viu esta semana, os especuladores ainda permanecem céticos, mantendo o dinheiro de lado para uma data posterior.
Stablecoin para cripto ficou em 2º lugar com um valor de 22,69%, os touros assumiram o controle esta semana, impulsionando o preço de volta acima de $27k com um repentino aumento no meio da semana.
As transações de cripto para cripto permaneceram significativas com um valor de 13,03%, enquanto os especuladores rotacionam os ativos para o mercado de altcoins, tentando capturar mais movimento para cima.
Opções
Nosso desk de OTC observou uma mudança no mercado de opções de ETH, grandes negociações de blocos de ETH chamaram nossa atenção. Um trader vendeu quase 60.000 spreads de calendário de opções de compra de ETH, comprando 2200 Calls que expiram em 30 de junho e vendendo 2200 Calls que expiram em 29 de setembro, o valor nocional é superior a $1,2 bilhão em cada perna.
O teto da dívida dos EUA deve ser atingido em junho, e ainda não há sinais de que um acordo será feito. Este trader parece estar apostando em um possível movimento de preço significativamente diferente do nível atual. O pagamento máximo neste spread de calendário de calls vendido é que o preço do ETH se afaste do nível atual, para cima ou para baixo, e o trader pode fechar ambas as pernas com custos quase zero. Dada essa temporização interessante e a estrutura das opções, parece que o trader está esperando que algo anormal aconteça em junho, e o teto da dívida dos EUA poderia ser o catalisador.
Análises técnicas do mercado geral
BTC
BTC começou de forma turbulenta esta semana, com o preço caindo abaixo de $27k, parecendo que uma nova queda estava à vista.
Um aumento no meio da semana ocorreu quando o preço atingiu o mínimo de domingo e subiu mais de 2,5%, enquanto os touros voltaram a entrar no mercado.
Atualmente, olhando para o gráfico, nossa zona de suporte em torno de $26,500 se manteve, apesar do preço inicialmente ter passado por ela. Fatores apontam para uma alta, se a nova linha de tendência potencial se mantiver.
Alternativamente, já vimos anteriormente que as linhas de tendência destacadas se mantiveram inicialmente, mas acabaram falhando à medida que o preço rompeu. Isso levanta a questão, o mesmo padrão se repetirá?
Macro de relance
Na última quinta-feira (05/11/23), os EUA relataram sua solicitação inicial de seguro-desemprego como 264k, maior do que a estimativa de 245k e do mês anterior de 242k. Isso pode implicar que o mercado de trabalho começa a se afrouxar.
Na última sexta-feira (05/12/23), as Expectativas e Sentimentos do Consumidor de Michigan, EUA, para maio foram relatados em 53,4 e 57,7, respectivamente. Ambos os números estão abaixo da estimativa, levantando a preocupação sobre uma recessão. Além disso, as discussões sobre o teto da dívida dos EUA não chegaram a um acordo, o que significa que os EUA podem entrar em default em seus títulos já em 1º de junho de 2023.
Na terça-feira (05/16/23), o Canadá divulgou sua leitura do IPC para o mês de abril, 0,5% MoM e 4,1% YoY, abaixo da estimativa de 0,7% MoM e 4,4% YoY. O Banco do Canadá é o primeiro banco central a pausar o aumento das taxas neste ciclo, em março.
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