🚨 BOFA CONTINUA OTIMISTA EM RELAÇÃO A $NBIS !
O Bank of America reitera sua recomendação de COMPRA para a Nebius, apesar de reduzir seu preço-alvo de US$ 310 para US$ 265.
Veja os destaques do relatório de pesquisa de 12 de novembro:
🔥 A margem EBITDA ajustada do 3º trimestre chegou a 47,5%, superando a expectativa dos analistas de 39,5%.
🔥 O preço dos contratos de 3 anos subiu para mais de US$ 25 milhões por MW, ante US$ 20–25 milhões no 2º trimestre.
🔥 Os pagamentos antecipados dos clientes referentes aos contratos do 3º trimestre cobrem mais de 100% do CapEx associado, em comparação com 50–60% no 2º trimestre.
🔥 A administração espera que 75% do CapEx do ano fiscal de 2027 seja financiado por meio de pagamentos antecipados e financiamentos garantidos por contratos.
🔥 A meta de superar US$ 7 bilhões em receita anualizada em ritmo acelerado foi adiada de dezembro de 2026 para fevereiro de 2027.
O BofA também mantém sua avaliação de que a Nebius poderia alcançar 1 GW de capacidade de energia conectada por ano no ano fiscal de 2027, desde que a execução nos locais próprios continue sólida.
Sim, os atrasos na capacidade são um desafio real. Mas a melhora nos preços dos contratos, os pagamentos antecipados dos clientes e a forte demanda subjacente são fatores positivos importantes.
Os riscos de execução no curto prazo são reais, mas o BofA ainda vê um potencial substancial de longo prazo na $NBIS . 🚀
O Bank of America reitera sua recomendação de COMPRA para a Nebius, apesar de reduzir seu preço-alvo de US$ 310 para US$ 265.
Veja os destaques do relatório de pesquisa de 12 de novembro:
🔥 A margem EBITDA ajustada do 3º trimestre chegou a 47,5%, superando a expectativa dos analistas de 39,5%.
🔥 O preço dos contratos de 3 anos subiu para mais de US$ 25 milhões por MW, ante US$ 20–25 milhões no 2º trimestre.
🔥 Os pagamentos antecipados dos clientes referentes aos contratos do 3º trimestre cobrem mais de 100% do CapEx associado, em comparação com 50–60% no 2º trimestre.
🔥 A administração espera que 75% do CapEx do ano fiscal de 2027 seja financiado por meio de pagamentos antecipados e financiamentos garantidos por contratos.
🔥 A meta de superar US$ 7 bilhões em receita anualizada em ritmo acelerado foi adiada de dezembro de 2026 para fevereiro de 2027.
O BofA também mantém sua avaliação de que a Nebius poderia alcançar 1 GW de capacidade de energia conectada por ano no ano fiscal de 2027, desde que a execução nos locais próprios continue sólida.
Sim, os atrasos na capacidade são um desafio real. Mas a melhora nos preços dos contratos, os pagamentos antecipados dos clientes e a forte demanda subjacente são fatores positivos importantes.
Os riscos de execução no curto prazo são reais, mas o BofA ainda vê um potencial substancial de longo prazo na $NBIS . 🚀
