Negociar é mais do que apenas lidar com números: é uma luta tridimensional que acontece principalmente dentro dos próprios traders. A falta de qualquer elemento crucial pode arruinar rapidamente um trader. Primeiro, o trader precisa desenvolver um sistema de negociação robusto, alinhado à sua personalidade e à sua tolerância ao risco. Depois, precisa segui-lo de forma consistente, com disciplina e confiança, nos altos e baixos. Mas não é só isso. A exposição ao risco também deve ser gerida com cuidado, definindo o tamanho das posições e limitando as posições em aberto. A gestão de risco precisa ajudar o trader a atravessar sequências de perdas e sobreviver, dando-lhe a chance de chegar ao lado vencedor.
Estas são trinta regras que podem ajudar um trader iniciante a sobreviver ao primeiro ano nos mercados financeiros ou aproximar muito mais da lucratividade um trader que ainda não é lucrativo.
Negocie com a mentalidade certa.
PSICOLOGIA DO TRADER
Seja flexível e acompanhe o fluxo da ação dos preços do mercado; teimosia, ego e emoções são os piores indicadores para entradas e saídas.
Entenda que o trader só escolhe suas entradas, saídas, tamanho da posição e risco; é o mercado que determina se ele terá lucro ou não.
Você precisa ter um plano de negociação antes de começar a operar; ele deve ser sua âncora na tomada de decisões.
Você precisa deixar de querer estar sempre certo em suas operações e passar a querer ganhar dinheiro. O primeiro passo para ganhar dinheiro é encerrar uma operação perdedora assim que perceber que está errado.
Nunca opere com posições tão grandes que suas emoções se sobreponham ao seu plano de negociação.
"Se parece bom, não faça." – Richard Weissman
Opere com suas maiores posições durante sequências de ganhos e com as menores durante sequências de perdas. Não exagere no tamanho das posições e opere com as menores quando estiver em uma sequência de perdas.
Não se preocupe em perder dinheiro que pode ser recuperado; preocupe-se em perder sua disciplina de negociação.
Uma operação perdedora custa dinheiro, mas deixar uma grande perda sair do controle pode fazer você perder a coragem. Limite as perdas tanto para proteger seus nervos quanto para preservar seu capital.
Um trader só pode alcançar o sucesso quando acredita em si mesmo como trader, confia que seu sistema de negociação é vencedor e sabe que manterá a disciplina ao longo de sua jornada de negociação.
Reduza seu risco de ruína a quase zero.
GESTÃO DE RISCO
Nunca entre em uma operação sem saber onde sairá caso se prove que está errado.
Primeiro, encontre o nível de stop que mostrará que você está errado em uma operação; depois, defina o tamanho da sua posição com base nesse nível de preço.
Antes de entrar em qualquer operação, concentre-se totalmente em quanto capital pode perder, não em quanto lucro pode obter.
Estruture suas operações com o dimensionamento das posições e os stops de modo que nunca perca mais de 1% do seu capital de negociação em uma única operação perdedora.
Nunca exponha sua conta de negociação a um risco total superior a 5% de uma só vez.
Entenda a natureza da volatilidade e ajuste o tamanho da sua posição para compensar o aumento do risco durante picos de volatilidade.
Nunca, jamais, nunca aumente uma posição perdedora. Mais cedo ou mais tarde, isso destruirá sua conta de negociação quando você acabar lutando contra a tendência errada.
Todas as suas operações devem terminar de uma destas quatro formas: pequeno ganho, grande ganho, pequena perda ou no zero a zero — nunca com uma grande perda. Se você eliminar as grandes perdas, terá uma ótima chance de alcançar o sucesso na negociação com o tempo.
Seja extremamente inflexível com suas regras de gestão de risco; não ceda nem um pouco. Na prática esportiva, a defesa ganha campeonatos; na negociação, gera lucros.
Na maioria das vezes, os stops móveis são mais lucrativos do que as metas de lucro. Precisamos dos grandes ganhos para compensar as operações perdedoras. As tendências costumam durar mais do que qualquer um prevê.
Desenvolva um sistema de negociação vencedor que combine com a sua personalidade.
SEU MÉTODO DE NEGOCIAÇÃO
"Negocie o que está acontecendo... não o que você acha que vai acontecer." – Doug Gregory
Compre quando houver força; venda a descoberto quando houver fraqueza, no seu horizonte de tempo.
Encontre sua vantagem sobre os outros traders.
Seu sistema de negociação deve ser baseado em fatos quantificáveis, não em opiniões.
Negocie com base no gráfico, não nas notícias.
Um sistema de negociação robusto deve ser projetado para ter uma alta porcentagem de operações vencedoras ou grandes ganhos e pequenas perdas.
Só faça operações em que a relação risco-retorno seja favorável a você.
A resposta à pergunta "Qual é a tendência?" é a pergunta "Qual é o seu horizonte de tempo?" – Richard Weissman. Negocie principalmente na direção da tendência do mercado no seu horizonte de tempo, até o fim, quando ela mudar de direção.
Só faça operações com entradas reais que ofereçam uma vantagem; evite se deixar levar pelo ruído sem significado.
Coloque seus stops fora da faixa de ruído para que você só seja tirado da operação quando provavelmente estiver errado. #CryptoZeno
