As ações dos EUA tiveram uma forte recuperação durante a noite: o S&P 500 subiu 2,35%, o Nasdaq avançou 2,74% e o índice de semicondutores da Filadélfia disparou 6,85%. O petróleo Brent caiu 5,85%, para US$ 92,57, enquanto o mercado começou a precificar um arrefecimento das tensões entre os EUA e o Irã.
1️⃣ O hardware de IA volta a ser o principal foco dos investimentos
$AMD、 $COHR 、 $CRDO 、 $MU e outras ações de hardware tecnológico tiveram uma recuperação significativa. As comunicações ópticas, o armazenamento e a eletricidade para IA também avançaram. Isso parece uma recomposição de posições após uma forte queda, mas ainda não é possível confirmar o início de uma nova tendência de alta
2️⃣ $NVDA caiu 4,27%, na contramão do mercado
A empresa está investigando reportagens segundo as quais Jensen Huang poderia ter sido abordado por uma agência de inteligência estrangeira. O mercado começou a reavaliar os riscos geopolíticos e da cadeia de suprimentos da principal empresa de IA, e o setor está se dividindo internamente
3️⃣ A queda do petróleo não significa que a pressão inflacionária tenha desaparecido
A probabilidade de o Fed subir os juros em dezembro continua entre 80% e 85%, e o rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA com vencimento em 10 anos está perto de 4,86%. O CPI dos EUA divulgado hoje à noite será o verdadeiro teste
Além disso, $TSM divulga hoje a receita de outubro, um dado que merece atenção especial por ser um indicador importante para verificar se a demanda por IA continuará se concretizando
Na minha opinião, esta recuperação se deve, em primeiro lugar, à diminuição do prêmio de risco geopolítico e, em segundo, à recuperação das ações de tecnologia após uma queda excessiva. Por enquanto, não há um aumento significativo do fluxo de capital doméstico, e a alta do índice não significa que todos os setores tenham oportunidades sustentáveis
No curto prazo, não é aconselhável perseguir a alta às cegas. O foco deve estar no CPI, na receita da TSMC e em saber se os investimentos conseguem se espalhar das líderes de tecnologia dos EUA para as empresas de segunda e terceira linha da cadeia industrial. Os próximos dois ou três pregões serão cruciais para saber se a tendência de alta pode se manter
DYOR
#cpi前瞻，12月利率走向迎关键考验
1️⃣ O hardware de IA volta a ser o principal foco dos investimentos
$AMD、 $COHR 、 $CRDO 、 $MU e outras ações de hardware tecnológico tiveram uma recuperação significativa. As comunicações ópticas, o armazenamento e a eletricidade para IA também avançaram. Isso parece uma recomposição de posições após uma forte queda, mas ainda não é possível confirmar o início de uma nova tendência de alta
2️⃣ $NVDA caiu 4,27%, na contramão do mercado
A empresa está investigando reportagens segundo as quais Jensen Huang poderia ter sido abordado por uma agência de inteligência estrangeira. O mercado começou a reavaliar os riscos geopolíticos e da cadeia de suprimentos da principal empresa de IA, e o setor está se dividindo internamente
3️⃣ A queda do petróleo não significa que a pressão inflacionária tenha desaparecido
A probabilidade de o Fed subir os juros em dezembro continua entre 80% e 85%, e o rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA com vencimento em 10 anos está perto de 4,86%. O CPI dos EUA divulgado hoje à noite será o verdadeiro teste
Além disso, $TSM divulga hoje a receita de outubro, um dado que merece atenção especial por ser um indicador importante para verificar se a demanda por IA continuará se concretizando
Na minha opinião, esta recuperação se deve, em primeiro lugar, à diminuição do prêmio de risco geopolítico e, em segundo, à recuperação das ações de tecnologia após uma queda excessiva. Por enquanto, não há um aumento significativo do fluxo de capital doméstico, e a alta do índice não significa que todos os setores tenham oportunidades sustentáveis
No curto prazo, não é aconselhável perseguir a alta às cegas. O foco deve estar no CPI, na receita da TSMC e em saber se os investimentos conseguem se espalhar das líderes de tecnologia dos EUA para as empresas de segunda e terceira linha da cadeia industrial. Os próximos dois ou três pregões serão cruciais para saber se a tendência de alta pode se manter
DYOR
#cpi前瞻，12月利率走向迎关键考验
