📊 DESEMPENHO DE TRADING E RELATÓRIO DO ÍNDICE DE MEDO E GANÂNCIA (FGI) – ATUALIZADO EM 07/11/2026
Dados que abrangem 858 dias mostram uma correlação entre o FGI e a taxa de vitórias (WR) de r ≈ -0.291, ligeiramente mais fraca que os -0.293 de 31/10/2026. A relação continua negativa, sem evidências suficientes para usar apenas o FGI como sinal de entrada em uma operação.
O desempenho de trading na amostra tende a ser menor durante períodos de ganância, especialmente de ganância extrema. O FGI pode fornecer contexto para avaliar o risco, mas essa correlação não comprova capacidade preditiva nem causalidade.
Abaixo estão a taxa média diária de vitórias (WR), o R teórico de ponto de equilíbrio e o número de dias observados (n) para cada faixa de sentimento. R é expresso como risco, excluindo taxas e derrapagem:
🤑 Ganância extrema (≥80): WR 40.5% • R=1:1.47 • n=25
😌 Ganância (60–\u003c80): WR 44.5% • R=1:1.25 • n=267
😐 Neutro (40–\u003c60): WR 45.5% • R=1:1.20 • n=172
😰 Medo (20–\u003c40): WR 47.2% • R=1:1.12 • n=279
😱 Medo extremo (\u003c20): WR 52.4% • R=1:0.91 • n=115
A porcentagem de dias em que a taxa diária de vitórias excedeu a média de 46.53% de toda a amostra, dentro de cada faixa de sentimento:
🤑 Ganância extrema: 8.0%
😌 Ganância: 34.1%
😐 Neutro: 40.1%
😰 Medo: 55.2%
😱 Medo extremo: 67.8%
➤ Estas estatísticas ilustram a relação entre a taxa de vitórias e o R necessário para atingir o ponto de equilíbrio.
📈 Em níveis mais altos de FGI, a WR histórica é menor, o que implica um R de ponto de equilíbrio mais alto. No entanto, definir metas de lucro mais distantes pode, por si só, alterar a taxa de vitórias.
📉 Em níveis mais baixos de FGI, a WR histórica é maior, o que implica um R de ponto de equilíbrio mais baixo. Isso, por si só, não comprova que reduzir as metas de lucro aceleraria a rotação do capital ou melhoraria o desempenho.
#TradingStatistics $BTC $BNB $GRAM
Dados que abrangem 858 dias mostram uma correlação entre o FGI e a taxa de vitórias (WR) de r ≈ -0.291, ligeiramente mais fraca que os -0.293 de 31/10/2026. A relação continua negativa, sem evidências suficientes para usar apenas o FGI como sinal de entrada em uma operação.
O desempenho de trading na amostra tende a ser menor durante períodos de ganância, especialmente de ganância extrema. O FGI pode fornecer contexto para avaliar o risco, mas essa correlação não comprova capacidade preditiva nem causalidade.
Abaixo estão a taxa média diária de vitórias (WR), o R teórico de ponto de equilíbrio e o número de dias observados (n) para cada faixa de sentimento. R é expresso como risco, excluindo taxas e derrapagem:
🤑 Ganância extrema (≥80): WR 40.5% • R=1:1.47 • n=25
😌 Ganância (60–\u003c80): WR 44.5% • R=1:1.25 • n=267
😐 Neutro (40–\u003c60): WR 45.5% • R=1:1.20 • n=172
😰 Medo (20–\u003c40): WR 47.2% • R=1:1.12 • n=279
😱 Medo extremo (\u003c20): WR 52.4% • R=1:0.91 • n=115
A porcentagem de dias em que a taxa diária de vitórias excedeu a média de 46.53% de toda a amostra, dentro de cada faixa de sentimento:
🤑 Ganância extrema: 8.0%
😌 Ganância: 34.1%
😐 Neutro: 40.1%
😰 Medo: 55.2%
😱 Medo extremo: 67.8%
➤ Estas estatísticas ilustram a relação entre a taxa de vitórias e o R necessário para atingir o ponto de equilíbrio.
📈 Em níveis mais altos de FGI, a WR histórica é menor, o que implica um R de ponto de equilíbrio mais alto. No entanto, definir metas de lucro mais distantes pode, por si só, alterar a taxa de vitórias.
📉 Em níveis mais baixos de FGI, a WR histórica é maior, o que implica um R de ponto de equilíbrio mais baixo. Isso, por si só, não comprova que reduzir as metas de lucro aceleraria a rotação do capital ou melhoraria o desempenho.
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