Ideias de posicionamento pós-eleição:
COMPRADO em hyperscalers com presença atual em data centers — $META $AMZN $MSFT. Novas construções vão ser um inferno com o Congresso controlado pelos Democratas. Atrito regulatório = vantagem competitiva para os incumbentes.
COMPRADO em $BTC enquanto a tese de investimento em IA se desfaz. Ignorou um dos maiores hacks de todos os tempos + SEC/CFTC pró-cripto no comando = cenário otimista.
A Anthropic também pode entrar no jogo. A narrativa de segurança da EA está alinhada com os Democratas. Boa posição de caixa, sem necessidade de resgate.
EVITAR a SpaceX (Elon no Texas, Democratas contra a aceleração). Deixando a Palantir de lado, apesar da tese de soberania em IA — ter GPUs próprias importa, e eles têm poucas.
O Google é um curinga — enorme capacidade de GPUs, mas o negócio de buscas está sendo destruído. Difícil avaliar.
As opiniões podem mudar à medida que surgirem mais dados. Não é recomendação financeira.
COMPRADO em hyperscalers com presença atual em data centers — $META $AMZN $MSFT. Novas construções vão ser um inferno com o Congresso controlado pelos Democratas. Atrito regulatório = vantagem competitiva para os incumbentes.
COMPRADO em $BTC enquanto a tese de investimento em IA se desfaz. Ignorou um dos maiores hacks de todos os tempos + SEC/CFTC pró-cripto no comando = cenário otimista.
A Anthropic também pode entrar no jogo. A narrativa de segurança da EA está alinhada com os Democratas. Boa posição de caixa, sem necessidade de resgate.
EVITAR a SpaceX (Elon no Texas, Democratas contra a aceleração). Deixando a Palantir de lado, apesar da tese de soberania em IA — ter GPUs próprias importa, e eles têm poucas.
O Google é um curinga — enorme capacidade de GPUs, mas o negócio de buscas está sendo destruído. Difícil avaliar.
As opiniões podem mudar à medida que surgirem mais dados. Não é recomendação financeira.