O petróleo recuou significativamente na segunda-feira, e a alta no rendimento dos títulos públicos dos EUA com vencimento em 10 anos foi rapidamente interrompida. Ainda assim, o mercado de ações continuou caindo, com as ações de IA ainda em queda. Ouro, prata e Bitcoin acompanham a tendência de baixa, todos buscando encontrar um fundo. Onde será o fundo do Bitcoin?
Petróleo recua após o rompimento
Fonte: TradingView
O gráfico do petróleo bruto WTI mostra que o preço do petróleo foi rejeitado por uma linha de tendência descendente que se mantém desde o início de março. Dito isso, o preço está sendo negociado dentro de um padrão triangular que deverá se romper em breve. Se o rompimento será para cima ou para baixo provavelmente dependerá de como o conflito entre os EUA e o Irã evoluir após as eleições de meio de mandato dos EUA. Se a guerra recomeçar de fato, poderá ocorrer um rompimento em direção a US$ 120. Já se o recente abrandamento das relações entre os EUA e o Irã persistir e o Estreito de Ormuz puder ser reaberto, poderá haver uma queda em direção a US$ 75. Seja como for, o gráfico indica que isso acontecerá até o fim deste mês.
Rendimento das obrigações a 10 anos volta a ficar abaixo dos 5%
Fonte: TradingView
O gráfico do rendimento das obrigações do Tesouro dos EUA a 10 anos mostra que o rendimento voltou a subir rapidamente para 5% na manhã de terça-feira, antes de cair novamente, em direção ao forte suporte nos 4,9%. Como se pode ver no gráfico, este nível coincide perfeitamente com o nível de Fibonacci de 0,618. Se — e talvez quando — este nível ceder, o rendimento das obrigações poderá descer até ao objetivo projetado pela amplitude total do padrão de cabeça e ombros. Quando lá chegar, ou mesmo antes, os indicadores de momentum sugerem que o rendimento poderá voltar a subir. Trata-se apenas de uma correção. Tenha em atenção que a subida dos rendimentos das obrigações ainda não vai desaparecer.
Rutura confirmada — o suporte vai aguentar?
Fonte: TradingView
O gráfico diário de $BTC mostra que o preço rompeu o canal descendente, mas encontrou suporte no nível horizontal de $76,340 e continua bem dentro do canal paralelo. O preço de $BTC voltou para confirmar o limite inferior do canal descendente como resistência, pelo que agora resta esperar para ver se o suporte atual cede e se o limite inferior do canal paralelo aguenta. Se nenhuma destas duas opções se concretizar e o preço recuperar o canal descendente, o objetivo será o limite superior do canal paralelo, nos $81,200.
Níveis de suporte no gráfico semanal
Fonte: TradingView
O gráfico semanal dá-nos uma perspetiva dos níveis até onde o preço de $BTC poderá eventualmente descer. Temos duas zonas verdes. Se o preço cair e confirmar uma quebra abaixo da zona superior, provavelmente desabará até à zona inferior, dado que há pouco suporte entre as duas zonas.
Em primeiro lugar, importa notar que o preço de $BTC se encontra agora no topo da zona verde superior, onde há um suporte muito forte. É perfeitamente possível que este suporte seja suficiente para proporcionar a base necessária para a próxima subida.
Se este suporte não aguentar, o próximo nível será o limite inferior do canal paralelo, reforçado pela média móvel simples (SMA) de 50 semanas, seguido pelo fundo da zona verde, nos $73,800. Depois disso, a queda continuará. Os $69K são um nível importantíssimo, uma vez que correspondiam ao topo do mercado em alta de 2021. Abaixo deste nível encontra-se a linha de tendência ascendente do mercado em alta e um suporte muito forte nos $66K.
O nível atual, nos $77K, é talvez o mais provável para travar a queda, mas tenha em atenção que o preço poderá estar a descer até à linha do pescoço de um padrão de cabeça e ombros antes de subir para completar o ombro direito. O movimento de quebra deste padrão apontaria para os $64K. Por outro lado, está também em formação um enorme padrão invertido de cabeça e ombros, que poderá levar o preço de $BTC a subir até, pelo menos, $116K!
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