Guidance da Kioxia fica cerca de 15% abaixo do esperado; Micron despenca cerca de 5,78% na segunda-feira, para 833,59 — nova onda de vendas em armazenamento, ainda cerca de 11% abaixo da MA20
O que vimos: a Kioxia estima lucro operacional de cerca de 2,00 trilhões de ienes entre outubro e dezembro, cerca de 15% abaixo da expectativa do mercado, de aproximadamente 2,35 trilhões, e praticamente estável em relação ao trimestre anterior; suas ações em Tóquio caíram cerca de 15,8%. A alta trimestral do preço médio do NAND desacelerou de cerca de 70% para aproximadamente 20%. A Micron fechou a 833,59 (−5,78%), ainda cerca de 11,2% abaixo da MA20, em torno de 939. SanDisk (−6,6%) e Western Digital (−7,5%) também despencaram.
Minha leitura: a orientação contrariou a narrativa de alta dos preços. A história da capacidade de armazenamento para IA continua de pé, mas, no curto prazo, o que está pesando é a expectativa de desaceleração do crescimento — não vou entrar nessa onda de vendas por contágio.
Observar, sem perseguir: só volto a considerar depois que o preço superar o fechamento de sexta-feira, 884,7, ou a MA20, em torno de 939. Se perder a mínima de segunda-feira, é sinal de que a compressão das avaliações do setor de armazenamento ainda não terminou.
Você acha que essa queda exagerada se deve a um desencontro no ritmo dos embarques ou é um sinal de que o ciclo de alta dos preços está chegando ao topo?
$MU $AVGO
#芯片股 #存储芯片
O que vimos: a Kioxia estima lucro operacional de cerca de 2,00 trilhões de ienes entre outubro e dezembro, cerca de 15% abaixo da expectativa do mercado, de aproximadamente 2,35 trilhões, e praticamente estável em relação ao trimestre anterior; suas ações em Tóquio caíram cerca de 15,8%. A alta trimestral do preço médio do NAND desacelerou de cerca de 70% para aproximadamente 20%. A Micron fechou a 833,59 (−5,78%), ainda cerca de 11,2% abaixo da MA20, em torno de 939. SanDisk (−6,6%) e Western Digital (−7,5%) também despencaram.
Minha leitura: a orientação contrariou a narrativa de alta dos preços. A história da capacidade de armazenamento para IA continua de pé, mas, no curto prazo, o que está pesando é a expectativa de desaceleração do crescimento — não vou entrar nessa onda de vendas por contágio.
Observar, sem perseguir: só volto a considerar depois que o preço superar o fechamento de sexta-feira, 884,7, ou a MA20, em torno de 939. Se perder a mínima de segunda-feira, é sinal de que a compressão das avaliações do setor de armazenamento ainda não terminou.
Você acha que essa queda exagerada se deve a um desencontro no ritmo dos embarques ou é um sinal de que o ciclo de alta dos preços está chegando ao topo?
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