A oportunidade em $ORCL está ficando ridícula.
É a oportunidade mais óbvia do mercado agora. E uma das maiores.
A Oracle espera gerar mais de $21 em EPS até o FY2030.
Aplique um múltiplo conservador de 20x P/L, e você obtém uma ação de $420.
Isso representa uma alta de 250% em relação ao preço atual da ação de $120.
E aqui está a parte maluca.
A relação P/L média da Oracle na última década foi de 31x.
Nesse múltiplo, estamos falando de uma ação de $651. Isso é uma alta de 442%.
Agora veja os fundamentos:
• A receita crescendo de $67B no FY2026 para mais de $225B no FY2030.
• O fluxo de caixa livre tornando-se positivo no H2 FY2028.
• $30B em fluxo de caixa livre anual até o FY2029.
• Expansão autofinanciada começando no FY2029.
Hoje, a Oracle também anunciou planos de levantar outros $20B por meio de dívida e capital próprio.
A administração espera que isso cubra suas necessidades restantes de financiamento nos mercados de capitais até o FY2030.
Pense nisso.
A Oracle espera mais do que triplicar sua receita, gerar $30B em fluxo de caixa livre anual e financiar sua própria expansão.
O mercado está precificando $ORCL a $120 enquanto a administração está traçando um caminho para $420, mesmo com um múltiplo de ganhos de 20x.
Vejo uma oportunidade de 250% escondida à vista de todos.
É a oportunidade mais óbvia do mercado agora. E uma das maiores.
A Oracle espera gerar mais de $21 em EPS até o FY2030.
Aplique um múltiplo conservador de 20x P/L, e você obtém uma ação de $420.
Isso representa uma alta de 250% em relação ao preço atual da ação de $120.
E aqui está a parte maluca.
A relação P/L média da Oracle na última década foi de 31x.
Nesse múltiplo, estamos falando de uma ação de $651. Isso é uma alta de 442%.
Agora veja os fundamentos:
• A receita crescendo de $67B no FY2026 para mais de $225B no FY2030.
• O fluxo de caixa livre tornando-se positivo no H2 FY2028.
• $30B em fluxo de caixa livre anual até o FY2029.
• Expansão autofinanciada começando no FY2029.
Hoje, a Oracle também anunciou planos de levantar outros $20B por meio de dívida e capital próprio.
A administração espera que isso cubra suas necessidades restantes de financiamento nos mercados de capitais até o FY2030.
Pense nisso.
A Oracle espera mais do que triplicar sua receita, gerar $30B em fluxo de caixa livre anual e financiar sua própria expansão.
O mercado está precificando $ORCL a $120 enquanto a administração está traçando um caminho para $420, mesmo com um múltiplo de ganhos de 20x.
Vejo uma oportunidade de 250% escondida à vista de todos.
