#加密杠杆头寸24小时清算15亿美元
US$ 6,4 bilhões: o maior roubo de criptomoedas da história. O Bitcoin caiu apenas 3% 🦖
💥 ⏰ 消息群里第一时间说
Após o fechamento do mercado de ações dos EUA em 29 de outubro, cerca de US$ 6,4 bilhões em ativos foram transferidos da carteira quente da Binance, envolvendo dezenas de tokens.
A última vez que essa corretora foi atacada foi em março de 2018. Na época, nenhum centavo foi perdido, mas o Bitcoin despencou de US$ 10.740 para US$ 9.690 em poucos minutos, uma queda de quase 10%.
Desta vez, os atacantes ainda têm em mãos mais de 420 mil ETH e 18.270 BTC, cerca de US$ 2,4 bilhões, que nenhum emissor de stablecoin pode congelar.
Em condições normais, isso deveria provocar pânico global. Mas, na sexta-feira, o Bitcoin chegou a cair apenas até US$ 76.400, cerca de 6% abaixo do nível após a decisão do Federal Reserve.
O verdadeiro mistério está aqui: por que, diante do mesmo tipo de acontecimento, oito anos depois o mercado nem sequer teve uma debandada decente? 📉
Primeiro, vamos olhar para o tamanho do mercado.
Em março de 2018, todo o mercado de criptomoedas valia pouco mais de US$ 400 bilhões. Agora, vale cerca de US$ 2,6 trilhões — mais de seis vezes maior.
Com uma piscina mais funda, a mesma pedra naturalmente provoca uma onda menor.
Depois, os ativos mudaram de mãos.
Os ETFs de Bitcoin à vista dos EUA detêm atualmente cerca de 1,3 milhão de BTC, aproximadamente 6% da oferta total.
O fundo da BlackRock registrou entradas líquidas de US$ 136 milhões na quarta-feira, e instituições relacionadas de Abu Dhabi também estão comprando.
Os detentores dessas cotas mantêm suas moedas em contas de corretoras, não em exchanges, e não são tão propensos a apertar o botão de venda por causa de uma notícia de última hora.
Há também um detalhe que passou despercebido.
O roubo aconteceu na quinta-feira, às 16h05, quando o mercado de ações dos EUA já havia fechado. Os US$ 17 milhões de entradas nos ETFs naquela quinta-feira foram contabilizados antes do incidente.
Os dados de fluxo de sexta-feira serão a primeira leitura real da reação desse grupo.
O índice de medo também diz muito.
Está em 36, depois de cair de 43, na zona de medo.
Quando aconteceu o incidente de 2018, esse número era 12 — medo extremo. O mercado já estava desabando; o ataque foi apenas mais um golpe. 🧊
Desta vez, o mercado caiu de uma situação neutra para a zona de medo, mas ainda não chegou ao ponto de sair correndo em disparada.
A resposta para conter os danos também foi diferente.
A exchange já preparou US$ 6,34 bilhões em fundos próprios para cobrir integralmente as perdas. Cerca de US$ 3 bilhões foram congelados, e a meta é restabelecer os saques em até 45 horas.
Em 24 horas, US$ 1,5 bilhão em posições alavancadas foram liquidadas. O que tinha de explodir já explodiu. 💥
Mas não interpreto isso como uma notícia positiva.
Dados on-chain mostram que detentores de longo prazo compraram cerca de 4 milhões de bitcoins na faixa entre US$ 85 mil e US$ 118 mil, e agora todos estão no prejuízo não realizado.
Tim Sun, analista da HashKey, já havia dito antes do incidente que o problema do mercado não era a venda em pânico, mas a falta de novos compradores.
O Bitcoin está agora cerca de 38% abaixo de sua máxima histórica de US$ 126.080.
Em outras palavras, não entrar em colapso não significa estar subindo. Significa apenas que os ETFs e as instituições absorveram a pressão vendedora.
Minha avaliação é a seguinte:
A estabilidade desta vez não veio da confiança, mas da estrutura do mercado.
Os ativos saíram das contas de investidores de varejo nas exchanges e foram parar em cotas de ETFs nas corretoras. A volatilidade foi adiada e também concentrada.
Adiar não significa eliminar. E a concentração significa que, na próxima ocorrência desse tipo, o impacto chegará mais tarde, mas será mais concentrado.
Vamos conversar nos comentários: você acha que o mercado não entrou em colapso porque amadureceu ou porque apenas empurrou o risco para mais adiante? 🦖
Todos os dias, acompanho para você os principais acontecimentos sobre segurança cripto. Não fico só nas notícias: também ajudo você a entender a lógica e as oportunidades por trás delas. 👀🚀
US$ 6,4 bilhões: o maior roubo de criptomoedas da história. O Bitcoin caiu apenas 3% 🦖
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Após o fechamento do mercado de ações dos EUA em 29 de outubro, cerca de US$ 6,4 bilhões em ativos foram transferidos da carteira quente da Binance, envolvendo dezenas de tokens.
A última vez que essa corretora foi atacada foi em março de 2018. Na época, nenhum centavo foi perdido, mas o Bitcoin despencou de US$ 10.740 para US$ 9.690 em poucos minutos, uma queda de quase 10%.
Desta vez, os atacantes ainda têm em mãos mais de 420 mil ETH e 18.270 BTC, cerca de US$ 2,4 bilhões, que nenhum emissor de stablecoin pode congelar.
Em condições normais, isso deveria provocar pânico global. Mas, na sexta-feira, o Bitcoin chegou a cair apenas até US$ 76.400, cerca de 6% abaixo do nível após a decisão do Federal Reserve.
O verdadeiro mistério está aqui: por que, diante do mesmo tipo de acontecimento, oito anos depois o mercado nem sequer teve uma debandada decente? 📉
Primeiro, vamos olhar para o tamanho do mercado.
Em março de 2018, todo o mercado de criptomoedas valia pouco mais de US$ 400 bilhões. Agora, vale cerca de US$ 2,6 trilhões — mais de seis vezes maior.
Com uma piscina mais funda, a mesma pedra naturalmente provoca uma onda menor.
Depois, os ativos mudaram de mãos.
Os ETFs de Bitcoin à vista dos EUA detêm atualmente cerca de 1,3 milhão de BTC, aproximadamente 6% da oferta total.
O fundo da BlackRock registrou entradas líquidas de US$ 136 milhões na quarta-feira, e instituições relacionadas de Abu Dhabi também estão comprando.
Os detentores dessas cotas mantêm suas moedas em contas de corretoras, não em exchanges, e não são tão propensos a apertar o botão de venda por causa de uma notícia de última hora.
Há também um detalhe que passou despercebido.
O roubo aconteceu na quinta-feira, às 16h05, quando o mercado de ações dos EUA já havia fechado. Os US$ 17 milhões de entradas nos ETFs naquela quinta-feira foram contabilizados antes do incidente.
Os dados de fluxo de sexta-feira serão a primeira leitura real da reação desse grupo.
O índice de medo também diz muito.
Está em 36, depois de cair de 43, na zona de medo.
Quando aconteceu o incidente de 2018, esse número era 12 — medo extremo. O mercado já estava desabando; o ataque foi apenas mais um golpe. 🧊
Desta vez, o mercado caiu de uma situação neutra para a zona de medo, mas ainda não chegou ao ponto de sair correndo em disparada.
A resposta para conter os danos também foi diferente.
A exchange já preparou US$ 6,34 bilhões em fundos próprios para cobrir integralmente as perdas. Cerca de US$ 3 bilhões foram congelados, e a meta é restabelecer os saques em até 45 horas.
Em 24 horas, US$ 1,5 bilhão em posições alavancadas foram liquidadas. O que tinha de explodir já explodiu. 💥
Mas não interpreto isso como uma notícia positiva.
Dados on-chain mostram que detentores de longo prazo compraram cerca de 4 milhões de bitcoins na faixa entre US$ 85 mil e US$ 118 mil, e agora todos estão no prejuízo não realizado.
Tim Sun, analista da HashKey, já havia dito antes do incidente que o problema do mercado não era a venda em pânico, mas a falta de novos compradores.
O Bitcoin está agora cerca de 38% abaixo de sua máxima histórica de US$ 126.080.
Em outras palavras, não entrar em colapso não significa estar subindo. Significa apenas que os ETFs e as instituições absorveram a pressão vendedora.
Minha avaliação é a seguinte:
A estabilidade desta vez não veio da confiança, mas da estrutura do mercado.
Os ativos saíram das contas de investidores de varejo nas exchanges e foram parar em cotas de ETFs nas corretoras. A volatilidade foi adiada e também concentrada.
Adiar não significa eliminar. E a concentração significa que, na próxima ocorrência desse tipo, o impacto chegará mais tarde, mas será mais concentrado.
Vamos conversar nos comentários: você acha que o mercado não entrou em colapso porque amadureceu ou porque apenas empurrou o risco para mais adiante? 🦖
Todos os dias, acompanho para você os principais acontecimentos sobre segurança cripto. Não fico só nas notícias: também ajudo você a entender a lógica e as oportunidades por trás delas. 👀🚀
