#$10.9BBitcoinOptionsExpireFriday
🚨₿ US$ 10,9 MIL MILHÕES EM OPÇÕES DE BITCOIN EXPIRAM NA SEXTA-FEIRA: O BTC VAI ENFRENTAR UM CHOQUE DE VOLATILIDADE? ⚡📉
O mercado pode parecer calmo à superfície, enquanto milhares de milhões de dólares em derivados se aproximam do prazo de vencimento.
Na sexta-feira, 30 de outubro, está previsto o vencimento de aproximadamente US$ 10,92 mil milhões em opções de Bitcoin na Deribit. Os contratos representam cerca de 135.000 BTC, tornando este um evento importante para o posicionamento do mercado no curto prazo.
Há um número que merece atenção: US$ 78.000. Esse é o nível de dor máxima reportado, cerca de 4% abaixo do preço atual do Bitcoin, próximo dos US$ 81.400. O rácio put/call é de 0,53, o que indica um interesse em aberto em opções de compra substancialmente superior ao das opções de venda.
Mas não confunda a dor máxima com um destino garantido. Trata-se de um nível teórico em que as perdas agregadas dos detentores de opções seriam maiores no vencimento, e não de uma previsão de preço fiável.
A minha análise: A verdadeira questão é o posicionamento, não o valor anunciado. À medida que o vencimento se aproxima, os traders podem fazer cobertura de risco, fechar posições ou transferir contratos para datas posteriores. Esses ajustes podem amplificar os movimentos de preço, especialmente quando a liquidez é reduzida.
A questão crucial é saber se o Bitcoin manterá a sua posição à medida que o vencimento se aproxima ou se passará para um novo intervalo de negociação. Os dados das opções, por si só, não nos dizem qual destes cenários prevalecerá.
Vencimentos de grande dimensão criam pontos de pressão, não garantias. Deixe a ação do preço confirmar a tendência.
O BTC conseguirá defender os US$ 80.000 até sexta-feira, ou a volatilidade vai surpreender o mercado?
Aviso: Apenas para fins educativos. Não constitui aconselhamento financeiro.
#Bitcoin #CryptoMarket #GrowWithSAC $BTC $ETH $BCH
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O mercado pode parecer calmo à superfície, enquanto milhares de milhões de dólares em derivados se aproximam do prazo de vencimento.
Na sexta-feira, 30 de outubro, está previsto o vencimento de aproximadamente US$ 10,92 mil milhões em opções de Bitcoin na Deribit. Os contratos representam cerca de 135.000 BTC, tornando este um evento importante para o posicionamento do mercado no curto prazo.
Há um número que merece atenção: US$ 78.000. Esse é o nível de dor máxima reportado, cerca de 4% abaixo do preço atual do Bitcoin, próximo dos US$ 81.400. O rácio put/call é de 0,53, o que indica um interesse em aberto em opções de compra substancialmente superior ao das opções de venda.
Mas não confunda a dor máxima com um destino garantido. Trata-se de um nível teórico em que as perdas agregadas dos detentores de opções seriam maiores no vencimento, e não de uma previsão de preço fiável.
A minha análise: A verdadeira questão é o posicionamento, não o valor anunciado. À medida que o vencimento se aproxima, os traders podem fazer cobertura de risco, fechar posições ou transferir contratos para datas posteriores. Esses ajustes podem amplificar os movimentos de preço, especialmente quando a liquidez é reduzida.
A questão crucial é saber se o Bitcoin manterá a sua posição à medida que o vencimento se aproxima ou se passará para um novo intervalo de negociação. Os dados das opções, por si só, não nos dizem qual destes cenários prevalecerá.
Vencimentos de grande dimensão criam pontos de pressão, não garantias. Deixe a ação do preço confirmar a tendência.
O BTC conseguirá defender os US$ 80.000 até sexta-feira, ou a volatilidade vai surpreender o mercado?
Aviso: Apenas para fins educativos. Não constitui aconselhamento financeiro.
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