Hoje o petróleo caiu 1,3%: 111 barris, no valor de 143 dólares.
No mesmo dia, os Houthis continuavam a atacar os campos petrolíferos sauditas. Distensão diplomática, escalada no campo de batalha — depois de fazer o hedge, caiu tudo isto.
Se cair para 80, ganho 2.200; se subir para 140, perco 4.400. Esta «boa notícia» representa 6,5% do ganho total.
O mais importante é acompanhar o spread entre Brent e WTI: 11 a 13 dólares, quando em anos normais fica entre 3 e 5. Se esse valor não cair, a posição vendida não se justifica.
O plano de outubro tinha três componentes: não definir um stop por preço, reduzir a posição e colocar uma barreira. Só fiz a primeira. Fiquei com a liberdade de «não usar stop», mas mantive o risco de estar com a posição completa.
Hoje coloquei duas ordens: stop em 120,9 (preço de referência, a mercado, apenas para reduzir a posição) e take profit com limite em 92,7 para 34,5 barris.
Agora percebi: para realizar o lucro, usa-se uma ordem limite; para limitar as perdas, uma ordem a mercado. Para realizar o lucro, importa o preço; para limitar as perdas, é preciso «sair mesmo que o preço passe direto». Antes usava sempre ordens a mercado — não admira que o preço de execução fosse sempre pior do que o que via.
Agora está em 101, a 8% do primeiro nível.
No mesmo dia, os Houthis continuavam a atacar os campos petrolíferos sauditas. Distensão diplomática, escalada no campo de batalha — depois de fazer o hedge, caiu tudo isto.
Se cair para 80, ganho 2.200; se subir para 140, perco 4.400. Esta «boa notícia» representa 6,5% do ganho total.
O mais importante é acompanhar o spread entre Brent e WTI: 11 a 13 dólares, quando em anos normais fica entre 3 e 5. Se esse valor não cair, a posição vendida não se justifica.
O plano de outubro tinha três componentes: não definir um stop por preço, reduzir a posição e colocar uma barreira. Só fiz a primeira. Fiquei com a liberdade de «não usar stop», mas mantive o risco de estar com a posição completa.
Hoje coloquei duas ordens: stop em 120,9 (preço de referência, a mercado, apenas para reduzir a posição) e take profit com limite em 92,7 para 34,5 barris.
Agora percebi: para realizar o lucro, usa-se uma ordem limite; para limitar as perdas, uma ordem a mercado. Para realizar o lucro, importa o preço; para limitar as perdas, é preciso «sair mesmo que o preço passe direto». Antes usava sempre ordens a mercado — não admira que o preço de execução fosse sempre pior do que o que via.
Agora está em 101, a 8% do primeiro nível.