Semana macroeconômica importante
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老腊肉-kevin
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#美国下周将公布q3gdp和9月pce Esta semana só tem pratos fortes: não se empolgue demais nem fique com a mão leve
Pessoal, se tivesse que resumir o mercado desta semana em uma palavra, seria: congestionado. Fed, PIB e PCE estão todos concentrados na quinta-feira, e os balanços das gigantes de tecnologia também entram na dança. Quem já está posicionado, revise primeiro o gerenciamento de risco.
Vamos começar pela macroeconomia. O Fed anuncia sua decisão sobre os juros na madrugada de quinta-feira, e o mercado praticamente dá como certo que não haverá mudanças, mantendo o limite superior dos juros perto de 4%.
Mas a coletiva de Warsh é que pode dar o tom: se ele escorregar nas palavras, os rendimentos dos títulos do Tesouro americano e o dólar podem disparar. Logo depois, na noite de quinta-feira, saem juntos o PIB e o núcleo do PCE. A expectativa é de um PIB de 3,2% e de um núcleo do PCE anualizado de 2,4%. Se os dados vierem fortes de novo, a narrativa de cortes nos juros será adiada mais uma vez, e a pressão das taxas de desconto sobre as ações de crescimento vai aumentar de imediato.
Na temporada de balanços, Google e Microsoft divulgam na madrugada de quinta-feira, e a Amazon, na madrugada de sexta. Todos serão testes para os investimentos pesados em IA e o crescimento da nuvem.
Estou de olho em saber se a receita da nuvem consegue acompanhar os enormes gastos de capital. Se não conseguir, as avaliações podem ser duramente revistas. No setor de memória, SK Hynix e Samsung também entram em cena; a demanda por HBM é um indicador-chave.
Não ignore a geopolítica. O Brent fechou a sexta-feira a 116.7, com alta de 6 pontos na semana, e os navios já não se arriscam a navegar livremente pelo Estreito de Ormuz. As eleições em Israel serão definidas no dia 27, e o prêmio geopolítico já está embutido no preço do petróleo. Quem já tem uma posição-base em ações de energia pode mantê-la; quem pensa em comprar no topo, que avalie bem o risco.
Esta semana é um cenário de dupla pressão, com macroeconomia e balanços. Antes da divulgação dos dados, evite apostar pesado em uma direção. Não há pressa para ajustar as posições antes dos resultados de Google e Microsoft. $MUU $SOXL $CL #美国消费者信心维持历史第二低
Pessoal, se tivesse que resumir o mercado desta semana em uma palavra, seria: congestionado. Fed, PIB e PCE estão todos concentrados na quinta-feira, e os balanços das gigantes de tecnologia também entram na dança. Quem já está posicionado, revise primeiro o gerenciamento de risco.
Vamos começar pela macroeconomia. O Fed anuncia sua decisão sobre os juros na madrugada de quinta-feira, e o mercado praticamente dá como certo que não haverá mudanças, mantendo o limite superior dos juros perto de 4%.
Mas a coletiva de Warsh é que pode dar o tom: se ele escorregar nas palavras, os rendimentos dos títulos do Tesouro americano e o dólar podem disparar. Logo depois, na noite de quinta-feira, saem juntos o PIB e o núcleo do PCE. A expectativa é de um PIB de 3,2% e de um núcleo do PCE anualizado de 2,4%. Se os dados vierem fortes de novo, a narrativa de cortes nos juros será adiada mais uma vez, e a pressão das taxas de desconto sobre as ações de crescimento vai aumentar de imediato.
Na temporada de balanços, Google e Microsoft divulgam na madrugada de quinta-feira, e a Amazon, na madrugada de sexta. Todos serão testes para os investimentos pesados em IA e o crescimento da nuvem.
Estou de olho em saber se a receita da nuvem consegue acompanhar os enormes gastos de capital. Se não conseguir, as avaliações podem ser duramente revistas. No setor de memória, SK Hynix e Samsung também entram em cena; a demanda por HBM é um indicador-chave.
Não ignore a geopolítica. O Brent fechou a sexta-feira a 116.7, com alta de 6 pontos na semana, e os navios já não se arriscam a navegar livremente pelo Estreito de Ormuz. As eleições em Israel serão definidas no dia 27, e o prêmio geopolítico já está embutido no preço do petróleo. Quem já tem uma posição-base em ações de energia pode mantê-la; quem pensa em comprar no topo, que avalie bem o risco.
Esta semana é um cenário de dupla pressão, com macroeconomia e balanços. Antes da divulgação dos dados, evite apostar pesado em uma direção. Não há pressa para ajustar as posições antes dos resultados de Google e Microsoft. $MUU $SOXL $CL #美国消费者信心维持历史第二低
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