As ações dos EUA agora parecem estar andando na corda bamba
De um lado, rumores geopolíticos e desmentidos se alternam, provocando fortes oscilações em commodities como o petróleo Brent. Do outro, o sentimento em relação à IA está em um ponto de virada extremamente dramático
Antes, preocupados com o longo prazo para a IA gerar receita e com gargalos físicos, como o fornecimento de energia, investidores chegaram a buscar refúgio em setores como saúde e imobiliário, incluindo $LLY e $AMGN. Esse pessimismo claramente foi longe demais
Basta olhar os resultados após o fechamento do mercado: a projeção de resultados da $SMCI superou em muito as expectativas, impulsionando fortes altas em $DELL e $HPE
Após o fechamento, a $TSLA confirmou que está discutindo uma fusão com a SpaceX, reduzindo para 6 meses o prazo de retorno dos investimentos em capacidade computacional. A $NVDA também passou rapidamente a subir, impulsionada por encomendas em volumes gigantescos
Isso mostra que os recursos estão deixando de apostar apenas em conceitos e passando a verificar a capacidade real de monetização da infraestrutura de IA. Com os indicadores do Goldman Sachs e do Wells Fargo emitindo sinais de compra ao mesmo tempo, a disciplina de capital das gigantes da nuvem começa a assumir o protagonismo, e a tese otimista para a infraestrutura de IA já se estende até 2027
Fique de olho nos próximos destaques
Resultados da $META e da $TSLA
Verificar se os resultados reais conseguem justificar os enormes gastos com IA
Negociações da $MU com a fábrica em Taiwan
Se a greve se prolongar, o fornecimento da cadeia de DRAM e HBM será diretamente afetado
Rotação entre setores
Os setores defensivos são apenas um porto seguro de curto prazo; as gigantes de computação e serviços em nuvem que comprovarem seu desempenho voltarão a liderar o mercado
DYOR
De um lado, rumores geopolíticos e desmentidos se alternam, provocando fortes oscilações em commodities como o petróleo Brent. Do outro, o sentimento em relação à IA está em um ponto de virada extremamente dramático
Antes, preocupados com o longo prazo para a IA gerar receita e com gargalos físicos, como o fornecimento de energia, investidores chegaram a buscar refúgio em setores como saúde e imobiliário, incluindo $LLY e $AMGN. Esse pessimismo claramente foi longe demais
Basta olhar os resultados após o fechamento do mercado: a projeção de resultados da $SMCI superou em muito as expectativas, impulsionando fortes altas em $DELL e $HPE
Após o fechamento, a $TSLA confirmou que está discutindo uma fusão com a SpaceX, reduzindo para 6 meses o prazo de retorno dos investimentos em capacidade computacional. A $NVDA também passou rapidamente a subir, impulsionada por encomendas em volumes gigantescos
Isso mostra que os recursos estão deixando de apostar apenas em conceitos e passando a verificar a capacidade real de monetização da infraestrutura de IA. Com os indicadores do Goldman Sachs e do Wells Fargo emitindo sinais de compra ao mesmo tempo, a disciplina de capital das gigantes da nuvem começa a assumir o protagonismo, e a tese otimista para a infraestrutura de IA já se estende até 2027
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DYOR