7,7 milhões de carteiras, 384 milhões de transações, 820 milhões de linhas de dados. Gastaram alguns milhares de dólares para processar tudo. Conclusão: quem copia as operações não consegue vencer 🦖
🚨 行情变了群里说
A White Whale Labs acaba de publicar um estudo de auditoria sobre memecoins da Solana. Desde o fim de agosto, registrou todas as negociações de cada novo token lançado em duas das principais plataformas. O estudo abrange mais de 1 milhão de pools de liquidez, 7,7 milhões de carteiras, 384 milhões de swaps, 56 GB de dados e 820 milhões de linhas. E os números continuam crescendo: são mais 18 a 25 milhões de transações por dia, até cerca de 1 milhão de carteiras e mais de 60 mil novos projetos lançados 📊
Vamos começar por um número que parece bom: entre os tokens que já tiveram negociações reais, cerca de um em cada dez dobra de valor em 24 horas. Em duas semanas, entre 22,8 milhões de compras iniciais, 17% dobraram antes de cair 40%. Mas, quando o estudo inclui os custos, a conta muda: com realização de lucro ao dobrar e stop loss após uma queda de 40%, a perda média por operação é de 19%. A taxa de acerto não é baixa, mas o que se ganha não compensa o que se perde.
O que realmente cria a diferença são as carteiras agrupadas. Grupos de 450 a 2.000 carteiras compram em massa nos primeiros um ou dois minutos após o lançamento de um token. Entre os tokens em que elas entram, de 28% a 46% dobram de valor; de 50% a 60% dobram antes de cair 40%. Entre as demais carteiras, são apenas 17%. O estudo identificou de 9 a 33 desses grupos por dia 🐋
A essa altura, muita gente pensa: então é só copiar as operações. O estudo também testou isso. Entrando dois minutos depois dos grandes grupos, em 93 tokens, a perda foi de 41% por token, com queda mediana de 95%. Seguindo grupos com histórico positivo, ainda houve uma perda de 11% por token. No teste retroativo seguindo uma única carteira, a perda foi de 20% por operação. Apenas alguns pequenos grupos muito coesos ganharam cerca de 10% por token em 16 tokens.
A parte sobre aprendizado de máquina é ainda mais contundente. Uma rede neural elevou a taxa de tokens que dobraram de valor de cerca de 10% para 26% — parecia que tinham encontrado um padrão. Mas, em 8 dias e 771 escolhas, todos os dias terminaram com prejuízo. A perda por operação foi de 11%, a queda mediana foi de 45% e 55% acionaram o stop loss em até 24 horas. Os próprios pesquisadores disseram que gastaram alguns milhares de dólares com APIs, servidores e modelos e, no fim, não encontraram nenhuma vantagem que pudesse ser monetizada 💥
Minha conclusão é que a verdadeira mensagem do estudo não é se dá para ganhar dinheiro com memecoins. É que a vantagem não está em escolher os tokens, mas na velocidade. As carteiras agrupadas lucram com a diferença de preço e a liquidez nos primeiros um ou dois minutos após o lançamento. Quando você vê a notícia, elas já estão se preparando para vender. Ao copiar as operações, você não está seguindo uma estratégia: está sendo o contraparte da saída delas.
Então, o que vale a pena acompanhar não é o próximo token que vai multiplicar por cem, mas por quanto tempo as carteiras agrupadas mantêm os tokens e em que ritmo os transferem para fora. Tudo isso pode ser consultado na blockchain. Quando o grupo começa a transferir os tokens para uma corretora, aí sim há um sinal. Por outro lado, enquanto o grupo continua aumentando a posição, comprar no topo é só ajudar a carregá-los no palanquim.
Alguém que você conhece já ganhou dinheiro de verdade copiando operações de grupos? Vamos conversar nos comentários. E diga também: você acha que é uma questão de sorte ou de velocidade?
Todos os dias, acompanho os destaques das memecoins da Solana. Não fico só nas notícias: também ajudo você a entender a lógica e as oportunidades por trás delas 👀🚀
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A White Whale Labs acaba de publicar um estudo de auditoria sobre memecoins da Solana. Desde o fim de agosto, registrou todas as negociações de cada novo token lançado em duas das principais plataformas. O estudo abrange mais de 1 milhão de pools de liquidez, 7,7 milhões de carteiras, 384 milhões de swaps, 56 GB de dados e 820 milhões de linhas. E os números continuam crescendo: são mais 18 a 25 milhões de transações por dia, até cerca de 1 milhão de carteiras e mais de 60 mil novos projetos lançados 📊
Vamos começar por um número que parece bom: entre os tokens que já tiveram negociações reais, cerca de um em cada dez dobra de valor em 24 horas. Em duas semanas, entre 22,8 milhões de compras iniciais, 17% dobraram antes de cair 40%. Mas, quando o estudo inclui os custos, a conta muda: com realização de lucro ao dobrar e stop loss após uma queda de 40%, a perda média por operação é de 19%. A taxa de acerto não é baixa, mas o que se ganha não compensa o que se perde.
O que realmente cria a diferença são as carteiras agrupadas. Grupos de 450 a 2.000 carteiras compram em massa nos primeiros um ou dois minutos após o lançamento de um token. Entre os tokens em que elas entram, de 28% a 46% dobram de valor; de 50% a 60% dobram antes de cair 40%. Entre as demais carteiras, são apenas 17%. O estudo identificou de 9 a 33 desses grupos por dia 🐋
A essa altura, muita gente pensa: então é só copiar as operações. O estudo também testou isso. Entrando dois minutos depois dos grandes grupos, em 93 tokens, a perda foi de 41% por token, com queda mediana de 95%. Seguindo grupos com histórico positivo, ainda houve uma perda de 11% por token. No teste retroativo seguindo uma única carteira, a perda foi de 20% por operação. Apenas alguns pequenos grupos muito coesos ganharam cerca de 10% por token em 16 tokens.
A parte sobre aprendizado de máquina é ainda mais contundente. Uma rede neural elevou a taxa de tokens que dobraram de valor de cerca de 10% para 26% — parecia que tinham encontrado um padrão. Mas, em 8 dias e 771 escolhas, todos os dias terminaram com prejuízo. A perda por operação foi de 11%, a queda mediana foi de 45% e 55% acionaram o stop loss em até 24 horas. Os próprios pesquisadores disseram que gastaram alguns milhares de dólares com APIs, servidores e modelos e, no fim, não encontraram nenhuma vantagem que pudesse ser monetizada 💥
Minha conclusão é que a verdadeira mensagem do estudo não é se dá para ganhar dinheiro com memecoins. É que a vantagem não está em escolher os tokens, mas na velocidade. As carteiras agrupadas lucram com a diferença de preço e a liquidez nos primeiros um ou dois minutos após o lançamento. Quando você vê a notícia, elas já estão se preparando para vender. Ao copiar as operações, você não está seguindo uma estratégia: está sendo o contraparte da saída delas.
Então, o que vale a pena acompanhar não é o próximo token que vai multiplicar por cem, mas por quanto tempo as carteiras agrupadas mantêm os tokens e em que ritmo os transferem para fora. Tudo isso pode ser consultado na blockchain. Quando o grupo começa a transferir os tokens para uma corretora, aí sim há um sinal. Por outro lado, enquanto o grupo continua aumentando a posição, comprar no topo é só ajudar a carregá-los no palanquim.
Alguém que você conhece já ganhou dinheiro de verdade copiando operações de grupos? Vamos conversar nos comentários. E diga também: você acha que é uma questão de sorte ou de velocidade?
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