Se você deseja maximizar seus lucros neste mercado altista, você deve escolher a narrativa certa.
No ciclo passado testemunhamos a explosão de tokens nas categorias L1, DeFi e Metaverso, e neste ciclo as instituições estão investindo dinheiro nessas narrativas.
Temos a oportunidade de entrar antecipadamente. Neste artigo, apresentarei a narrativa segmentada de cada indústria no mercado altista e por que essas faixas verticais são dignas de atenção. Claro que também me interesso por outras áreas, mas este artigo irá focar-se nas principais tendências que se destacam em particular.
A razão pela qual escolhi essas narrativas é porque acredito que elas ainda estão nos estágios iniciais do ciclo de hype. Afinal, reconhecer quando uma narrativa está em seus estágios iniciais é uma habilidade importante para se ter no espaço das criptomoedas.
1.Do PIN
DePIN significa "Infraestrutura Física Descentralizada", que é um protocolo blockchain que incentiva comunidades descentralizadas a construir e manter hardware físico. Os usuários que investem recursos e contribuem para a rede receberão recompensas simbólicas correspondentes.
DePIN é um vasto campo que abrange várias áreas de hardware multibilionárias:
armazenamento na núvem
Calcular capacidade
Redes de sensores sem fio, etc.
Messari prevê que o valor de mercado combinado dessas indústrias DePIN atingirá US$ 3,2 trilhões até 2028.
Produtos existentes como RNDR, FIL, AKT são projetos representativos de soluções atuais, e há muitas soluções interessantes futuras, como AethirCloud.
2.Inteligência artificial
2023 é um ano inovador para a indústria de inteligência artificial (IA), com mais de US$ 50 bilhões em novos investimentos fluindo para a indústria.
Com 50 mil milhões de dólares em investimentos de capital de risco relacionados com a IA em 2023, mesmo isto apenas arranha a superfície do potencial da IA.
À medida que a inteligência artificial cresce exponencialmente, é assustador e emocionante imaginar o que os próximos 2 a 3 anos trarão (e muito menos 10).
A criptomoeda e a IA ainda não se consolidaram totalmente, e muitas soluções atuais simplesmente usam a IA como uma palavra da moda e a tratam como um agente de IA (negociando em torno de grandes eventos/exageros) em vez de um investimento fundamental de longo prazo.
No entanto, a IA e as criptomoedas podem se cruzar de muitas maneiras interessantes no futuro:
• Sistema de reputação baseado em criptomoeda para locação de GPU;
• Robôs de IA para negociação e previsão;
• Incentivos baseados em blockchain para treinamento em IA;
• Certificação de mídia digital;
Kyle Samani também escreveu um ótimo artigo detalhando a potencial interseção entre IA e criptografia, expandindo ainda mais casos de uso potenciais. (Curiosidade: ele escreveu grande parte do artigo usando IA).
Acredito firmemente que alguns dos melhores desempenhos neste ciclo serão os tokens de IA. Minha estratégia atual é negociar tokens de IA como proxies em torno de grandes eventos, como conferências/comunicados à imprensa/anúncios, mas aloco uma boa parte dos stablecoins para novos projetos de IA.
3.RWAs
Os ativos do mundo real (RWAs) têm ganhado muito impulso recentemente, especialmente após o endosso do CEO da BlackRock, Larry Fink. Afinal, quando o CEO da maior empresa de gestão de ativos do mundo defende repetidamente a tokenização de ativos, é difícil para mim. discordar.
Os RWAs referem-se à tokenização de ativos do mundo real (como imóveis, títulos do tesouro, títulos, ouro, etc.) na blockchain.
Isto irá adicionar:
Eficiência (redução de custos sem corretor);
Acessibilidade (fragmentação e mais liquidez);
Os RWA têm acesso a enormes mercados, como o imobiliário (326 biliões de dólares), obrigações globais (124 biliões de dólares) e ouro (12 biliões de dólares).
Nas próximas semanas, publicarei um tópico completo e aprofundado sobre RWAs (e minhas altcoins favoritas).
4. Jogos
Quando penso em setores que poderiam realmente atrair milhões de novos usuários de varejo, a primeira coisa que me vem à mente são os jogos.
É também uma das indústrias de criptografia mais bem financiadas, com mais de US$ 14,4 bilhões em financiamento total desde 2019, com a maioria dos fluxos de investimento no jogo de criptomoeda ocorrendo em 2021/2022.
Os jogos levam anos para serem feitos, então só agora estamos começando a atingir um ponto de inflexão no desenvolvimento.
Entre 2024 e 2026, provavelmente perceberemos o verdadeiro tamanho deste financiamento com uma série de novos jogos premium. , e os jogos de criptomoeda adicionam duas verticais muito importantes aos jogos tradicionais:
Ser capaz de ter propriedade real e verificável dos ativos do jogo;
Capaz de recompensar/beneficiar financeiramente os usuários do jogo, em vez de simplesmente sugar a liquidez em uma economia fechada do jogo;
Ao investir na indústria de jogos, gosto de adotar uma abordagem em camadas, em ordem de peso:
Infraestrutura de jogos: L1 e L2, SDK, etc.;
Game Studio: Oferece múltiplas experiências de jogo ao mesmo tempo;
Jogos individuais: maiores retornos, maiores riscos;
5.BRC-20
Desde o seu lançamento, o token BRC-20 continuou a ganhar força rapidamente, criando demanda por espaço de bloco e trazendo novos casos de uso para o blockchain Bitcoin.
Primeiro, o que é um token BRC-20?
A inscrição serve para anexar dados ao Satoshi (a menor unidade do Bitcoin), e "BRC-20" refere-se ao padrão experimental para anexar código JSON a sats com base na inscrição.
Apesar de estar em fase experimental, o token BRC-20 tem uma capitalização de mercado de mais de US$ 2,5 bilhões. À medida que a história do Bitcoin esquenta com os ETFs e o próximo halving, os tokens BRC-20 estão prestes a se beneficiar.
O ecossistema BRC-20 ainda é relativamente incipiente e carece de infraestrutura de qualidade, e fiz uma pequena aposta neste espaço e estou sempre de olho em novos projetos. Com muitos produtos futuros sendo lançados, também há muitas oportunidades de lançamento aéreo.
6.Retomada
Vejo o Restake como uma nova versão do esquema DeFi Ponzi deste ciclo do último ciclo.
Durante o mercado altista de 2021, testemunhamos uma busca insaciável por rendimento devido ao sentimento altista do mercado e, se entrarmos em um mercado altista mais amplo (como espero), espera-se que a demanda por rendimento retorne.
Já estamos vendo os primeiros sinais de que isso está acontecendo, com o lançamento aéreo EigenLayer também sendo um grande catalisador para a indústria.
Então, o que é Reestabelecimento?
Simplificando, ele permite que você reutilize seu ETH já apostado em vários outros protocolos. Isso permite que você acumule seus ganhos com seus ganhos principais de ETH e obtenha acesso a lançamentos aéreos de protocolo.
EigenLayer é o middleware que foi pioneiro no conceito de re-staking, mas curiosamente, a maior parte do re-staking é na verdade o sistema de pontos correspondente.
EigenLayer será um dos maiores lançamentos aéreos de 2024, e é por isso que mais de US$ 1,4 bilhão estão bloqueados na plataforma (observa o Foresight News, mais de US$ 3 bilhões no momento da publicação).
7.ZK
A tecnologia ZK é uma das maiores inovações criptográficas da década.
É um tipo de criptografia que comprova a validade de uma mensagem sem revelar quaisquer detalhes de identificação.
ZK ajuda com:
Reduzir o congestionamento da rede (ajuda na escalabilidade);
Adicione elementos de proteção de privacidade e suporte a novos aplicativos;
Melhorar a segurança da rede;
Muitos projetos agora estão aproveitando a tecnologia ZK, incluindo Linea, zkSync, Manta, Polygon e muito mais.
Embora a escalabilidade sempre tenha sido um dos casos de uso mais proeminentes, o ZK prova ter aplicações em muitos setores verticais.
Um exemplo interessante é o projeto “DECO” da Chainlink, que utiliza provas ZK para garantir a transmissão de conteúdo à prova de adulteração através de protocolos de Internet.
Oráculos de identidade descentralizados como zkMe são outro caso de uso importante, especialmente para conformidade com KYC e AML.
Devido à introdução da tecnologia ZK, muitos novos casos de uso são desbloqueados.
Acima estão os 7 setores que considero mais adequados para o mercado altista.