#9月cpi来袭原油美债走势如何
A gasolina disparou 9,1% em um mês, o Bitcoin perdeu US$ 1.500 da noite para o dia e a probabilidade de alta dos juros dobrou de 22% 💥
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O CPI dos EUA de setembro acabou de sair: alta anual de 3,7%, acima dos 3,6% esperados pelo mercado e bem acima dos 3,4% de agosto. Em resposta, o Bitcoin caiu de mais de US$ 83.000 para US$ 82.142, e o Ethereum recuou 2,8%, para US$ 2.440. As liquidações no mercado ultrapassaram US$ 281 milhões em 24 horas, a maioria delas concentrada nas últimas 4 horas e envolvendo posições compradas.
Vamos aos números: o principal responsável por essa rodada de inflação foi a gasolina, que subiu 9,1% em um único mês e respondeu por mais da metade da alta mensal. O índice geral de energia avançou 5,2%, enquanto o CPI básico, que exclui alimentos e energia, também subiu para 2,6%, 0,1 ponto percentual acima do esperado. Isso mostra que os aumentos de preços não estão restritos ao petróleo: estão se espalhando aos poucos para aluguéis, passagens aéreas e serviços. É justamente esse indicador que o Federal Reserve acompanha de perto.
A reação do mercado foi ainda mais rápida que os próprios dados. O FedWatch da CME mostra que a probabilidade de uma alta dos juros na reunião de 27 e 28 de outubro saltou de 22,1% um dia antes para 53,7%. A probabilidade de mais uma alta em dezembro também chegou a 50%. O rendimento dos Treasuries de 2 anos subiu cerca de 10 pontos-base, para 4,9%, e o de 10 anos chegou a 5,329%, perto da máxima em 24 anos. O ouro caiu para US$ 4.079, o S&P 500 recuou 0,6% e o Nasdaq, 0,8%.
🦖 Em outras palavras: não é uma correção comum. O mercado está reajustando suas expectativas em relação ao Fed. Um dia antes, ainda se dizia que talvez não houvesse alta dos juros em 2027; agora, da noite para o dia, a alta deixou de ser um risco remoto e virou o cenário principal. No momento, o Bitcoin está preso na faixa-chave entre 81.847 e 82.305. Se o fechamento diário ficar abaixo de 81.603, a mínima anterior de 80.365 entrará em foco.
Na minha avaliação, o que realmente importa não é a queda de hoje, mas o PPI de sexta-feira. Se os preços na produção também subirem, uma alta dos juros em dezembro deixará de ser uma possibilidade e se tornará o caminho definido. Os dias bons dos ativos de risco podem estar com os dias contados.
Outro ponto de contexto: o petróleo está acima de US$ 90 há dois meses. Enquanto a pressão sobre a cadeia de energia não diminuir, será difícil controlar de verdade a inflação.
Você acha que essa queda é apenas um pavio de curto prazo ou que o ciclo de alta dos juros está recomeçando? Vamos conversar nos comentários.
Todos os dias, acompanho com você as novidades sobre o CPI e o Federal Reserve. Não apenas mostro o que está acontecendo nas notícias: também ajudo você a entender a lógica e as oportunidades por trás delas 👀🚀
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Vamos aos números: o principal responsável por essa rodada de inflação foi a gasolina, que subiu 9,1% em um único mês e respondeu por mais da metade da alta mensal. O índice geral de energia avançou 5,2%, enquanto o CPI básico, que exclui alimentos e energia, também subiu para 2,6%, 0,1 ponto percentual acima do esperado. Isso mostra que os aumentos de preços não estão restritos ao petróleo: estão se espalhando aos poucos para aluguéis, passagens aéreas e serviços. É justamente esse indicador que o Federal Reserve acompanha de perto.
A reação do mercado foi ainda mais rápida que os próprios dados. O FedWatch da CME mostra que a probabilidade de uma alta dos juros na reunião de 27 e 28 de outubro saltou de 22,1% um dia antes para 53,7%. A probabilidade de mais uma alta em dezembro também chegou a 50%. O rendimento dos Treasuries de 2 anos subiu cerca de 10 pontos-base, para 4,9%, e o de 10 anos chegou a 5,329%, perto da máxima em 24 anos. O ouro caiu para US$ 4.079, o S&P 500 recuou 0,6% e o Nasdaq, 0,8%.
🦖 Em outras palavras: não é uma correção comum. O mercado está reajustando suas expectativas em relação ao Fed. Um dia antes, ainda se dizia que talvez não houvesse alta dos juros em 2027; agora, da noite para o dia, a alta deixou de ser um risco remoto e virou o cenário principal. No momento, o Bitcoin está preso na faixa-chave entre 81.847 e 82.305. Se o fechamento diário ficar abaixo de 81.603, a mínima anterior de 80.365 entrará em foco.
Na minha avaliação, o que realmente importa não é a queda de hoje, mas o PPI de sexta-feira. Se os preços na produção também subirem, uma alta dos juros em dezembro deixará de ser uma possibilidade e se tornará o caminho definido. Os dias bons dos ativos de risco podem estar com os dias contados.
Outro ponto de contexto: o petróleo está acima de US$ 90 há dois meses. Enquanto a pressão sobre a cadeia de energia não diminuir, será difícil controlar de verdade a inflação.
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