A temporada de balanços começa na próxima semana, e estou de olho principalmente na $TSM na quinta-feira. A empresa já sinalizou um terceiro trimestre forte — as vendas de setembro subiram 54,6% em relação ao ano passado, e a receita ficou em torno de NT$ 1,49 tri, contra NT$ 1,46 tri esperados — então o resultado em si não é a questão.
A questão são os comentários sobre a demanda por IA em 2025. Depois do susto com a receita da OpenAI nesta semana, as empresas de semicondutores continuam instáveis (o índice caiu novamente na sexta-feira, mesmo com o S&P atingindo uma máxima histórica). As projeções da $TSM para os investimentos em IA e a utilização da capacidade vão definir o tom para todo o setor.
Estou otimista com a empresa, mas não vou aumentar minha posição antes de ouvir a administração. Antes disso, $JPM, $C e $WFC divulgam resultados na terça-feira, e o CPI sai na quarta — então será uma semana movimentada. Vou ter paciência.
A questão são os comentários sobre a demanda por IA em 2025. Depois do susto com a receita da OpenAI nesta semana, as empresas de semicondutores continuam instáveis (o índice caiu novamente na sexta-feira, mesmo com o S&P atingindo uma máxima histórica). As projeções da $TSM para os investimentos em IA e a utilização da capacidade vão definir o tom para todo o setor.
Estou otimista com a empresa, mas não vou aumentar minha posição antes de ouvir a administração. Antes disso, $JPM, $C e $WFC divulgam resultados na terça-feira, e o CPI sai na quarta — então será uma semana movimentada. Vou ter paciência.