O momento atual pode ser parecido com o fim do primeiro ciclo de alta do mercado de cripto/IA: virar a tendência dos ursos para os touros. Agora, entrar vendido de forma agressiva não é sábio. É melhor esperar uma retração natural do mercado e um “gatilho” claro de sinais de mercado em baixa.

É preciso mudar a mentalidade: fazer investimento por valor está certo, mas deve-se considerar um custo de tempo. Muitas vezes, é necessário olhar para o problema com mentalidade de trading.

Então, trading é seguir a direção de menor resistência: sentir o fluxo do book/board e, a qualquer momento, procurar oportunidades tanto de alta quanto de baixa.

Quando os semicondutores estiverem perto de um ponto de correção, talvez uma postura mais baixista seja uma boa escolha.

Então escolha algumas das ações mais fracas, ou algo como SOXL, fazendo um “short” e cobrindo continuamente.

Além disso, eu acho que o SPCX também já chegou a uma zona de resistência, sendo uma posição melhor para ficar vendido.

Mas existe outro fator: guerra e também a questão de juros (alta de juros) e do rendimento dos Treasuries.
Se houver negociações de paz e os rendimentos dos títulos do governo estabilizarem e começarem a cair, e se a alta de juros estiver “assentada”, o mercado certamente vai disparar com força em uma alta.

Dá para fazer trading orientado a eventos: movido por boas notícias.

Cripto ainda mantém meu ponto de vista de “início de alta”: quando os rendimentos dos Treasuries estiverem estabilizando e caindo lentamente.

Quando a pressão sobre os ativos de risco começar a desaparecer gradualmente, o BTC provavelmente será o primeiro a se beneficiar: o mais sensível à liquidez.

Então as oportunidades nos poucos ativos mais fortes são grandes. Os mais fortes incluem BTC, NEAR, AAVE, etc.