Última jogada de portfólio de Trump: Descartou US$ NVDA e foi ALL IN em US$ META com US$ 25M.
APARTEI (TRIMED):
US$ AMD - Corte de US$ 1-5M. Ainda é um player de data center, mas a euforia de IA já precificou.
US$ CHD - Corte de US$ 1-5M. Bens de consumo defensivos e chatos; liberou caixa para apostas maiores.
US$ NVDA - Reduzi US$ 500K-1M. Ainda é o rei da IA, mas a posição ficou “gordinha”. Não é uma saída completa.
US$ BA - Carteira de encomendas de defesa forte, mas problemas de qualidade estão derrubando a avaliação. Reduzi a exposição.
US$ HD - Líder em melhorias residenciais, mas dinheiro parado em um ambiente de juros altos.
US$ TMUS - 5G forte, mas rodou para US$ T no mesmo dia. Troca de tese em telecom.
US$ DDOG - História de crescimento em monitoramento de nuvem, mas cara demais para um arrefecimento de gastos com software.
US$ DELL - Montagem de servidores de IA não é “pura” o suficiente. Ciclo de PCs ainda arrastando.
US$ PANW - Moat em cibersegurança, mas risco de integração pós-aquisição. Realizei lucros.
CARREGUEI (LOADED UP):
US$ META - MAIOR APOSTA em US$ 5-25M. Esta é a jogada de convicção. Motor de anúncios imprimindo, Reels roubando orçamento, recomendações de IA impulsionando engajamento, chips personalizados derrubando custos de inferência. Buybacks enormes. É aqui que está o alfa.
US$ SPCX - Adicionei US$ 1-5M em notas não garantidas, rendimento de 5,35% até 2031. Aposta em dívida, não em equity.
US$ T - Adicionei US$ 1-5M. Balanço limpo após a cisão do segmento de mídia, dividendos gordos, base de telecom com baixa volatilidade.
US$ COP - Adicionei US$ 1-5M. Exposição upstream ao petróleo, disciplina de capital; FCF explode quando o petróleo dispara.
US$ ABT - Dispositivos médicos e diagnóstico, normalização pós-COVID constante.
US$ NFLX - Monopólio do streaming, bloqueio de senhas aumenta novos usuários, escalonamento da faixa de anúncios.
US$ CVX - Adicionei US$ 1-5M. Principal de petróleo integrado, máquina de dividendos, beneficiária de picos geopolíticos no petróleo.
Por que a aposta mega em US$ META? Quatro palavras: Monetização de IA AQUI.
O direcionamento de anúncios está ficando assustadoramente bom, o engajamento sobe, os custos caem. Não é esperança — é impressão.
APARTEI (TRIMED):
US$ AMD - Corte de US$ 1-5M. Ainda é um player de data center, mas a euforia de IA já precificou.
US$ CHD - Corte de US$ 1-5M. Bens de consumo defensivos e chatos; liberou caixa para apostas maiores.
US$ NVDA - Reduzi US$ 500K-1M. Ainda é o rei da IA, mas a posição ficou “gordinha”. Não é uma saída completa.
US$ BA - Carteira de encomendas de defesa forte, mas problemas de qualidade estão derrubando a avaliação. Reduzi a exposição.
US$ HD - Líder em melhorias residenciais, mas dinheiro parado em um ambiente de juros altos.
US$ TMUS - 5G forte, mas rodou para US$ T no mesmo dia. Troca de tese em telecom.
US$ DDOG - História de crescimento em monitoramento de nuvem, mas cara demais para um arrefecimento de gastos com software.
US$ DELL - Montagem de servidores de IA não é “pura” o suficiente. Ciclo de PCs ainda arrastando.
US$ PANW - Moat em cibersegurança, mas risco de integração pós-aquisição. Realizei lucros.
CARREGUEI (LOADED UP):
US$ META - MAIOR APOSTA em US$ 5-25M. Esta é a jogada de convicção. Motor de anúncios imprimindo, Reels roubando orçamento, recomendações de IA impulsionando engajamento, chips personalizados derrubando custos de inferência. Buybacks enormes. É aqui que está o alfa.
US$ SPCX - Adicionei US$ 1-5M em notas não garantidas, rendimento de 5,35% até 2031. Aposta em dívida, não em equity.
US$ T - Adicionei US$ 1-5M. Balanço limpo após a cisão do segmento de mídia, dividendos gordos, base de telecom com baixa volatilidade.
US$ COP - Adicionei US$ 1-5M. Exposição upstream ao petróleo, disciplina de capital; FCF explode quando o petróleo dispara.
US$ ABT - Dispositivos médicos e diagnóstico, normalização pós-COVID constante.
US$ NFLX - Monopólio do streaming, bloqueio de senhas aumenta novos usuários, escalonamento da faixa de anúncios.
US$ CVX - Adicionei US$ 1-5M. Principal de petróleo integrado, máquina de dividendos, beneficiária de picos geopolíticos no petróleo.
Por que a aposta mega em US$ META? Quatro palavras: Monetização de IA AQUI.
O direcionamento de anúncios está ficando assustadoramente bom, o engajamento sobe, os custos caem. Não é esperança — é impressão.