卖出后继续涨,不等于当时卖错了
假设场景:你用1000 USDT买入某资产,事先写好「上涨10%就卖出」。达到条件后卖出,所得变成1100 USDT。卖出后价格又涨8%,如果一直拿着,账面会是1188 USDT,差额88 USDT,先不计费用。这只代表你没拿到后面那段涨幅,不能回写成已经发生的亏损。
错误决策,是把后来的上涨直接当成当时判断错了,接着追高买回。要查的是卖出时有没有触发原条件,还是因为害怕回落、临时改口。按计划卖出,最多是提前退出的机会成本;没触发条件却自行卖出,才是执行偏差。
改变哪一步?下单前把「退出条件」和「计划失效条件」分开写:达到10%是否必须卖,若要继续持有,需要出现什么新信息。卖出后分别记录「是否按计划」和「后来少赚多少」。若原计划允许新信息出现后重开仓,还要看那条信息在卖出时是否已存在。现在拿一笔假设交易,把这两栏补齐。
假设场景:你用1000 USDT买入某资产,事先写好「上涨10%就卖出」。达到条件后卖出,所得变成1100 USDT。卖出后价格又涨8%,如果一直拿着,账面会是1188 USDT,差额88 USDT,先不计费用。这只代表你没拿到后面那段涨幅,不能回写成已经发生的亏损。
错误决策,是把后来的上涨直接当成当时判断错了,接着追高买回。要查的是卖出时有没有触发原条件,还是因为害怕回落、临时改口。按计划卖出,最多是提前退出的机会成本;没触发条件却自行卖出,才是执行偏差。
改变哪一步?下单前把「退出条件」和「计划失效条件」分开写:达到10%是否必须卖,若要继续持有,需要出现什么新信息。卖出后分别记录「是否按计划」和「后来少赚多少」。若原计划允许新信息出现后重开仓,还要看那条信息在卖出时是否已存在。现在拿一笔假设交易,把这两栏补齐。