◆ Revisão de Trades · 28/09–03/10
Bonsoir. Bem-vindo ao canal Wall Street High Wealth Invest.
Neste fim de semana, vamos revisar algumas operações desta semana juntos.
【Conclusão central】
Nesta semana, em quatro operações: duas com lucro e duas com prejuízo; o resultado líquido foi positivo. O que realmente vale registrar é que os dois lucros vieram de negociações por ordem pendente em setores pouco populares, enquanto os dois prejuízos vieram de desvios na avaliação de direções muito procuradas.
【Operações com lucro】
· GOOGL Long｜09-28 ordem pública @341.499 → TP 347.757｜+1.83%｜+1.47R
A tese era que as plataformas de internet eram um rumo menos popular; havia recepção na posição de ordem pendente em 341.499, então entramos de Long. Ficamos cerca de 51 horas, com TP em 347.757; o preço subiu +1.83%, +1.47R. O ponto-chave dessa realização foi escolher o entry em um lugar que ninguém estava prestando atenção; o mercado depois cooperou. Mesmo com o S&P 500 caindo -0.27% na semana, ainda assim conseguimos uma trajetória independente, indicando que a lógica da ação superou o arrasto do índice.
· HOOD Long｜09-30 ordem pública @111.412 → TP 115.908｜+4.04%｜+1.47R
Setores ligados a cripto são pouco populares. Colocamos Long em 111.412, mantivemos por cerca de 24 horas, e o TP ficou em 115.908; o preço avançou +4.04%, +1.47R. Notícias como mudanças na gestão geralmente causam volatilidade de curto prazo, mas o preço não quebrou a estrutura; pelo contrário, nos deu uma oportunidade de sair. A disciplina aqui foi: atingiu o TP, sai. Não estendemos a manutenção por causa do noticiário.
【Operações com prejuízo】
· ARM Short｜09-30 ordem pública @294.522 → Encerrado 307.265｜-4.33%｜-1.00R
Design de semicondutores é uma direção popular; escolhemos Short, com ordem em 294.522, mas o preço seguiu ao contrário até 307.265. Saímos conforme a disciplina: -4.33%, -1.00R, mantendo por cerca de 49 horas. O erro foi que o momentum do setor popular foi mais forte do que o esperado; o Nasdaq, com +0.45% na semana, também ajudou. Sair conforme a disciplina significa que o prejuízo foi travado em 1R, sem permitir que um erro por operação virasse um drawdown maior.
· CRCL Long｜09-21 ordem pública @88.854 → Encerrado 85.721｜-3.53%｜-1.00R
Direção pouco popular ligada a cripto: colocamos Long em 88.854, mantivemos por cerca de 67 horas e, no fim, encerramos conforme disciplina em 85.721; -3.53%, -1.00R. O problema aqui foi o tempo de manutenção ter sido longo demais, enquanto o preço nunca concretizou a lógica. Notícias relacionadas à MiCA aumentaram a incerteza, reprimindo a possibilidade de Rebound. Sair mostrou que aceitamos a tese falhar, em vez de esperar o mercado “voltar”.
【Lições da revisão】
O ponto em comum das duas operações com lucro é que foram ordens pendentes em setores pouco populares. O ponto em comum das duas com prejuízo é que a direção e o momentum do setor ficaram em desacordo. Melhorias executáveis: Short em setores populares precisa de sinais de confirmação mais rigorosos; o tempo de manutenção de Long em setores pouco populares não deve exceder a janela em que a lógica se realiza.
Obs.: o histórico se baseia em simulações de execução a partir dos preços das ordens pendentes públicas (leitura por candles de minuto). Não foram considerados taxas de corretagem, taxa de financiamento de capital e slippage.
#TradeJournal
Seu assessor particular na Wall Street.
Bonne soirée.
Bonsoir. Bem-vindo ao canal Wall Street High Wealth Invest.
Neste fim de semana, vamos revisar algumas operações desta semana juntos.
【Conclusão central】
Nesta semana, em quatro operações: duas com lucro e duas com prejuízo; o resultado líquido foi positivo. O que realmente vale registrar é que os dois lucros vieram de negociações por ordem pendente em setores pouco populares, enquanto os dois prejuízos vieram de desvios na avaliação de direções muito procuradas.
【Operações com lucro】
· GOOGL Long｜09-28 ordem pública @341.499 → TP 347.757｜+1.83%｜+1.47R
A tese era que as plataformas de internet eram um rumo menos popular; havia recepção na posição de ordem pendente em 341.499, então entramos de Long. Ficamos cerca de 51 horas, com TP em 347.757; o preço subiu +1.83%, +1.47R. O ponto-chave dessa realização foi escolher o entry em um lugar que ninguém estava prestando atenção; o mercado depois cooperou. Mesmo com o S&P 500 caindo -0.27% na semana, ainda assim conseguimos uma trajetória independente, indicando que a lógica da ação superou o arrasto do índice.
· HOOD Long｜09-30 ordem pública @111.412 → TP 115.908｜+4.04%｜+1.47R
Setores ligados a cripto são pouco populares. Colocamos Long em 111.412, mantivemos por cerca de 24 horas, e o TP ficou em 115.908; o preço avançou +4.04%, +1.47R. Notícias como mudanças na gestão geralmente causam volatilidade de curto prazo, mas o preço não quebrou a estrutura; pelo contrário, nos deu uma oportunidade de sair. A disciplina aqui foi: atingiu o TP, sai. Não estendemos a manutenção por causa do noticiário.
【Operações com prejuízo】
· ARM Short｜09-30 ordem pública @294.522 → Encerrado 307.265｜-4.33%｜-1.00R
Design de semicondutores é uma direção popular; escolhemos Short, com ordem em 294.522, mas o preço seguiu ao contrário até 307.265. Saímos conforme a disciplina: -4.33%, -1.00R, mantendo por cerca de 49 horas. O erro foi que o momentum do setor popular foi mais forte do que o esperado; o Nasdaq, com +0.45% na semana, também ajudou. Sair conforme a disciplina significa que o prejuízo foi travado em 1R, sem permitir que um erro por operação virasse um drawdown maior.
· CRCL Long｜09-21 ordem pública @88.854 → Encerrado 85.721｜-3.53%｜-1.00R
Direção pouco popular ligada a cripto: colocamos Long em 88.854, mantivemos por cerca de 67 horas e, no fim, encerramos conforme disciplina em 85.721; -3.53%, -1.00R. O problema aqui foi o tempo de manutenção ter sido longo demais, enquanto o preço nunca concretizou a lógica. Notícias relacionadas à MiCA aumentaram a incerteza, reprimindo a possibilidade de Rebound. Sair mostrou que aceitamos a tese falhar, em vez de esperar o mercado “voltar”.
【Lições da revisão】
O ponto em comum das duas operações com lucro é que foram ordens pendentes em setores pouco populares. O ponto em comum das duas com prejuízo é que a direção e o momentum do setor ficaram em desacordo. Melhorias executáveis: Short em setores populares precisa de sinais de confirmação mais rigorosos; o tempo de manutenção de Long em setores pouco populares não deve exceder a janela em que a lógica se realiza.
Obs.: o histórico se baseia em simulações de execução a partir dos preços das ordens pendentes públicas (leitura por candles de minuto). Não foram considerados taxas de corretagem, taxa de financiamento de capital e slippage.
#TradeJournal
Seu assessor particular na Wall Street.
Bonne soirée.
