◆ Carta Semanal · 28 de setembro–03 de outubro
Bonsoir. Bem-vindo ao Canal Wall Street High Wealth Invest.
Boa noite, esta é a sua carta de desempenho desta semana.
【Conclusão central】
Nesta semana, foram liquidadas 13 operações, com TP 5 e SL 8; resultado líquido de -0,67R. Considerando o risco de 1% por operação, a conta ficou -0,67%. Os números de uma única semana não constituem uma avaliação, mas mostram que, nesta semana, o nosso lado Short não ficou do lado da probabilidade.
【Desempenho da semana】
· Nesta semana, foram liquidadas 13 operações: TP 5｜SL 8｜taxa de acerto 38,5%
· Acumulado na semana: -0,67R, considerando 1% de risco por operação, conta -0,67%
· Open atual: 0 operações｜pendentes de ordens: 10
【Melhor e pior】
· Melhor: GOOGL Long, divulgado em 09-28, TP em 09-30, +1,47R (PnL em 20x +37%)
· Pior: NVDA Short, divulgado em 09-25, saída conforme o plano em 09-28, -1,00R
【Atribuição de resultados】
Os ganhos e os prejuízos se concentram na mesma linha principal. Short: 9 operações, TP 2, -4,07R, tudo vindo de vendas a descoberto dos mais populares. Long: 4 operações, TP 3, +3,40R, tudo vindo de compras a descoberto menos populares. Nesta semana, o S&P 500 e a Nasdaq não apresentaram reversão de tendência; a alta dentro da consolidação manteve a pressão sobre a direção dos shorts lotados. Já os Longs ignorados entregaram um risco-retorno melhor. Não é um problema de escolha de ativos; é uma exposição direcional que não combina com a estrutura do mercado.
【Revisão do mercado】
Nesta semana, o S&P 500 fechou em 7.722,72 (-0,27%); a Nasdaq em 27.190,86 (+0,45%). No nível dos índices, ficou quase estável, mas internamente não foi tranquilo. A rentabilidade dos Títulos do Tesouro de 10 anos subiu para 5,277%, +9,3 bp na semana; o DXY chegou a 101,93 (+0,95%); o VIX ficou em 15,31 (+2,96%). O índice Fear & Greed caiu de 74 para 67, ainda dentro da zona de “Greed”. Taxas de juros e dólar subiram ao mesmo tempo, indicando que o mercado precifica uma coisa: o Fed não vai virar por causa das expectativas do mercado de ações. Mantemos uma atitude positiva em relação a essa disciplina mais hawkish; as valorizações empilhadas pelas expectativas de Rate Cut, no fim, precisam ser devolvidas.
【Smart money da semana】
· Berkshire Hathaway: 09-28~09-30 comprou 660 mil ações da LEN, preço médio de US$ 81,59; aumentou a posição para 26,03 milhões de ações (Form 4, reportado em 09-30)
· Berkshire Hathaway: 09-28 vendeu 40 mil ações da BRK.A, preço médio de US$ 503,09; restaram 70 mil ações (Form 4, reportado em 09-29)
· ARK (Cathie Wood): ARKK aumentou a TSLA em +11%, cerca de US$ 83,2M (posição em 10-02)
· ARK (Cathie Wood): ARKK aumentou a SPCX em +11%, cerca de US$ 55,7M (posição em 10-02)
【Programação da próxima semana】
· Leitura de tendência: para cima; no máximo 3 Shorts na próxima semana
【Disciplina】
A leitura de tendência para a próxima semana é de alta; o limite de Shorts fica em 3. O sentido da disciplina não é acertar cada operação, mas perder pouco quando estiver errado.
Nota: resultados baseados em simulação de execução pelos preços das ordens pendentes públicas (determinadas por candles de 1 minuto). Não inclui taxas de corretagem, taxa de financiamento e slippage.
#TradeJournal
Seu consultor particular na Wall Street.
Bonne soirée.
Bonsoir. Bem-vindo ao Canal Wall Street High Wealth Invest.
Boa noite, esta é a sua carta de desempenho desta semana.
【Conclusão central】
Nesta semana, foram liquidadas 13 operações, com TP 5 e SL 8; resultado líquido de -0,67R. Considerando o risco de 1% por operação, a conta ficou -0,67%. Os números de uma única semana não constituem uma avaliação, mas mostram que, nesta semana, o nosso lado Short não ficou do lado da probabilidade.
【Desempenho da semana】
· Nesta semana, foram liquidadas 13 operações: TP 5｜SL 8｜taxa de acerto 38,5%
· Acumulado na semana: -0,67R, considerando 1% de risco por operação, conta -0,67%
· Open atual: 0 operações｜pendentes de ordens: 10
【Melhor e pior】
· Melhor: GOOGL Long, divulgado em 09-28, TP em 09-30, +1,47R (PnL em 20x +37%)
· Pior: NVDA Short, divulgado em 09-25, saída conforme o plano em 09-28, -1,00R
【Atribuição de resultados】
Os ganhos e os prejuízos se concentram na mesma linha principal. Short: 9 operações, TP 2, -4,07R, tudo vindo de vendas a descoberto dos mais populares. Long: 4 operações, TP 3, +3,40R, tudo vindo de compras a descoberto menos populares. Nesta semana, o S&P 500 e a Nasdaq não apresentaram reversão de tendência; a alta dentro da consolidação manteve a pressão sobre a direção dos shorts lotados. Já os Longs ignorados entregaram um risco-retorno melhor. Não é um problema de escolha de ativos; é uma exposição direcional que não combina com a estrutura do mercado.
【Revisão do mercado】
Nesta semana, o S&P 500 fechou em 7.722,72 (-0,27%); a Nasdaq em 27.190,86 (+0,45%). No nível dos índices, ficou quase estável, mas internamente não foi tranquilo. A rentabilidade dos Títulos do Tesouro de 10 anos subiu para 5,277%, +9,3 bp na semana; o DXY chegou a 101,93 (+0,95%); o VIX ficou em 15,31 (+2,96%). O índice Fear & Greed caiu de 74 para 67, ainda dentro da zona de “Greed”. Taxas de juros e dólar subiram ao mesmo tempo, indicando que o mercado precifica uma coisa: o Fed não vai virar por causa das expectativas do mercado de ações. Mantemos uma atitude positiva em relação a essa disciplina mais hawkish; as valorizações empilhadas pelas expectativas de Rate Cut, no fim, precisam ser devolvidas.
【Smart money da semana】
· Berkshire Hathaway: 09-28~09-30 comprou 660 mil ações da LEN, preço médio de US$ 81,59; aumentou a posição para 26,03 milhões de ações (Form 4, reportado em 09-30)
· Berkshire Hathaway: 09-28 vendeu 40 mil ações da BRK.A, preço médio de US$ 503,09; restaram 70 mil ações (Form 4, reportado em 09-29)
· ARK (Cathie Wood): ARKK aumentou a TSLA em +11%, cerca de US$ 83,2M (posição em 10-02)
· ARK (Cathie Wood): ARKK aumentou a SPCX em +11%, cerca de US$ 55,7M (posição em 10-02)
【Programação da próxima semana】
· Leitura de tendência: para cima; no máximo 3 Shorts na próxima semana
【Disciplina】
A leitura de tendência para a próxima semana é de alta; o limite de Shorts fica em 3. O sentido da disciplina não é acertar cada operação, mas perder pouco quando estiver errado.
Nota: resultados baseados em simulação de execução pelos preços das ordens pendentes públicas (determinadas por candles de 1 minuto). Não inclui taxas de corretagem, taxa de financiamento e slippage.
#TradeJournal
Seu consultor particular na Wall Street.
Bonne soirée.
