Ontem, o Non-Farm Payroll foi favorável; o retorno para semicondutores foi bem positivo. Depois que o Nasdaq rompeu novas máximas, houve uma queda.
Mas, no caso da memória, por causa do impacto no noticiário, o aumento de preços antes não teve ninguém construindo novas fábricas. Agora, alguém construiu. A próxima questão é se a Seagate e a Western Digital vão ou não seguir o exemplo; provavelmente vão acompanhar, expandindo capacidade. O crescimento do setor de data centers ainda está aí, mas, se continuarem com pedidos travados sem produzir nem entregar, isso vira uma alavancagem financeira. O HDD vem primeiro; e o resto, ainda vai demorar muito?
Por isso, a maior parte da queda da ontem da SanDisk e da Micron tem a ver com um fator negativo do lado da oferta. Agora, não há como voltar a impulsionar margem bruta e lucro líquido. O aumento de preços, por conta da expansão de capacidade, também não deve durar muito. É como a lógica de dois dias atrás ao separar a Micron: limite físico.
Para capturar participação no mercado de data centers, não dá para continuar travando pedidos o tempo todo. Eles conseguem esperar, porque a diferença está no tempo de conexão com a rede, que é um pouco maior do que o ciclo de armazenamento.
Então, no quadro do pregão, agora está um pouco confuso. Não há aquele tipo de ressonância como antes de julho, nem os vários catalisadores positivos e expectativas. Por isso, fazer menos movimentos ainda é uma opção relativamente boa.
Com uma alta de repique mais forte, continuar com Hynix (加空单).
$SKHYNIX $SNDK
#存储
Mas, no caso da memória, por causa do impacto no noticiário, o aumento de preços antes não teve ninguém construindo novas fábricas. Agora, alguém construiu. A próxima questão é se a Seagate e a Western Digital vão ou não seguir o exemplo; provavelmente vão acompanhar, expandindo capacidade. O crescimento do setor de data centers ainda está aí, mas, se continuarem com pedidos travados sem produzir nem entregar, isso vira uma alavancagem financeira. O HDD vem primeiro; e o resto, ainda vai demorar muito?
Por isso, a maior parte da queda da ontem da SanDisk e da Micron tem a ver com um fator negativo do lado da oferta. Agora, não há como voltar a impulsionar margem bruta e lucro líquido. O aumento de preços, por conta da expansão de capacidade, também não deve durar muito. É como a lógica de dois dias atrás ao separar a Micron: limite físico.
Para capturar participação no mercado de data centers, não dá para continuar travando pedidos o tempo todo. Eles conseguem esperar, porque a diferença está no tempo de conexão com a rede, que é um pouco maior do que o ciclo de armazenamento.
Então, no quadro do pregão, agora está um pouco confuso. Não há aquele tipo de ressonância como antes de julho, nem os vários catalisadores positivos e expectativas. Por isso, fazer menos movimentos ainda é uma opção relativamente boa.
Com uma alta de repique mais forte, continuar com Hynix (加空单).
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