◆ Boletim da Noite · 02 de outubro
Bonsoir. Bem-vindo ao Canal Wall Street High Wealth Invest.
Boa noite.
【Conclusão central】
O repique de +1,34% da ARM ontem caiu dentro da faixa de 5,1%, sendo uma oscilação de alta volatilidade após um rally, e não a confirmação de uma virada de tendência. Sugerimos Short em 294.522, com Leverage não superior a 11x, Target 275.840 e Stop Loss 307.265.
【Relatório de posições】
Dos 7 pontos anteriormente divulgados, atualmente dois já foram atingidos:
· ARM em 294.522 ativou Short (divulgado há 2 dias), +0,08%, PnL +1% com 11x
· WDC em 462.164 ativou Short (divulgado há 12 dias), +0,23%, PnL +4% com 17x
As demais posições ainda não foram atingidas; mantemos o plano original.
【Temperatura do mercado】
O Fear & Greed Index está em 72, na faixa de Greed. Em relação ao valor anterior, houve nova elevação, indicando que as posições compradas já estão bastante congestionadas. Nessa situação, não buscamos correr atrás do preço; preferimos esperar o retorno do preço aos níveis do nosso plano para agir.
【Visão macro】
A preliminar do CPI da zona do euro em setembro foi de 3,8% em termos anuais, acima das expectativas e do valor anterior. A persistência da inflação foi novamente confirmada; o membro do Fed, Logan, deixou claro que pelo menos mais 50 pontos-base de alta da taxa são necessários, o que está alinhado com nossa avaliação do caminho mais “hawkish”. O rendimento dos Treasuries de 10 anos caiu 5,6 pontos-base para 5,237%, enquanto o DXY no dia foi -0,14%; porém, no último mês ainda está +2,41%, então a força do dólar continua. O petróleo Brent ampliou a queda intradiária para 3%, estando a US$ 99,43/barril; a União Europeia discute a liberação de estoques de diesel e petróleo bruto. No lado das energias, o afrouxamento é um benefício marginal para a inflação geral, mas não é suficiente para mudar a direção da política. O preço do BTC está em US$ 86.370, +1,76% nas últimas 24 horas; na faixa de Greed e com a combinação macro mais apertada, esse tipo de alta tende a ser interpretado mais como impulso de Leverage do que por fundamentos. Se as expectativas de Rate Hike continuarem se reforçando, o risco de Liquidação em posições com Leverage alto aumentará de forma significativa. Com base nisso, mantemos comedimento no posicionamento e no Leverage para o conjunto, sem ajustar o arcabouço por conta de um repique de um único dia.
【Ativo em foco｜ARM】
O volume (Turnover) de ontem foi apenas de US$ 0,27 bilhão, mas o preço ainda percorreu uma faixa de 5,1%, o que sugere que o capital incremental que impulsionou esse repique foi limitado. Isso se parece mais com uma correção emocional do que com um reinício de tendência. A posição em 294.522 está 0,08% acima do preço atual; é a zona marginal de oferta do repique de ontem: se o preço for pressionado de volta, confirma que a venda acima ainda está presente, e o Short fica válido, abrindo espaço para 275.840; se for rompido de forma efetiva, significa que os compradores recuperaram essa faixa, invalidando a tese anterior. Nesse caso, saímos no Stop Loss de 307.265, sem adicionar posição ou fazer “média para baixo”. O sentido da preservação de capital não é acertar em cada trade, e sim que, quando a tese for refutada, a perda permaneça sempre limitada a um intervalo previamente definido.
【Plano de ordens】
A seguir estão as outras 7 sugestões de alocação para esta noite, para que você avalie junto com sua própria posição:
· AAPL: sugerimos Long em 323.764 | TP 329.681 | SL 319.728 | Leverage ≤20x
· WDC: sugerimos Short em 462.164 | TP 447.309 | SL 472.296 | Leverage ≤17x
· COIN: sugerimos Long em 179.359 | TP 187.248 | SL 173.977 | Leverage ≤14x
· HIMS: sugerimos Short em 29.818 | TP 28.959 | SL 30.404 | Leverage ≤18x
· BMNR: sugerimos Long em 24.954 | TP 26.166 | SL 24.128 | Leverage ≤13x
· PLTR: sugerimos Long em 175.711 | TP 180.870 | SL 172.192 | Leverage ≤18x
· META: sugerimos Long em 666.995 | TP 698.082 | SL 645.790 | Leverage ≤14x
【Atendimento ao cliente】
Se você não puder acompanhar o pregão esta noite, basta deixar as Limit Orders prontas; a execução fica a cargo da disciplina. As ocorrências de gatilho e o PnL após a abertura, validaremos e comunicaremos durante o pregão. Se quiser discutir mais especificamente suas posições e o tamanho do capital, sinta-se à vontade para contatar diretamente.
$BTC $ARM $AAPL #BTC #TokenizedStocks
Seu consultor privado na Wall Street.
Bonne nuit.
Bonsoir. Bem-vindo ao Canal Wall Street High Wealth Invest.
Boa noite.
【Conclusão central】
O repique de +1,34% da ARM ontem caiu dentro da faixa de 5,1%, sendo uma oscilação de alta volatilidade após um rally, e não a confirmação de uma virada de tendência. Sugerimos Short em 294.522, com Leverage não superior a 11x, Target 275.840 e Stop Loss 307.265.
【Relatório de posições】
Dos 7 pontos anteriormente divulgados, atualmente dois já foram atingidos:
· ARM em 294.522 ativou Short (divulgado há 2 dias), +0,08%, PnL +1% com 11x
· WDC em 462.164 ativou Short (divulgado há 12 dias), +0,23%, PnL +4% com 17x
As demais posições ainda não foram atingidas; mantemos o plano original.
【Temperatura do mercado】
O Fear & Greed Index está em 72, na faixa de Greed. Em relação ao valor anterior, houve nova elevação, indicando que as posições compradas já estão bastante congestionadas. Nessa situação, não buscamos correr atrás do preço; preferimos esperar o retorno do preço aos níveis do nosso plano para agir.
【Visão macro】
A preliminar do CPI da zona do euro em setembro foi de 3,8% em termos anuais, acima das expectativas e do valor anterior. A persistência da inflação foi novamente confirmada; o membro do Fed, Logan, deixou claro que pelo menos mais 50 pontos-base de alta da taxa são necessários, o que está alinhado com nossa avaliação do caminho mais “hawkish”. O rendimento dos Treasuries de 10 anos caiu 5,6 pontos-base para 5,237%, enquanto o DXY no dia foi -0,14%; porém, no último mês ainda está +2,41%, então a força do dólar continua. O petróleo Brent ampliou a queda intradiária para 3%, estando a US$ 99,43/barril; a União Europeia discute a liberação de estoques de diesel e petróleo bruto. No lado das energias, o afrouxamento é um benefício marginal para a inflação geral, mas não é suficiente para mudar a direção da política. O preço do BTC está em US$ 86.370, +1,76% nas últimas 24 horas; na faixa de Greed e com a combinação macro mais apertada, esse tipo de alta tende a ser interpretado mais como impulso de Leverage do que por fundamentos. Se as expectativas de Rate Hike continuarem se reforçando, o risco de Liquidação em posições com Leverage alto aumentará de forma significativa. Com base nisso, mantemos comedimento no posicionamento e no Leverage para o conjunto, sem ajustar o arcabouço por conta de um repique de um único dia.
【Ativo em foco｜ARM】
O volume (Turnover) de ontem foi apenas de US$ 0,27 bilhão, mas o preço ainda percorreu uma faixa de 5,1%, o que sugere que o capital incremental que impulsionou esse repique foi limitado. Isso se parece mais com uma correção emocional do que com um reinício de tendência. A posição em 294.522 está 0,08% acima do preço atual; é a zona marginal de oferta do repique de ontem: se o preço for pressionado de volta, confirma que a venda acima ainda está presente, e o Short fica válido, abrindo espaço para 275.840; se for rompido de forma efetiva, significa que os compradores recuperaram essa faixa, invalidando a tese anterior. Nesse caso, saímos no Stop Loss de 307.265, sem adicionar posição ou fazer “média para baixo”. O sentido da preservação de capital não é acertar em cada trade, e sim que, quando a tese for refutada, a perda permaneça sempre limitada a um intervalo previamente definido.
【Plano de ordens】
A seguir estão as outras 7 sugestões de alocação para esta noite, para que você avalie junto com sua própria posição:
· AAPL: sugerimos Long em 323.764 | TP 329.681 | SL 319.728 | Leverage ≤20x
· WDC: sugerimos Short em 462.164 | TP 447.309 | SL 472.296 | Leverage ≤17x
· COIN: sugerimos Long em 179.359 | TP 187.248 | SL 173.977 | Leverage ≤14x
· HIMS: sugerimos Short em 29.818 | TP 28.959 | SL 30.404 | Leverage ≤18x
· BMNR: sugerimos Long em 24.954 | TP 26.166 | SL 24.128 | Leverage ≤13x
· PLTR: sugerimos Long em 175.711 | TP 180.870 | SL 172.192 | Leverage ≤18x
· META: sugerimos Long em 666.995 | TP 698.082 | SL 645.790 | Leverage ≤14x
【Atendimento ao cliente】
Se você não puder acompanhar o pregão esta noite, basta deixar as Limit Orders prontas; a execução fica a cargo da disciplina. As ocorrências de gatilho e o PnL após a abertura, validaremos e comunicaremos durante o pregão. Se quiser discutir mais especificamente suas posições e o tamanho do capital, sinta-se à vontade para contatar diretamente.
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