$NEAR caiu quase 10%, mas os grandes compradores líquidos aumentaram a posição — ainda estão arcando com taxas no limite.
Nas últimas 24 horas, o spot saiu do topo 5,38 e foi ao fundo 4,661, queda de ~10%, com volume de cerca de US$ 228 milhões. Porém, nos futuros perpétuos da Binance, a relação entre posições longas e curtas dos principais traders subiu de ~2,88 para 3,17 (longs ~76%); durante o pregão chegou a tocar 3,28. Já nas contas de varejo, a relação ficou oscilando apenas por volta de 1,60→1,69, e a diferença entre os lados abriu de 1,28 para 1,48. Mais desconfortável ainda é a taxa: nas últimas 21 rodadas, 16 tiveram ≥0,009%; e na rodada desta manhã às 08:00, ficou no 0,01% novamente, batendo o teto. A média da taxa de 21 períodos, anualizada, fica em ~9,4%. A quantidade de OI caiu apenas 1,7% em 24h, enquanto o valor nocional caiu 12% — basicamente puxado pelo preço; a alavancagem não foi “varrida” (wash), e as pessoas ainda estão pagando para ficar de sentinela.
O book não compra a narrativa de “liquidez”: a razão de takers comprando/vendendo nas últimas 24h ficou em média 0,93, com venda líquida de ~11,9 milhões de unidades.
Em estrutura, o preço atual está em ~4,82, pressionado abaixo da SMA20 de 4H (5,04). A SMA50 (4,69) e a banda inferior de Bollinger (4,60) ainda estão abaixo do preço. A tese do ETF (Bitwise NRR) não morreu, mas as posições já ficaram tão espremidas assim; antes de recuperar 5,04, eu não considero um novo início de tendência. Você acha que é lavagem de posições (wash), ou que os longs com taxa cara estão pagando dinheiro para os shorts?
$NEAR #NEAR #合约数据 #taxa de financiamento
Nas últimas 24 horas, o spot saiu do topo 5,38 e foi ao fundo 4,661, queda de ~10%, com volume de cerca de US$ 228 milhões. Porém, nos futuros perpétuos da Binance, a relação entre posições longas e curtas dos principais traders subiu de ~2,88 para 3,17 (longs ~76%); durante o pregão chegou a tocar 3,28. Já nas contas de varejo, a relação ficou oscilando apenas por volta de 1,60→1,69, e a diferença entre os lados abriu de 1,28 para 1,48. Mais desconfortável ainda é a taxa: nas últimas 21 rodadas, 16 tiveram ≥0,009%; e na rodada desta manhã às 08:00, ficou no 0,01% novamente, batendo o teto. A média da taxa de 21 períodos, anualizada, fica em ~9,4%. A quantidade de OI caiu apenas 1,7% em 24h, enquanto o valor nocional caiu 12% — basicamente puxado pelo preço; a alavancagem não foi “varrida” (wash), e as pessoas ainda estão pagando para ficar de sentinela.
O book não compra a narrativa de “liquidez”: a razão de takers comprando/vendendo nas últimas 24h ficou em média 0,93, com venda líquida de ~11,9 milhões de unidades.
Em estrutura, o preço atual está em ~4,82, pressionado abaixo da SMA20 de 4H (5,04). A SMA50 (4,69) e a banda inferior de Bollinger (4,60) ainda estão abaixo do preço. A tese do ETF (Bitwise NRR) não morreu, mas as posições já ficaram tão espremidas assim; antes de recuperar 5,04, eu não considero um novo início de tendência. Você acha que é lavagem de posições (wash), ou que os longs com taxa cara estão pagando dinheiro para os shorts?
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